陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目-藍(lán)圖階段匯報(bào)（新材料）-V1.3-2016.01.12

陽(yáng)煤集團(tuán)ERP一期項(xiàng)目

藍(lán)圖階段匯報(bào)會(huì)（新材料）

ERP項(xiàng)目組2016年1月13日目錄

項(xiàng)目工作進(jìn)展1業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)匯報(bào)2目錄

項(xiàng)目工作進(jìn)展1業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)匯報(bào)2項(xiàng)目主體推進(jìn)計(jì)劃我們?cè)谶@兒現(xiàn)狀調(diào)研上線準(zhǔn)備系統(tǒng)配置、開發(fā)和測(cè)試藍(lán)圖設(shè)計(jì)藍(lán)圖確認(rèn)上線運(yùn)行及現(xiàn)場(chǎng)支持ERP上線MDM上線數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)清理系統(tǒng)配置、開發(fā)和測(cè)試上線準(zhǔn)備上線運(yùn)行及現(xiàn)場(chǎng)支持我們?cè)谶@兒業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)主要工作里程碑組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)詳細(xì)流程設(shè)計(jì)專題討論繪制并確認(rèn)流程圖編寫并確認(rèn)藍(lán)圖流程文檔陽(yáng)煤集團(tuán)總體規(guī)劃討論并確認(rèn)開發(fā)工作討論并確認(rèn)與第三方系統(tǒng)集成工作DEV/QAS系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備藍(lán)圖匯報(bào)藍(lán)圖確認(rèn)及簽署編寫管理提升點(diǎn)編寫管理提升點(diǎn)數(shù)據(jù)分類的確定物資數(shù)據(jù)特征項(xiàng)的確定數(shù)據(jù)收集計(jì)劃和模板的確定數(shù)據(jù)收集目錄

項(xiàng)目工作進(jìn)展1業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)匯報(bào)2生產(chǎn)與質(zhì)量2.2采購(gòu)與庫(kù)存2.1銷售2.3財(cái)務(wù)與成本2.4太化新材料組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)一期試點(diǎn)工廠及采購(gòu)組織代碼：陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司工廠：3000陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司采購(gòu)組織：3000陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司工廠生產(chǎn)車間庫(kù)陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司采購(gòu)組織生產(chǎn)成品庫(kù)輔料庫(kù)低值易耗品庫(kù)化學(xué)用品庫(kù)材料待處理庫(kù)材料呆滯庫(kù)備品備件庫(kù)成品待處理庫(kù)成品呆滯品庫(kù)采購(gòu)組1采購(gòu)組2采購(gòu)組3采購(gòu)組4藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案物資管理（MM）主要管理物資的采購(gòu)與倉(cāng)儲(chǔ)。并通過(guò)系統(tǒng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了與其他業(yè)務(wù)模塊的鏈?zhǔn)郊?，包括?cái)務(wù)、生產(chǎn)、銷售。從而保證業(yè)務(wù)流轉(zhuǎn)順暢，貫穿前端主數(shù)據(jù)管理，采購(gòu)需求歸集，采購(gòu)執(zhí)行跟蹤，庫(kù)存管理配送和結(jié)算管理等多環(huán)節(jié)。物料主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商準(zhǔn)入管理供應(yīng)商更新管理供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估招標(biāo)采購(gòu)采購(gòu)尋源方案確定采購(gòu)需求詢比價(jià)采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判價(jià)格主數(shù)據(jù)集中采購(gòu)訂單管理采購(gòu)執(zhí)行管理主數(shù)據(jù)采購(gòu)需求價(jià)格管理結(jié)算管理庫(kù)存管理采購(gòu)執(zhí)行結(jié)算歸集規(guī)范結(jié)算流程發(fā)票校驗(yàn)處理采購(gòu)驗(yàn)收入庫(kù)物資調(diào)撥采購(gòu)?fù)素浳镔Y領(lǐng)用庫(kù)存盤點(diǎn)管理價(jià)格變更管理物料主數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)信息付款與應(yīng)付賬款核銷財(cái)務(wù)付款銷售管理生產(chǎn)管理質(zhì)量管理藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：需求計(jì)劃管理變革與提升需求管控：制訂統(tǒng)一的需求提報(bào)規(guī)范，加快信息流轉(zhuǎn)、自動(dòng)匯總；指定歸口部門，負(fù)責(zé)審核需求提報(bào)；自動(dòng)化平衡利庫(kù)：根據(jù)ERP功能支撐，并行考慮總需求量、總庫(kù)存量，實(shí)現(xiàn)更科學(xué)的自動(dòng)平衡利庫(kù)；優(yōu)化采購(gòu)建議：根據(jù)平衡利庫(kù)，并考慮安全庫(kù)存設(shè)定、采購(gòu)包裝和起訂量，使最終的采購(gòu)建議更合理；定期分析追溯：可以定期對(duì)重要物資，進(jìn)行需求提報(bào)和實(shí)際領(lǐng)用的數(shù)據(jù)分析，實(shí)現(xiàn)管理優(yōu)化提升；需求提報(bào)需求提報(bào)①統(tǒng)一需求提報(bào)的內(nèi)容和格式需求部門②歸口部門審核需求合理性辦公室：辦公日雜安環(huán)部門：勞保機(jī)動(dòng)部：設(shè)備、備件歸口部門部門需求安全庫(kù)存包裝數(shù)量補(bǔ)庫(kù)建議倉(cāng)儲(chǔ)部門③自動(dòng)化平衡利庫(kù)。各部門需求匯總：10個(gè)當(dāng)前庫(kù)存：

