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文檔簡介

報銷單憑證管理制度一、制度目的為了規(guī)范公司財務管理和審計工作，加強對各部門報銷單憑證的管理，提高管理效率和減少財務風險，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有單位和所有員工，對于所有報銷單憑證的審批、管理和存檔都有相關規(guī)定。三、報銷單憑證的要求報銷單必須由報銷人員真實填寫，各項信息應該準確、清晰，包括但不限于報銷事由、日期、金額、單位等信息；報銷單上應當有報銷人的簽名和單位領導的審批、簽字；報銷單需要貼上相應的憑證，并將憑證與報銷單一同提交。四、憑證的要求經(jīng)過審核確認的憑證是報銷的基礎，必須真實可靠，準確記錄了報銷事項和金額；憑證原件應當是真實、完整、清晰的，不可打折、涂改、破損；憑證上的內(nèi)容應當與報銷單上所填寫的內(nèi)容一致，并附有該事項和金額的發(fā)票或收據(jù)。五、存檔和管理報銷單和憑證的電子版應當存儲在公司內(nèi)部財務系統(tǒng)中，并按照時間順序進行編號和歸檔；公司有關部門及單位應當加強對報銷單和憑證的管理，建立檔案，確保存儲安全和可檢索性；報銷人需承擔對所填寫的報銷單和提交的憑證的真實性和完整性的法律責任，若有虛假填寫、涂改、破損等情況，按照相關制度和規(guī)定給予相應的處罰和追責。六、審核和審批報銷單憑證應由報銷人員提交，由所屬單位領導進行審核和審批；對于大額報銷，需要經(jīng)過其上級領導或財務部門審批；對于報銷單憑證中存在疑似違規(guī)和虛假情況的，有關部門和單位應當進行進一步調(diào)查和核實，如確屬問題，則要立即停止付款，并對其負責人做出相應的處理和追責。七、其他對本制度規(guī)定范圍內(nèi)事項不清楚的，可向公司財務部提出疑問，由其進行解答和處理；本制度實施后，如有調(diào)整和修改，應當經(jīng)過公司領導層的審批，方可進行。八、制度責任

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