合并報表實施經(jīng)驗總結(jié)

合并報表實施經(jīng)驗總結(jié)用友軟件股份課程內(nèi)容第一章：重要前提－－業(yè)務(wù)能力第二章：把握方向－－需求調(diào)研第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知1243第一章：重要前提－－業(yè)務(wù)能力?能做合并報表實施與做好合并報表實施的區(qū)別進(jìn)工程之前，必須做好合并報表業(yè)務(wù)知識準(zhǔn)備躲避業(yè)務(wù)風(fēng)險的幾個好方法?自已做好業(yè)務(wù)知識準(zhǔn)備是萬全之策；引入事務(wù)所咨詢專家是致勝的法寶；抓住關(guān)鍵用戶做好測試數(shù)據(jù)是成功的保障。課程內(nèi)容第一章：重要前提－－業(yè)務(wù)能力第二章：把握方向－－需求調(diào)研第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知1243第二章：把握方向－－需求調(diào)研?單位結(jié)構(gòu)？級次？

是否存在集團(tuán)內(nèi)交叉投資情況？??個別報表數(shù)據(jù)的取得：賬里取數(shù)？從EXCEL導(dǎo)入？手工錄入？?納入合并的報表有哪些？長期股權(quán)投資是按新準(zhǔn)那么還是按舊準(zhǔn)那么核算？??以往編制合并報表的方式？第二章：把握方向－－需求調(diào)研?月度合并與年度合并有無不同之處？需要抵銷的權(quán)益類事項有哪些？??是否存在外幣報表？折算的具體規(guī)那么是什么？?需要抵銷的交易類事項有哪些？是否存在年度中間增減持情況？??有無內(nèi)部銷售？如有，綜合毛利率的取得方式？第二章：把握方向－－需求調(diào)研?IUFO的版本？NC的應(yīng)用情況？是否存在報告期增減子公司的情況？??合并現(xiàn)金流量表的編制方法？?關(guān)鍵用戶有哪些？參與工程時間是否固定？是否充足？能否有事務(wù)所參與提供業(yè)務(wù)咨詢？??合并報表的預(yù)期目標(biāo)是什么？課程內(nèi)容第一章：重要前提－－業(yè)務(wù)能力第二章：把握方向－－需求調(diào)研第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知1243第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于單位結(jié)構(gòu)盡量不使用虛單位〔除要節(jié)點外〕；盡量按投資關(guān)系設(shè)置單位結(jié)構(gòu)樹；盡量保證以下三者一致：NC中的公司編碼NC中內(nèi)部客商編碼報表中的單位編碼第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于單位結(jié)構(gòu)不一致的后患解決方法：在單位屬性中增加對應(yīng)NC單位編碼在報表取數(shù)時注意關(guān)鍵字轉(zhuǎn)換第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于單位結(jié)構(gòu)第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于報表公式三張表的勾籍關(guān)系要用指標(biāo)引用實現(xiàn)而不是用Mselect公式；

具體引用關(guān)系是指：資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤引用所有指權(quán)益變動表未分配利潤所有者權(quán)益變動表〔或利潤分配表〕的凈利潤引用利潤表的凈利潤

第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于報表公式涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！

取數(shù)公式：

GLQM(1511，''，''，'[客戶輔助核算='+k('對方單位編碼')+']'，''，'本幣'，'N'，''，'本幣')第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于報表公式涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！

合計數(shù)公式：

MSUM('長期股權(quán)投資'，k('年')=zyear()ANDk('月')=zmonth()ANDk('單位')=zdw())第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于報表公式涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！

查詢引擎的應(yīng)用：

與動態(tài)表結(jié)合，實現(xiàn)報表計算時自動計算出所有有數(shù)據(jù)的動態(tài)行，不需要逐行指定動態(tài)區(qū)關(guān)鍵字。第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于報表公式涉及內(nèi)部交易事項的科目，設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算！

