ERP(II)-EAM-IG-深能廣深電力總體解決方案-20110112-V2.0

深圳能源ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目PAGEERP（II期）電廠生產(chǎn)管理系統(tǒng)推廣深能廣深電力有限公司總體解決方案電廠推廣組版本控制版本日期更新人描述V1.020110112汪昌任制定初稿分發(fā)與簽署姓名角色確認(rèn)日期

1 序言 72 一期模版適應(yīng)性評估 72.1 模板內(nèi)容 72.1.1 ERP配套管理規(guī)范 72.1.2 編碼方案 112.1.3 業(yè)務(wù)藍(lán)圖 132.1.4 系統(tǒng)設(shè)計 152.1.5 數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入框架 162.1.6 主數(shù)據(jù)管理 172.1.7 培訓(xùn)文檔 212.1.8 項(xiàng)目管理 212.2 適應(yīng)性評估 223 一期模版差異性分析 263.1 維修業(yè)務(wù)處理 263.1.1 消缺流程 263.1.2 工單流程 283.1.3 工作票流程 303.1.4 預(yù)防性維修流程 313.1.5 操作票流程 333.1.6 動火票流程 343.2 運(yùn)行管理 363.2.1 臺風(fēng)管理流程 363.2.2 工器具管理流程 373.3 采購管理 383.3.1 項(xiàng)目物資采購處理流程 383.4 庫存管理 403.4.1 領(lǐng)料流程 403.4.2 庫存轉(zhuǎn)儲處理流程 413.5 固定資產(chǎn)管理 433.5.1 固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程 433.5.2 A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程 453.6 標(biāo)準(zhǔn)成本管理 473.6.1 標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制流程 473.7 項(xiàng)目系統(tǒng) 513.7.1 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目維護(hù)流程 513.7.2 項(xiàng)目立項(xiàng)流程 523.7.3 項(xiàng)目預(yù)算流程 544 業(yè)務(wù)模型與流程 564.1 業(yè)務(wù)模型 564.2 業(yè)務(wù)場景包 574.3 流程清單 574.4 功能點(diǎn)清單 614.4.1 財務(wù)會計 614.4.2 管理會計 644.4.3 設(shè)備管理 684.4.4 運(yùn)行管理 714.4.5 物資管理 724.4.6 項(xiàng)目管理 744.5 集成及單元測試場景設(shè)計 755 SAP系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計 765.1 設(shè)備管理 765.2 物料管理 805.3 運(yùn)行管理 815.4 財務(wù)與成本管理 825.5 項(xiàng)目管理 835.6 標(biāo)準(zhǔn)成本管理 845.7 匯總 845.7.1 SAP系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)匯總表 845.7.2 維修工作中心 895.7.3 初級成本要素 905.7.4 次級成本要素 1045.7.5 成本中心 1045.7.6 基金中心 1095.7.7 承諾項(xiàng) 1145.7.8 資產(chǎn)分類 1185.7.9 預(yù)算分類 1206 系統(tǒng)配置文檔 1247 二次開發(fā)功能評估及概要說明 1247.1 設(shè)備管理 1247.2 運(yùn)行管理 1267.3 物料管理 1267.4 財務(wù)成本管理 1287.5 項(xiàng)目管理 1298 信息系統(tǒng)處置方案 1298.1 處置規(guī)則 1298.2 設(shè)備管理系統(tǒng) 1298.3 物資管理系統(tǒng) 1328.4 運(yùn)行管理系統(tǒng) 1408.5 項(xiàng)目管理系統(tǒng) 1428.6 財務(wù)管理系統(tǒng) 1439 數(shù)據(jù)編碼原則及方案 1439.1 物資分類編碼 1439.2 