酒店總出納崗位職責(zé)范本

第頁共頁酒店總出納崗位職責(zé)范本一、崗位職責(zé)概述酒店總出納負(fù)責(zé)管理酒店的資金池、日常收支的管理以及財務(wù)報表的編制等相關(guān)工作。崗位職責(zé)范圍廣泛，包括現(xiàn)金管理、銀行存款、款項收取與支付、票據(jù)管理、財務(wù)報表編制和分析等。二、具體職責(zé)1.現(xiàn)金管理（1）負(fù)責(zé)酒店現(xiàn)金庫存的管理，確?，F(xiàn)金庫存的安全和正確。（2）制定現(xiàn)金交接制度，監(jiān)督每筆現(xiàn)金的收付流程，防止現(xiàn)金之間的安全風(fēng)險。（3）負(fù)責(zé)定期盤點現(xiàn)金庫存，確保賬面和實際現(xiàn)金庫存的一致性。（4）負(fù)責(zé)與銀行對接，處理現(xiàn)金存款和取款。2.銀行存款（1）負(fù)責(zé)酒店銀行賬戶的管理和資金調(diào)度，確保資金的合理使用和流動。（2）核對銀行賬戶余額，確保賬面和實際余額的一致性。（3）及時安排并進(jìn)行銀行存款，確保將現(xiàn)金收入存入銀行賬戶，并核對存款憑證的正確性。3.款項收取與支付（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督酒店各個部門的收入，確保收款的準(zhǔn)確和完整性。（2）安排和管理酒店的日常支付工作，確保付款的安全和及時性。（3）負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算，核對發(fā)票和付款憑證的正確性。4.票據(jù)管理（1）負(fù)責(zé)管理和存檔酒店的各類票據(jù)，包括發(fā)票、收據(jù)、付款憑證等。（2）核對票據(jù)的真實性和合法性，防止假票或重復(fù)開票。（3）根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司規(guī)定，妥善保管和管理各類票據(jù)，確保會計賬務(wù)的準(zhǔn)確性。5.財務(wù)報表編制和分析（1）負(fù)責(zé)編制酒店的財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等。（2）分析和解讀財務(wù)報表，向酒店管理層提供相關(guān)的財務(wù)信息和建議。（3）參與酒店的預(yù)算編制，協(xié)助管理層進(jìn)行經(jīng)營決策。6.相關(guān)文件和檔案管理（1）負(fù)責(zé)管理和存檔酒店的財務(wù)文件和檔案。（2）建立和維護(hù)酒店財務(wù)檔案系統(tǒng)，確保文件的及時歸檔和檢索。7.人員管理（1）負(fù)責(zé)對下屬員工進(jìn)行工作分配和監(jiān)督，確保工作流程的順暢。（2）進(jìn)行績效考核，提供培訓(xùn)和指導(dǎo)，提高團(tuán)隊成員的工作能力和素質(zhì)。8.其他（1）積極配合酒店其他部門的工作需要，進(jìn)行人力資源管理、培訓(xùn)和發(fā)展等工作。（2）參與酒店的會議和活動，并向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。以上崗位職責(zé)范本僅供參考，具體的工作要求會根據(jù)酒店的具體情況進(jìn)行調(diào)整和細(xì)化。酒店