版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡(jiǎn)介
第第頁(yè)建設(shè)事業(yè)部PPP項(xiàng)目款項(xiàng)回收方案建設(shè)事業(yè)部自2016年承建PPP業(yè)務(wù)以來(lái),目前10個(gè)PPP項(xiàng)目均已進(jìn)入運(yùn)營(yíng)期,部分項(xiàng)目已穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)滿1年,達(dá)到了PPP合同約定的款項(xiàng)回收條件。鑒于PPP項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)及回款周期較長(zhǎng),涉及8至13年不等,為進(jìn)一步推動(dòng)公司PPP項(xiàng)目款項(xiàng)按期有序收回,推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展,防范化解重大風(fēng)險(xiǎn),特制定此方案。整體回款策略:PPP款項(xiàng)回收應(yīng)遵循“事前策劃、過(guò)程緊盯、多措并舉、未雨綢繆”的原則。一、事前策劃1.款項(xiàng)回收責(zé)任策劃結(jié)合事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)款項(xiàng)回收責(zé)任點(diǎn)安排,各SPV公司成立款項(xiàng)回收專項(xiàng)工作組,明確款項(xiàng)回收工作責(zé)任主體,由總經(jīng)理或負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng),統(tǒng)籌負(fù)責(zé)款項(xiàng)回收工作,將項(xiàng)目(運(yùn)維)管理、商務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理各職能負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員納入工作組成員,結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況明確責(zé)任分工,將款項(xiàng)回收涉及的關(guān)聯(lián)工作作為各年度核心重點(diǎn)工作納入部門或個(gè)人考核指標(biāo),責(zé)任到人。2.回款制約條件策劃梳理PPP合同款項(xiàng)回收對(duì)應(yīng)的相關(guān)要求,對(duì)涉及的結(jié)算/決算、績(jī)效考核、績(jī)效方案等事項(xiàng),進(jìn)一步細(xì)化分解工作推進(jìn)計(jì)劃,形成事業(yè)部+SPV公司+分公司/項(xiàng)目協(xié)同推進(jìn)方式,確保按期完成各項(xiàng)節(jié)點(diǎn)工作。3.資金收支策劃做好年度及全周期的資金收支策劃,應(yīng)充分考慮本年度及下年一季度銀行還本付息及常規(guī)的經(jīng)營(yíng)管理支出,確保SPV公司不虧損。同時(shí)考慮做好公司投資款項(xiàng)的提前收回策劃工作。4.稅務(wù)整體策劃做好SPV公司全周期的稅務(wù)策劃工作,加強(qiáng)與地方稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通,通過(guò)合理合規(guī)的稅務(wù)策劃,確保公司的整體投資收益,實(shí)現(xiàn)投資資金的提前收回。5.款項(xiàng)支付申請(qǐng)策劃按照PPP合同要求提前收集整理付費(fèi)支撐材料(包括但不限于PPP合同條款、相關(guān)政府審批文件、款項(xiàng)計(jì)算過(guò)程資料、績(jī)效考核結(jié)果文件等),在款項(xiàng)支付申請(qǐng)時(shí)點(diǎn)上要充分考慮并結(jié)合各地方政府資金審批手續(xù)和時(shí)限。6.績(jī)效考核工作策劃年度績(jī)效考核組織工作要提前,在每一運(yùn)營(yíng)年度期滿前3個(gè)月內(nèi)協(xié)商政府方開(kāi)展績(jī)效考核,對(duì)于涉及多個(gè)運(yùn)維時(shí)點(diǎn)的情況,建議考慮統(tǒng)一整合到前一年度臨近的運(yùn)維時(shí)點(diǎn),進(jìn)一步減少、也可提前做好款項(xiàng)支付的審批手續(xù)。另對(duì)涉及使用者付費(fèi)的PPP項(xiàng)目要充分考慮考核指標(biāo)如何達(dá)標(biāo),并協(xié)商政府方提前完善相關(guān)手續(xù)。7.