特征編碼 1479.3 物資編碼 1479.4 功能位置編碼 1489.5 設(shè)備編碼 1499.6 設(shè)備分類編碼 1499.7 固定資產(chǎn)編碼 1499.8 項(xiàng)目編碼規(guī)則 1509.8.1 檢修項(xiàng)目 1509.8.2 科技技改項(xiàng)目 1509.8.3 小型基建項(xiàng)目 1519.8.4 統(tǒng)計指標(biāo) 1519.8.5 預(yù)算編碼 15210 數(shù)據(jù)收集及清理方法 15210.1 靜態(tài)數(shù)據(jù) 15310.2 動態(tài)數(shù)據(jù) 15410.3 數(shù)據(jù)總體工作策略 15410.4 數(shù)據(jù)收集計劃 15410.5 數(shù)據(jù)清理方法 15710.5.1 PM-設(shè)備數(shù)據(jù)收集 15710.5.2 PM-功能范圍收集： 15810.5.3 PM-缺陷代碼收集 15810.5.4 PM-上線未完成的維修申請書 15910.5.5 PM-上線未完成的月度維修計劃（洪灣電廠） 15910.5.6 PM-MIS系統(tǒng)中的預(yù)防性維修內(nèi)容（廣深沙角B電廠） 16010.5.7 MM-物資分類編制 16010.5.8 MM-物料主數(shù)據(jù)收集 16110.5.9 MM-物料組劃分 16210.5.10 MM-供應(yīng)商主數(shù)據(jù)收集 16210.5.11 MM-未清采購訂單收集 16210.5.12 MM-期初庫存準(zhǔn)備 16310.5.13 PS-大小修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)收集 16310.5.14 OM-交接班日志設(shè)備信息收集 16410.5.15 OM-定期工作策劃信息收集 16510.5.16 FICO-財務(wù)管理 16511 16511.1 格式-橫向流程圖 16711.2 格式-表格 176ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目：電廠推廣組深能廣深電力總體解決方案創(chuàng)建日期：2010-12-24第55頁序言此文件用于描述電廠推廣組的整體解決方案一期模版適應(yīng)性評估深圳能源ERP（I期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目形成的模板包含：ERP配套管理規(guī)范、編碼方案、業(yè)務(wù)藍(lán)圖、系統(tǒng)設(shè)計、數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入框架、主數(shù)據(jù)管理、培訓(xùn)文檔、項(xiàng)目管理等八個方面。模板內(nèi)容ERP配套管理規(guī)范ERP配套管理規(guī)范的主要目的是規(guī)范ERP系統(tǒng)的操作行為，確保系統(tǒng)的事務(wù)能得到準(zhǔn)確及時的錄入，從而更有效地對業(yè)務(wù)及管理產(chǎn)生積極的支撐作用。模板配套管理規(guī)范包括如下八大部份：關(guān)于預(yù)算編碼體系的使用、全廠通用業(yè)務(wù)、運(yùn)行部業(yè)務(wù)、維修部業(yè)務(wù)、策劃部業(yè)務(wù)、財務(wù)部業(yè)務(wù)、計劃商務(wù)部和倉庫業(yè)務(wù)。每一部分包括適用人員、適用時機(jī)、管理要點(diǎn)、操作要點(diǎn)、相關(guān)單據(jù)及考核要求等詳細(xì)規(guī)定。管理規(guī)范編號規(guī)范制度名稱編寫日期關(guān)于預(yù)算編碼體系的使用HY-YS-001預(yù)算編碼體系的定義2009.2HY-YS-002預(yù)算編碼的使用2009.2HY-YS-003按預(yù)算編碼上報預(yù)算2009.2HY-YS-004預(yù)算編碼填寫錯誤后的處理2009.2HY-YS-005預(yù)算編碼體系系統(tǒng)方案技術(shù)注意點(diǎn)2009.2全廠通用業(yè)務(wù)HY-OV-001日常物資申請及領(lǐng)用2009.2HY-OV-002物資/服務(wù)/固定資產(chǎn)采購申請2009.2HY-OV-003故障缺陷發(fā)現(xiàn)后的填報2009.2HY-OV-004日常物資領(lǐng)用申請的審批2009.2HY-OV-005物資采購申請的審批2009.2HY-OV-006故障缺陷填報的審批2009.2