陽煤集團(tuán)ERP一期項目-物資組-YMYQ-TO-MMK-100-子公司與供應(yīng)部結(jié)算-V1.0-2015.12.23_第1頁
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陽煤集團(tuán)ERP一期項目第4頁/共4頁子公司與供應(yīng)部結(jié)算流程編號： YMYQ-TO-MMK-100作者： 李錦版本： 1.0版本控制日期版本描述作者2015/12/231.0初始版本李錦流程概覽部門供應(yīng)部結(jié)算科供應(yīng)部財務(wù)科礦經(jīng)營管理部描述本流程主要描述了陽煤集團(tuán)子公司（新景公司）或其他客戶與供應(yīng)部的結(jié)算業(yè)務(wù)。假設(shè)流程圖作業(yè)分解作業(yè)代碼部門人員作業(yè)描述輸入輸出解決方案事務(wù)代碼注釋MMK-100-010供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員每月26號，供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員查詢對礦級單位（子公司/其他客戶）出庫單，導(dǎo)出出庫結(jié)算清單（含稅）與礦經(jīng)營管理部結(jié)算人員核對。出庫結(jié)算清單MMK-100-020礦經(jīng)營管理部結(jié)算人員礦經(jīng)營管理部分管結(jié)算人員核對出庫結(jié)算清單，如果有差異通知供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算員進(jìn)行修改審核，如果無差異通知供應(yīng)部財務(wù)開票。出庫結(jié)算清單MMK-100-030供應(yīng)部財務(wù)財務(wù)人員供應(yīng)部財務(wù)應(yīng)收會計收到結(jié)算科傳遞過來的出庫結(jié)算單，查看對礦級單位（子公司/其他客戶）的開票清單。出庫結(jié)算清單MMK-100-040供應(yīng)部財務(wù)財務(wù)人員供應(yīng)部財務(wù)應(yīng)收會計按照開票清單對礦級單位（子公司）開具銷售發(fā)票。MMK-100-050供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員應(yīng)收會計將SAP開票信息通過接口傳遞到金稅系統(tǒng)。MMK-100-060供應(yīng)部結(jié)算科結(jié)算人員供應(yīng)部結(jié)算科分管結(jié)算人員至金稅系統(tǒng)中開具金稅發(fā)票。發(fā)票MMK-100-070礦經(jīng)營管理部財務(wù)人員礦經(jīng)營管理部分管財務(wù)人員領(lǐng)取增值稅發(fā)票。MMK-100-080礦經(jīng)營管理部財務(wù)人員礦經(jīng)營管理部分管財務(wù)人員根據(jù)金稅發(fā)票、出庫結(jié)算清單開具領(lǐng)款單。發(fā)票、出庫結(jié)算清單領(lǐng)款單MMK-100-090礦經(jīng)營管理部分管科長礦經(jīng)營管理部分管科長對領(lǐng)款單簽字確認(rèn)。M

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