營運(yùn)計(jì)劃書樣本

行政院國家發(fā)展基金管理睬公司營運(yùn)籌劃書計(jì)算機(jī)格式使用須知使用方式:本籌劃書計(jì)算機(jī)格式須在WINDOWS環(huán)境下使用，詳如下表所示：使用環(huán)境軟件名稱文獻(xiàn)名稱制作方式備注WIN95以上1.WORD98以上BP.DOC(WORD檔)本籌劃書-格式都是以WORD制作，表格長寬請(qǐng)視需要自行調(diào)節(jié)（請(qǐng)注意版面范疇）。一、本檔案表格長度如不敷使用時(shí)，請(qǐng)自行調(diào)節(jié)。二、計(jì)算機(jī)格式尚未設(shè)定頁碼，請(qǐng)完畢內(nèi)容后，加入編列頁碼，并以A4規(guī)格紙張輸出。三、若有疑問，請(qǐng)洽行政院國家發(fā)展基金管理睬：聯(lián)系電話：02-23890633。本基金提供營運(yùn)籌劃書參照內(nèi)容，請(qǐng)隨貴公司產(chǎn)業(yè)狀況不同及草創(chuàng)或增資等階投不同做恰當(dāng)內(nèi)容調(diào)節(jié)。

行政院國家發(fā)展基金管理睬投資籌劃申請(qǐng)書一、申請(qǐng)事項(xiàng)及名稱:申請(qǐng)行政院國家發(fā)展基金管理睬參加□原始發(fā)起□鈔票增資二公司名稱股份有限公司產(chǎn)品名稱、實(shí)收資本額新臺(tái)幣千元成立時(shí)間年月日募重要連絡(luò)人聯(lián)系電話傳真資次要連絡(luò)人聯(lián)系電話傳真計(jì)本次資募資總額：新臺(tái)幣千元預(yù)測(cè)募資價(jià)格：新臺(tái)幣元技術(shù)作價(jià)：％經(jīng)營團(tuán)隊(duì)出資：新臺(tái)幣千元％其他民股出資：

新臺(tái)幣千元％須本基金出資：

新臺(tái)幣千元％有無技術(shù)移轉(zhuǎn)

(合伙)對(duì)象及項(xiàng)目技轉(zhuǎn)合伙金額(新臺(tái)幣千元)產(chǎn)品產(chǎn)值預(yù)估

(新臺(tái)幣百萬元)畫年世界市場公司產(chǎn)值資料三、有無政府有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)合用法令優(yōu)惠：四、附件名稱及份數(shù):(所附文獻(xiàn)如為復(fù)印件,請(qǐng)加蓋公司及負(fù)責(zé)人章)1.公司產(chǎn)品型錄2.公司執(zhí)照、營利事業(yè)登記證復(fù)印件、工廠登記證(技術(shù)服務(wù)業(yè)及產(chǎn)品工程服務(wù)業(yè)免附)、其他特許執(zhí)照3.技術(shù)移轉(zhuǎn)合約、重要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)任職意愿書(上列1-3資料及本申請(qǐng)書裝訂成冊(cè)先送五份，待行政院國家發(fā)展基金管理睬初審及補(bǔ)件完畢后要補(bǔ)三十份)4.近來三年會(huì)計(jì)師簽證之查帳報(bào)告書二份(含資產(chǎn)負(fù)債表及損益表)五、批準(zhǔn)書：申請(qǐng)人批準(zhǔn)行政院國家發(fā)展基金管理睬視投資評(píng)估需要委請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)查詢貴公司與所有往來銀行存款賬戶之票據(jù)信用、存款實(shí)績及往來情形以供參照。六、承諾書:申請(qǐng)人保證上列數(shù)據(jù)及附件均屬對(duì)的，并保證不侵害她人之專利權(quán)、專門技術(shù)及著作權(quán)等有關(guān)智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)，否則愿負(fù)一切責(zé)任。（以上請(qǐng)加蓋公司及負(fù)責(zé)人印章于本字段）回件地址行政院國家發(fā)展基金管理睬收發(fā)申請(qǐng)人申請(qǐng)年月日收發(fā)文字號(hào)文文日期及字號(hào)送件地址：臺(tái)北市館前路49號(hào)7樓行政院國家發(fā)展基金管理睬。電話：(02)2389-0633，傳真：(02)2389-0636

