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文檔簡介

第頁共頁現(xiàn)金管理制度范文[公司名稱]現(xiàn)金管理制度范文（二）第一章總則第一條為規(guī)范公司現(xiàn)金管理工作，保障公司財(cái)務(wù)安全，提高資金使用效率，特制定本制度。第二條公司現(xiàn)金管理工作包括：現(xiàn)金存取、現(xiàn)金支出、現(xiàn)金報(bào)賬等環(huán)節(jié)。第三條公司設(shè)立現(xiàn)金管理部門，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理的組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。第四條公司現(xiàn)金管理工作必須遵守相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。第二章現(xiàn)金存取第五條公司現(xiàn)金存取必須按照現(xiàn)金管理部門制定的規(guī)定進(jìn)行。第六條公司現(xiàn)金必須存放在專門的現(xiàn)金保管柜中，由專人負(fù)責(zé)保管。第七條現(xiàn)金存取必須有合法的存取憑證，存取記錄必須真實(shí)、準(zhǔn)確。第八條現(xiàn)金存取必須經(jīng)過現(xiàn)金管理部門的批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得存取。第三章現(xiàn)金支出第九條公司現(xiàn)金支出必須遵守公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。第十條現(xiàn)金支出必須經(jīng)過相關(guān)部門的審批，并填寫相應(yīng)的支出憑證。第十一條現(xiàn)金支出必須在合理范圍內(nèi)，精打細(xì)算，杜絕浪費(fèi)。第十二條高額現(xiàn)金支出必須經(jīng)過現(xiàn)金管理部門的批準(zhǔn)。第四章現(xiàn)金報(bào)賬第十三條公司現(xiàn)金報(bào)賬必須按照公司財(cái)務(wù)規(guī)定的報(bào)賬流程進(jìn)行。第十四條現(xiàn)金報(bào)賬必須真實(shí)、準(zhǔn)確，必須提供相關(guān)的票據(jù)和憑證。第十五條現(xiàn)金報(bào)賬必須經(jīng)過現(xiàn)金管理部門的審批。第十六條現(xiàn)金報(bào)賬必須按時(shí)完成，不得延遲。第五章附則第十七條對(duì)于違反現(xiàn)金管理制度的個(gè)人，將按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處罰。第十八條本制度由現(xiàn)金管理部門負(fù)責(zé)解

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