鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)

PAGE6PAGE鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年度部門(mén)決算目錄第一部分：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)概況一、主要職能二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況第二部分：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年部門(mén)決算報(bào)表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財(cái)政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表表九：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2021年度收入支出決算總體情況。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。四、2021年度政府性基金支出決算情況。五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。第四部分：名詞解釋

第一部分：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)概況一、主要職能貫徹執(zhí)行黨的教育方針、政策和法規(guī)。負(fù)責(zé)實(shí)施轄區(qū)小學(xué)義務(wù)教育及教育教學(xué)管理和指導(dǎo)工作。二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況我單位數(shù)為1個(gè)，上年1個(gè)，本年1個(gè)。第二部分：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年部門(mén)決算報(bào)表《收入決算表》《支出決算表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》和《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到支出功能分類(lèi)項(xiàng)級(jí)科目，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》應(yīng)當(dāng)細(xì)化公開(kāi)到經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目。(此部分另附表格，詳見(jiàn)附件3：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年度部門(mén)決算公開(kāi)表)第三部分：鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、2021年度收入支出決算總體情況（一）本單位2021年度總收入1608.03萬(wàn)元，其中本年收入1594.48萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少20.81萬(wàn)元，下降1.29%。收入具體情況如下。1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1594.48萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少15.89萬(wàn)元，下降1.99%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，教職工部分考評(píng)績(jī)效及后期學(xué)校活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不能正常支出。2.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，為財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。較2020年度決算數(shù)減少14萬(wàn)元，下降100%,主要原因是：財(cái)政資金緊張，上了11萬(wàn)元體育項(xiàng)目補(bǔ)助資金指標(biāo)未能支付。3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。（本單位無(wú)此項(xiàng)收入）4.事業(yè)收入0萬(wàn)元。（本單位無(wú)此項(xiàng)收入）5.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元。（本單位無(wú)此項(xiàng)收入）6.其他收入0萬(wàn)元。（本單位無(wú)此項(xiàng)收入）7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。（本單位無(wú)此項(xiàng)結(jié)余）8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余13.55萬(wàn)元，為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)增加9.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.03%，主要原因是：由于財(cái)政資金緊張，21年11月后的公用經(jīng)費(fèi)基本不得支出。（二）本單位2021年度總支出1608.03萬(wàn)元，其中本年支出1608.03萬(wàn)元,較2020年度決算數(shù)減少20.81萬(wàn)元，下降1.28%。支出具體情況如下：1.教育支出（類(lèi)）1152.23萬(wàn)元：主要用于放發(fā)教職工工資，購(gòu)買(mǎi)失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、臨聘人員五險(xiǎn)及學(xué)校日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。較2020年度決算數(shù)減少44.37萬(wàn)元，下降3.71%，主要原因是：財(cái)政資金緊張，教職工部分考評(píng)績(jī)效及后期學(xué)校活動(dòng)經(jīng)費(fèi)不能正常支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）269.53萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)教職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。較2020年度決算數(shù)增加22.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.95%，主要原因是：比上年度增加保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)、補(bǔ)退休人員春節(jié)慰問(wèn)金和新增10名教師。3.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）66.92萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)教職工醫(yī)療保險(xiǎn)。較2020年度決算數(shù)增加8.46萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.47%，主要原因是：比上年度增加保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和新增10名教師。4.住房保障支出（類(lèi)）105.80萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買(mǎi)教職工住房公積金。較2020年度決算數(shù)增加6.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.43%，主要原因是：比上年度增加保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)和新增10名教師。5.結(jié)余分配0萬(wàn)元。本單位無(wú)此項(xiàng)資金。6.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，為本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2020年度決算數(shù)減少13.55萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：財(cái)政統(tǒng)一調(diào)制。二、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1608.03萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少7.26萬(wàn)元，下降0.45%。其中：基本支出1608.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1386.74萬(wàn)元，支出決算為1608.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.16%。其中：（一）1.教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)），年初預(yù)算為944.86萬(wàn)元，支出決算為1152.