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財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息關(guān)鍵用戶姓名部門職位/角色簽署日期流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期吳媛顧問姓名部門職位/角色簽署日期樊玉華FICO顧問修改記錄版本修改原因生效日期V1.0創(chuàng)建2018.05.03SAP-TB-AP-003預(yù)付賬款結(jié)算流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-AP-003流程名稱預(yù)付賬款結(jié)算流程流程說明本流程規(guī)范供應(yīng)商預(yù)付款準(zhǔn)備、審批等詳細(xì)操作流程流程頻率使用時業(yè)務(wù)提供者流程繪制者財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖財務(wù)管理（FICO）模塊未來業(yè)務(wù)藍(lán)圖星云電子ERP&OA項目第3頁，共5頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求11-4接采購流程，在OA提預(yù)付款申請采購部【OA】2部門總監(jiān)審批采購部【OA】3接出納付款流程，按授權(quán)額度審批分管副總【OA】4按授權(quán)額度審批財務(wù)總監(jiān)【UKEY】5按授權(quán)額度審批總裁【UKEY】6接銀行付款回單后記賬應(yīng)付會計【SAP】相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱SAP-TB-MM-070生產(chǎn)性物料采購訂單下達(dá)流程SAP-TB-MM-200外包項目結(jié)算流程SAP-TB-MM-090費用化采購流程SAP-TB-MM-100固定資產(chǎn)采購流程SAP-TB-GL-007出納付款流程系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容采購OA預(yù)付款申請應(yīng)付會計SAP付款記賬、清賬分管副總OA按授權(quán)額度審批關(guān)鍵控制點OA申請預(yù)付款；未來流程提升無。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1審核建議0.5天流程的KPI比較直觀地反映本流程的運行情況，是流程的時間效率指標(biāo)，或流程的運行次數(shù)指標(biāo)，或流程中關(guān)鍵的作業(yè)控制點指標(biāo)，或考核流程主管的關(guān)鍵點等

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