財(cái)務(wù)培訓(xùn)操作手冊

第一部分總賬的系統(tǒng)初始化 3 3 3 3 5 6 第一部分總賬的系統(tǒng)初始化操作：雙擊用友企業(yè)門戶，選擇帳套號，帳套名稱，與2.2.設(shè)置會計(jì)科目2.3.設(shè)置憑證類別2.4.錄入期初余額注意：根據(jù)不一致的顏色顯示不一致的輸入方法不一致：顏色為白色：說明為末級科目，直接輸入。操作：單擊“憑3.4.刪除憑證證”→按“確定”按鈕→是否整理憑證斷號→單擊注意：不能審核自己填的憑證，因此我們要更換操作人員操作：單擊“審核”菜單→單擊“成批審核”或者者“成批取消審記賬，提示“記帳完畢”記帳完畢之后，我們就能夠在“帳表”中查詢、打印各類先取消記帳，再取消審核，取消簽字，再進(jìn)行修改者者“恢復(fù)月初狀態(tài)”→單擊“確定”按鈕賬”→輸入主管口令→單擊“確認(rèn)”→取消結(jié)賬記號“Y”單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”單擊“文件”在“打開”窗口中選擇打開的報(bào)表。打開報(bào)表如下圖注意：UFO報(bào)表能夠追加不一致的表頁來存放不一致會計(jì)期間的會計(jì)報(bào)表，即能夠一張表頁存放設(shè)置追加表頁數(shù)量，通常追加一張表頁，單擊【確認(rèn)】按鈕，表頁追加好之后能夠見左下角如圖顯單擊【確認(rèn)】按鈕，系統(tǒng)彈出如下圖所示注意：由于更換了關(guān)鍵字，為了在表中的數(shù)據(jù)與總賬中數(shù)據(jù)一致，請進(jìn)行計(jì)算。此處單擊【是】按鈕，報(bào)表進(jìn)行自動計(jì)算，計(jì)算完畢如下圖報(bào)表計(jì)算完畢能夠單擊【儲存】對報(bào)表進(jìn)行儲存。假如該報(bào)表，已經(jīng)打印上交等，不再希望報(bào)表上的數(shù)據(jù)發(fā)生任何變化，把報(bào)表保護(hù)起來，能夠?qū)υ摫眄撨M(jìn)行“表頁不計(jì)算“操作，以避免由于誤操作，假如總賬數(shù)據(jù)做了修改或者調(diào)整，需要UFO報(bào)表重新從總賬取數(shù)，以保證總賬系統(tǒng)中數(shù)據(jù)同報(bào)表中數(shù)據(jù)一致，能夠進(jìn)行報(bào)表重新計(jì)算或者某會計(jì)期間表頁重新計(jì)算。單擊【是】按鈕，開始重新計(jì)算屏幕顯示的表頁。計(jì)算，因此進(jìn)行此操作時(shí)，可能造成某些數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。重新計(jì)算，假如要此表頁進(jìn)行計(jì)算，請先取消“表頁不計(jì)算”的標(biāo)識。9.1.報(bào)表狀態(tài)切換將報(bào)表轉(zhuǎn)換為“格式”狀態(tài)，在打開報(bào)表的狀態(tài)下，單擊左下角的“數(shù)據(jù)”按鈕。如下圖所示。能夠在鍵盤上同時(shí)按下“Ctrl+D”鍵，進(jìn)行格式與數(shù)據(jù)之間的切換。9.2.報(bào)表項(xiàng)目修改為了讓報(bào)表好看，將后面的行補(bǔ)上來，能夠復(fù)制后面行，向上粘貼修改之后如下圖所示。用鼠標(biāo)左鍵選擇需要設(shè)置邊框的區(qū)域，如下圖對A16到D16進(jìn)行邊框設(shè)置，在選擇該區(qū)域之后，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單中選擇“單元屬性”。在“單元格屬性”窗口中，能夠單擊【外邊框】或者【內(nèi)邊框】進(jìn)行邊框設(shè)置。注意：單元格屬性窗口中能夠?qū)卧襁吙?、對齊方式、現(xiàn)實(shí)字體等進(jìn)行設(shè)置。