2021年財務人員工作計劃范文

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一、分公司財務科工作方案：

1、財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作方案。

2、負責編制并上報分公司年度財務收支方案和月資金收支方案;編制并上報分公司機關費用指標方案，根據集團公司審批結果，進行掌握和管理。

3、負責編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。

4、負責財務會計核算和項目成本核算的管理。協(xié)作項目部工程價款回收工作。

5、負責分公司固定資產的管理，按規(guī)定計提折舊費。

6、組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經濟檔案。

7、負責對項目經理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。

8、負責卓越績效體系的財務科各種資料的預備及復驗工作。

9、負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。

10、負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。

11、負責上報分公司年度財務收支方案和月資金收支方案;編制并上報分公司機關費用指標方案，根據集團公司審批結果，進行掌握和管理。編制分公司年度財務收支報表。

12、負責核對清理債權帳務及內部單位之間的往來帳目。

13、執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產平安。

14、對項目經理部經營管理制度和內部掌握制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。

二、對項目部的資金有償使用管理：分公司與項目部及經營實體，相互占用資金的確定額是：項目部及經營實體上交的資金與應交分公司的管理費和分公司代支付銀行的各種保函的資金部分相抵的差額為基數(shù)，按同期一年貸款月利息0.66%計算。項目部欠分公司的管理費的計息方法：按月完成量計算的上交分公司管理費累計總額的80%為基數(shù)，乘以0.66%利率。每月計息一次,劃轉項目部并同時項目部記入財務費用。計息時間是從收取管理費的月份的第三個月末開頭計息劃帳。

2、分公司為項目部辦理投標保函和履約保函的、工程預付款保函等工程保函所交銀行的保函現(xiàn)金部分從辦完保函月份的第二個月初開頭計息，每月以0.66%的利率計息。由分公司劃帳項目部，項目部記入財務費用。

3、分公司與項目部的往來帳目中，假如分公司的往來帳余額(扣除項目部利潤虧損額)欠項目部的，同樣以每月以0.66%的利率計息。由分公司倒劃給項目部。

三、支付各種款項的措施：

為了強化財務管理，規(guī)范經濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的進展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。假如雙方簽定合同商定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴厲?執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。

在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人全都，否則堅決拒付，實屬狀況特別，但必需辦理本人托付證明書、托付人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。托付證明書假如雙方是企業(yè)單位的必需有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，假如是個人的必需有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避開經濟糾紛。

四、備用金管理方法

依據國家財經制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理方法：暫借備用金的人員范圍：分公司經理、書記及付經理，項目經理及付經理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料選購員，具體人員名單經分公司經理確認后再定。

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2021財務人員工作方案表

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先。以下是我細心整理了《20xx財務人員工作方案表》，歡迎閱讀，僅供參考。

20xx財務人員工作方案表

作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)省每一分成本為己任。為再次精彩的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：

一、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規(guī)律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。編制好年度預算，并力求切合實際。

二、連續(xù)做好收費工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。

1、根據上級要求停收住宿同學住宿費。雖然物價局允許收取，但為了農夫利益，立停。

2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。

3、訓練同學使用正版讀物。

4、新華書店（基礎訓練）或保險公司（同學保險）上門服務，允許學校供應便利條件，但領導、老師嚴禁介入。

三、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。

四、根據上級要求交足電教費（每生12元），極力爭取上級對我校的各項支持。

以上便是我一名財務人員工作方案，總之在20xx年里，學校將借改革契機，連續(xù)加大財務管理力度，不斷提高財務人員業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，制造性的完成各項方案內容。

學校財務人員工作方案

在學校財務方面，平?？隙ㄒ龊霉ぷ?，否則會對學校造成負面影響，導致同學們沒有良好的環(huán)境學習。下面是由我我為大家整理的學校財務人員工作方案。

學校財務人員工作方案(一)

