CNPC-ERP-工程技術(shù)-海洋公司-藍(lán)圖設(shè)計(jì)-FICO-付款結(jié)算處理流程-VF

協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)CollaborativeBusinessExperience?藍(lán)圖設(shè)計(jì)——付款結(jié)算處理流程FICO模塊海洋工程有限公司工程技術(shù)ERP推廣項(xiàng)目中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司版本VFFILENAMECNPC_ERP_工程技術(shù)_海洋公司_藍(lán)圖設(shè)計(jì)_FICO_付款結(jié)算處理流程_VF_100305PAGE1中石油集團(tuán)ERP推廣項(xiàng)目?2010凱捷中國(guó)作者作者聯(lián)系方式劉朝暉liuzhaoh@修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者2009/12/291.0初始版本劉朝暉2010/01/082.0修訂版本劉朝暉2010/01/203.0修訂版本劉朝暉2010/02/034.0修訂版本劉朝暉2010/02/215.0修訂版本劉朝暉2010/04/266.0普華永道審核后修訂版本劉朝暉2010/05/05VF最終版本劉朝暉審批審批日期審批版本審批人角色審批人2009/12/291.0FICO模塊顧問(wèn)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/082.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/01/203.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/034.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/02/215.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/04/266.0FICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VFFICO模塊業(yè)務(wù)組長(zhǎng)崔毅強(qiáng)2010/05/05VF項(xiàng)目經(jīng)理尤琪本文件作為未發(fā)行作品受中華人民共和國(guó)和/或其他國(guó)家著作權(quán)法的保護(hù)。本文件所含信息均屬于凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司或其相關(guān)技術(shù)合作者所有且為機(jī)密信息。本文件所含信息的全部或其中任一部分除被用于評(píng)估凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司外，不可因任何目的被復(fù)制、使用或者泄露。禁止任何未經(jīng)凱捷管理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項(xiàng)書(shū)面許可，對(duì)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。?2010凱捷中國(guó)版權(quán)所有.目錄TOC\o"1-3"\h\z付款結(jié)算處理流程 11.流程背景 12.術(shù)語(yǔ)解釋 13.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明 14.流程圖 35.流程說(shuō)明 46.詳細(xì)設(shè)計(jì) 57.權(quán)限設(shè)計(jì) 58.報(bào)表及表單需求 59.接口需求 5付款結(jié)算處理流程1.流程背景業(yè)務(wù)描述：由相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出付款申請(qǐng)，財(cái)務(wù)人員依據(jù)審批后的付款申請(qǐng)單據(jù)在SAP系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理。本流程關(guān)注于ERP系統(tǒng)操作，并兼顧內(nèi)控關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)體現(xiàn)，具體線外的業(yè)務(wù)操作參照各單位內(nèi)控流程MP02.01.08.02非關(guān)聯(lián)交易支付結(jié)算流程。業(yè)務(wù)范圍：所有在系統(tǒng)里的付款結(jié)算處理組織范圍：該流程適用于中國(guó)石油集團(tuán)海洋工程有限公司及所屬各單位（所屬各單位包括：渤星公司、工程院、青島公司、天津分公司、鉆井事業(yè)部、海工事業(yè)部、船舶事業(yè)部、唐山分公司）。2.術(shù)語(yǔ)解釋無(wú)3.流程圖中的符號(hào)說(shuō)明名稱圖例說(shuō)明“組織單元”“組織單元”描述各級(jí)組織機(jī)構(gòu)?！敖M”“組”是描述多個(gè)不同單位、部門或崗位的集合；或項(xiàng)目臨時(shí)性組織、委員會(huì)等；或股份公司外部單位。“職位”“職位”是完成與支持相應(yīng)活動(dòng)的職位?！笆录彼辛鞒虉D必須以“事件”開(kāi)始，以“事件”結(jié)束?！笆录钡拿枋霰仨毞从骋环N具體的事件的結(jié)果或狀態(tài)。SAP系統(tǒng)“功能”“功能”分SAP系統(tǒng)的活動(dòng)和SAP系統(tǒng)外的活動(dòng)?！肮δ堋钡年U述必須是一件具體的行為的發(fā)生，而不是簡(jiǎn)單的動(dòng)作。“功能”的統(tǒng)一命名規(guī)則為“動(dòng)詞+名詞”。非SAP系統(tǒng)“功能”“應(yīng)用系統(tǒng)”“應(yīng)用系統(tǒng)”是描述企業(yè)業(yè)務(wù)實(shí)踐中使用的應(yīng)用系統(tǒng)，如FMIS等?！傲鞒探涌凇薄傲鞒探涌凇笔且粋€(gè)流程在另一個(gè)流程中的接口?！癝AP系統(tǒng)文檔”“SAP系統(tǒng)文檔”表示在SAP系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔，如采購(gòu)訂單等等。“文檔”“文檔”是表示以文本形式存在的文件、制度、表單等（包括以O(shè)ffice辦公軟件為載體的文檔、表單）。“電子文檔”“電子文檔”表示在應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中儲(chǔ)存的文檔，如FMIS系統(tǒng)中產(chǎn)生的文檔、表單等。注：SAP系統(tǒng)產(chǎn)生的文檔均使用“SAP系統(tǒng)文檔”表示。連接符“與”連接符“與”是表示必須所有的條件都滿足，或會(huì)產(chǎn)生之后所有的結(jié)果。連接符“或”連接符“或”表示其中的任何一個(gè)或多個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生一個(gè)或多個(gè)結(jié)果。連接符“異或”連接符“異或”表示有且只有一個(gè)條件滿足，或產(chǎn)生唯一一個(gè)結(jié)果。

