地毯廠改造項目資料

**縣地毯廠改造項目可行性分析**縣人民政府二OO五年五月編制目錄一、**卡墊的歷史淵源……………1（一）產(chǎn)品的發(fā)展歷程……………1（二）產(chǎn)品特征……………………2（三）產(chǎn)品發(fā)展前景………………4二、項目建設(shè)的必要性和可行性分析………………5（一）**地毯廠的歷史變革及地毯廠的組建…5（二）**地毯廠的經(jīng)濟運行情況………………6（三）**地毯廠的機構(gòu)設(shè)置……6（四）我縣地毯生產(chǎn)的現(xiàn)狀與分析………………7（五）在我縣大力發(fā)展地毯產(chǎn)業(yè)的有利條件……8（六）發(fā)展藏毯產(chǎn)業(yè)的指導方針和原則…………9（七）該項目的實施對產(chǎn)業(yè)的影響………………10三、改造方案…………10（一）硬件設(shè)施改造………………10（二）軟件方面的改造……………12四、投資概算和資金籌措……………13五、效益分析…………141、經(jīng)濟效益………142、社會效益………16六、后期體制建設(shè)……………………16附表1：**縣地毯廠改造項目建設(shè)內(nèi)容及概算表（近期）附表2：**縣地毯廠改造項目建設(shè)規(guī)劃和投資計劃表（長期）**縣地毯廠改造項目可行性分析一、**卡墊的歷史淵源**縣位于**自治區(qū)南部，**地區(qū)東部、年楚河上游地區(qū)。由于優(yōu)越的地理位置、四通八達的交通條件，使得我縣民族手工業(yè)發(fā)達、商貿(mào)興隆、人才薈萃。**是著名的卡墊之鄉(xiāng)，這里生產(chǎn)的卡墊早就聞名于世。在漫長的歷史長河中，**地區(qū)的廣大人民吸收包括漢地中原地區(qū)在內(nèi)的各地的先進技藝，經(jīng)過不斷探索、實踐和創(chuàng)新、改進，形成了獨具**民族風格、地方特色和時代感的**卡墊，它集中了**地區(qū)人民的智慧和才能，現(xiàn)已成為世界工藝美術(shù)寶藏中的奇葩，是**獨樹一幟的民族手工業(yè)產(chǎn)品，也是本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要組成部分。（一）產(chǎn)品的發(fā)展歷程**卡墊（面積大于18平方米的為地毯）生產(chǎn)具有悠久的歷史，早在吐蕃贊普的后代雜布三兄弟同志年楚河流域時（公元十一世紀），在年楚河中游地區(qū)（現(xiàn)在白朗縣汪丹一帶）就有生產(chǎn)一種名叫“汪丹仲絲”的手工業(yè)產(chǎn)品。當時，汪丹仲絲作為年楚河中游地區(qū)三種獨特的手工業(yè)產(chǎn)品之一，在集市上與其他地區(qū)進行產(chǎn)品交換或交易。在后來相當長的一段歷史時期內(nèi)，年楚河中游地區(qū)一直都是**仲絲生產(chǎn)的中心。到薩迦王朝時期，仲絲得到了較大發(fā)展，并開始形成了較完整的圖案（簡單的幾何紋樣）。這時期，**城區(qū)人民充分利用崗巴嘎西的崗仲和白朗汪丹仲絲的生產(chǎn)技術(shù)，通過融會貫通和不斷改進創(chuàng)新，逐步將傳統(tǒng)仲絲向現(xiàn)代仲絲過渡，并形成了獨具**特色的仲絲。十七世紀中期，即五世達賴時期（1642-1682），**仲絲生產(chǎn)已發(fā)展到完全成熟階段，**也成為了**仲絲生產(chǎn)的中心。到十三世達賴時期，**的仲絲生產(chǎn)已發(fā)展到了全盛階段，**城區(qū)半數(shù)以上的居民都從事于仲絲生產(chǎn)，其生產(chǎn)技藝在**首屈一指。同時，**城區(qū)還開辦了仲絲作坊，成立了卡墊生產(chǎn)行會組織，仲絲生產(chǎn)開始向有組織、有管理的集體生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。