HY-OV-007借款業(yè)務(wù)與報銷業(yè)務(wù)2009.2HY-OV-008物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請2009.2HY-OV-009KKS編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)申請2009.2HY-OV-010故障碼主數(shù)據(jù)維護(hù)申請2009.2運(yùn)行部業(yè)務(wù)HY-YX-001交接班2009.2HY-YX-002定期工作2009.2HY-YX-003大小修協(xié)調(diào)管理2009.2HY-YX-004鑰匙管理2009.2HY-YX-005記錄紙管理2009.2HY-YX-006被通知開工作票2009.2HY-YX-007工作票管理2009.2HY-YX-008操作票管理2009.2維修部業(yè)務(wù)HY-WX-001周轉(zhuǎn)件管理2009.2HY-WX-002維修工作執(zhí)行2009.2HY-WX-003維修工作分配2009.2HY-WX-004工單掛起2009.2HY-WX-005維修物資領(lǐng)用申請的審批2009.2HY-WX-006各種設(shè)備管理主數(shù)據(jù)/預(yù)防性維修計劃的維護(hù)申請2009.2策劃部業(yè)務(wù)HY-CH-001日常消缺：策劃評估及建立維修工單2009.2HY-CH-002例行維修：建立維修工單2009.2HY-CH-003預(yù)防性維修：建立維修工單2009.2HY-CH-004項(xiàng)目型維修：建立維修工單2009.2HY-CH-005各種維修：督促和關(guān)閉工作2009.2HY-CH-006預(yù)防性維修：計劃制定及計劃修改2009.2HY-CH-007項(xiàng)目型維修：建立/調(diào)整項(xiàng)目結(jié)構(gòu)安排項(xiàng)目計劃2009.2HY-CH-008項(xiàng)目型維修：項(xiàng)目過程管理2009.2HY-CH-009項(xiàng)目型維修：項(xiàng)目關(guān)閉2009.2HY-CH-010設(shè)備報廢管理2009.2HY-CH-011KKS編碼主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-012設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-013缺陷代碼主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-014備品備件清單主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-015任務(wù)清單主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-016文檔資料維護(hù)2009.2HY-CH-017替代料主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-018其他設(shè)備管理主數(shù)據(jù)維護(hù)2009.2HY-CH-019KPI報表值設(shè)定2009.2財務(wù)部業(yè)務(wù)HY-FICO-001財務(wù)主數(shù)據(jù)管理2009.2HY-FICO-002總帳憑證業(yè)務(wù)處理2009.2HY-FICO-003員工借款以及報銷帳務(wù)處理2009.2HY-FICO-004供應(yīng)商往來與付款核算業(yè)務(wù)2009.2HY-FICO-005客戶往來與收款核算業(yè)務(wù)2009.2HY-FICO-006固定資產(chǎn)日常過賬2009.2HY-FICO-007固定資產(chǎn)折舊2009.2HY-FICO-008統(tǒng)計關(guān)鍵指數(shù)過賬2009.2HY-FICO-009各類成本對象結(jié)算2009.2HY-FICO-010成本中心分?jǐn)?