7個(gè)最小包裝數(shù)量5

個(gè)=>采購(gòu)補(bǔ)庫(kù)數(shù)量：5個(gè)④定期分析報(bào)表查詢領(lǐng)用考核采購(gòu)執(zhí)行收貨入庫(kù)物資領(lǐng)用各業(yè)務(wù)部門藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：采購(gòu)執(zhí)行管理變革與提升訂單數(shù)據(jù)管理：未來(lái)，不同類型的采購(gòu)業(yè)務(wù)都在同一ERP上實(shí)現(xiàn)訂單管理，歸集數(shù)據(jù)記錄；

自動(dòng)獲取對(duì)應(yīng)的采購(gòu)價(jià)格，提升采購(gòu)訂單錄入的效率和正確性；采購(gòu)執(zhí)行跟蹤：通過(guò)采購(gòu)、庫(kù)存業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)集成，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)員對(duì)各自業(yè)務(wù)的進(jìn)度跟蹤和訂單狀態(tài)管理；

通過(guò)靈活的報(bào)表查詢，實(shí)時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)的追溯管理及統(tǒng)計(jì)分析；①采購(gòu)訂單管理：未來(lái)，不同類型的采購(gòu)業(yè)務(wù)都在同一ERP上實(shí)現(xiàn)訂單管理；并自動(dòng)獲取對(duì)應(yīng)的采購(gòu)價(jià)格，提升采購(gòu)訂單錄入的效率和正確性；

②供應(yīng)商協(xié)同：通過(guò)協(xié)作平臺(tái)，及時(shí)將訂單信息推送供應(yīng)商，提升溝通效率；供應(yīng)商創(chuàng)建交貨單，并在收貨入庫(kù)后，及時(shí)更新交貨狀態(tài)；③采購(gòu)執(zhí)行跟蹤：通過(guò)系統(tǒng)集成，實(shí)現(xiàn)采購(gòu)員對(duì)業(yè)務(wù)的進(jìn)度跟蹤和訂單狀態(tài)管理；（訂單/收貨/未收貨數(shù)量&訂單完成/未清）通過(guò)靈活的報(bào)表查詢，實(shí)時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)的追溯管理及統(tǒng)計(jì)分析；藍(lán)圖圖標(biāo)解釋——部門&崗位紅框：職能部門。籃框：具體崗位。藍(lán)圖圖標(biāo)解釋——系統(tǒng)職能系統(tǒng)外操作SAP操作其他系統(tǒng)藍(lán)圖圖標(biāo)解釋——單據(jù)交接右側(cè)：輸出單據(jù)。執(zhí)行完某個(gè)步驟，需要提供的單據(jù)。左側(cè)：輸入單據(jù)。根據(jù)接收到的單據(jù)，執(zhí)行某個(gè)步驟。目錄