十四世達賴時期，**貴族嘎雪巴·曲杰尼瑪對發(fā)展仲絲尤為熱心，他對改進仲絲圖案也倍感興趣，在他的倡導、組織下，通過對內(nèi)地近代絲綢刺繡的研究，吸收了刺繡被面和刺繡衣料的大花大葉，以及整枝花的形式，并結(jié)合仲絲生產(chǎn)的工藝特點，創(chuàng)造了五種類似內(nèi)地“彩繡花”的新圖案樣式，使**仲絲生產(chǎn)的繡花技術(shù)提高到一個新的水平。中國人民解放軍進駐**后，**仲絲生產(chǎn)得到了較快發(fā)展。此時，使用上千年的仲絲名稱逐漸被卡墊所取代，并沿襲至今。1954年，為進一步擴大**卡墊生產(chǎn)規(guī)模和范圍，中共**分工委向**從事卡墊生產(chǎn)的家庭發(fā)放了十多萬元人民幣的無息貸款，使過去編制卡墊的外流戶返回**，重整家業(yè)。民主改革后，**卡墊生產(chǎn)得到了快速發(fā)展，不但壯大了生產(chǎn)規(guī)模、改善了生產(chǎn)條件、加強了生產(chǎn)合作、提高了生產(chǎn)技術(shù)和效益，而且有效的促進了全縣經(jīng)濟的快速增長。（二）產(chǎn)品特征**地毯總結(jié)了藏民族千年以來，從初期使用粗糙毛織物開始，到逐步編制“溜”、“尺不戒”、“汪丹仲絲”以及現(xiàn)代仲絲的生產(chǎn)技藝，并且推陳出新、繼往開來，集合現(xiàn)代科學技術(shù)的發(fā)展和審美觀念的變化，在地毯圖案、紡線、染色、編制、剪花等方面做了全面、合理的改善，形成了**特色地毯，其織法獨特、色澤鮮艷、和諧，毯面柔軟、細膩，洗滌不褪色、不掉毛，經(jīng)久耐用，加之濃厚民族色彩的圖案花紋，使其具有很高的欣賞價值，堪稱工藝精湛，產(chǎn)品美觀大方。主要特征體現(xiàn)在：1、圖案新穎，時代感強。**地毯根據(jù)歷史傳說，編制了“雙龍戲珠”；為反映現(xiàn)實生活，編制了“草原新貌”、珠穆朗瑪峰、布達拉宮、萬里長城、南京長江大橋、龍鳳花、熊貓、大雁、鳳凰展翅。圖案既有傳統(tǒng)寺院壁畫，又有廣泛流行的現(xiàn)代藝術(shù)圖案，處處呈現(xiàn)了對祖國山河③、平剪機2臺；洗毯機2臺；中型制毯鋼架8副、小型制毯鋼架7副（現(xiàn)有25付）；電腦及彩印設(shè)備1套。2、廠房車間的改造：根據(jù)目前的情況看，原有廠房能夠滿足現(xiàn)在和近期的生產(chǎn)需要。只是對羊毛粗加工過程進行設(shè)備改造（可以由縣政府協(xié)調(diào)，先將增加的設(shè)備空間安排在原塑料廠的車間內(nèi)），擴大了水和電的消耗，僅僅進行給排水改造便能夠滿足要求。同時，我區(qū)把民族手工業(yè)作為**經(jīng)濟發(fā)展的四大支柱產(chǎn)業(yè)之一，對**縣來說，進一步發(fā)展手工業(yè)，特別是歷史悠久、蜚聲中外的藏毯的挖掘和發(fā)展是非常重要和有著積極意義的。所以，通過這次基礎(chǔ)的軟硬件改造后，在取得一定經(jīng)濟效益的基礎(chǔ)上，我們將通過吸引資金和貸款的方式，逐步建設(shè)一個現(xiàn)代化的藏毯生產(chǎn)企業(yè)和銷售網(wǎng)絡(luò)。（二）軟件方面的改造1、思想觀念的轉(zhuǎn)變：要改造生產(chǎn)條件和生產(chǎn)方式，首先是改造我們的現(xiàn)有的不符合“三個結(jié)合”的傳統(tǒng)觀念。只有解決生產(chǎn)者的思想觀念問題，才能使技術(shù)改造和革新發(fā)揮作用。除生產(chǎn)傳統(tǒng)的產(chǎn)品外，進一步解放思想，更新觀念，吸收借鑒其他少數(shù)民族的工藝和國外的工藝技術(shù)，沖破傳統(tǒng)觀念，不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品進行改良和升級，新開發(fā)和研制部分產(chǎn)品，進一步加大特色產(chǎn)品的市場競爭力。