資金預(yù)警機(jī)制策劃結(jié)合各SPV公司計(jì)劃與實(shí)際資金收支情況,確定年度及相關(guān)回款時(shí)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的資金底線,對(duì)于無(wú)法按期收回可能觸發(fā)銀行擔(dān)保情形,要建立提前2個(gè)月的預(yù)警,通過(guò)多種方式催收+股東方資金支持等方式,做好提前籌劃。二、過(guò)程緊盯1.盯政府財(cái)政狀況在政府年度預(yù)算工作編制階段前向?qū)嵤C(jī)構(gòu)書(shū)面提交下一年度項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)回款金額,確保年度款項(xiàng)支付納入地方財(cái)政預(yù)算,定期分析政府財(cái)政狀況,盯住政府年度財(cái)政收支情況包括稅收及轉(zhuǎn)移支付資金、政策動(dòng)態(tài)等,盯住政府對(duì)其他企業(yè)的支付情況等。2.盯資金審批流程全面落實(shí)政府資金支付的審批流程和時(shí)限,SPV公司要建立款項(xiàng)支付流程審批跟蹤記錄,跟蹤支付流程中關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)工作進(jìn)展,自下而上從不同管理層級(jí)聯(lián)動(dòng)推進(jìn)政府相關(guān)機(jī)構(gòu)加快審批手續(xù)的辦理。3.盯關(guān)鍵干系人與政府方建立并維系良好的合作關(guān)系和溝通渠道,SPV公司高管要多重手段盯緊款項(xiàng)回收過(guò)程中起關(guān)鍵作用的人,階段性組織各方高層互訪,提高對(duì)款項(xiàng)回收的支撐作用,在政府PPP項(xiàng)目回款資金到達(dá)相關(guān)部門后確保資金優(yōu)先償付。三、多措并舉1.協(xié)同PPP項(xiàng)目融資貸款銀行督促政府付費(fèi),通過(guò)逾期付費(fèi)可能產(chǎn)生征信影響,向?qū)嵤C(jī)構(gòu)、財(cái)政局及縣政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)施加一定的壓力。2.協(xié)同運(yùn)維單位推動(dòng)政府付費(fèi),借助運(yùn)維單位的多方資源協(xié)調(diào)政府方關(guān)鍵干系人,并通過(guò)必要的強(qiáng)有力的合規(guī)手段促成款項(xiàng)的催收。3.協(xié)同其他外部資源,建立有效的政府回款關(guān)系人網(wǎng)絡(luò),采取適宜的方式和策略,通過(guò)合理的激勵(lì)方式加強(qiáng)回款進(jìn)程。4.項(xiàng)目參建的相關(guān)分公司要提供一切資源,協(xié)同SPV公司做好款項(xiàng)催收工作,對(duì)涉及制約回款未能及時(shí)解決的情況,要給予相關(guān)單位一定的經(jīng)濟(jì)處罰。5.尋求法律咨詢機(jī)構(gòu),研判政府逾期回款應(yīng)對(duì)措施,選擇合適的時(shí)機(jī)發(fā)出催告函,對(duì)逾期還款產(chǎn)生的法律責(zé)任進(jìn)行提醒,為后續(xù)司法途徑解決方式做好準(zhǔn)備。6.通過(guò)省財(cái)政廳PPP項(xiàng)目辦公室,自上而下督促政府方切實(shí)履行支付義務(wù),并對(duì)地方政府納入財(cái)政預(yù)算未有效執(zhí)行情況的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行提示。7.協(xié)助政府方拓寬融資渠道,通過(guò)對(duì)政府土地、林地等資源和資產(chǎn)及其他具有一定穩(wěn)定現(xiàn)金流的項(xiàng)目進(jìn)行策劃包裝,借助平臺(tái)公司進(jìn)行資產(chǎn)整合評(píng)估,通過(guò)國(guó)開(kāi)行、農(nóng)發(fā)行等政策性銀行的基礎(chǔ)設(shè)施貸款產(chǎn)品或其他金融機(jī)構(gòu)專項(xiàng)債等方式,解決財(cái)政資金不足的問(wèn)題。8.對(duì)接并梳理政府方的相關(guān)擬開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目信息,并結(jié)合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍包裝一些新的可操作的項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目所在地的業(yè)務(wù)滾動(dòng)拓展,并協(xié)商政府獲取相關(guān)政策支持,彌補(bǔ)款項(xiàng)回收不及時(shí)的問(wèn)題。四、未雨綢繆1.