分配操作2009.2HY-FICO-011預(yù)算編制2009.2HY-FICO-012預(yù)算執(zhí)行與調(diào)整2009.2HY-FICO-013財務(wù)月結(jié)2009.2HY-FICO-014檔案保存2009.2HY-FICO-015系統(tǒng)并行2009.2計劃商務(wù)部業(yè)務(wù)HY-PU-001詢報價管理2009.2HY-PU-002合同管理2009.2HY-PU-003物資采購訂單管理2009.2HY-PU-004固定資產(chǎn)采購訂單管理2009.2HY-PU-005F類服務(wù)采購訂單管理2009.2HY-PU-006K類服務(wù)采購訂單管理2009.2HY-PU-007委外采購訂單管理2009.2HY-PU-008物資MRP運(yùn)行管理2009.2HY-PU-009長期服務(wù)維修工單管理2009.2HY-PU-010供應(yīng)商評估管理2009.2HY-PU-011供應(yīng)商編碼申請2009.2HY-PU-012采購信息記錄維護(hù)管理2009.2維修部（倉庫）業(yè)務(wù)HY-IV-001采購物資入庫管理2009.2HY-IV-002固定資產(chǎn)入庫管理2009.2HY-IV-003服務(wù)確認(rèn)管理2009.2HY-IV-004物資出庫管理2009.2HY-IV-005固定資產(chǎn)出庫管理2009.2HY-IV-006替代料管理2009.2HY-IV-007委外物資發(fā)貨管理2009.2HY-IV-008物資捐贈與股東投資管理2009.2HY-IV-009物資報廢管理2009.2HY-IV-010物資轉(zhuǎn)儲管理2009.2HY-IV-011物資借用管理2009.2HY-IV-012物資盤點(diǎn)管理2009.2編碼方案SAP系統(tǒng)編碼方案包括組織結(jié)構(gòu)編碼及主數(shù)據(jù)編碼組織結(jié)構(gòu)編碼組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)對象說明建議長度規(guī)則說明FI財務(wù)會計管理公司深能合和電力（河源）有限公司６位數(shù)字206000公司代碼深能合和電力（河源）有限公司4位數(shù)字2060財務(wù)管理范圍深圳能源財務(wù)管理范圍4位字符SEC0會計科目表深圳能源集團(tuán)股份有限公司會計科目表4位字符SEC0折舊表深圳能源折舊表3位字符SEC折舊范圍深圳能源折舊范圍1位數(shù)字1~2資產(chǎn)類別深圳能源資產(chǎn)類別5位數(shù)字10100~80500CO成本會計管理成本控制范圍深圳能源成本控制范圍4位字符SEC0利潤中心深能合和電力（河源）有限公司利潤中心6位數(shù)字206000成本中心深能合和電力（河源）有限公司成本中心10位數(shù)字2060010000~2060999999功能范圍深能合和電力（河源）有限公司功能范圍4位字符S001~S099基金中心深能合和電力（河源）有限公司基金中心10位數(shù)字2060010000~2060999999MM物資管理工廠深能合和電力（河源）有限公司4位字符206A倉儲地點(diǎn)存放物資的倉庫（物理和虛擬）4位數(shù)字0001~0006采購組深能合和電力（河源）有限公司采購組3位字符Z01~Z05采購組織深能合和電力（河源）有限公司采購組織4位字符206APM設(shè)備管理&OM運(yùn)行管理維護(hù)工廠深能合和電力（河源）有限公司4位數(shù)字206A計劃工廠深能合和電力（河源）有限公司4位數(shù)字206A維修工作中心深能合和電力（河源）有限公司工作中心4位數(shù)字拼音規(guī)則成本中心深能合和電力（河源）有限公司維護(hù)成本中心10位數(shù)字PS項(xiàng)目管理項(xiàng)目編碼大小修項(xiàng)目編碼

技改項(xiàng)目編碼24位字符E-206AYYXNNN-CC-NN-NN-NN

P-206AYYNNNN-CC-NN-NN-NN

YY代表年份（如2008年用08代替,X為A/B/C字母，N為流水編碼，C為字母主數(shù)據(jù)編碼主數(shù)據(jù)所涉及數(shù)據(jù)均為靜態(tài)事務(wù)性數(shù)據(jù)，需要日常維護(hù)，而非一次性維護(hù)的組織機(jī)構(gòu)編碼（如：公司代碼）或其他控制參數(shù)編碼（如：物料類型）等。按照使用功能的不同，主數(shù)據(jù)分成兩類：生產(chǎn)相關(guān)編碼、財務(wù)編碼，具體分類所含數(shù)據(jù)類型如下：物資編碼。一期模板未編制集團(tuán)統(tǒng)一編碼，編碼體系主要為河源電廠服務(wù)。河源電廠物資編碼采用12位，前六位分別為大類（2）、中類（2）、小類（3），后6位為流水號。其中，備品備件的大中小類為系統(tǒng)、設(shè)備和部件，具體分類參照KKS編碼規(guī)則；功能位置。功能位置采用朗坤為5家電廠（媽灣、沙角B、洪灣、豐達(dá)和樟洋）編制的KKS編碼，編碼層級到重要部件級；設(shè)備。