單擊【確定】按鈕，完成選擇區(qū)域邊框設(shè)置。9.4.關(guān)鍵字設(shè)置單擊選擇需要設(shè)置關(guān)鍵字的單元格，單擊“數(shù)據(jù)”§“關(guān)鍵字”§“設(shè)置”，如下圖所示。鈕。如今可見如下圖所示，在對應(yīng)單元格中有了“年”關(guān)鍵字。注意：關(guān)鍵字是報(bào)表設(shè)置取數(shù)的通道，是決定系統(tǒng)取數(shù)的關(guān)鍵。假如對關(guān)鍵字位置進(jìn)行調(diào)整，單擊“數(shù)據(jù)”§“關(guān)鍵字”§“偏移”，如下圖所示。應(yīng)的框中輸入負(fù)數(shù)，比如關(guān)鍵字“單位名稱”向左移動，能夠輸入“-50”?；蛘哒?，用鼠標(biāo)左鍵單擊需要修改的單元格式，在關(guān)閉中文輸入法的同時(shí)，單擊鍵盤“=”鍵，系統(tǒng)彈出如上圖定義公式對話框。修改公式能夠?qū)⑼ＴO(shè)置公式刪除，進(jìn)行公式新填，即首先刪掉公式，單擊“函數(shù)向?qū)А?，如下圖針對該單元格將取數(shù)現(xiàn)金的期末數(shù)，選擇如上圖左窗體中的“用友賬務(wù)函數(shù)”，再在右窗口中選擇“期末”函數(shù)，單擊【下一步】按鈕。在此窗口中，能夠單擊【參照】按鈕，進(jìn)行公式輸入，如下圖。登錄的賬套，會計(jì)年度的默認(rèn)選擇相似。選擇會計(jì)科目，單擊科目后面參照按鈕，如下圖所示。選擇將取數(shù)的會計(jì)科目，單擊【確定】按鈕。根據(jù)前面設(shè)置，如今已經(jīng)設(shè)置好了函數(shù)內(nèi)容，單擊【確定】按鈕。的本月期末（QM）發(fā)生數(shù)。單擊【確認(rèn)】按鈕，公式設(shè)置完畢。如前所述，選擇需要修改的公式單元，單擊鍵盤“＝”鍵，彈出如下圖窗口。公式也能夠?qū)懗扇缦聢D所示或者者選擇需要加的項(xiàng)目，如下圖所示再單擊如下圖所示中“向下求與”按鈕，系統(tǒng)自動設(shè)置好求與公式。b用戶自定義部門核算的科目，轉(zhuǎn)賬時(shí)自動生成憑證。c提供恢復(fù)最近一次結(jié)賬前功能，方便糾錯。提供傳輸?shù)劫~務(wù)系統(tǒng)的憑證的查詢功能。b提供固定資產(chǎn)系統(tǒng)與總賬的對賬功能。b可自定義折舊分配周期，適合不一致行業(yè)的需要。c折舊方法除常規(guī)的四種外，提供用戶自定義折舊計(jì)算公式功能。d系統(tǒng)自動計(jì)提折舊，生成折舊分配表，并按分配表自動制作記賬憑證。n提供卡片項(xiàng)目自定義，增加系統(tǒng)的適用性。n按類別定義卡片樣式，適合不一致企業(yè)定制適合自己的特定的樣式。片當(dāng)月月末結(jié)賬前可無痕跡刪除。n提供卡片的各類變動生成變動單，可同時(shí)批量顯示與以卡片為單位顯示。n資產(chǎn)減少提供輸入清理信息，提供誤減少的資產(chǎn)恢復(fù)功能。b提供直觀的圖形分析功能c靈活更換查詢條件，自動刷新報(bào)表。在賬套內(nèi)進(jìn)行設(shè)置，這些基礎(chǔ)設(shè)置是使用固定資產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行資產(chǎn)管理與核算的基礎(chǔ)。系統(tǒng)的各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)6.2.卡片項(xiàng)目定義卡片項(xiàng)目是資產(chǎn)卡片上要顯示的用來記錄資產(chǎn)資料的欄目，如原值、資產(chǎn)名稱、使用年限、折舊方法等項(xiàng)目稱之自定義項(xiàng)目，這兩部分構(gòu)成卡片項(xiàng)目目錄。6.3.