緊緊圍繞“特色”這一主題充分利用我縣豐富的資源和手工藝技術(shù)優(yōu)勢，以藏毯和旅游紀念品為主，建立民族手工業(yè)特色產(chǎn)品生產(chǎn)基地，實現(xiàn)半機械化、規(guī)?；a(chǎn)的目標。2、企業(yè)體制的改革：目前，**縣地毯廠所有制結(jié)構(gòu)比較復雜，既有國有資產(chǎn)，也有集體和私有成分。但目前的企業(yè)運行體制趨向于鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)性質(zhì)。應該按照現(xiàn)代企業(yè)制度逐步理順國家、集體和個人占的比例是多少，用股份合作的方式作為企業(yè)的定位。在此基礎(chǔ)上逐步完善企業(yè)的管理體制。3、運行機制的改革：改變目前我縣地毯業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)效率低，成本高，品種單一，花色品種少，包裝粗糙的局面，按照市場需求提高生產(chǎn)效率，降低成本，適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場需要什么產(chǎn)品就生產(chǎn)什么產(chǎn)品，以多品種、多花色、小批量，從我縣延伸到地區(qū)、全區(qū)、全國乃至國外不斷開拓市場，以“新、奇、特”取勝。同時注重產(chǎn)品外包裝，做到包裝精美、精致、上檔次，提高產(chǎn)品的附加值。4、企業(yè)人才的建設(shè)和培養(yǎng)：目前，我縣的藏毯產(chǎn)業(yè)的開發(fā)是有雄厚的人才基礎(chǔ)的，全縣制毯技能工人約3000人，光**鎮(zhèn)就達1800余人。首先，可以通過將生產(chǎn)出的原材料、質(zhì)量標準和圖樣交給企業(yè)管理外的織毯工人（常規(guī)樣式型號的藏毯），通過與織毯戶發(fā)定單的方式，解決目前廠房設(shè)備不足的矛盾；然后，通過逐步改造擴大，將這些家庭作坊性的織毯工人集中到新廠房車間，并逐步建立健全企業(yè)社會保障體系，使工人年輕時有工作干，年老時，可以領(lǐng)到退休金，也減輕企業(yè)的壓力和負擔。但是，對于藏毯原材料加工技術(shù)改造后的技術(shù)工人的培養(yǎng)、對于企業(yè)管理人才的培養(yǎng)和市場銷售與開拓人員的培養(yǎng)，是我縣藏毯業(yè)發(fā)展的人才建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。近期計劃培訓有高中以上文化的技術(shù)和管理人員20人；今后5年內(nèi)，將繼續(xù)培養(yǎng)技術(shù)人員、設(shè)計人員、管理骨干和市場銷售人員100人。四、投資概算和資金籌措投資分兩期實施：1、今年要投資226.19萬元，改善目前生產(chǎn)成本和效率低下的問題。資金主要靠爭取上級扶持（詳見后附投資概算表）。第一期投資計劃在2005年開始改造并投入運行。2、后期，通過吸引投資或貸款，擴大生產(chǎn)規(guī)模和開拓市場，預計將投入2000萬元。（詳見后附地毯廠建設(shè)規(guī)劃和投資計劃表）五、效益分析1、經(jīng)濟效益：（1）經(jīng)濟分析我縣地毯廠目前的年產(chǎn)量為1600平方米，約消耗23443斤羊毛（約2斤羊毛出1斤毯子）。而目前，我區(qū)可供地毯產(chǎn)業(yè)的羊毛為5000噸，我縣只消耗了0.2%。這與**作為藏毯之鄉(xiāng)是極不相符的。