項(xiàng)目工作進(jìn)展1業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)匯報(bào)2采購(gòu)與庫(kù)存2.1銷售2.3財(cái)務(wù)與成本2.4生產(chǎn)與質(zhì)量2.2藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案生產(chǎn)管理（PP）與質(zhì)量管理（QM）是后勤的兩大模塊，主要實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)質(zhì)量與采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)的系統(tǒng)內(nèi)集成，保證了物流、資金流、信息流數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和完整。主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)計(jì)劃管理年度計(jì)劃維護(hù)生產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)月度計(jì)劃維護(hù)質(zhì)量主數(shù)據(jù)維護(hù)分類及特性維護(hù)生產(chǎn)執(zhí)行管理月末平衡生產(chǎn)執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)管理采購(gòu)收貨檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)銷售發(fā)貨檢驗(yàn)質(zhì)量異議管理質(zhì)量異議處理藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：主數(shù)據(jù)管理統(tǒng)一建立維護(hù)各生產(chǎn)分公司物料BOM、工作中心、工藝路線等主數(shù)據(jù)；規(guī)范質(zhì)量主數(shù)據(jù)管理，使其標(biāo)準(zhǔn)化、明細(xì)化、透明化，把太化新材料的大宗原輔料、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)存于SAP系統(tǒng)中，便于查找以及避免數(shù)據(jù)的重復(fù)冗余。變革與提升原料及主要材料直接輔料輔助材料薪酬折舊費(fèi)物料清單(BOM)：主料、直接輔料、能源介質(zhì)（成本構(gòu)成項(xiàng)目

）

工藝路線(Routing)：（成本構(gòu)成項(xiàng)目）從生產(chǎn)集成從生產(chǎn)集成從生產(chǎn)集成標(biāo)準(zhǔn)成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本組件構(gòu)成從生產(chǎn)集成能源修理費(fèi)制造費(fèi)用產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)成本藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：生產(chǎn)計(jì)劃管理通過(guò)計(jì)劃流程的梳理在系統(tǒng)中統(tǒng)一建立維護(hù)年度及月度生產(chǎn)計(jì)劃，并根據(jù)實(shí)際情況隨時(shí)調(diào)整，建立及調(diào)整信息系統(tǒng)完整記錄，保證了計(jì)劃管理的靈活性與準(zhǔn)確性。通過(guò)計(jì)劃的建立，各部門通過(guò)權(quán)限控制可隨時(shí)查詢本期與歷史的計(jì)劃信息，通過(guò)現(xiàn)狀與歷史的差異分析總結(jié)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)并對(duì)未來(lái)做出準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。與計(jì)劃相關(guān)的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)也可通過(guò)系統(tǒng)實(shí)時(shí)計(jì)算及展現(xiàn)。變革與提升藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：生產(chǎn)執(zhí)行管理ERP系統(tǒng)中通過(guò)生產(chǎn)訂單來(lái)記錄生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)物料消耗以及人工工時(shí)等，實(shí)現(xiàn)了以生產(chǎn)訂單為載體的生產(chǎn)成本核算。通過(guò)每日生產(chǎn)實(shí)績(jī)數(shù)據(jù)的采集完成生產(chǎn)成本的自動(dòng)歸集跟蹤掌握生產(chǎn)進(jìn)度的同時(shí)使費(fèi)用分?jǐn)偢雍侠恚杀竞怂愀訙?zhǔn)確。生產(chǎn)管理人員能夠在ERP系統(tǒng)內(nèi)了解到各種產(chǎn)品的成本變化趨勢(shì)，為優(yōu)化生產(chǎn)組織提供數(shù)據(jù)支撐。