卡片樣式定義卡片樣式指卡片的整個(gè)外觀，包含其格式（是否有表格線、對齊形式、字體大小、字型等）、所包含的通用樣式您能夠修改缺省的樣式，也能夠定義新的卡片樣式。6.4.資產(chǎn)類別設(shè)置按單位實(shí)際情況，將單位的部門錄入，若已啟用其他系統(tǒng)（比如，總帳），可自動代6.6.部門對應(yīng)折舊科目設(shè)置6.7.增減方式設(shè)置贈轉(zhuǎn)出、報(bào)廢、毀損、融資租出。您能夠在系統(tǒng)缺省的基礎(chǔ)上定義。6.8.使用狀況定義6.9.折舊方法定義折舊方法設(shè)置是系統(tǒng)自動計(jì)算折舊的基礎(chǔ)。系統(tǒng)給出了常用的五種方法：不提折舊、平均年限法、工作量法、年數(shù)總與法、雙倍余額遞減法，并列出了它們的折舊計(jì)算公式。這幾種方法是系統(tǒng)缺省的折舊方法，您只能選用，不能刪除與修改。另外可能由于各類原因，這幾種方法不能滿足需要，系統(tǒng)提供了折舊方法的自定義功能，您能夠定義自己合適的折舊方法的名稱與計(jì)算公式。a、單擊工具欄〖原始卡片錄入〗或者從【卡片】菜單中選擇【原始卡片錄入】省的類別為該卡片的類別。d、錄入或者參照選擇各項(xiàng)目的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備與錄入往常卡片發(fā)生的各類變動。附屬頁簽上的信息只供參考，不參與計(jì)算，也不回溯,能夠不填。f、單擊〖儲存〗后，錄入的卡片已經(jīng)儲存入系統(tǒng)。目內(nèi)，可將該值與手工計(jì)算的值比較，看是否有錄入錯誤。b原值、累計(jì)折舊、累計(jì)工作量錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會出現(xiàn)計(jì)算錯誤。C開始使用日期不能在系統(tǒng)啟動月或者啟動月之后?！百Y產(chǎn)增加”操作也稱“新卡片錄入”，與“原始卡片錄入”不一致?！辟Y產(chǎn)增加”是指啟用帳套以后新進(jìn)或者通過其他方式增加企業(yè)資產(chǎn)，該部分資產(chǎn)通過“資產(chǎn)增加”操作錄入系統(tǒng)。a、單擊工具欄〖資產(chǎn)增加〗或者從【卡片】菜單中選擇【資b、屏幕出現(xiàn)資產(chǎn)類別選擇界面，請您選擇要錄入的卡片所屬的資產(chǎn)類別(務(wù)必為最末級)。d、錄入或者參照選擇各項(xiàng)目的內(nèi)容。e、資產(chǎn)的主卡錄入后，單擊其它頁簽，輸入附屬設(shè)備及其他信息。附屬頁簽上的信息只供參考，不參f、單擊〖儲存〗后，錄入的卡片已經(jīng)儲存入系統(tǒng)。g、由因此資產(chǎn)增加，該資產(chǎn)需要入賬，因此可執(zhí)行制單功能，單擊〖制單〗或者從【處理】菜單中選a新卡片第一個(gè)月不提折舊，折舊額為空或者零。b原值錄入的一定要是卡片錄入月月初的價(jià)值，否則將會出現(xiàn)計(jì)算錯誤。資產(chǎn)在使用過程中，總會由于各類原因，如毀損、出售、盤虧等，退出企業(yè)，該部分操作稱之“資產(chǎn)減少”。因此固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的功能，以滿足該操作。本系統(tǒng)提供資產(chǎn)減少的批量操作，為同【操作步驟】減少表中。假如要減少的資產(chǎn)較多同時(shí)有共同點(diǎn)，則通過單擊〖條件〗，屏幕顯示的界面與卡片管理中清理輸入與費(fèi)用還不明白，能夠以后在該卡片的附表“清理信息”中輸入。a假如要查看已減少的資產(chǎn),可到卡片管理中的“已減少固定資產(chǎn)“中查詢。b本月計(jì)提過折舊后才可減少固定資產(chǎn)。