預計通過生產(chǎn)技術(shù)改造和體制改革，提高藏毯原料的生產(chǎn)供給能力、擴大手工制毯能力，將羊毛的消耗量到提高5%，即年產(chǎn)4萬平方米。這樣一方面，通過改造后降低生產(chǎn)成本10~15%，增加低檔（各種小幅紀念品）和高檔（大副掛毯和豪華地毯）的品種數(shù)量，使藏毯更符合市場需求，更具有競爭力，可使生產(chǎn)毛利潤從70余萬元提高到1500萬元左右，企業(yè)凈利潤也可以達到300萬元左右；另一方面，可以解決周邊縣市的農(nóng)牧民群眾賣羊毛難的問題。（2）財務(wù)分析二OO四年地毯廠的經(jīng)濟基本情況表職工人數(shù)廠房面積m2固定資產(chǎn)(萬元)總產(chǎn)值(萬元)總收入(萬元)繳稅(萬元)工資總額(萬元)營業(yè)盈余(萬元)現(xiàn)有資金(萬元)人均收入（元）合計國家公積金其他折舊發(fā)展4958.4785.0590.043.9569.730.86.260.1140.274910.65

二OO四年地毯廠財務(wù)報表（損益表）單位：元一、產(chǎn)品銷售收入銷售成本銷售費用銷售稅金及附加二、產(chǎn)品銷售利潤管理費財務(wù)費三、營業(yè)利潤營業(yè)外收入營業(yè)外支出四、利潤合計637508.0070137.73376620.4239500.75151249.1120066.1681637.95112820.8948917.0081737.89800000.00

二OO四年地毯廠財務(wù)報表（資產(chǎn)負債表）單位：元資產(chǎn)累積數(shù)負債及所有者權(quán)益累計數(shù)一、流動資產(chǎn)合計3262522.73一、流動負債1254386.561、現(xiàn)金294885.251、短期借款2、銀行貸款794204.012、應付票據(jù)3、其他貨幣資金3、應付帳款479946.744、短期投資4、預收帳款32329.425、應收票據(jù)5、其他應付款308271.646、應收帳款1127877.506、應付工資206291.86減：壞帳準備7、應付福利費58325.657、應收帳款凈額8、未交稅金8、預付帳款668629.729、未付利潤80000.009、其他應收款10、其他未交款81637.9510、存貨199176.0411、預提費用7583.30（1）原材料12、待扣稅金（2）低值易耗品13、一年內(nèi)到期的長期負債（3）產(chǎn)成品177750.2114、其他流動負債（4）委托加工材料二、長期借款（5）包裝物（1）應付債券11、待攤費用（2）長期應付款12、待處理流動資產(chǎn)凈損失三、其他長期負債13、一年內(nèi)到期的長期債券投資四、所有者權(quán)益2682029.4714、其他流動資產(chǎn)（1）實收資本1274933.16二、長期投資減：歸還投資三、固定資產(chǎn)原價1274933.16（2）資本公積4397.60減：累計折舊601039.86（3）盈余公積1402698.71四、固定資產(chǎn)清理673893.30（4）未分配利潤五、在建工程六、待處理固定資產(chǎn)凈損失七、無形資產(chǎn)八、遞延資產(chǎn)九、其他長期資產(chǎn)十、資產(chǎn)合計3936416.03五、負債及所有者權(quán)益合計3936416.03