公司基本資料創(chuàng)立日期公司地址負(fù)責(zé)人身份證字號(hào)出生年月日公司統(tǒng)一編號(hào)聯(lián)系電話傳真號(hào)碼銀行名稱分行帳號(hào)公司重要往來銀行(甲存)工廠地址工廠登記證水號(hào)電號(hào)工廠地址工廠登記證水號(hào)電號(hào)工廠地址工廠登記證水號(hào)電號(hào)注:(1)如為技術(shù)服務(wù)業(yè)，工廠地址及其水電號(hào)請(qǐng)?zhí)顚懝镜刂芳肮舅娞?hào)。(2)水、電號(hào)碼數(shù)請(qǐng)參照水電費(fèi)收據(jù)填寫齊全：水號(hào)除臺(tái)北市地區(qū)為１０碼外，別的為１5碼。電號(hào)均為１１碼。(3)本表謹(jǐn)供行政院國家發(fā)展基金管理睬視投資評(píng)估需要委請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)查詢貴公司與所有銀行存款賬戶之票據(jù)信用、存款實(shí)績及往來情形之用。

???????股份有限公司（籌辦處）營運(yùn)籌劃書日期：中華民國年月版本：營運(yùn)計(jì)畫書內(nèi)容壹、籌劃摘要貳、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品一、產(chǎn)業(yè)定位、構(gòu)造、特性、關(guān)連性趨勢(shì).......................二、產(chǎn)品定位、規(guī)格、用途、生命周期、將來發(fā)展性................三、產(chǎn)品籌劃..........................................參、制造與技術(shù)一、原料來源..................二、產(chǎn)能..................三、設(shè)備.....................四、制造方式、流程.....................五、技術(shù)來源、獲得方式、發(fā)展方式、使用成熟度........................六、技術(shù)作價(jià)..........................七、技術(shù)研發(fā)籌劃...........................八、專利權(quán)................................肆、建廠籌劃一、設(shè)廠地點(diǎn)、占地面積、概要設(shè)計(jì)圖........................二、建廠規(guī)劃時(shí)程......................三、建廠技術(shù)來源...............................四、電力使用情形、能源消耗限度..........................五、污染防治解決情形伍、價(jià)格與成本分析一、成本分析............................二、定價(jià)分析..............................三、損益兩平分析.................陸、營銷計(jì)晝一、整體市場評(píng)估、市場區(qū)隔、占有率............................二、各產(chǎn)品或服務(wù)之目的市場及預(yù)測(cè)之占有率...........................三、營銷方略.................柒、競爭力分析一、國內(nèi)外既有重要競爭者產(chǎn)品分析............................二、競爭優(yōu)勢(shì)分析........................................三、ＳＷＯＴ分析.................捌、組織分析一、組織系統(tǒng)、職掌............................二、人力規(guī)劃........................................三、經(jīng)營團(tuán)隊(duì).................四、經(jīng)營理念及方略........................................五、重要投資人、投資金額、比例、及董監(jiān)事玖、財(cái)務(wù)籌劃一、假設(shè)條件............................二、資金來源及運(yùn)用........................................三、預(yù)測(cè)投資報(bào)酬率、回收期間.................四、過去三年財(cái)務(wù)狀況及將來五年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè).................拾、風(fēng)險(xiǎn)分析一、重要風(fēng)險(xiǎn)及因應(yīng)辦法成本分析............................二、敏感性分析........................................拾壹、經(jīng)濟(jì)效益........................................拾貳、附件........................................營運(yùn)籌劃書參照格式闡明本基金提供營運(yùn)籌劃書參照內(nèi)容，請(qǐng)隨貴公司產(chǎn)業(yè)狀況不同及草創(chuàng)或增資等階段不同做恰當(dāng)內(nèi)容調(diào)節(jié)。壹、籌劃摘要系對(duì)籌劃內(nèi)容作摘要闡明，約以2至3頁論述，使閱讀者能迅速理解籌劃重點(diǎn)。貳、產(chǎn)業(yè)及產(chǎn)品一、產(chǎn)業(yè)定位、構(gòu)造、特性、關(guān)連性趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)簡介請(qǐng)包涵如下要點(diǎn)：(1)世界市場及國內(nèi)市場既有或潛在市場需求(請(qǐng)注明所引據(jù)資料來源)(2)既有或潛在市場與否有地區(qū)性，法律性之特殊限制(3)既有或潛在競爭者市場供應(yīng)能力及占有概況(二)對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展之關(guān)聯(lián)性：請(qǐng)闡明本籌劃所生產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)國內(nèi)產(chǎn)業(yè)之重要性及關(guān)聯(lián)性，及對(duì)可代替進(jìn)口值、增長出口值及對(duì)有關(guān)產(chǎn)業(yè)之影響(如對(duì)上、下游產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)值之帶動(dòng)貢獻(xiàn)等)。并繪如下產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)性圖以以便理解。產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)圖