通過(guò)生產(chǎn)與采購(gòu)、銷售及質(zhì)量模塊的集成，生產(chǎn)人員可實(shí)時(shí)了解各類原輔料的庫(kù)存及消耗情況、產(chǎn)品的銷售和庫(kù)存以及質(zhì)量情況，實(shí)現(xiàn)各模塊的實(shí)時(shí)橫向集成。變革與提升生產(chǎn)訂單SAPMES生產(chǎn)訂單接收持續(xù)生產(chǎn)生產(chǎn)實(shí)績(jī)上傳自由庫(kù)存入庫(kù)生產(chǎn)完工下線接收生產(chǎn)實(shí)績(jī)生產(chǎn)實(shí)績(jī)上傳形成庫(kù)存質(zhì)量判定完成生產(chǎn)投料創(chuàng)建批次產(chǎn)成品入庫(kù)工序完工確認(rèn)銷售出庫(kù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：質(zhì)量流程管理通過(guò)對(duì)太化新材料質(zhì)量管理流程進(jìn)行詳細(xì)規(guī)劃，確定了化工板塊貫穿供、產(chǎn)、銷全過(guò)程的質(zhì)量管理流程模板，規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)，為化工板塊質(zhì)量模塊實(shí)施推廣打好基礎(chǔ)。整合SAP、LIMS及物流系統(tǒng)，通過(guò)計(jì)量、檢驗(yàn)、判定及結(jié)算業(yè)務(wù)的無(wú)縫集成，打破數(shù)據(jù)斷層，避免質(zhì)量檢驗(yàn)、判定及結(jié)算過(guò)程中人為干預(yù)所帶來(lái)的弊端，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理水平的全面提升。變革與提升質(zhì)量異議處理銷售發(fā)貨檢驗(yàn)存貨服務(wù)銷售生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)采購(gòu)生產(chǎn)采購(gòu)收貨檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：質(zhì)量業(yè)務(wù)管理以LIMS作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量主數(shù)據(jù)的維護(hù)平臺(tái)、SAP作為管理平臺(tái)統(tǒng)一規(guī)劃，遵循質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，將檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、缺陷描述等代碼標(biāo)準(zhǔn)化，結(jié)合工藝規(guī)程，形成太化新材料原燃料、半成品、產(chǎn)成品的檢驗(yàn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)從質(zhì)量策劃到采購(gòu)、生產(chǎn)、轉(zhuǎn)運(yùn)、銷售等全過(guò)程質(zhì)量檢驗(yàn)的規(guī)范管理。LIMS作為質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的集中發(fā)布平臺(tái)，并通過(guò)數(shù)據(jù)接口傳送給MES、SAP及物流系統(tǒng)，各個(gè)系統(tǒng)根據(jù)接收的檢驗(yàn)信息分別進(jìn)行工藝參數(shù)調(diào)整、采購(gòu)銷售結(jié)算及產(chǎn)成品入庫(kù)等后續(xù)業(yè)務(wù)處理，實(shí)現(xiàn)了檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的一次采集全程共享。（以煤的采購(gòu)為例）變革與提升藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：數(shù)據(jù)分析通過(guò)報(bào)表開發(fā)，系統(tǒng)能自動(dòng)生成各類報(bào)表，這樣既能滿足不同管理部門的管理需求，又能大大降低統(tǒng)計(jì)分析人員的工作量。關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)自動(dòng)計(jì)算，管理層可隨時(shí)查看分析走向及趨勢(shì)，為生產(chǎn)管理決策提供數(shù)據(jù)支持。通過(guò)建立決策支持平臺(tái)，集成LIMS系統(tǒng)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表、SAP的財(cái)務(wù)成本信息、MES的工藝參數(shù)以及物流系統(tǒng)的結(jié)算信息，為公司管理層了解質(zhì)量動(dòng)態(tài)并進(jìn)行高效決策提供信息支撐。變革與提升流程邏輯框架主數(shù)據(jù)管理生產(chǎn)計(jì)劃管理生產(chǎn)執(zhí)行管理質(zhì)量檢驗(yàn)管理質(zhì)量異議管理生產(chǎn)主數(shù)據(jù)質(zhì)量主數(shù)據(jù)分類及特性年度計(jì)劃維護(hù)月度計(jì)劃維護(hù)采購(gòu)收貨檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)產(chǎn)品入庫(kù)檢驗(yàn)銷售發(fā)貨檢驗(yàn)質(zhì)量異議處理生產(chǎn)執(zhí)行月末平衡目錄

