扶貧基金會(huì)初步項(xiàng)目建議書

2014年3月目錄項(xiàng)目背景本次項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)目錄什么是資產(chǎn)管理——定義及經(jīng)典操作模式投資規(guī)劃根據(jù)基金會(huì)自身財(cái)務(wù)和現(xiàn)金流情況，確定目標(biāo)收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力建立基金會(huì)投資章程并明確決策管理機(jī)制資產(chǎn)配置建立資產(chǎn)配置方案（如各類資產(chǎn)在投資組合中的占比范圍），以達(dá)到在可承受風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)的最大化投資收益長(zhǎng)期資產(chǎn)配置（一般每年重審一次）與短期資產(chǎn)配置（基于市場(chǎng)機(jī)遇可靈活調(diào)整）相結(jié)合投資戰(zhàn)略和標(biāo)的選擇確立在每個(gè)資產(chǎn)類別的投資戰(zhàn)略（如產(chǎn)品偏好）具體篩選符合投資戰(zhàn)略的投資產(chǎn)品，如有條件展開市場(chǎng)研究和基金調(diào)研分析業(yè)績(jī)、持續(xù)管理追蹤分析投資業(yè)績(jī)，定期（如月度、季度）回顧業(yè)績(jī)歸因分析比較實(shí)際業(yè)績(jī)與目標(biāo)收益，如有需要相應(yīng)調(diào)整投資戰(zhàn)略進(jìn)行資產(chǎn)管理的方法流程制度設(shè)計(jì)資產(chǎn)方案配置投資工具選擇

解析投資現(xiàn)狀研究對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)分析最佳實(shí)踐ProductRoll-Out配置投資方案選擇投資工具歷史投資分析資金狀況分析團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)分析內(nèi)部制度分析每階段重點(diǎn)采用的方法國(guó)內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀分析國(guó)外最佳實(shí)踐研究對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)投資研究

123解析投資現(xiàn)狀研究對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)分析最佳實(shí)踐選擇投資工具配置投資方案歷史投資分析了解歷史投資產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)了解歷史投資組合情況分析歷史投資方法分析歷史收益情況資金狀況分析了解可使用資金額度分析資金使用效率分析資金到期情況團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)分析了解財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)分工了解投資人員權(quán)限分析投資人員能力內(nèi)部制度分析分析投資決策流程審閱內(nèi)部規(guī)章制度分析流程優(yōu)化可能性研究對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)分析最佳實(shí)踐解析投資現(xiàn)狀研究對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)分析最佳實(shí)踐選擇投資工具配置投資方案國(guó)內(nèi)行業(yè)現(xiàn)狀分析了解我國(guó)基金會(huì)法律法規(guī)分析我國(guó)基金會(huì)管理環(huán)境了解我國(guó)基金會(huì)數(shù)量、基金量和發(fā)展趨勢(shì)分析我國(guó)基金會(huì)資產(chǎn)管理的規(guī)模、方法和收益國(guó)外最佳實(shí)踐研究梳理西方基金會(huì)歷史及發(fā)展了解西方基金會(huì)法律法規(guī)分析西方基金會(huì)管理環(huán)境分析西方基金會(huì)資產(chǎn)管理的規(guī)模、方法和收益對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)投資研究國(guó)內(nèi)公募基金會(huì)國(guó)內(nèi)非公募基金會(huì)海外基金會(huì)解析投資現(xiàn)狀研究對(duì)標(biāo)機(jī)構(gòu)分析最佳實(shí)踐選擇投資工具配置投資方案流程制度設(shè)計(jì)投資基本原則投資前期準(zhǔn)備投資管理流程投資收益評(píng)估投資工具選擇投資信息搜集投資可行性研究投資決策模型投資收益監(jiān)控資產(chǎn)方案配置短期配置方案長(zhǎng)期配置方案產(chǎn)品選擇標(biāo)準(zhǔn)目錄通過(guò)訪談、問卷、調(diào)研、討論進(jìn)行相關(guān)工作開展項(xiàng)目工作開展方式包括

業(yè)務(wù)訪談案頭調(diào)研座談會(huì)/匯報(bào)會(huì)團(tuán)隊(duì)討論項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)將根據(jù)項(xiàng)目要求對(duì)宏觀環(huán)境、行業(yè)情況、業(yè)內(nèi)領(lǐng)先實(shí)踐等進(jìn)行案頭研究通過(guò)對(duì)已有數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，團(tuán)隊(duì)內(nèi)部進(jìn)行充分討論，提出觀點(diǎn)和方案在具備一定成果的情況下，通過(guò)與各相關(guān)部門的溝通和介紹，了解對(duì)項(xiàng)目成果的意見11~129~107~85~63~41~2本次項(xiàng)目實(shí)施路線圖階段性工作情況匯報(bào)雙周工作計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)匯報(bào)階段中期匯報(bào)項(xiàng)目初期匯報(bào)目錄項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹任弈樵、王焱李曉陳景輝張凌云張瑾王舒婷田克馮天澤項(xiàng)目總監(jiān)項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目顧問項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)介紹李曉：牛津大學(xué)畢業(yè)，五年工作經(jīng)驗(yàn)，CambridgeAssociates公司副投資顧問張瑾：北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)畢業(yè)，九年工作經(jīng)驗(yàn)，普華永道高級(jí)經(jīng)理陳景輝:浙江大學(xué)畢業(yè)，八年工作經(jīng)驗(yàn)，安信證券任職張凌云:北卡羅來(lái)納大學(xué)畢業(yè)，五年工作經(jīng)驗(yàn)，普華永道咨詢高級(jí)稅務(wù)顧問王舒婷：對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)畢業(yè)，五