在項(xiàng)目決算階段對(duì)工程建設(shè)其他費(fèi)用確認(rèn)前要加快協(xié)商政府方對(duì)前期公司在工程費(fèi)用墊資成本方面予以確認(rèn),并爭(zhēng)取計(jì)入總投資費(fèi)用,確保公司投資收益。2.對(duì)政府款項(xiàng)逾期支付資金成本要及時(shí)確認(rèn),出現(xiàn)逾期付款情況時(shí),按照PPP合同及融資貸款合同相關(guān)約定,擇機(jī)向?qū)嵤C(jī)構(gòu)書(shū)面提出催告、逾期資金成本等合理訴求,做好書(shū)面證據(jù)留存。3.考慮疫情等特殊情況影響,加強(qiáng)與項(xiàng)目貸款銀行協(xié)商,在年度政府付費(fèi)不及時(shí)的情況下,可延期支付還本付息。另對(duì)部分PPP項(xiàng)目融資利率較高的情形,爭(zhēng)取協(xié)調(diào)銀行一定程度的利率下調(diào),以降低項(xiàng)目整體的融資成本。4.PPP項(xiàng)目運(yùn)維質(zhì)量及績(jī)效考核結(jié)果關(guān)系款項(xiàng)回收能否順利收回,要切實(shí)提升PPP合同履約意識(shí),加強(qiáng)PPP合同運(yùn)維管理,確保運(yùn)維過(guò)程記錄完整、有效。分析PPP合同約定在運(yùn)維過(guò)程中需要SPV公司完成的事項(xiàng)條款,并按要求落實(shí)并向政府方提供相關(guān)支撐資料,確保運(yùn)維績(jī)效考核滿足政府付費(fèi)要求。5.對(duì)于運(yùn)維成本的控制方面,要結(jié)合PPP合同約定的運(yùn)維上限及SPV公司年度運(yùn)維實(shí)際支出情況,充分考慮運(yùn)維后續(xù)年度成本大幅上漲無(wú)法覆蓋的問(wèn)題,做好資金的整體平衡使用,解決移交期大修費(fèi)歸屬問(wèn)題。6.梳理PPP合同終止相關(guān)條款,研究PPP退庫(kù)流程和手續(xù),提前分析合同執(zhí)行過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn),策劃退出相關(guān)方案并收集好相關(guān)的佐證資料。7.尋求潛在的資產(chǎn)管理公司或金融機(jī)構(gòu)等,嘗試通過(guò)股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式進(jìn)行提前退出。運(yùn)用資產(chǎn)證券化等相關(guān)金融手段,緩解SPV公司資金流緊張問(wèn)題,可降低一定的融資貸款資金成本,并實(shí)現(xiàn)公司投資資金間接退出的效果。PPP項(xiàng)目款項(xiàng)回收是公司當(dāng)前PPP業(yè)務(wù)管理的核心重點(diǎn)工作,年度回款已列入公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)專項(xiàng)TOP任務(wù),后續(xù)持續(xù)通過(guò)責(zé)任點(diǎn)聯(lián)絡(luò)群每周反饋款項(xiàng)回收計(jì)劃執(zhí)行情況,
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024年碎石運(yùn)輸企業(yè)財(cái)務(wù)管理合同模板3篇
- 2024貨車租賃合同范文
- 2024年版汽車零部件生產(chǎn)與供應(yīng)合同
- 2024建筑勞務(wù)給排水分包合同范本
- 2024建筑工地鋼筋原材料采購(gòu)與驗(yàn)收合同
- 2025年度新型建筑材料銷售合作合同范本3篇
- 2024食堂食材采購(gòu)與勞務(wù)承包合作協(xié)議3篇
- 2024飼料行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與數(shù)據(jù)分析服務(wù)合同范本3篇
- 2024校服采購(gòu)合同模板
- 2025年度電網(wǎng)接入與轉(zhuǎn)供電服務(wù)合同3篇
- COPD(慢性阻塞性肺病)診治指南(2023年中文版)
- 氣相色譜儀作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
- ?中醫(yī)院醫(yī)院等級(jí)復(fù)評(píng)實(shí)施方案
- 跨高速橋梁施工保通專項(xiàng)方案
- 鐵路貨車主要輪對(duì)型式和基本尺寸
- 譯林版南京學(xué)校四年級(jí)英語(yǔ)上冊(cè)第一單元第1課時(shí)storytime導(dǎo)學(xué)單
- 理正深基坑之鋼板樁受力計(jì)算
- 員工入職培訓(xùn)
- 鋪種草皮施工方案(推薦文檔)
- 10KV高壓環(huán)網(wǎng)柜(交接)試驗(yàn)
- 綜合單價(jià)的確定
評(píng)論
0/150
提交評(píng)論