查詢引擎的應(yīng)用：

與動態(tài)表結(jié)合，實現(xiàn)報表計算時自動計算出所有有數(shù)據(jù)的動態(tài)行，不需要逐行指定動態(tài)區(qū)關(guān)鍵字。第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于報表公式現(xiàn)金流量表主表工程賬里取數(shù)：比照其他科目，貨幣資金類科目設(shè)置內(nèi)部客商做輔助核算結(jié)轉(zhuǎn)下年后，期初數(shù)據(jù)的內(nèi)部客商調(diào)整打印時不打印客商輔助核算的實現(xiàn)方法第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于抵銷模板可以參考案例中的設(shè)置現(xiàn)金流量表主表抵銷可參照交易類抵銷現(xiàn)金流量附表抵銷，建議客戶手工編制所有者權(quán)益變動表，建議客戶延用老準(zhǔn)那么的利潤分配表格式502版本注意本錢法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證尚存在缺陷的回避第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計注意關(guān)于方案測試由簡單到復(fù)雜，循序漸進(jìn)測試請關(guān)鍵用戶或事務(wù)所提供大量測試數(shù)據(jù)用客戶某月真實數(shù)據(jù)測試課程內(nèi)容第一章：重要前提－－業(yè)務(wù)能力第二章：把握方向－－需求調(diào)研第三章：關(guān)鍵環(huán)節(jié)－－方案設(shè)計第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知1243第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象合并報表不平，怎么辦？先不做任何抵銷，簡單加總看一看，檢查工作底稿中合計數(shù)是否正確，排除個別報表數(shù)據(jù)錯。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象合并報表不平，怎么辦？三張表之間的勾籍關(guān)系要用指標(biāo)引用實現(xiàn)！解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象合并報表不平，怎么辦？內(nèi)部交易數(shù)據(jù)“長期股權(quán)投資〞或利潤分配表中“年初未分配利潤〞是否漏輸。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象哪者檢查過了，合并報表為什么還是不平？任務(wù)中，報表是有順序的！被引用的表，要放在最上面。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象修改了報表表樣，或是修改了模板，或是修改了數(shù)據(jù)，為什么不生效？重新設(shè)置合并范圍，刷新一下試一試！解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象抵銷后數(shù)據(jù)為什么翻倍了？檢查表樣設(shè)計中，合并指標(biāo)的方向。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象刪除調(diào)整憑證后，個別報表的調(diào)整結(jié)果怎樣刪除？重新調(diào)整個別報表即可。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象合并之后，合并結(jié)果中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表？檢查表樣設(shè)計中，是否內(nèi)部交易表，是不是打勾了。內(nèi)部交易表是后勤部隊，不參與合并，只為合并提供根底數(shù)據(jù)。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象合并過程中報錯“生成合并報表過程中出現(xiàn)異常〞？是否刪除了報表人創(chuàng)立人？解決方法：腳本。執(zhí)行以下SQL語句，再重啟中間件。updateiufo_reportsetcreator='000000000000'wherecreatornotin(selectuser_idfromiufo_userinfo)解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象自動對賬時為什么沒有對賬結(jié)果？檢查內(nèi)部交易數(shù)據(jù)是否錄入正確。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象自動對賬時異常退出不能終止對賬怎么辦？各個版本都有補丁了，NC在線上查找下載。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象合并范圍每月都重新設(shè)置很麻煩？有補丁，可以繼承上月合并范圍。5.5版本會優(yōu)化此功能。NC在線上查找下載。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象對賬時找不到模板？錄入抵銷分錄時，找不到常用抵銷分錄？任務(wù)中未包含模板或常用抵銷分錄中的全部報表。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象內(nèi)部交易節(jié)點是做什么用的？只為升級用戶考慮才保存此節(jié)點。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象本錢法轉(zhuǎn)權(quán)益法調(diào)整憑證的假設(shè)干問題？分錄只能3條；不支持月度關(guān)鍵字以外的關(guān)鍵字；只調(diào)整了財務(wù)數(shù)據(jù)沒有調(diào)整內(nèi)部交易數(shù)據(jù)。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象年度中間增減持問題怎樣處理？增減持的問題在權(quán)益法下是存在的，目前產(chǎn)品中，對于存在增減持的公司，只能手工維護(hù)內(nèi)部交易表中的投資收益實現(xiàn)，沒有分段計息函數(shù)。但隨著新準(zhǔn)那么的施行，權(quán)益法應(yīng)用越來越少，這個問題也就逐漸弱化了。在本錢法下，增減持實際上并不影響投資收益數(shù)值，投資收益從賬上取到的數(shù)值是只與分配股利有關(guān)的，與投資比例變化無關(guān)。而本錢法轉(zhuǎn)權(quán)益法下增加的TPSUM和DPSUM兩個函數(shù)是考慮了增減持因素的，所以，追溯調(diào)整時，增減持問題會得到處理。解答第四章：產(chǎn)品應(yīng)用本卷須知現(xiàn)象如果客戶最近一次使用本錢法的期間是2006年12月，而客戶是2021年才使用NC系統(tǒng)，那么這種按月份累加如何得出?必須把從2006.12至今的每個月份的被投資單位數(shù)據(jù)都補全嗎?這種情況應(yīng)該是比較常見的?？梢赃@樣處理：在長期股權(quán)投資明細(xì)表里，增加兩列，把最近一次使用本錢法的期間是2006年12月至2007年底這段時間內(nèi)，母公司按權(quán)益法應(yīng)確認(rèn)但按本錢法未確認(rèn)的長投和年初未分配利潤值在增加的列中