SAP-TB-MM-130 成本中心領(lǐng)用退回流程 V1.0

物資管理(MM)模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子SAP&OA項目第1頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功文件基本信息BPO姓名部門職位/角色簽署日期池龍吉采購中心采購總監(jiān)流程負(fù)責(zé)人姓名部門職位/角色簽署日期張明制造中心副總經(jīng)理顧問姓名部門職位/角色簽署日期元杰弟北京東軟慧聚信息技術(shù)股份有限公司MM顧問修改記錄版本修改原因生效日期SAP-TB-MM-130成本中心領(lǐng)用退回流程流程基本信息流程編碼SAP-TB-MM-130流程名稱成本中心領(lǐng)用退回流程流程說明規(guī)范各需求部門需求成本中心領(lǐng)用及退回物資業(yè)務(wù)的管控。流程頻率業(yè)務(wù)提供者池龍吉、林以秋流程繪制者物資管理（MM）模塊未來業(yè)務(wù)藍圖星云電子ERP&OA項目第9頁，共9頁新能源的成功之道，是星云股份的成功之道；星云股份的成功之道，是星云人的成功業(yè)務(wù)流程圖流程步驟說明步驟步驟詳述崗位系統(tǒng)操作輸入表單錄入信息輸出表單時效上級崗位KPI要求10需求方在OA發(fā)起物料需求申請（需求部門一般會有研發(fā)/生產(chǎn)/品質(zhì)/采購/售后/產(chǎn)品部等）領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員OA20接到審批信息在OA系統(tǒng)審批需求的合理性。需求方經(jīng)理或總監(jiān)OA30需求方相關(guān)人員與倉庫核實是否到貨或倉庫是否有庫存領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員/倉管員40確認(rèn)已到貨的物資或有庫存時，則在系統(tǒng)內(nèi)開具領(lǐng)料單。領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員SAPMB21領(lǐng)料單50領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員，將開具后的領(lǐng)料單提交于生管經(jīng)理審批生管經(jīng)理領(lǐng)料單60領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員憑領(lǐng)料單到相應(yīng)倉庫做領(lǐng)料作業(yè)領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員領(lǐng)料單70倉管員核實領(lǐng)料單是否符合要求及核實賬實相符與否。倉管員SAP領(lǐng)料單80倉管員根據(jù)領(lǐng)料單核實數(shù)量、名稱型號進行發(fā)料作業(yè)。倉管員領(lǐng)料單90倉管員將物料過賬到需求方相應(yīng)的成本中心上，依據(jù)成本中心號來操作。倉管員SAP成本中心號領(lǐng)料單100當(dāng)需求方有存領(lǐng)用物資需要做退料作業(yè)，首先需要做評估判斷，是否需要做退料作業(yè)。領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員110當(dāng)需求方確定需退料時，則在OA系統(tǒng)提出退料申請作業(yè)。領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員OA120需求方部門經(jīng)理或總監(jiān)接收退料需求申請時，在OA系統(tǒng)審批合理與否需求方經(jīng)理或總監(jiān)OA130領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員接收審批通過后的退料需求，在系統(tǒng)內(nèi)做退料作業(yè)。領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員SAPMB21退料單140倉管員接收到實物及品管檢驗員開具的合格單接收貨物倉管員150倉管員依據(jù)退料單及品管檢驗合格核實數(shù)量、名稱型號無誤后在系統(tǒng)內(nèi)做過賬作業(yè)。倉管員SAP退料單相關(guān)銜接流程流程編號流程名稱系統(tǒng)權(quán)限需求崗位系統(tǒng)權(quán)限需求內(nèi)容領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員OA發(fā)起申請權(quán)限領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員OA審批權(quán)限領(lǐng)料員或需求方相關(guān)人員SAP創(chuàng)建領(lǐng)料單、退料單、查詢、顯示權(quán)限倉管員SAP收發(fā)料過賬權(quán)限關(guān)鍵控制點1、規(guī)范成本中心領(lǐng)用退回料業(yè)務(wù)，從業(yè)務(wù)發(fā)生時將實際發(fā)生的相對應(yīng)的成本費用按部門成本中心做歸結(jié)管控。未來流程提升1、從源頭開始管控各部門實際發(fā)生的費用性領(lǐng)料業(yè)務(wù)，按相對應(yīng)的部門成本中心做歸結(jié)管控，從而確保當(dāng)前庫存狀態(tài)“賬、物、卡”三者的一致性。2、便于財務(wù)歸結(jié)成本管控，同時規(guī)范物資領(lǐng)退的可控性，規(guī)避多領(lǐng)的情況發(fā)生。3、提前規(guī)避了隨意性領(lǐng)退的情況。流程時效性及KPI序號KPI名稱時效前提說明責(zé)任崗位1庫