設(shè)備采用8位流水碼，并“安裝”在功能位置上。缺陷代碼。包括：缺陷部位，4位代碼組，4位缺陷部位；缺陷現(xiàn)象，4位代碼組，4位缺陷部位；缺陷原因，4位代碼組，4位缺陷部位。工作中心。4位編碼。WBS編碼。24位代碼固定資產(chǎn)編碼。按分類不同，分別采用不同碼段的12位數(shù)字碼。標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算編碼（BudgetCode）。檢修部分的預(yù)算編碼采用電廠的KKS編碼。資本性支出、生產(chǎn)消耗、綜合費(fèi)用部分的預(yù)算編碼采用4位代碼。業(yè)務(wù)藍(lán)圖模板包括111個業(yè)務(wù)流程，包括：運(yùn)行管理：共8個流程設(shè)備管理：共16個流程項(xiàng)目管理：共4個流程物資管理：共23個流程財務(wù)管理：共56個流程標(biāo)準(zhǔn)成本：共4個流程每個流程均包括詳細(xì)的流程圖及流程說明。系統(tǒng)設(shè)計系統(tǒng)架構(gòu)一期形成了完善的ECC集中部署的三系統(tǒng)架構(gòu)。運(yùn)行系統(tǒng)采用SAPNetweaver平臺開發(fā)，單獨(dú)部署。系統(tǒng)配置各模塊的配置文檔。數(shù)據(jù)收集導(dǎo)入框架數(shù)據(jù)類別數(shù)據(jù)收集模版形成日期靜態(tài)數(shù)據(jù)設(shè)備管理PM_數(shù)據(jù)收集模板_KKS編碼主數(shù)據(jù)（功能位置）2008.12PM_數(shù)據(jù)收集模板_工作中心2008.12PM_數(shù)據(jù)收集模板_缺陷部件主數(shù)據(jù)2008.12PM_數(shù)據(jù)收集模板_缺陷現(xiàn)象主數(shù)據(jù)2008.12PM_數(shù)據(jù)收集模板_缺陷原因主數(shù)據(jù)2008.12PM_數(shù)據(jù)收集模版_TASK_LIST2008.12PM_數(shù)據(jù)收集模版_設(shè)備_200812102008.12物料管理MM_數(shù)據(jù)收集模板_大中小分類結(jié)構(gòu)2008.12MM_數(shù)據(jù)收集模板_物料主數(shù)據(jù)2008.12MM_數(shù)據(jù)收集模板_物料組2008.12PO_供應(yīng)商主數(shù)據(jù)收集模板2008.12PO_客戶主數(shù)據(jù)收集模板2008.12運(yùn)行管理OM_數(shù)據(jù)收集模板2008.12財務(wù)會計管理會計FICO_數(shù)據(jù)收集模板_供應(yīng)商主數(shù)據(jù)2008.12FICO_數(shù)據(jù)收集模板_固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)2008.12FICO_數(shù)據(jù)收集模板_客戶主數(shù)據(jù)2008.12FICO_數(shù)據(jù)收集模板_員工主數(shù)據(jù)2008.12FICO_數(shù)據(jù)收集模板_總賬會計科目2008.12動態(tài)數(shù)據(jù)財務(wù)會計管理會計FICO_數(shù)據(jù)收集模板_往來賬數(shù)據(jù)2009.02FICO_內(nèi)部訂單結(jié)算2009.02FICO_應(yīng)收應(yīng)付類2009.02FICO_在建費(fèi)用2009.02物料管理PO_河源電廠上線未清采購清單2009.02PO_河源電廠上線物資期初庫存2009.02主數(shù)據(jù)管理上線前主數(shù)據(jù)管理在能源集團(tuán)ERP一期咨詢實(shí)施項(xiàng)目中，各財務(wù)試點(diǎn)、推廣單位的ERP相關(guān)主數(shù)據(jù)包括：總帳科目主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、利潤中心主數(shù)據(jù)、基金中心主數(shù)據(jù)、承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)、統(tǒng)計指標(biāo)、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)。