注：請(qǐng)依公司情形不同自行調(diào)節(jié)二、產(chǎn)品定位、規(guī)格、用途、生命周期、將來發(fā)展性(一)產(chǎn)品定位請(qǐng)包涵如下要點(diǎn)：本籌劃生產(chǎn)或服務(wù)商品之產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)與國內(nèi)既有技術(shù)及世界技術(shù)之比較

(過去、現(xiàn)況及將來發(fā)展趨勢(shì)，并配合技術(shù)領(lǐng)先指標(biāo)圖闡明，如下列個(gè)人計(jì)算機(jī)范例并注明所引據(jù)數(shù)據(jù)來源)技術(shù)領(lǐng)先指標(biāo)圖(二)產(chǎn)品規(guī)格請(qǐng)闡明貴公司產(chǎn)品之功能規(guī)格：工程規(guī)格及商品化規(guī)格(產(chǎn)品型錄請(qǐng)當(dāng)附件附于后)細(xì)部技術(shù)規(guī)格如為通訊產(chǎn)品、航天產(chǎn)品、醫(yī)療器材或藥物等、或其他需認(rèn)證產(chǎn)品，請(qǐng)闡明認(rèn)證方式與證明之獲得(三)產(chǎn)品用途闡明貴公司產(chǎn)品或服務(wù)之(1)產(chǎn)品或服務(wù)用途(2)此產(chǎn)品或服務(wù)也許代替那些產(chǎn)品或服務(wù)，及將來也許被那些產(chǎn)品或服務(wù)代替。(四)生命周期請(qǐng)闡明貴公司當(dāng)前產(chǎn)品或服務(wù)及預(yù)測(cè)開發(fā)新產(chǎn)品或服務(wù)之生命周期(五)將來發(fā)展性請(qǐng)闡明貴公司當(dāng)前產(chǎn)品或服務(wù)及將來前景。三、產(chǎn)品籌劃請(qǐng)闡明貴公司將來五年產(chǎn)品或服務(wù)籌劃。參、制造與技術(shù)一、原料來源請(qǐng)闡明籌劃中產(chǎn)品重要原材料及零組件來源原材料及零組件來源分析表金額單位：新臺(tái)幣千元重要零組件重要提供者價(jià)格占產(chǎn)品成本%次要提供者價(jià)格占產(chǎn)品成本%對(duì)也許提供原材料及零組件提供者所提供重要零組件之差別、比較分析闡明