4.流程圖流程圖(ARIS)5.流程說(shuō)明步驟

序號(hào)事務(wù)代碼步驟說(shuō)明崗位用戶角色010手工執(zhí)行內(nèi)控流程輸入：相關(guān)業(yè)務(wù)部門根據(jù)需要提出付款申請(qǐng)活動(dòng)：依據(jù)內(nèi)控流程“MP02.01.08.02非關(guān)聯(lián)交易支付結(jié)算”提供結(jié)算付款資料、付款申請(qǐng)單，辦理審核手續(xù)輸出：借款單、各種報(bào)銷單據(jù)匯總表、合同進(jìn)度款支付申請(qǐng)表、合同結(jié)算余款支付申請(qǐng)表海洋公司/所屬單位業(yè)務(wù)部門相關(guān)崗位非SAP角色020手工審批輸入：借款單、各種報(bào)銷單據(jù)匯總表、合同進(jìn)度款支付申請(qǐng)表、合同結(jié)算余款支付申請(qǐng)表活動(dòng)：審批輸出：借款單、各種報(bào)銷單據(jù)匯總表、合同進(jìn)度款支付申請(qǐng)表、合同結(jié)算余款支付申請(qǐng)表海洋公司/所屬單位領(lǐng)導(dǎo)非SAP角色030手工賬務(wù)處理輸入：相關(guān)原始憑證。活動(dòng)：在融合FMIS中按部門核算過(guò)賬。在融合FMIS系統(tǒng)中主要錄入：責(zé)任中心、會(huì)計(jì)科目、金額、輔助核算、摘要、附件張數(shù)等信息輸出：融合FMIS記賬憑證海洋公司所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色040手工審核憑證輸入：融合FMIS記賬憑證活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)審核憑證。輸出：審核通過(guò)后在融合FMIS及ERP系統(tǒng)同時(shí)產(chǎn)生記賬憑證，審核不通過(guò)返回修改記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科會(huì)計(jì)稽核崗非SAP角色050手工打印憑證輸入：融合FMIS內(nèi)打印記賬憑證打印需求活動(dòng)：在融合FMIS系統(tǒng)內(nèi)打印憑證，并存檔輸出：紙制記賬憑證海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科相關(guān)崗位非SAP角色060手工輸入：需要付款的對(duì)象活動(dòng)：進(jìn)行付款輸出：付款完成海洋公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/所屬單位財(cái)務(wù)資產(chǎn)科出納崗位非SAP角色6.詳細(xì)設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)<流程關(guān)鍵條件、控制點(diǎn)及依據(jù)>：1、系統(tǒng)中進(jìn)行賬務(wù)處理之前必須經(jīng)過(guò)適當(dāng)?shù)膶徍藢徟?、由海洋工程公司所屬單位相關(guān)科室提供結(jié)算資料，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后交財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/科，經(jīng)財(cái)務(wù)資產(chǎn)處/科領(lǐng)導(dǎo)審核通過(guò)后再由相關(guān)崗位檢查結(jié)算資料，無(wú)誤后有財(cái)務(wù)相關(guān)崗位進(jìn)行賬務(wù)處理并由出納付款。<系統(tǒng)設(shè)計(jì)>付款結(jié)算這