在能源集團(tuán)ERP一期咨詢實(shí)施項(xiàng)目中，電廠的主數(shù)據(jù)收集范圍包括：總帳科目主數(shù)據(jù)、成本中心主數(shù)據(jù)、成本要素、利潤中心、基金中心、承諾項(xiàng)目、統(tǒng)計指標(biāo)、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)、物資主數(shù)據(jù)、設(shè)備管理主數(shù)據(jù)、項(xiàng)目主數(shù)據(jù)（WBS主數(shù)據(jù)）、其他各類數(shù)據(jù)字典主數(shù)據(jù)。主數(shù)據(jù)管理規(guī)定中，制定了如下管理流程：第一類主數(shù)據(jù)收集流程：非供應(yīng)商類主數(shù)據(jù)第二類主數(shù)據(jù)收集流程：供應(yīng)商主數(shù)據(jù)上線后主數(shù)據(jù)管理ERP項(xiàng)目上線后，相關(guān)各公司如有對上述主數(shù)據(jù)的新增、修改、刪除的需要，則依照：“誰需要，誰申請”的原則，進(jìn)行申請，由相關(guān)本單位的業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。根據(jù)不同的數(shù)據(jù)類型，由不同的部門和人員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)事宜的協(xié)調(diào)、數(shù)據(jù)信息的系統(tǒng)維護(hù)以及工作反饋。第一類主數(shù)據(jù)的管理模式：財務(wù)類第二類主數(shù)據(jù)的管理模式：供應(yīng)商、客戶第三類主數(shù)據(jù)的管理模式：業(yè)務(wù)類不同類型主數(shù)據(jù)具有不同的維護(hù)申請表格：1.《總帳科目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》2.《成本中心主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》3.《利潤中心主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》4.《基金中心主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》5.《承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》6.《統(tǒng)計指標(biāo)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》7.《資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》8.《供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》9.《客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》10.《物資主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》11.《設(shè)備管理主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》12.《項(xiàng)目主數(shù)據(jù)（WBS主數(shù)據(jù)）維護(hù)申請表》13.《其他各類數(shù)據(jù)字典主數(shù)據(jù)維護(hù)申請表》培訓(xùn)文檔關(guān)鍵用戶培訓(xùn)教材：PM_設(shè)備管理概覽培訓(xùn)教材MM物資管理概覽培訓(xùn)教材OM運(yùn)行管理概覽培訓(xùn)教材PS項(xiàng)目管理概覽培訓(xùn)教材FICO財務(wù)成本管理概覽培訓(xùn)教材最終用戶培訓(xùn)手冊PM_設(shè)備管理：19份培訓(xùn)手冊MM物資管理：33份培訓(xùn)手冊O(shè)M運(yùn)行管理：6份培訓(xùn)手冊PS項(xiàng)目管理：6份培訓(xùn)手冊FICO財務(wù)成本管理：11份培訓(xùn)手冊項(xiàng)目管理包括項(xiàng)目計劃、階段計劃、項(xiàng)目章程、項(xiàng)目管理表單和項(xiàng)目問題清單。