(含其在功能、價(jià)位上之供應(yīng)方略及在后續(xù)技術(shù)發(fā)展支持長期穩(wěn)定性)將來國內(nèi)自行供應(yīng)本項(xiàng)零組件可行性闡明：如有現(xiàn)行研發(fā)單位進(jìn)行之研究籌劃，亦請(qǐng)于此一并闡明執(zhí)行單位、執(zhí)行籌劃及預(yù)測(cè)完畢日期與也許生產(chǎn)之廠商二、產(chǎn)能請(qǐng)闡明貴公司當(dāng)前及將來五年生產(chǎn)籌劃，涉及生產(chǎn)線建置日期、預(yù)測(cè)生產(chǎn)日期、預(yù)測(cè)產(chǎn)銷。產(chǎn)能分析表金額單位：新臺(tái)幣千元項(xiàng)目年年年年年單畢生產(chǎn)線之月產(chǎn)能籌劃建置之生產(chǎn)線數(shù)所有生產(chǎn)線之年產(chǎn)能籌劃實(shí)際生產(chǎn)數(shù)量預(yù)估之總銷售量預(yù)估之單位生產(chǎn)成本預(yù)估之單位銷售額預(yù)估之總生產(chǎn)值預(yù)估之總銷售額三、設(shè)備既有設(shè)備及預(yù)測(cè)采購設(shè)備請(qǐng)闡明貴公司當(dāng)前之生產(chǎn)設(shè)備及將來五年也許采購之生產(chǎn)設(shè)備。當(dāng)前設(shè)備名稱品牌型號(hào)用途數(shù)量將來五年設(shè)備名稱品牌型號(hào)用途數(shù)量生產(chǎn)線及預(yù)測(cè)增長生產(chǎn)線籌劃：請(qǐng)闡明貴公司當(dāng)前已有生廠線及將來五年預(yù)測(cè)設(shè)廠、擴(kuò)廠之增長生產(chǎn)線籌劃。設(shè)廠投資籌劃表金額單位：新臺(tái)幣千元年投資金額投資項(xiàng)目年年年年四、制造方式、流程(一)生產(chǎn)線布局請(qǐng)貴公司闡明(1)生產(chǎn)線生產(chǎn)流程設(shè)計(jì)布局(2)質(zhì)量管理與檢查方式五、技術(shù)來源、獲得方式、使用成熟度(一)產(chǎn)品核心技術(shù)請(qǐng)闡明貴公司產(chǎn)品有那些核心技術(shù)，那些是貴公司擁有、那些是她人擁有(注明國內(nèi)外)，并繪如下技術(shù)關(guān)聯(lián)圖技術(shù)關(guān)聯(lián)圖標(biāo)記闡明：『＊』表達(dá)國內(nèi)已有之技術(shù)或產(chǎn)品(并注明公司名稱)

『＋』表達(dá)國內(nèi)正在發(fā)展之技術(shù)或產(chǎn)品(并注明公司名稱)

『－』表達(dá)國內(nèi)尚未發(fā)展之技術(shù)或產(chǎn)品(并注明公司名稱)(二)技術(shù)來源(1)請(qǐng)闡明貴公司產(chǎn)品核心技術(shù)來源那些是自有、那些是來自技術(shù)移轉(zhuǎn)或授權(quán)，并繪如下圖技術(shù)來源分析圖填表闡明：1.中央方塊為開發(fā)廠商自行開發(fā)部份，涉及自主開發(fā)

