2020年輪值總經(jīng)理(首席執(zhí)行官CEO)工作細(xì)則

無線覆蓋市場月度監(jiān)測報(bào)告無線覆蓋市場月度監(jiān)測報(bào)告第一章總則第一條為規(guī)范公司輪值總經(jīng)理（首席執(zhí)行官CEO）（以下簡稱“輪值CEO”）及其他高級(jí)管理人員的工作行為，保障公司高級(jí)管理人員依法履行職權(quán)，依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，制定本細(xì)則。第二條本細(xì)則所稱輪值CEO與《公司章程》所稱輪值總經(jīng)理相對應(yīng)。輪值CEO根據(jù)董事會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)公司日常管理和生產(chǎn)指揮，為公司日常經(jīng)營管理工作負(fù)責(zé)人。第三條本細(xì)則是輪值CEO及其他高級(jí)管理人員執(zhí)行職務(wù)過程中的基本行為準(zhǔn)則。輪值CEO及其他高級(jí)管理人員履行職權(quán)除應(yīng)遵守本細(xì)則的規(guī)定外，還應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。第二章高級(jí)管理人員的任職條件及職責(zé)第四條公司高級(jí)管理人員包括公司輪值CEO、副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書和財(cái)務(wù)總監(jiān)。公司日常生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)行輪值CEO負(fù)責(zé)制。公司設(shè)輪值CEO一名，由董事長提名，董事會(huì)聘任或者解聘。公司設(shè)副總經(jīng)理若干名，由總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任或者解聘。公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)（首席財(cái)務(wù)官CFO）一名，由輪值CEO提名，董事會(huì)聘任或者解聘。公司設(shè)董事會(huì)秘書一名，由董事長提名，董事會(huì)聘任或者解聘。第五條有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的高級(jí)管理人員：（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（六）被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡稱“中國證監(jiān)會(huì)”）處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；（七）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。第六條公司高級(jí)管理人員應(yīng)忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的最大利益，并負(fù)有下述忠實(shí)義務(wù)：（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（二）不得挪用公司資金；（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；（四）不得違反《公司章程》的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（五）不得違反《公司章程》的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（八）不得擅自披露公司秘密；（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。高級(jí)管理人員違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第七條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和《公司章程》，對公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（二）應(yīng)當(dāng)對公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（三）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán)；（四）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及《公司章程》規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第八條輪值CEO每屆任期不超過三年，其他高級(jí)管理人員每屆任期三年，連聘可以連任。第九條高級(jí)管理人員可以在任期屆滿以前提出辭職。有關(guān)高級(jí)管理人員辭職的具體辦法和程序應(yīng)當(dāng)在聘用合同中作出規(guī)定。高級(jí)管理人員離任時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行離任審計(jì)。第三章高級(jí)管理人員的職權(quán)第十條輪值CEO對董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議，并向董事會(huì)報(bào)告工作；（二）組織實(shí)施公司年度計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制訂公司的具體規(guī)章；（六）提請董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）《公司章程》和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十一條高級(jí)管理人員應(yīng)當(dāng)遵守法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對董事會(huì)負(fù)有誠信的義務(wù)，應(yīng)當(dāng)勤勉、盡責(zé)，并履行下列職責(zé)及義務(wù)：（一）遵守國家法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)和公司、股東的合法權(quán)益，確保公司資產(chǎn)的保值增值；（二）嚴(yán)格遵守《公司章程》、股東大會(huì)和董事會(huì)決議，不得變更股東大會(huì)、董事會(huì)決議，不得越權(quán)行使職責(zé)；（三）定期向董事會(huì)報(bào)告工作，聽取意見。輪值CEO應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和盈虧情況，輪值CEO必須保證該報(bào)告的真實(shí)性；（四）組織公司各方面的力量，實(shí)施董事會(huì)確定的年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案工作任務(wù)和各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，推行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，保證各項(xiàng)工作任務(wù)和生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)的完成；（五）根據(jù)公司的經(jīng)營宗旨和股東大會(huì)決定的經(jīng)營方針，建立科學(xué)完善的經(jīng)營管理體系并組織實(shí)施和改進(jìn)經(jīng)營管理工作；負(fù)責(zé)公司組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整和人力資源的開發(fā)、管理和提高；（六）采取切實(shí)措施，推進(jìn)公司技術(shù)進(jìn)步和管理現(xiàn)代化，提高經(jīng)濟(jì)效益，增強(qiáng)公司自我改造和自我發(fā)展能力；（七）倡導(dǎo)和樹立現(xiàn)代企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造良好的企業(yè)形象。