項(xiàng)目工作進(jìn)展1業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)匯報(bào)2采購(gòu)與庫(kù)存2.1生產(chǎn)與質(zhì)量2.2財(cái)務(wù)與成本2.4銷售2.3太化新材料組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)3000陽(yáng)煤集團(tuán)太原化工新材料有限公司3000太化新材料銷售組織20經(jīng)銷10

直供20化工產(chǎn)品…20化工產(chǎn)品…公司代碼銷售組織分銷渠道產(chǎn)品組藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案銷售管理（SD）實(shí)現(xiàn)了銷售與物資模塊、財(cái)務(wù)模塊的系統(tǒng)內(nèi)集成，保證了物流、資金流、信息流數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和完整。同時(shí)也與其他外圍系統(tǒng)進(jìn)行集成，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)主數(shù)據(jù)共享，以及物流與發(fā)票流信息的一致?？蛻粜畔⒐芾砜蛻粜庞霉芾礓N售合同管理價(jià)格管理SAP

SD模塊銷售訂單管理發(fā)貨管理退貨管理客戶糾紛管理客戶主數(shù)據(jù)管理MDM平臺(tái)倉(cāng)庫(kù)管理SAPMM模塊增值稅發(fā)票管理金稅系統(tǒng)平臺(tái)發(fā)貨管理物流系統(tǒng)平臺(tái)SAPFICO模塊收款/預(yù)收款憑證管理開票管理下發(fā)下發(fā)下發(fā)發(fā)貨計(jì)劃更新庫(kù)存更新客戶信用回傳金稅信息出具金稅發(fā)票產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證上傳發(fā)貨實(shí)績(jī)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案銷售管理涉及到主數(shù)據(jù)、合同、訂單、發(fā)貨、開票、售后糾紛管理六個(gè)環(huán)節(jié)的內(nèi)容，每個(gè)環(huán)節(jié)之間又是層層遞進(jìn)的關(guān)系。而每個(gè)環(huán)節(jié)中又包含有不同的流程。主數(shù)據(jù)管理合同管理信用主數(shù)據(jù)維護(hù)合同維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)發(fā)貨管理發(fā)貨執(zhí)行（自提）發(fā)貨執(zhí)行（直發(fā)）開票管理開票處理本月錯(cuò)誤發(fā)票處理跨月錯(cuò)誤發(fā)票處理退貨業(yè)務(wù)處理售后糾紛管理客戶糾紛處理訂單管理一般訂單維護(hù)零星訂單維護(hù)免費(fèi)訂單維護(hù)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：客戶管理變革與提升客戶信息集中管理，在集團(tuán)范圍內(nèi)共享，良好的客戶管理體系可以保證客戶資源得到有效利用。通過(guò)準(zhǔn)確的歷史交易信息對(duì)客戶進(jìn)行定期評(píng)審，可以有效、及時(shí)掌握客戶的整體狀況，做好后續(xù)服務(wù)工作，從而達(dá)到提高客戶滿意度的目的。

制定全集團(tuán)統(tǒng)一的客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)流程及崗位建議，同時(shí)明確太化新材料供銷分公司銷售科市場(chǎng)客服崗作為收集客戶數(shù)據(jù)的源頭，儀表分公司計(jì)算機(jī)中心相關(guān)人員定位為主數(shù)據(jù)管理崗和審核崗。下傳客戶基本視圖客戶基本視圖客戶財(cái)務(wù)視圖客戶銷售視圖物流所需客戶數(shù)據(jù)下傳MDM系統(tǒng)SAP系統(tǒng)物流系統(tǒng)藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：客戶信用管理變革與提升為化工行業(yè)設(shè)置信用維護(hù)流程，結(jié)合系統(tǒng)的不同信用管控點(diǎn)，在銷售訂單環(huán)節(jié)設(shè)定檢查控制，當(dāng)客戶信用額度不足時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)凍結(jié)后續(xù)的發(fā)貨環(huán)節(jié)，減少人為判斷產(chǎn)生的誤差；同時(shí)通過(guò)客戶信用應(yīng)急方案機(jī)制，對(duì)不同等級(jí)的客戶，給予不同的信用額度，方便處理緊急事件。信用管理包括三方面內(nèi)容：客戶可用金額、風(fēng)險(xiǎn)類別、授信額度。

客戶可用金額是系統(tǒng)把客戶預(yù)收款和應(yīng)收賬款清理后，自動(dòng)計(jì)算出的下次發(fā)貨可用金額。

風(fēng)險(xiǎn)類別是創(chuàng)建客戶的環(huán)節(jié)根據(jù)公司制定來(lái)制定，授信額度是對(duì)客戶制定的可賒銷額度。風(fēng)險(xiǎn)類別高中低可用金額充足短缺授信額度有無(wú)創(chuàng)建訂單釋放訂單發(fā)貨創(chuàng)建訂單凍結(jié)訂單創(chuàng)建訂單發(fā)貨藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：發(fā)貨管理SAP系統(tǒng)物流系統(tǒng)計(jì)劃發(fā)貨信息（交貨單號(hào)，商品，數(shù)量，重量等）實(shí)際發(fā)貨信息（交貨單號(hào)，商品，數(shù)量，重量等）變革與提升