（3）投資評估根據(jù)以上財務(wù)分析表，先期對地毯廠的生產(chǎn)條件進行改造，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，擴大生產(chǎn)規(guī)模。同時，根據(jù)目前的市場前景，使總產(chǎn)值達2000萬元（240萬美元），是完全可行的。所以，對該項目進行投資，特別是先期的設(shè)備和技術(shù)培訓部分的226萬元投資，是非常必要和可行的。2、社會效益：新增就業(yè)人口1700余人，緩解**縣的就業(yè)壓力，提高城鎮(zhèn)居民的總體收入；解決周邊縣市的農(nóng)牧民群眾的羊毛出售困難問題，提高當?shù)厝罕娔翗I(yè)和農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的生產(chǎn)積極性，使我區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整發(fā)展更快，提高周邊農(nóng)牧民的現(xiàn)金收入；使我縣的藏毯產(chǎn)業(yè)更加規(guī)?；鸵?guī)范化，從而進一步提高藏毯這一世界名毯的聲譽，也可以打擊假冒偽劣產(chǎn)品的蔓延和破壞；更深遠的意義在于保護和發(fā)展了傳統(tǒng)藏文化，可以促使我縣乃至我區(qū)的手工業(yè)發(fā)展步入更加輝煌的階段。六、后期體制建設(shè)主要解決改造生產(chǎn)流程裁減下的幾十名年齡大的毛線粗加工工人的生活問題、今后企業(yè)體制的定位和社會保障制度方面的改革。1、解決目前企業(yè)幾十名老職工的養(yǎng)老問題：按照政府扶持一點、企業(yè)自籌一點、個人出一點的方式解決他們的養(yǎng)老保險問題。并根據(jù)實際情況，對技術(shù)精湛的老藝人，繼續(xù)聘請，為下一步開發(fā)高檔（全手工的大副掛毯和豪華地毯）品種，帶好接班人。2、對今后企業(yè)體制的定位問題：根據(jù)清查目前企業(yè)中，國家、集體和個人在企業(yè)中所占固定資產(chǎn)的多少，確定下一步股份合作制的企業(yè)的結(jié)構(gòu)成分。并按照股份多少，成立股東大會和董事會，確立企業(yè)的決策機構(gòu)。企業(yè)經(jīng)營管理者直接向股東大會和董事會負責，不再由政府或其他組織確定企業(yè)的管理層。3、逐步建立健全企業(yè)社會保障體系：首先對企業(yè)原有員工（政府扶持一點、企業(yè)自籌一點、個人出一點）的養(yǎng)老保險部分進行清理和結(jié)算。再按照企業(yè)經(jīng)營情況，每年從織毯家庭戶中吸收一些到企業(yè)正式員工中來，并解決他們的社會勞動保障問題。爭取在，5~10年內(nèi)，解決1700人的就業(yè)與社會保障問題。4、關(guān)于企業(yè)領(lǐng)導班子建設(shè)的問題：目前，面臨現(xiàn)有的領(lǐng)導班子即將退休，需要及時培養(yǎng)和建設(shè)新班子的問題。考慮到今后企業(yè)的發(fā)展，班子的能力建設(shè)（董事會和企業(yè)經(jīng)營管理層）是一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，特別是股份制改造后，能不能讓股東大會滿意、讓工人同志們服氣、讓企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展壯大，都是非常重要的。**縣地毯廠改造項目建設(shè)內(nèi)容及概算表單位：元序號項目名稱主要內(nèi)容單位數(shù)量出廠單價運雜費安裝費合價備注一硬件改造2001900(一)設(shè)備更新18984001LBF001洗毛聯(lián)合機洗毛聯(lián)合機套150000060006000512000預計價格2電動紡紗機紡紗機臺10005007008000515000預計價格3WMD1-6型常溫溢流染色機絨線染色機臺411000060006000452000預計價格4平剪機平剪機臺28000020002000164000預計價格5洗毯機（4米2×5米）洗毯機臺28000040004000168000預計價格6中型制毯鋼架（4.5米×6米）制毯鋼架副860009001500504