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第頁共頁崗位職責出納具體內容范本出納崗位職責范本：1.負責日?，F(xiàn)金收支管理，按照公司規(guī)定的流程和程序，進行現(xiàn)金記錄、統(tǒng)計和核對；2.負責公司銀行賬戶的管理和資金調撥，及時處理賬戶余額變動，確保資金的安全和合理利用；3.負責現(xiàn)金收款、付款的核對，確?？铐椀臏蚀_性和及時性，及時跟進未收款項的催收工作；4.負責銀行存款的日常核對和對賬，確保銀行賬戶余額準確無誤；5.負責辦理支票、匯款和電匯等各種資金結算業(yè)務，依據(jù)公司的授權和規(guī)定進行操作；6.負責對公司的日常收入和支出進行分類、統(tǒng)計、分析和報表，提供相關財務數(shù)據(jù)和報告；7.負責現(xiàn)金流量表的編制和分析，及時發(fā)現(xiàn)和解決資金調配不合理和風險的問題；8.負責與銀行和財務部門的溝通和協(xié)作，及時了解和處理與資金流動相關的問題；9.負責公司資金的收益率管理，進行資金的投資和理財，確保資金的安全和增值；10.負責公司各項費用的報銷和結算，依據(jù)公司政策和流程進行操作，及時準確完成報銷工作；11.負責與供應商和客戶的資金結算和款項追回工作，確保資金的及時回流和收回；12.負責參與公司的財務預算和成本控制工作，提供相關的財務分析和建議；13.負責辦理稅務和財務相關的申報和報表，確保公司的稅務合規(guī)和財務透明；14.負責與審計部門的合作和配合，提供相關的財務數(shù)據(jù)和支持，完成審計工作；15.負責公司其他相關財務事務的處理和協(xié)助，保障公司財務工作的正常運行。以上是出納崗位的一般職責范本，

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