銷售發(fā)貨是銷售流程中重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，前有訂單作為依托，后有開票結(jié)算結(jié)束業(yè)務(wù)，發(fā)貨時(shí)與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行系統(tǒng)無(wú)縫對(duì)接，SAP作為發(fā)貨計(jì)劃的下達(dá)方，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行系統(tǒng)接受SAP的發(fā)貨及退貨指令，最終將實(shí)際執(zhí)行信息反饋給SAP系統(tǒng)，明確了SAP與現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行系統(tǒng)的職責(zé)和功能分擔(dān)，在確認(rèn)發(fā)貨的環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)更新庫(kù)存數(shù)據(jù)，以及自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)成本，實(shí)現(xiàn)了銷售、物資和財(cái)務(wù)的集成。針對(duì)化工行業(yè)不同的發(fā)貨情況制定出直發(fā)和客戶自提兩個(gè)業(yè)務(wù)流程。所有產(chǎn)品（液體、固體）的發(fā)貨均經(jīng)過(guò)物流系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)貨實(shí)績(jī)上傳，管理上要以一單一個(gè)產(chǎn)品的方式進(jìn)行交貨計(jì)劃的安排及執(zhí)行，并且交貨單要求當(dāng)天提貨有效。一個(gè)銷售訂單可以分幾次交貨，以滿足分期交貨要求。藍(lán)圖流程設(shè)計(jì)及方案：結(jié)算管理變革與提升規(guī)范了正常的系統(tǒng)開票流程，以及兩個(gè)錯(cuò)誤發(fā)票的處理流程，明確了各部門的職責(zé)分工。系統(tǒng)開票環(huán)節(jié)可自動(dòng)抓取價(jià)格記錄、發(fā)貨數(shù)量，進(jìn)行開票處理，大大提高了銷售結(jié)算效率與準(zhǔn)確性；在出具開票的同時(shí)自產(chǎn)產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄，減少財(cái)務(wù)做賬時(shí)間。通過(guò)SAP成熟的接口與金稅系統(tǒng)對(duì)接，完成增值稅發(fā)票輸出，減少了人為數(shù)據(jù)的重復(fù)錄入，實(shí)現(xiàn)增值稅發(fā)票、系統(tǒng)發(fā)票、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的在系統(tǒng)中的對(duì)應(yīng)。

SAP系統(tǒng)中參考交貨單、借項(xiàng)憑證和貸項(xiàng)憑證來(lái)出具單張或者匯總出具一張發(fā)票，然后傳遞到金稅系統(tǒng)進(jìn)行開具增值稅發(fā)票，然后金稅系統(tǒng)將發(fā)票號(hào)碼等信息回傳給SAP。SAP系統(tǒng)金稅系統(tǒng)傳遞發(fā)票數(shù)據(jù)給金稅系統(tǒng)（客戶商品，金額等）回傳發(fā)票信息給SAP系統(tǒng)（發(fā)票號(hào)碼，發(fā)票代碼等）交貨單交貨單借項(xiàng)憑單貸項(xiàng)憑單發(fā)票發(fā)票發(fā)票流程邏輯框架主數(shù)據(jù)管理合同管理訂單管理發(fā)貨管理開票管理售后糾紛管理信用主數(shù)據(jù)維護(hù)價(jià)格主數(shù)據(jù)維護(hù)一般訂單維護(hù)零星訂單維護(hù)免費(fèi)訂單維護(hù)合同管理發(fā)貨執(zhí)行（直發(fā)）發(fā)貨執(zhí)行（自提）開票處理本月錯(cuò)誤發(fā)票處理跨月錯(cuò)誤發(fā)票處理退貨業(yè)務(wù)處理客戶糾紛處理目錄

項(xiàng)目工作進(jìn)展1業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)匯報(bào)2銷售2.1生產(chǎn)與質(zhì)量2.2采購(gòu)與庫(kù)存2.3財(cái)務(wù)與成本2.4無(wú)采購(gòu)訂單發(fā)票過(guò)賬應(yīng)付票據(jù)關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求及方案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)（FI）實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)集成。財(cái)務(wù)模塊和采購(gòu)模塊、生產(chǎn)模塊、銷售模塊等業(yè)務(wù)系統(tǒng)高度集成，保證了物流、資金流、發(fā)票流、信息流數(shù)據(jù)的統(tǒng)一和完整。開票/收款應(yīng)收票據(jù)管理無(wú)銷售訂單發(fā)票過(guò)賬收款/預(yù)收款采購(gòu)處理發(fā)票校驗(yàn)/付款付款處理預(yù)付款核算總賬報(bào)表總帳憑證制證處理銀行開戶匯率維護(hù)銷售處理財(cái)務(wù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)銀行銷戶財(cái)務(wù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)員工主數(shù)據(jù)維護(hù)發(fā)票校驗(yàn)財(cái)務(wù)月結(jié)資產(chǎn)管理員工費(fèi)用借款及報(bào)銷財(cái)務(wù)月結(jié)在建工程立項(xiàng)在建工程預(yù)算維護(hù)固定資產(chǎn)零購(gòu)在建工程轉(zhuǎn)資資產(chǎn)轉(zhuǎn)移固定資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)減值固定資產(chǎn)報(bào)廢及處置相關(guān)方案：1.財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化2.統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算體系3.財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)變相關(guān)方案：1.資產(chǎn)全生命周期管理產(chǎn)品成本計(jì)劃成本中心費(fèi)用計(jì)劃產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本估算作業(yè)價(jià)格計(jì)劃產(chǎn)品成本計(jì)劃成本月結(jié)產(chǎn)品成本核算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)轉(zhuǎn)成本要素維護(hù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)成本中心維護(hù)34作業(yè)類型維護(hù)內(nèi)部訂單維護(hù)相關(guān)方案：1.物料計(jì)價(jià)2.成本核算分析內(nèi)部訂單成本歸集管理會(huì)計(jì)（CO）實(shí)施了全過(guò)程的財(cái)務(wù)分析：各種定制的內(nèi)部報(bào)表，便于實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程分析。關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求及方案生產(chǎn)管理一、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化現(xiàn)狀目前各公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)以孤島形式存在，各自編碼，完全無(wú)集成。變革與提升

