典當(dāng)公司財(cái)務(wù)管理制度

典當(dāng)公司財(cái)務(wù)管理制度1.目的和意義為了保障公司財(cái)產(chǎn)安全，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程，確保公司正常運(yùn)營(yíng)，制定本《典當(dāng)公司財(cái)務(wù)管理制度》。2.財(cái)務(wù)職責(zé)2.1財(cái)務(wù)部門(mén)職責(zé)制定公司財(cái)務(wù)管理制度，并不斷完善和修訂；負(fù)責(zé)公司的日常記賬、結(jié)算、審核、財(cái)務(wù)分析等工作；負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤和分析；負(fù)責(zé)公司工資、福利、社保等事項(xiàng)，以及全員個(gè)人所得稅的管理和代扣代繳工作；按照國(guó)家法律法規(guī)和上級(jí)部門(mén)的規(guī)定，及時(shí)申報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表和交稅等各項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)審核公司內(nèi)部相關(guān)單據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性，保證公司的財(cái)務(wù)安全；提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為公司決策提供依據(jù)。2.2出納職責(zé)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、銀行匯票等款項(xiàng)的收、付、保管、核對(duì)工作；負(fù)責(zé)銀行存款日常管理工作，安排和執(zhí)行賬戶資金流轉(zhuǎn)計(jì)劃；每日對(duì)現(xiàn)金及收付的所有款項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確?？铐?xiàng)的安全和準(zhǔn)確性；審核和打印各類日常支出憑證，并對(duì)憑證的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審核；務(wù)必遵守公司和國(guó)家的財(cái)務(wù)各項(xiàng)規(guī)定，確保公司財(cái)務(wù)安全。3.財(cái)政禁止性規(guī)定3.1禁止違規(guī)操作禁止假借貨款、利用支票，隱瞞賬目，進(jìn)行私自借用公司資金等違規(guī)操作；禁止冒用其他人員的名義，或多次提交同一證明材料，進(jìn)行虛偽的報(bào)銷等違規(guī)操作；禁止實(shí)行各種非法獲利的行為，包括洗錢、逃稅等違法或違規(guī)行為。3.2禁止散布公司財(cái)務(wù)信息禁止散布公司的財(cái)務(wù)信息、資產(chǎn)、營(yíng)業(yè)秘密、管理政策和方案等保密信息；禁止將公司資產(chǎn)、工具、車輛、財(cái)務(wù)單據(jù)等個(gè)人私用，進(jìn)行私自收售等違規(guī)操作；禁止泄露公司或客戶信息，違反保密規(guī)定。4.財(cái)務(wù)監(jiān)督和檢查4.1財(cái)務(wù)內(nèi)部監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)該與業(yè)務(wù)部門(mén)（如客服部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)等）相互協(xié)作和協(xié)調(diào)，確保公司各部門(mén)的業(yè)務(wù)操作是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定和要求；財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)開(kāi)展會(huì)計(jì)核對(duì)和現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)等工作，做好賬務(wù)記錄和憑證歸檔的工作；對(duì)于各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表或單據(jù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行審核、統(tǒng)計(jì)、歸檔。4.2財(cái)務(wù)外部檢查財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)在上級(jí)審計(jì)部門(mén)的支持下，按照審計(jì)工作計(jì)劃，配合做好外部審計(jì)工作；財(cái)務(wù)部門(mén)還應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門(mén)和部分客戶提供宣傳、咨詢、服務(wù)等全方位的支持，以更好的推進(jìn)公司各項(xiàng)工作。5.附則本制度的解釋權(quán)歸公司所有，如有改動(dòng)，應(yīng)及時(shí)向全體員工進(jìn)行通報(bào)；公司員工在工作中應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，如有違反者，將根據(jù)公司的規(guī)定對(duì)其進(jìn)行處理；本制度自頒布之日起執(zhí)行，并與現(xiàn)行其他制