第十二條輪值CEO列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理在董事會(huì)上沒有表決權(quán)。第十三條輪值CEO按照《公司章程》、本細(xì)則的規(guī)定及董事會(huì)的授權(quán)，制訂具體的管理規(guī)章，對公司進(jìn)行管理，決定公司的經(jīng)營開支等其他事項(xiàng)。第十四條輪值CEO擬定有關(guān)員工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)、解聘（或開除）公司員工等涉及員工切身利益的規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)當(dāng)事先聽取職工的意見，并提交輪值CEO辦公會(huì)議討論決定。第十五條輪值CEO不能履行職權(quán)時(shí)，由輪值CEO或董事會(huì)指定一名副總經(jīng)理代行職權(quán)。第十六條公司對外正常的業(yè)務(wù)性合同，董事會(huì)可授權(quán)公司高級(jí)管理人員或其他人員對外簽署相關(guān)合同。第十七條公司正常的行政支出，由輪值CEO提出年度預(yù)算方案，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后。由輪值CEO在其權(quán)限范圍內(nèi)執(zhí)行。第十八條副總經(jīng)理的職權(quán)范圍為：副總經(jīng)理的職權(quán)范圍可以由董事會(huì)在聘任該副總經(jīng)理時(shí)確定或在副總經(jīng)理與公司簽訂的聘任合同中約定。副總經(jīng)理依照分工負(fù)責(zé)具體的經(jīng)營管理工作，對輪值CEO負(fù)責(zé)，協(xié)助輪值CEO開展工作。第十九條財(cái)務(wù)總監(jiān)（首席財(cái)務(wù)官CFO）的職權(quán)范圍為：（一）對輪值CEO負(fù)責(zé)，協(xié)助輪值CEO全面做好財(cái)務(wù)工作；（二）編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金使用方案；（三）進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門節(jié)約費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益；（四）建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，強(qiáng)化成本管理，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，提高經(jīng)濟(jì)效益；（五）從財(cái)務(wù)角度，協(xié)助輪值CEO對重大問題做出決策，并參與重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的研究、審查及方案的制定；（六）主管審批財(cái)務(wù)收支工作，財(cái)務(wù)收支須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批后報(bào)請輪值CEO或輪值CEO授權(quán)的分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)；（七）各類對外的會(huì)計(jì)預(yù)、決算報(bào)表，預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，成本和費(fèi)用計(jì)劃，信貸計(jì)劃，財(cái)務(wù)專題報(bào)告等須經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署。對公司的重大業(yè)務(wù)計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同、經(jīng)濟(jì)協(xié)議等由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人會(huì)簽；（八）按計(jì)劃組織會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核，涉及到會(huì)計(jì)人員的任用、晉升、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后報(bào)請輪值CEO審批；（九）實(shí)行會(huì)計(jì)監(jiān)督，支持會(huì)計(jì)人員依法行使職權(quán)。對違反國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策、制度和有可能在經(jīng)濟(jì)上造成損失、浪費(fèi)行為，有權(quán)加以制止或糾正。制止或糾正無效時(shí)，可提請輪值CEO處理；（十）負(fù)責(zé)對本單位財(cái)會(huì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會(huì)計(jì)人員的配備、會(huì)計(jì)專業(yè)職務(wù)的設(shè)置和聘任提出方案；（十一）完成輪值CEO分配的其他工作。第二十條公司各職能處、部、室，分別按各自的職能，對公司下屬廠和分、子公司進(jìn)行專業(yè)歸口管理和協(xié)調(diào)工作，部、處、室負(fù)責(zé)人對輪值CEO負(fù)責(zé)。第二十一條各分、子公司負(fù)責(zé)人應(yīng)向輪值CEO報(bào)告本公司生產(chǎn)建設(shè)、經(jīng)營管理情況，輪值CEO有對公司所屬分、子公司按相關(guān)規(guī)定管理或指導(dǎo)、協(xié)調(diào)的權(quán)利和義務(wù)。第四章輪值CEO辦公會(huì)議第二十二條輪值CEO辦公會(huì)議是研究和解決公司經(jīng)營管理方面重要問題的會(huì)議，是輪值CEO行使職權(quán)的主要形式。輪值CEO為履行職權(quán)所做的決策除以輪值CEO辦公會(huì)議決議形式做出外，還可以輪值CEO決定或指令方式做出。輪值CEO辦公會(huì)議由輪值CEO或其授權(quán)的副總經(jīng)理召集和主持，高級(jí)管理人員參加。主持人可邀請董事、監(jiān)事或與所議事項(xiàng)有關(guān)的其他人員列席會(huì)議。與輪值CEO辦公會(huì)議討論議題有關(guān)的其他人員列席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)對討論事項(xiàng)預(yù)先做好準(zhǔn)備，并根據(jù)會(huì)議主持人的要求向會(huì)議匯報(bào)，回答有關(guān)問題。