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神華ERP系統(tǒng)實施項目<財務(wù)管理_系統(tǒng)藍圖設(shè)計>第5頁，共7頁 神東煤炭集團ERP系統(tǒng)實施項目業(yè)務(wù)流程說明財務(wù)管理

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目錄

TOC\o"1-4"\h\z\u系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊） 41.1 神東煤炭集團公司應(yīng)收款項管理流程 41.2 流程說明： 4系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程（FICO模塊）神東煤炭公司應(yīng)收款項管理流程流程名稱SDMT_FICO_1_神東煤炭公司應(yīng)收款項管理流程適用范圍用于神東煤炭公司應(yīng)收款項管理流程流程說明：用戶角色關(guān)鍵步驟編號流程描述數(shù)據(jù)輸入數(shù)據(jù)輸出各單位財務(wù)科會計10各單位財務(wù)科會計核對往來，判斷余額是否相符，如果不相符，按月對賬，查找原因并做調(diào)整。往來余額調(diào)節(jié)表自產(chǎn)煤入庫單各單位財務(wù)科會計20各單位財務(wù)科會計清理應(yīng)收賬款，并判斷能否收回賬款。核算中心清欠辦30如果財務(wù)科會計不能收回賬款，由清欠辦進行追繳債務(wù)債權(quán)管理辦法，年度清欠計劃財務(wù)部總賬會計40清欠辦不能追繳回的由財務(wù)部總賬會計計提壞賬準備壞賬確認的憑據(jù)，壞賬準備計提表核算中心清欠辦50有財務(wù)部總賬會計計提壞賬準備后由清欠辦進行清欠，并判斷是否形成呆壞賬賬銷案存資產(chǎn)管理暫行辦法流程關(guān)鍵點各單位財務(wù)科會計核對往來，判斷余額是否相符，如果

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