資產(chǎn)在使用過程中，可能會調(diào)整卡片上的一些項(xiàng)目，本系統(tǒng)把與計(jì)算與報(bào)表匯總有關(guān)的項(xiàng)目的調(diào)整稱之使用年限調(diào)整、折舊方法調(diào)整、凈殘值（率）調(diào)整、工作總量調(diào)整、累計(jì)折舊調(diào)整、資產(chǎn)類別調(diào)整、計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、資產(chǎn)評估。其它項(xiàng)目的修改，如名稱、編號、自定義項(xiàng)目等的變動等可直接在卡片上進(jìn)行。a變動單不能修改，只有當(dāng)月可刪除重做，因此請認(rèn)真檢查后再儲存。c所屬類別是“總不提折舊的資產(chǎn)“，折舊方法不能調(diào)整。所有資產(chǎn)的工作量信息。b、假如本月是最新的未結(jié)賬的月份，該表可編輯，請輸入本月工作量。當(dāng)某些資產(chǎn)的本月工作量與上月相同時(shí)，選中該區(qū)域，單擊〖繼承上月工作量〗，選中區(qū)域的資產(chǎn)的本月工作量自動錄入。累計(jì)工作量顯示的是截止本次工作量輸入后的資產(chǎn)的累計(jì)工作量。a輸入的本期工作量務(wù)必保證使累計(jì)工作量小于等于工作總量。不執(zhí)行繼承上月工作量，而是自動計(jì)算：本月工作量=工作總量-上期期末累計(jì)工作量，然后在本月工作量后的單元格內(nèi)標(biāo)上星號，假如對自動計(jì)算的值不滿意，您可手工修改。自動計(jì)提折舊是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的要緊功能之一。系統(tǒng)每期計(jì)提折舊一次，根據(jù)您錄入系統(tǒng)的資料自動計(jì)a.從菜單【處理】中選擇【計(jì)提本月折舊現(xiàn)計(jì)提折舊過程界面，直至折舊計(jì)提完畢。b假如上次計(jì)提折舊已制單把數(shù)據(jù)傳遞到賬務(wù)系統(tǒng)，則務(wù)必刪除該憑證才能重新計(jì)提折舊。制作記賬憑證即制單。固定資產(chǎn)系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)之間存在著數(shù)據(jù)的自動傳輸，該傳輸通過制作傳送到賬務(wù)的憑證實(shí)現(xiàn)。本系統(tǒng)需要制單或者修改憑證的情況包含：資產(chǎn)增加（錄入新卡片）、資產(chǎn)減少、卡片本系統(tǒng)應(yīng)制而沒有制單的業(yè)務(wù)。b、進(jìn)行制單選擇，單擊[制單選擇]，選中的制單將連續(xù)制作憑證，一個(gè)制單（圖中顯示為一行）制作c、單擊制單設(shè)置，根據(jù)您的實(shí)際情況與需要錄入科目。d、單擊制單，將根據(jù)您的設(shè)置提供批量制單與匯總制單。e、單擊[儲存]后，提示：憑證[已生成]。a顯示的憑證是根據(jù)不一致的制單業(yè)務(wù)類型與您在選項(xiàng)中設(shè)置的默認(rèn)資產(chǎn)科目、折舊科目等生成的不完整的憑證，需要您完成它。b假如要刪除已制作憑證的卡片、變動單、評估單，或者重新計(jì)提、分配折舊，進(jìn)行資產(chǎn)減少的恢復(fù)等操作，務(wù)必先刪除相應(yīng)的憑證，否則系統(tǒng)禁止這些操作。者選項(xiàng)中選擇了與賬務(wù)對賬，本功能才可操作。功能。月末結(jié)賬每月進(jìn)行一次，結(jié)賬后當(dāng)期的數(shù)據(jù)不能修改。a月末結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)已結(jié)賬期間有數(shù)據(jù)錯誤務(wù)必修改，可通過“恢復(fù)結(jié)賬前狀態(tài)”功能返回修改?；謴?fù)月末結(jié)賬前狀態(tài)，又稱“反結(jié)賬”，是本系統(tǒng)提供給您的一個(gè)糾錯功能。假