倉庫盤點工作規(guī)定倉儲季度盤點、半年盤點的操作規(guī)范

庫房盤點治理規(guī)定制定人：日期：審核人：日期：批準人：日期：會簽部門：受控狀態(tài)□受控□不受控版本文件編號修訂內(nèi)容修訂日期備注新發(fā)布1.目的為保證倉儲庫存正確性，同時保證商品在庫中安全性;能夠及時有效處理報廢商品和降低倉儲的治理成本，從提高整個物流倉儲部分整體服務(wù)水平和配合公司統(tǒng)一度盤點計劃;特制訂本操作規(guī)范，便于操作和執(zhí)行;2.范圍本規(guī)范適用于××機床所國際貿(mào)易部所有倉庫操作;若有因公司操作方式變更，可進行修改和變更;3.規(guī)范細節(jié)3.1物流倉儲每日出庫盤點(出庫組人員負責制)3.1.1出庫組人員根據(jù)每日出庫銷售合同訂單對庫內(nèi)出庫商品相應(yīng)數(shù)量，進行實物盤點;3.1.2在整個盤點過程中必須由系統(tǒng)制單人員給予全程配合;若出現(xiàn)差異聯(lián)系物流核查原因，加工商品馬上現(xiàn)場核查并上報至倉庫負責人處;3.1.3每日出庫盤點依照固定時間完成，由出庫組人員根據(jù)在次日上午完成所有出庫盤點工作;3.1.4每日的盤點報表由系統(tǒng)操作人員在每次結(jié)束后盤點負責人簽字確認并給予留存，以便后續(xù)核查;3.2物流倉儲季度盤點3.2.1無論倉庫工作量有多大，必須保證整個倉庫進行季度盤點;季度盤點時間為三天(含差異核查);3.2.2在季度盤點日期的確定，由倉庫負責人員與相關(guān)部門溝通供給商到貨，物流計劃，退貨等信息后，確立一個相對操作順暢時間安排季度盤點;3.2.3盤點日期確定后，倉庫負責人員根據(jù)盤點計劃進行盤點前會議溝通，確定盤點進度和人員工作分配，非凡強調(diào)盤點中注重事項和盤點正確性;3.2.4盤點前由系統(tǒng)人員檢查所有系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否完成(，供給商到貨收進，，銷售訂單退貨等狀態(tài));倉庫負責人要對其數(shù)據(jù)處理進行最終核查3.2.5盤點數(shù)據(jù)系統(tǒng)取數(shù)由倉庫負責人完成后轉(zhuǎn)至系統(tǒng)人員，由系統(tǒng)人員整理打印并分發(fā)到盤點人員手中;3.2.6各組人員盤點完成后，每名人員將各自所負責盤點清單給予簽字后交至系統(tǒng)人員，由系統(tǒng)人員進行盤點數(shù)據(jù)錄入，并做出盤點報表和差異清單;3.2.7盤點差異清單由兩方面進行核查，一，系統(tǒng)人員對系統(tǒng)進行核查，二庫內(nèi)盤點人員進行重新分工進行核查，但原則’’復查人員絕對不是初盤人員’’;3.2.8最終盤點差異報表由系統(tǒng)人員轉(zhuǎn)至倉庫負責人，由倉庫負責人進行再次復查審核后提報部門負責人進行批準上報財務(wù)進行盤點差異調(diào)整處理;3.2.9倉庫負責人在系統(tǒng)中下達盤點憑證后，通知財務(wù)人員，財務(wù)人員根據(jù)部門書面盤點調(diào)整申請(部門負責人員簽字)表進行過帳即可;3.2.10盤點差異必須控制在公司規(guī)定范圍之內(nèi)，否則按照公司的盤點規(guī)章制度對其部門人員進行處罰;3.2.11倉庫內(nèi)部整個盤點過程中，對于盤錯人員(出錯率控制在千分五之內(nèi))進行相應(yīng)的人員進行績效考核;3.2.12盤點結(jié)束后，倉庫負責人提報當月報廢商品申請單，由部門負責人，銷售部，財務(wù)及總經(jīng)理簽字后給予系統(tǒng)和實物處理;3.3半年盤點即一般是在6月和12月(財務(wù)負責)3.3.1盤點日期嚴格按照公司發(fā)布為準;整個盤點期間倉庫理論上必須實物處于靜態(tài);3.3.2盤點數(shù)據(jù)的取數(shù)由財務(wù)完成轉(zhuǎn)至倉庫，由倉庫轉(zhuǎn)化為內(nèi)部盤點報表;3.3.3倉庫內(nèi)部盤點工作按照3.2中3.2.3---3.2.7物流倉儲季度盤點操作方式進行;3.3.4財務(wù)人員按照公司規(guī)定時間到倉庫進行實物盤點，倉庫根據(jù)財務(wù)人員進行分組全程配合;3.3.5財務(wù)盤點最終差異，倉庫負責人員給予簽字確認;同時按照規(guī)定時間倉庫負責人員將最終盤點報表發(fā)至財務(wù);由財