對(duì)于實(shí)施業(yè)務(wù)模塊的公司，財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)模塊集成；業(yè)務(wù)操作直接生成財(cái)務(wù)憑證，出現(xiàn)錯(cuò)誤需要業(yè)務(wù)部門進(jìn)行修改；要求業(yè)務(wù)人員能夠準(zhǔn)確判斷業(yè)務(wù)類型并正確執(zhí)行操作，財(cái)務(wù)人員工作由原有的憑證錄入變?yōu)閷?duì)集成憑證的檢查。

財(cái)務(wù)模塊與物資管理、銷售、生產(chǎn)等業(yè)務(wù)系統(tǒng)緊密集成，實(shí)時(shí)生成集成性會(huì)計(jì)憑證，并可從財(cái)務(wù)憑證追溯查詢前端業(yè)務(wù)信息，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)高度的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性，為管理者決策提供可靠的信息支持一、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化銷售系統(tǒng)采購(gòu)入庫(kù)應(yīng)收發(fā)票應(yīng)付發(fā)票＋－記賬憑證借：….

貸：…自動(dòng)生成賬務(wù)憑證應(yīng)收賬齡應(yīng)付賬齡$＋$－業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)賬務(wù)核算向業(yè)務(wù)處理的提升基于業(yè)務(wù)的賬齡分析基于業(yè)務(wù)的收付策略基于賬齡制定相應(yīng)的收付款策略客戶發(fā)運(yùn)日期收款條件產(chǎn)品…供應(yīng)商到貨日期付款條件物料…二、統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算體系現(xiàn)狀

現(xiàn)有系統(tǒng)中各單位一、二級(jí)會(huì)計(jì)科目統(tǒng)一，二級(jí)以下明細(xì)科目各單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求自行設(shè)置，各單位存在差異。變革與提升

會(huì)計(jì)科目體系、客戶和供應(yīng)商編碼體系將在上線單位內(nèi)實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一，統(tǒng)一設(shè)置，統(tǒng)一編碼，統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目的使用規(guī)范；SAP的科目為扁平化的科目體系，明細(xì)科目沒(méi)有級(jí)次之分，通過(guò)編碼規(guī)則區(qū)分科目層次；對(duì)實(shí)施財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化的公司統(tǒng)一成本核算規(guī)則、成本核算工具；對(duì)資金類科目及其相關(guān)的往來(lái)科目進(jìn)行規(guī)范使用，并確保按科目記賬規(guī)范使用；規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表使用，統(tǒng)一報(bào)表格式。