一、學校財務工作任務

仔細貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經紀律，本著精打細算，勤儉節(jié)省的原則，對學校各種資金的使用，進行合理的安排和有效的核算掌握。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用狀況;完善財務規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴格監(jiān)督資金的有效使用。對學校訓練經費實行分級管理，經費包干，超支不補，結余留用的方法，做到量入為出、收支平衡。

二、經費收入管理

學校財務部門管理以下各項資金：

1、上級撥入的事業(yè)經費、專項撥款、基本建設撥款。

2、上級撥入的預算外資金。

3、同學學雜費收入。

4、各種捐贈款項收入。

5、其他雜項收入等。

財務部門對事業(yè)費、基建經費和學校預算外收入應分開管理，嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。

三、經費方案管理

1、學校向財務部門供應下年度需要的設備和主要項目費用的開支方案，由財務部門據此作出下年度預算，經主管校長審核。

2、學校依據上級下達的當年經費數(shù)，支配相關工作。

3、在經費使用中應堅持嚴格按方案用款、?？顚Ｓ玫脑瓌t，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經領導簽字批準。

四、經費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批，然后到財務室報銷。

2、預算外的各項經費，應嚴格根據財務制度規(guī)定，在領導審核批準的項目和限額內開支使用。

3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

4、物資選購人員為各部門購物借款，由總務部門依據使用部門供應的選購方案數(shù)擬出借款金額，經總務部門負責人批簽后，選購人員方可到財務部門辦理借款手續(xù)，選購設備的借款金額在x元以上，須經主管校長批簽。

5、任何人不得因私借用公款。

五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理

1、學校財務部門應根據財務制度和學校的有關規(guī)定，仔細審核各項原始憑證。符合財務規(guī)定的開支單據賜予報銷，不符合規(guī)定的單據，不予報銷。否則，追究當事人責任。

2、學校財務部門，應按會計制度對各類經濟業(yè)務事項，通過會計憑證準時記帳、算帳。做到日清月結，手續(xù)完備，內容真實，帳目清晰，數(shù)字精確?????，資料齊全。

3、財務部門各經辦人員，應按崗位要求，按時向主辦會計供應各項經費開支的明細科目余額表，供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表，經主管校領導批閱同意后，報上級主管部門。

4、財務部門各崗位經辦人員，應按財務檔案管理要求，將會計憑證、帳薄、財務方案、會計報表，以及有關開支的經濟文件資料，分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總，編造移交清冊，送交學校檔案管理。

5、財務部門除向上級報送財會報表外，準時向領導反映不合理開支和超支的狀況，幫助領導管好、用好資金。

六、財務監(jiān)督與檢查

1、學校財務部門應仔細執(zhí)行財務制度，維護財經紀律，對于不執(zhí)行方案，違反財務制度和財經紀律的開支，財務人員有權拒絕付款或報銷，同時報領導處理。

2、學校財務部門有權對同學財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的核對和檢查，以保證國家財產、物資的完整和平安。

3、會計必需對學校負責，每月對各項費用憑證審核一次，發(fā)覺問題，準時匯報和訂正。

4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次，以保證學校財務方案和財務制度的正確貫徹執(zhí)行。

5、財務人員有責任關心和監(jiān)督學校領導仔細執(zhí)行《會計法》和財經紀律，對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為，經指出的不改正的，財務人員有權向上級主管部門反映。

學校財務人員工作方案(二)

一、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必需在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規(guī)范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

二、完善財務制度建設

我們將在制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規(guī)章制度，諸如：《xx高校非貿易非經營性外匯財務管理方法》、《xx高校二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環(huán)境。

三、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

我們將進一步開發(fā)財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發(fā)布工作，便利老師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發(fā)財務分析系統(tǒng)，為決策供應科學依據。

四、協(xié)作后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度仔細總結后勤改革的閱歷，修訂和完善后勤單位的經濟管理方法，使其在自我進展的軌道上實現(xiàn)良性循環(huán);設立后勤專管員了解后勤財務狀況，關心主管校進步行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理方法，協(xié)作后勤部門把后勤改革推向深化。