第二十三條輪值CEO辦公會(huì)議審議輪值CEO職權(quán)范圍內(nèi)的重大事項(xiàng)，包括但不限于：（一）研究公司日常經(jīng)營活動(dòng)中需要解決的事項(xiàng)；（二）決定輪值CEO職權(quán)范圍內(nèi)公司重大的經(jīng)營管理事項(xiàng)，討論決定公司產(chǎn)品開發(fā)、營銷策略等與日常經(jīng)營與管理相關(guān)的方向性、政策性問題；（三）根據(jù)公司董事會(huì)決議、年度計(jì)劃和投資方案確定具體實(shí)施方案；（四）擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和財(cái)務(wù)決算方案；（五）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（六）擬定公司基本管理制度，審定公司具體規(guī)章制度及部門管理制度；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；（八）擬定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲，決定公司職工的聘用和解聘；（九）提議召開公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；（十）協(xié)調(diào)多個(gè)副總經(jīng)理職權(quán)范圍的重要事項(xiàng)；（十一）對本工作制度的具體規(guī)定做出解釋；（十二）其他需要公司管理層會(huì)議審議的事項(xiàng)。（十三）提出擬提交董事會(huì)審議的工作事項(xiàng)；（十四）檢查部署股東大會(huì)、董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。第二十四條輪值CEO辦公會(huì)議應(yīng)當(dāng)對會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄。與會(huì)人員均應(yīng)當(dāng)明確發(fā)表意見并在記錄上作出說明性記載。第二十五條輪值CEO辦公會(huì)議作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)輪值CEO同意。輪值CEO辦公會(huì)議決議一經(jīng)形成，所有相關(guān)人員均應(yīng)遵照執(zhí)行，任何人員不得以未參加會(huì)議或有保留意見而拒絕執(zhí)行或改變執(zhí)行內(nèi)容。第二十六條輪值CEO應(yīng)安排專人負(fù)責(zé)會(huì)議議題的收集及傳遞、會(huì)議材料的準(zhǔn)備、會(huì)議通知、會(huì)議安排、會(huì)議記錄、會(huì)議決議的整理等。會(huì)議議題經(jīng)充分討論后形成決議，會(huì)議決議由輪值CEO或委托召集、主持會(huì)議的副總經(jīng)理簽署后下發(fā)執(zhí)行，并抄報(bào)董事會(huì)。第二十七條輪值CEO辦公會(huì)議原則上應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的應(yīng)參加會(huì)議人員出席時(shí)方可舉行。如與會(huì)人員低于上述人員總數(shù)的二分之一，會(huì)議應(yīng)當(dāng)另行召開。特殊情況下必須立即召開的，可就緊急事項(xiàng)通過電話等方式征求未參加會(huì)議人員意見。對于因故未能參加會(huì)議的上述應(yīng)參加會(huì)議人員，會(huì)議結(jié)束后，主持人應(yīng)指示有關(guān)人員及時(shí)向其通報(bào)會(huì)議內(nèi)容。第二十八條應(yīng)參加會(huì)議人員因故不能出席輪值CEO辦公會(huì)議的，應(yīng)向輪值CEO或主持會(huì)議的副總經(jīng)理請假；如對議題有意見或建議，可在會(huì)前提出。第二十九條參加輪值CEO辦公會(huì)議的人員，要按議題準(zhǔn)備意見，準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議。研究討論問題時(shí)，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地提出意見和建議。第三十條參加、列席會(huì)議的人員，應(yīng)當(dāng)遵守保密規(guī)定，不得泄露會(huì)議討論的秘密事項(xiàng)。第五章有關(guān)報(bào)告制度第三十一條輪值CEO應(yīng)定期以書面形式向董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告工作，并自覺接受董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督、檢查。（一）下列事項(xiàng)輪值CEO應(yīng)向公司董事會(huì)作出報(bào)告：1.對公司董事會(huì)決議事項(xiàng)的執(zhí)行情況；2.公司資產(chǎn)、資金的使用情況；3.公司資產(chǎn)保值、增值情況；4.公司主要經(jīng)營指標(biāo)的完成情況；5.重大合同或涉外合同的簽訂、履行情況；6.與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；7.公司經(jīng)營中的重大事件；8.董事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。（二）下列事項(xiàng)輪值CEO應(yīng)向公司監(jiān)事會(huì)報(bào)告：1.公司財(cái)務(wù)管理制度的執(zhí)行情況；2.公司在資產(chǎn)、資金運(yùn)作中發(fā)生的重大問題；3.與股東發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的情況；4.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員中出現(xiàn)的損害公司利益的行為；5.監(jiān)事會(huì)要求報(bào)告的其他事項(xiàng)。第三十二條輪值CEO應(yīng)根據(jù)董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)的要求，向董事會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告公司重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運(yùn)用情況和重大投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況，輪值CEO必須保證該報(bào)告的真實(shí)性。第三十三條遇有重大事故、突發(fā)事件等事項(xiàng)時(shí)，輪值CEO及其他高級(jí)管理人員應(yīng)在接到報(bào)告后盡快報(bào)告公司董事長。第六章績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制第三十四條輪值CEO及其他高級(jí)管理人員的績效評(píng)價(jià)由董事會(huì)負(fù)責(zé)組織，并制定相關(guān)的經(jīng)營管理目標(biāo)和績效考核方案。除根據(jù)《公司章程》應(yīng)由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員以外的公司其他管理人員的績效考核由輪值CEO負(fù)責(zé)組織。第三十五條輪值CEO應(yīng)當(dāng)建立管理人員及職工薪酬與公司績效和個(gè)人業(yè)績相聯(lián)系的激勵(lì)機(jī)制，并對