重要技術(shù)項(xiàng)目與開發(fā)費(fèi)用占總開發(fā)費(fèi)用之比例。2.別的方塊為技術(shù)移轉(zhuǎn)對(duì)象與經(jīng)費(fèi)及與總開發(fā)費(fèi)用之比例。3.各項(xiàng)比例＝技術(shù)移轉(zhuǎn)費(fèi)/總開發(fā)經(jīng)費(fèi)。（三）該技術(shù)當(dāng)前市場使用之成熟度請(qǐng)闡明當(dāng)前市場上使用此技術(shù)廠商，及當(dāng)前使用情形。技術(shù)如非我司自有，請(qǐng)闡明技術(shù)獲得方式，包涵如下：闡明選取此一合伙對(duì)象理由，及技術(shù)移轉(zhuǎn)(合伙)對(duì)象背景闡明。附各項(xiàng)技術(shù)移轉(zhuǎn)之合約、合同書、或?qū)＠C書(如為外文，應(yīng)有中譯本)等有關(guān)必要數(shù)據(jù)復(fù)印件列于附錄中，若尚未簽約完畢，亦須有雙方正式訂立之合伙意愿書(備忘錄)。技術(shù)來源公司若為國外公司，請(qǐng)檢附該公司之地址、電話、年報(bào)、公司執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)表、技術(shù)團(tuán)隊(duì)、技術(shù)能力及產(chǎn)品闡明。闡明進(jìn)行技術(shù)移轉(zhuǎn)(合伙)之必要性及對(duì)本籌劃之重要性闡明合伙方式、作法、權(quán)利歸屬、計(jì)價(jià)基本、可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)影響及因應(yīng)之道并填如下表技術(shù)移轉(zhuǎn)項(xiàng)目表對(duì)象方式項(xiàng)目或內(nèi)容技轉(zhuǎn)費(fèi)用支付起迄期間六、技術(shù)作價(jià)闡明貴公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)之技術(shù)作價(jià)如下要點(diǎn)(一)技術(shù)作價(jià)內(nèi)容(二)技術(shù)價(jià)值評(píng)預(yù)計(jì)算方式(三)移轉(zhuǎn)時(shí)程(四)技術(shù)移轉(zhuǎn)合約七、技術(shù)研發(fā)籌劃闡明貴公司將來五年在技術(shù)方面有無改良及新研發(fā)籌劃八、專利權(quán)請(qǐng)闡明貴公司產(chǎn)品及使用到制造技術(shù)之專利權(quán)問題：(一)與否涉及她人智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)？若有，應(yīng)如何解決？(二)與否已掌握核心之智慧財(cái)產(chǎn)權(quán)肆、建廠籌劃設(shè)廠地點(diǎn)、占地面積、概要設(shè)計(jì)圖請(qǐng)闡明設(shè)廠地點(diǎn)、占地面積、并附概要設(shè)計(jì)圖當(dāng)附件座落面積建筑物自有／租用建廠規(guī)畫時(shí)程闡明當(dāng)前及將來五年建廠籌劃時(shí)程建廠技術(shù)來源請(qǐng)闡明貴公司建廠技術(shù)來源，并請(qǐng)例出有關(guān)專家學(xué)經(jīng)歷。電力使用情形、能源消耗限度闡明貴公司此項(xiàng)生產(chǎn)之能源消耗限度，設(shè)廠地點(diǎn)之電力供應(yīng)情形，有無電力應(yīng)變辦法。污染防治解決情形闡明貴公司污染防治限度，及解決情形。已登記設(shè)立公司并附環(huán)保署允許證書復(fù)印件為附件，如有環(huán)境影響評(píng)估報(bào)估，請(qǐng)?zhí)峁楦郊?。伍、價(jià)格與成本分析成本分析：請(qǐng)列出當(dāng)前及未年五年原物料、人工等直接成本、銷管、折舊等間接成本分析定價(jià)方略請(qǐng)列出當(dāng)前及未年五年定價(jià)方略損益兩平分析請(qǐng)闡明不同定價(jià)方略下多少生產(chǎn)量可達(dá)損益兩平分析。（以年產(chǎn)量為單位）陸、營銷籌劃整個(gè)市場評(píng)估、市場區(qū)隔、占有率二、各產(chǎn)品或服務(wù)之目的市場及預(yù)測(cè)之占有率過去三年單位：新臺(tái)幣千元公司重要產(chǎn)品項(xiàng)目年年年產(chǎn)量銷售額市場占有率產(chǎn)量銷售額市場占有率產(chǎn)量銷售額市場占有率合計(jì)年?duì)I業(yè)額(A)注：「市場占有率」是指全球市場占有率，若低于0.1%則免填。將來五年單位：新臺(tái)幣千元公司重要產(chǎn)品項(xiàng)目年年年產(chǎn)量銷售額市場占有率產(chǎn)量銷售額市場占有率產(chǎn)量銷售額市場占有率合計(jì)年?duì)I業(yè)額(A)注：「市場占有率」是指全球市場占有率，若低于0.1%則免填。三、營銷方略(一)產(chǎn)品方略(二)通路方略(涉及重要客戶闡明(含潛在之重要客戶)，及營銷管道)當(dāng)前重要銷售據(jù)點(diǎn)及分布國家地區(qū)比例(%)共計(jì)將來五年重要銷售據(jù)點(diǎn)及分布國家地區(qū)比例(%)共計(jì)當(dāng)前重要銷售客戶客戶類別比例(%)共計(jì)將來五年重要銷售客戶客戶類別比例(%)共計(jì)(三)價(jià)格方略(請(qǐng)涉及售價(jià)、成本、毛利率、凈利率分析)(四)推廣方略柒、競爭力分析一、國內(nèi)外既有重要競爭者產(chǎn)品分析主要產(chǎn)品本公司A公司B公司C公司1.2.3.4.5.6.78910(請(qǐng)注明數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來源)二、競爭優(yōu)勢(shì)分析公司名稱項(xiàng)目本公司A公司B公司C公司E公司1.價(jià)格2.產(chǎn)品上市時(shí)間早晚3.市場占有率(%)4.市場區(qū)隔5.營銷管道6.技術(shù)優(yōu)勢(shì)7.核心零組件之掌握8.質(zhì)量優(yōu)勢(shì)9.其他優(yōu)勢(shì)三、SWOT分析競爭