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.22%。差異原因：年初預(yù)算為縣級(jí)資金，未包含上級(jí)下?lián)艿母黜?xiàng)專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)。主要用于放發(fā)教職工工資、失業(yè)險(xiǎn)、工傷險(xiǎn)、臨聘人員五險(xiǎn)及學(xué)校日?；顒?dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。2.教育支出（類(lèi)）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12.79萬(wàn)元。差異原因：財(cái)政調(diào)制。主要用于校園維修、中考工作人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（二）1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）年初預(yù)算為50.71萬(wàn)元，支出決算為56.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1.12%。差異原因：增加退休人員春節(jié)慰問(wèn)金。主要用于放發(fā)退休人員的退休補(bǔ)助、節(jié)日慰問(wèn)及物業(yè)補(bǔ)貼支出。2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為142.89萬(wàn)元，支出決算為142.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于購(gòu)買(mǎi)教職工事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為71.45萬(wàn)元，支出決算為70.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.01%，差異原因：人員新增及減少。主要用于購(gòu)買(mǎi)教職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金。（三）1.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.09萬(wàn)元。差異原因：財(cái)政調(diào)制疫情防控工作經(jīng)費(fèi)。主要用于疫情防控工作經(jīng)費(fèi)支出。2.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為69.66萬(wàn)元，支出決算為66.83萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.94%，差異原因：在職辭職8人、調(diào)出5人，新入職16人。主要用于購(gòu)買(mǎi)教職工事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。（四）住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）其他住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為107.17萬(wàn)元，支出決算為105.8萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的98.72%，差異原因：在職辭職8人、調(diào)出5人，新入職16人。主要用于上繳教職工住房公積金費(fèi)用。三、2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬(wàn)元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出1347.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.45%。預(yù)決算差異原因：補(bǔ)發(fā)超工作量增核年終績(jī)效（晚自習(xí)、值班），新增人員，當(dāng)年薪級(jí)、崗位晉升調(diào)資、當(dāng)年調(diào)整基本基數(shù)使部分五險(xiǎn)繳費(fèi)提高。（二）商品和服務(wù)支出181.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的245.25%。預(yù)決算差異原因：年初預(yù)算為縣級(jí)資金，未包含上級(jí)下?lián)艿母黜?xiàng)專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)。（三）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出60.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.39%。增加退休人員春節(jié)慰問(wèn)金。（四）資本性支出19.14萬(wàn)元。該項(xiàng)目未體現(xiàn)在縣級(jí)預(yù)算資金上。預(yù)決算差異原因：年初預(yù)算為縣級(jí)資金，未包含上級(jí)下?lián)艿母黜?xiàng)專(zhuān)用經(jīng)費(fèi)。四、2021年度政府性基金支出決算情況本單位2021年度政府性基金支出0萬(wàn)元，較2020年度決算數(shù)減少14萬(wàn)元，下降100%。其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有政府性基金安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。五、2021年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)2021年度沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故無(wú)數(shù)據(jù)情況說(shuō)明。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，主要原因是未安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。具體情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增減0萬(wàn)元，原因是未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。全年使用財(cái)政撥款安排鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組共計(jì)0個(gè)，累計(jì)0人次。（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出。購(gòu)置了0輛公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是未安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出。2021年，鹿寨縣第三初級(jí)中學(xué)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出0萬(wàn)元，平均每輛0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，比上年增加0萬(wàn)元，原因是未安排公務(wù)接待費(fèi)支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人次0次，國(guó)（境）外公務(wù)接待批次0次，人次0次。七、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明。本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。本單位2021年度政府采購(gòu)支出總額11.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元，（口徑參見(jiàn)部門(mén)決算F03表《機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表》中政府采購(gòu)相關(guān)數(shù)據(jù)，并做好與2021年度政府采購(gòu)信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購(gòu)資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中：公務(wù)用車(chē)0輛；執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛；專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛；其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理工作第四部分：名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指柳州市財(cái)政部門(mén)當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入柳州市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指柳州市本級(jí)各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境