出納兼行政崗位的具體職責

第頁共頁出納兼行政崗位的具體職責涉及到金融管理和行政管理兩個方面。下面將分別詳細描述這兩個方面的具體職責，以滿足5000個字的要求。一、金融管理職責1.財務管理：負責公司財務的管理與監(jiān)督，制定并執(zhí)行財務管理方針和制度，編制預算、財務報表等。2.銀行事務管理：負責公司與銀行的日常聯(lián)系，辦理開戶、變更賬戶等手續(xù)；管理公司銀行賬戶，核對銀行存款余額，及時辦理資金調(diào)撥。3.現(xiàn)金管理：負責公司現(xiàn)金流動和日常備用金的管理與控制，確保資金的安全與有效使用。4.收入管理：負責公司收入的核算和管理，審核合同和來款，確認收入是否符合規(guī)定要求，及時進行入賬。5.支出管理：負責公司支出的審核和管理，核實支出的合法性和準確性，及時辦理付款手續(xù)。6.報銷管理：負責管理公司員工的差旅費、業(yè)務招待費、辦公費用等報銷事宜，審核報銷申請，并確保報銷流程的合規(guī)性。7.資金周轉(zhuǎn)分析：根據(jù)公司資金的實際情況，定期進行資金周轉(zhuǎn)分析，提出合理的建議和措施，以確保公司資金的有效利用。8.會計核算：參與公司會計核算工作，包括憑證登記、賬務處理、結(jié)賬和編制財務報表等，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。9.稅務管理：負責公司稅務申報工作，及時辦理各項稅收手續(xù)和繳費，確保公司稅務合規(guī)。10.內(nèi)外部審計協(xié)調(diào)：配合內(nèi)外部審計工作，提供相關的財務和行政資料，并做好審計事項的整改工作。二、行政管理職責1.文件管理：負責公司文件的收發(fā)、分發(fā)和歸檔工作，確保文件的安全和可追溯性。2.辦公設備管理：負責公司辦公設備的購置、維護、更新和報廢處理工作，保證辦公設備的正常運行。3.固定資產(chǎn)管理：建立固定資產(chǎn)檔案，負責固定資產(chǎn)的驗收、登記、調(diào)撥和報廢等工作，確保公司固定資產(chǎn)的安全和有效使用。4.辦公用品采購：負責公司辦公用品和辦公設備的采購工作，保證辦公用品的庫存和供應的持續(xù)性。5.車輛管理：負責公司車輛的保養(yǎng)、維修和保險等事務，確保車輛的正常運行和安全使用。6.綜合后勤服務：負責公司辦公環(huán)境的管理和服務，包括清潔、保安、供水等事務，保證公司員工的辦公環(huán)境良好。7.會議組織：協(xié)助組織公司內(nèi)外部的會議和活動，包括會議室預訂、物資準備、文件傳遞等工作。8.員工考勤管理：負責公司員工考勤系統(tǒng)的管理和維護工作，審核員工考勤記錄，及時處理與考勤有關的問題。9.公司文件撰寫：負責書寫和整理公司的文件和報告，包括會議記錄、備忘錄、工作報告等。10.協(xié)助上級領導：協(xié)助上級領導完成各項行政事務，如行程安排、文件