適應(yīng)性評估電廠推廣組設(shè)計了原型系統(tǒng)測試107個案例，其中FICO58個，MM35個，PM12個，PS2個；適用不適用適應(yīng)性調(diào)整新增最終評估運(yùn)行日志管理與SAP數(shù)據(jù)共享★運(yùn)行管理與相關(guān)系統(tǒng)（如SIS系統(tǒng)）接口★鑰匙箱管理★庫存管理——支持通過條形碼掃描器來采集數(shù)據(jù)★庫存管理——系統(tǒng)能夠決定零件/材料的合適儲存位置★基金管理★ERP配套管理規(guī)范★ERP配套管理規(guī)范配套表單★應(yīng)急方案★應(yīng)急方案配套表單★KKS編碼★物資編碼★預(yù)算編碼★標(biāo)準(zhǔn)成本編碼★工作中心編碼★項(xiàng)目/WBS編碼/標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)★故障編碼★解決方案設(shè)計說明流程清單★組織結(jié)構(gòu)代碼★財務(wù)管理流程圖(62個流程)★設(shè)備管理流程圖功能位置(KKS)數(shù)據(jù)維護(hù)流程★設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程★周轉(zhuǎn)件數(shù)據(jù)維護(hù)流程★維護(hù)備品備件流程★任務(wù)清單維護(hù)流程★缺陷代碼維護(hù)流程★文檔資料維護(hù)流程★缺陷流程★工單流程★工作票流程(PTW)★工作票流程(LWC)★工作票流程(SFT)★工作票流程(PTW可恢復(fù)動力)★操作票流程★工作票流程(熱工序許可證)★預(yù)防性維修流程★物資管理流程圖根據(jù)采購訂單收貨流程★無采購訂單收貨流程★領(lǐng)料流程★退料流程★報廢流程★盤點(diǎn)流程★庫存轉(zhuǎn)儲處理流程★借用及歸還流程★供應(yīng)商退貨處理流程★物料需求審批流程★物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程★供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程★采購信息記錄維護(hù)流程★物資采購申請流程★服務(wù)采購申請流程★詢報價處理流程★物資采購訂單處理流程★服務(wù)采購訂單處理流程★物資委外加工流程★合同處理流程★供應(yīng)商評估流程★固定資產(chǎn)采購申請流程★固定資產(chǎn)采購訂單處理流程★物資調(diào)撥流程★項(xiàng)目管理流程圖項(xiàng)目結(jié)構(gòu)建立及計劃流程★項(xiàng)目執(zhí)行流程★項(xiàng)目變更流程★項(xiàng)目關(guān)閉流程★大小修及技改流程★運(yùn)行管理流程圖★運(yùn)行主數(shù)據(jù)流程★定期工作流程★值長交接班流程★其他崗位交接班流程★大小修協(xié)調(diào)管理流程★鑰匙管理流程★記錄紙管理流程★值際小指標(biāo)競賽考核管理流程★安措鑰匙箱管理流程★財務(wù)管理流程說明★設(shè)備管理流程說明★物資管理流程說明★項(xiàng)目管理流程說明★運(yùn)行管理流程說明★系統(tǒng)操作點(diǎn)清單★單據(jù)清單★單據(jù)樣板★報表清單★報表樣板★基礎(chǔ)架構(gòu)設(shè)計★配置設(shè)計★增強(qiáng)設(shè)計★權(quán)限設(shè)計★開發(fā)功能說明文檔框架★功能點(diǎn)測試文檔框架★單元測試文檔框架★集成測試文檔框架★靜態(tài)數(shù)據(jù)★動態(tài)數(shù)據(jù)(數(shù)據(jù)收集模板缺)★管理手冊★主數(shù)據(jù)申請表★培訓(xùn)計劃★關(guān)鍵用戶培訓(xùn)材料★最終用戶培訓(xùn)手冊★項(xiàng)目總體計劃★項(xiàng)目階段計劃★項(xiàng)目章程★項(xiàng)目管理表單★項(xiàng)目問題清單★可實(shí)現(xiàn)判斷缺貨的物品，選擇替代部件、備選供應(yīng)商及地點(diǎn)★啟用MRP管理★預(yù)防性維修策略工單調(diào)整功能(Buffer)★設(shè)備全生命周期管理★項(xiàng)目庫存★物資盤點(diǎn)★大小修及技改★一期模版差異性分析維修業(yè)務(wù)處理消缺流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B目前無論是生產(chǎn)缺陷還是非生產(chǎn)缺陷都創(chuàng)建缺陷單。缺陷單中包括缺陷描述、缺陷設(shè)備、評估意見、評估結(jié)果、維修物料、使用人工等信息。沙角B的消缺流程在MIS系統(tǒng)里面有完整處理程序，且缺陷單貫穿始終。消缺處理步驟為：提交缺陷--確認(rèn)缺陷--安排評估--下發(fā)評估--評估填寫--評估確認(rèn)--維修計劃準(zhǔn)備--維修計劃發(fā)出--維修計劃下發(fā)--維修記錄填寫--維修結(jié)果確認(rèn)--缺陷單關(guān)閉。