通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)流程，統(tǒng)一和規(guī)范會(huì)計(jì)核算和成本管理的操作，減少了人為的影響因素，有效地增強(qiáng)了財(cái)務(wù)信息的一致性和可比性，對(duì)內(nèi)部管理決策的將提供有效的支持。二、統(tǒng)一會(huì)計(jì)核算體系標(biāo)準(zhǔn)化流程標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與規(guī)則子科目公司主科目事業(yè)部成本中心項(xiàng)目?jī)?nèi)部往來(lái)銷售管理采購(gòu)管理生產(chǎn)管理明細(xì)追溯ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)部門標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)計(jì)科目體系要點(diǎn)：規(guī)范業(yè)務(wù)類型及業(yè)務(wù)流程，在各下屬單位建立統(tǒng)一的核算標(biāo)準(zhǔn)和核算規(guī)則，提高財(cái)務(wù)信息的可比性和真實(shí)性。固化系統(tǒng)流程內(nèi)控點(diǎn)，提高財(cái)務(wù)管控的能力和水平。要點(diǎn)：建立統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目結(jié)構(gòu)體系，規(guī)范各下屬公司的財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)管控要求。煤炭備用產(chǎn)品基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核算規(guī)則統(tǒng)一口徑供應(yīng)商客戶資產(chǎn)類別……折舊年限資產(chǎn)殘值內(nèi)部交易合并抵消成本核算費(fèi)用報(bào)銷采購(gòu)審批……三、財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)變現(xiàn)狀

當(dāng)前財(cái)務(wù)人員的日常職責(zé)主要是憑證錄入、報(bào)表出具，少部分財(cái)務(wù)人員會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、預(yù)測(cè)和分析。變革與提升

財(cái)務(wù)人員的日常職責(zé)更多地轉(zhuǎn)為對(duì)憑證的審核和監(jiān)督，加強(qiáng)了財(cái)務(wù)工作對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的預(yù)測(cè)、分析職能。財(cái)務(wù)人員的工作核心從會(huì)計(jì)核算向財(cái)務(wù)管理轉(zhuǎn)移；財(cái)務(wù)部門將轉(zhuǎn)為對(duì)整個(gè)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督管理，及對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分析管理。

通過(guò)會(huì)計(jì)人員財(cái)務(wù)職能的轉(zhuǎn)變，提升財(cái)務(wù)人員的綜合素質(zhì)，減輕財(cái)務(wù)人員的日常繁瑣的賬務(wù)處理，并加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算管理的職能。三、財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)變重視結(jié)果業(yè)績(jī)沒(méi)有得到評(píng)估交易處理驅(qū)動(dòng)未做成本與服務(wù)收益分析報(bào)告式/預(yù)算為導(dǎo)向財(cái)務(wù)側(cè)重于賬務(wù)處理人力成本高重視過(guò)程按照實(shí)際事物評(píng)估價(jià)值驅(qū)動(dòng),商業(yè)活動(dòng)結(jié)果驅(qū)動(dòng)應(yīng)用了成本與服務(wù)收益分析收益性為導(dǎo)向財(cái)務(wù)側(cè)重過(guò)程管控及數(shù)據(jù)分析人力成本低交易處理傳統(tǒng)做法最佳實(shí)踐

法定報(bào)告過(guò)程處理從信息中提供見解從數(shù)據(jù)中提供信息過(guò)程處理/收集數(shù)據(jù)交易處理合并與報(bào)告戰(zhàn)略與執(zhí)行績(jī)效與決策監(jiān)管與治理風(fēng)險(xiǎn)與資本績(jī)效與決策監(jiān)管與治理風(fēng)險(xiǎn)與資本戰(zhàn)略與執(zhí)行合并與報(bào)告四、資產(chǎn)全生命周期管理現(xiàn)狀

賬務(wù)與業(yè)務(wù)管理沒(méi)有統(tǒng)一、集成，基本上是每個(gè)部門在獨(dú)立運(yùn)作，無(wú)法實(shí)現(xiàn)信息共享和流程化管理。資產(chǎn)管理主要由財(cái)務(wù)進(jìn)行賬面價(jià)值管理，資產(chǎn)信息由實(shí)物管理部門管理。變革與提升

建立統(tǒng)一的資產(chǎn)分類及編碼規(guī)則，實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)統(tǒng)一編碼，并規(guī)范資產(chǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)；資產(chǎn)業(yè)務(wù)與采購(gòu)業(yè)務(wù)、總帳業(yè)務(wù)無(wú)縫集成；同時(shí)系統(tǒng)提供資產(chǎn)創(chuàng)建、調(diào)整、折舊、報(bào)廢、處理等自動(dòng)調(diào)整方式，滿足企業(yè)復(fù)雜的資產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)；并對(duì)在建工程的支付和成本進(jìn)行預(yù)算控制，判斷記賬時(shí)是否超預(yù)算，并進(jìn)行提示及記賬控制。

未來(lái)在建工程主數(shù)據(jù)及其預(yù)算由計(jì)劃部門在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建及維護(hù)；固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)由固定資產(chǎn)實(shí)物管理部門或財(cái)務(wù)在ERP