優(yōu)勢(shì)競爭

劣勢(shì)競爭

機(jī)會(huì)競爭

威脅捌、組織分析一、組織系統(tǒng)、職掌請(qǐng)?zhí)峁┵F公司組織構(gòu)造及各部門職掌二、人力規(guī)劃當(dāng)前人力規(guī)劃單位：人職稱學(xué)歷博士碩士學(xué)士?？破渌嫌?jì)管理人員研發(fā)人員工程人員其她合計(jì)將來五年預(yù)測(cè)增長人力規(guī)劃職稱學(xué)歷博士碩士學(xué)士?？破渌嫌?jì)年管理人員研發(fā)人員工程人員其她合計(jì)三、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)請(qǐng)闡明貴公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)如重要經(jīng)理人、研發(fā)人員及其研發(fā)成果、重要經(jīng)營團(tuán)隊(duì)、及顧問團(tuán)隊(duì)。重要經(jīng)理人、研發(fā)人員學(xué)經(jīng)歷(可以附件方式明述學(xué)經(jīng)歷背景)職稱姓名學(xué)歷經(jīng)歷(二).研發(fā)成果、獲得獎(jiǎng)項(xiàng)或?qū)＠?三)顧問人員一覽表請(qǐng)闡明貴公司當(dāng)前有那些顧問，及聘請(qǐng)顧問之理由及對(duì)本籌劃之重要性闡明顧問之重要著作、專利等有關(guān)成就，及擔(dān)任本籌劃顧問與否影響當(dāng)前任職單位或侵害她人智能財(cái)產(chǎn)權(quán)等事項(xiàng)闡明合伙方式、作法、權(quán)利歸屬、計(jì)價(jià)方式及可行性分析(檢附顧問之技術(shù)、學(xué)經(jīng)歷及不違背智能財(cái)產(chǎn)權(quán)保證等資料覺得參照之根據(jù))顧問人員表金額單位：新臺(tái)幣千元顧問學(xué)歷經(jīng)歷年資當(dāng)前任職單位及職稱顧問費(fèi)四、經(jīng)營理念及方略請(qǐng)闡明公司經(jīng)營理念之及公司發(fā)展方略五、重要投資人、投資金額、比例、及董監(jiān)事(一)當(dāng)前重要投資人、投資金額、比例股東名稱投資金額持股股數(shù)持股比例XY其他股東共計(jì)(二)募資后(初次發(fā)行或鈔票增資)預(yù)測(cè)重要投資人、投資金額、比例股東名稱投資金額持股股數(shù)持股比例XY行政院國家發(fā)展基金管理睬其他股東共計(jì)(三)當(dāng)前董監(jiān)事席次規(guī)劃情形股東名稱投資股數(shù)股權(quán)比例董事席次監(jiān)事席次XYZ共計(jì)100.00%(四)募資后(初次發(fā)行或鈔票增資)預(yù)測(cè)董監(jiān)事席次規(guī)劃情形股東名稱投資股數(shù)股權(quán)比例董事席次監(jiān)事席次XYZ行政院國家發(fā)展基金管理睬共計(jì)100.00%玖、財(cái)務(wù)籌劃假設(shè)條件二、資金來源及運(yùn)用如本案「ｘｘ公司」開發(fā)籌劃共分三期，各期開發(fā)籌劃之資金用途與來源情形詳如下各表。(一)第一期（xx年~xx年）資金用途金額（億元）資金來源金額（億元）銀行貸款自有資金投入股本資本公積-股本溢價(jià)營運(yùn)盈余鈔票流入合計(jì)(二)第二期（xx年年~xx年）資金用途金額（億元）資金來源金額（億元）合計(jì)(三)第三期(xx年~xx年)資金用途金額（億元）資金來源金額（億元）合計(jì)三、預(yù)測(cè)投資報(bào)酬率、回收期間過去三年財(cái)務(wù)狀況及將來五年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)(公司如新設(shè)則免列過去三年財(cái)務(wù)狀況)簡要資產(chǎn)負(fù)債表 單位：新臺(tái)幣千元年過去三年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)其他資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債長期負(fù)債其他負(fù)債股本保存盈余資產(chǎn)總額負(fù)債總額股東權(quán)益

