公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程

公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程公司差旅費(fèi)報(bào)銷管理制度及流程為了控制和壓縮差旅費(fèi)用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序所需資金，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后，方可出差。2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的"出差申請(qǐng)單”,填寫"用款申請(qǐng)單”,列明用款計(jì)劃，由部門負(fù)責(zé)人簽字后，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。3、出差人員回公司后，將有分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的有效單據(jù)，按費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，經(jīng)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報(bào)銷差旅費(fèi)4、凡與原出差申請(qǐng)單規(guī)定的地點(diǎn)、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報(bào)銷。5、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報(bào)賬，最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月。責(zé)任自負(fù)，特殊情況由總經(jīng)理特批，對(duì)各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的，追究財(cái)務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任?？傮w原則：對(duì)出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實(shí)行"包(1)住宿標(biāo)準(zhǔn)(金額單位：元。下同):特區(qū)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷(含副總經(jīng)理，下同)其余人員(2)伙食補(bǔ)助費(fèi)：特區(qū)總經(jīng)理實(shí)報(bào)實(shí)銷經(jīng)理其余人員(3)市內(nèi)交通費(fèi)：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷其余人員(一)住宿費(fèi)報(bào)銷辦法(二)伙食補(bǔ)助費(fèi)報(bào)銷辦法中午12時(shí)前離開本市按全天補(bǔ)助；中午12時(shí)后離開本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助；中午12時(shí)后返抵本市(三)交通費(fèi)報(bào)銷辦法1、旅途中符合乘臥(從晚八時(shí)至次日晨七時(shí)之間，在車上過夜6小時(shí)以上或連續(xù)乘車時(shí)間超過8小時(shí))而未乘座臥鋪，特快按票價(jià)50%,其它列車票價(jià)60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不2、對(duì)于自帶車輛人員，交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。(1)出差目的地偏遠(yuǎn)，沒有公共交通工具的；(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；(4)陪同重要客人外出的；(四)通訊費(fèi)報(bào)銷辦法除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員，每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi)，(五)其他1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時(shí)間、車次、住宿發(fā)票作為四、補(bǔ)充規(guī)定4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員，伙食補(bǔ)助每天18