五、加強會計人員的業(yè)務培訓,提高會計人員的整體核算水平

將定期對會計核算和使用xx財務軟件過程消失的問題對會計人員進行業(yè)務培訓。結合的決算和總復核中發(fā)覺的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

六、拓寬、完善xx軟件在管理上的應用

將重點開發(fā)為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統(tǒng)以及開發(fā)離任審計的財務指標評價系統(tǒng)。

七、管好、用好各種專項經費

做好xx工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數(shù)據和財務統(tǒng)計分析工作。把握xx經費的使用方案(規(guī)劃),加強平日管理、檢查、分析和掌握工作。

八、清理睬計檔案庫,開發(fā)票據管理軟件

對全部的會計檔案進行整理、清查和分類,開發(fā)票據管理軟件,加強票據的管理和監(jiān)督。

九、完成助學金一級核算工作

在工資實現(xiàn)一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協(xié)調以及數(shù)據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現(xiàn)助學金的銀行代發(fā),從而提高助學金管理的運行效率。

十、加強xx基金、住房公積金的管理及核算工作

進一步加強xx基金的管理,落實財務處、校醫(yī)院和工會三方面的責任,建立科學、現(xiàn)代化的xx基金管理體系。

十一、拓寬結算中心業(yè)務,實現(xiàn)金融創(chuàng)新

恢復結算中心對公(主要指后勤資金)部分核算業(yè)務;協(xié)作校內卡工程,討論落實校內卡小錢包結算功能方案;討論資金增值方案及方式;參加全國結算中心工作的討論;在總結同學學費收取工作的基礎上,進一步做好的收費工作。

十二、進一步做好部門預算工作,探究基層單位預算管理規(guī)律

根據訓練部、財政部的要求，總結大口徑預算工作的規(guī)律，提高預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。在試點的基礎上，探究院系等基層單位預算管理的規(guī)律，促進資源配置優(yōu)化和基層管理水平的提高。

十三、加強財務管理體制和會計委派制的討論、落實工作

鑒于xx財務軟件適于規(guī)?；?、分工流水作業(yè)的特點,將著力討論辦公地點比較近的院一級財務的實質性合并工作,合理調配校內資源,實現(xiàn)資源共享,為進一步實現(xiàn)財務分區(qū)辦公服務和會計人員委派制打好基礎。

學校財務人員工作方案(三)

為使財務工作服務于學校訓練教學第一線，服務于全體師生，更好的為教學作貢獻，學校財務人員在20xx年都基本以學校的標準完成任務，對學校的資金無鋪張，將資金都利用在刀刃上。制定以下工作方案：

一、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎，因此，必需在鞏固會計核算改革的基礎上，進一步規(guī)范會計基礎工作，提高會計核算的水平。

二、進一步加強財務系統(tǒng)信息化建設

去年年底間續(xù)上了單位工資、財政供給人員信息及年初上了單位預算編制系統(tǒng)軟件，因此要加強財務人員計算機操作水平，加強財務系統(tǒng)信息化建設。

三、加強會計人員的業(yè)務培訓，提高會計人員的整體核算水平

四、管好、用好各種經費

尤其管好、用好中央下?lián)艿牧x務訓練保障經費，嚴格根據文件精神執(zhí)行，不得用于人員支出、項目支出、以及償還債務等。

五、做好收費工作

做好兩學期的同學收費工作，嚴格根據一費制收費標準收費，做到收費標準公開公示，接受社會監(jiān)督。

六、增加學校財務收支的透亮?????度

樂觀實施實行大額財務支出公示、會審制度。大型選購、校建工程、每月財務收支都要準時公示，廣泛接受教職工監(jiān)督，增加財務工作的透亮?????度，從而有效保證財務工作合理合法開展，調動廣闊教職工參加、支持財務工作。

財務人員工作方案表范文

我將一如既往地做好日常財務核算工作