總額 單位：新臺(tái)幣千元年將來五年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年年年流動(dòng)資產(chǎn)固定資產(chǎn)其他資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債長期負(fù)債其他負(fù)債股本保存盈余資產(chǎn)總額負(fù)債總額股東權(quán)益

總額(二)簡要損益表單位：新臺(tái)幣千元年過去三年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年?duì)I業(yè)收入凈額營業(yè)毛利營業(yè)損益營業(yè)外收入營業(yè)外支出稅前損益稅后損益每股盈余(元)單位：新臺(tái)幣千元年將來五年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年年年?duì)I業(yè)收入凈額營業(yè)毛利營業(yè)損益營業(yè)外收入營業(yè)外支出稅前損益稅后損益每股盈余(元)(三)鈔票流量表單位：新臺(tái)幣千元年過去三年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年?duì)I業(yè)活動(dòng)之鈔票流量營業(yè)利益調(diào)節(jié)項(xiàng)目：營業(yè)外收入支付所得稅費(fèi)用投資損失折舊攤提應(yīng)收款項(xiàng)減少存貨減少其他資產(chǎn)減少應(yīng)付款項(xiàng)增長其他負(fù)債增長營業(yè)活動(dòng)之鈔票流入投資活動(dòng)之鈔票流量：購買廠房購買固定資產(chǎn)投資活動(dòng)之鈔票流入理財(cái)活動(dòng)之鈔票流量短貸增長長貸增長鈔票增資發(fā)放鈔票股利理財(cái)活動(dòng)之鈔票流入鈔票增長年初鈔票余額年終鈔票余額單位：新臺(tái)幣千元年將來五年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年年年?duì)I業(yè)活動(dòng)之鈔票流量營業(yè)利益調(diào)節(jié)項(xiàng)目：營業(yè)外收入支付所得稅費(fèi)用投資損失折舊攤提應(yīng)收款項(xiàng)減少存貨減少其他資產(chǎn)減少應(yīng)付款項(xiàng)增長其他負(fù)債增長營業(yè)活動(dòng)之鈔票流入投資活動(dòng)之鈔票流量：購買廠房購買固定資產(chǎn)投資活動(dòng)之鈔票流入理財(cái)活動(dòng)之鈔票流量短貸增長長貸增長鈔票增資發(fā)放鈔票股利理財(cái)活動(dòng)之鈔票流入鈔票增長年初鈔票余額年終鈔票余額(四)營業(yè)收入及獲利預(yù)估單位：新臺(tái)幣千元年將來五年度財(cái)務(wù)資料項(xiàng)目年年年年年稅后凈利每股盈余(元)(五)財(cái)務(wù)分析年將來五年財(cái)務(wù)分析分析項(xiàng)目年年年年年財(cái)務(wù)構(gòu)造負(fù)債占資產(chǎn)