如果需要工作票則還需要提交隔離申請，創(chuàng)建工作票等工作。消缺流程中每一步驟都是一個處理界面由不同的角色人員負(fù)責(zé)處理，目的是為了體現(xiàn)工作的流轉(zhuǎn)，明確工作責(zé)任。缺陷單用不同的狀態(tài)表示缺陷進(jìn)展的步驟（例如：等待評估）以及缺陷掛起的原因（例如等備件），缺陷單如果需要多人評估或者需要多人協(xié)作處理，則復(fù)制多份同樣內(nèi)容的缺陷單發(fā)給不同的人員。大小修和技改的處理方式和消缺處理的流程相同，都需要提交缺陷單，執(zhí)行消缺中的步驟。建議解決方案在ERP中將把沙角B的缺陷單功能拆分為兩張單據(jù)，一張通知單，一張維修工單。通知單用于記錄缺陷描述和評估結(jié)果等信息，維修工單用于記錄物料計劃、人工、關(guān)聯(lián)工作票的信息。通知單在開始提缺陷的時候建立，工單在安排評估的時候建立。通過開發(fā)，把通知單和維修工單集合在一個工作號里面，通過工作號的流轉(zhuǎn)達(dá)到通知單和維修工單的流轉(zhuǎn)。工作號的流轉(zhuǎn)步驟和過程按照沙角B現(xiàn)有的步驟設(shè)計開發(fā)。ERP中通過系統(tǒng)狀態(tài)來表示工作號所流轉(zhuǎn)的步驟或者掛起的原因，通過參考復(fù)制通知單和維修工單的功能達(dá)到多人評估或者多人協(xié)作的的功能。大小修和技改也創(chuàng)建通知單和工單，不同的是大小修和技改工單在項(xiàng)目管理模塊中創(chuàng)建，然后發(fā)到工作臺中處理。將來流程圖工單流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B現(xiàn)在的消缺流程中，缺陷單貫穿始終，缺陷單中不僅記錄了缺陷原因、評估信息等內(nèi)容，還記錄了計劃物料及人工。缺陷單還用于物料領(lǐng)用以及提出委外申請的依據(jù)。維修費(fèi)用的結(jié)算不通過缺陷單，維修費(fèi)用沒有細(xì)化到單臺設(shè)備上。建議解決方案在ERP系統(tǒng)中使用維修工單，維修工單用于計劃物料、計劃人員、安排產(chǎn)能、領(lǐng)用物料、外委維修申請的依據(jù)，財務(wù)核算維修費(fèi)用也是從維修工單中結(jié)算的。工作票也掛在維修工單上。根據(jù)維修業(yè)務(wù)的不同，通過工單類型區(qū)分日常消缺業(yè)務(wù)、大小修業(yè)務(wù)、技改業(yè)務(wù)。維修費(fèi)用通過工單結(jié)算，維修費(fèi)用細(xì)化到單臺設(shè)備上。將來流程圖工作票流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B目前共有三種工作票：試驗(yàn)許可工作票、工作許可工作票、工作界限工作票。三種工作票的處理流程相同，但是三種工作票的票面格式不同。工作票的發(fā)起是是由檢修部門在缺陷單中注明需要什么類型的安全文件并提交給策劃，策劃創(chuàng)建隔離申請交給運(yùn)行人員，運(yùn)行人員接受隔離申請之后創(chuàng)建工作票，打印之后系統(tǒng)外執(zhí)行。隔離申請和工作票和缺陷單關(guān)聯(lián)在一起。同一設(shè)備的多張缺陷單可以只創(chuàng)建一張隔離申請單和一張工作票。建議解決方案在ERP中，通過開發(fā)，在通知單中注明是否需要安全文件，通過工作號的流轉(zhuǎn)，發(fā)給策劃創(chuàng)建隔離申請轉(zhuǎn)給運(yùn)行。運(yùn)行接受隔離申請之后，在維修工單中創(chuàng)建工作票。工作票的格式按照沙角B的格式設(shè)計，提供打印功能。將來流程圖（以試驗(yàn)許可證為例）預(yù)防性維修流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B的例行檢修內(nèi)容是先建立一個例行檢修通知書，然后再針對這個通知書添加檢修項(xiàng)目、檢修設(shè)備等，在檢修項(xiàng)目包含檢修的步驟、檢修的要求、檢修周期以及是否需要驗(yàn)收等內(nèi)容。經(jīng)過批準(zhǔn)之后，策劃要對檢修通知書整理并分配編碼，在需要執(zhí)行例行檢修的時候，由策劃對檢修通知書內(nèi)容建模，激活例行檢修計劃，系統(tǒng)中提前一周創(chuàng)建例行檢修缺陷單，并發(fā)到MIS的工作平臺中，由策劃結(jié)合日常消缺單一起執(zhí)行。建議解決方案在ERP中檢修通知書中的檢修步驟做到任務(wù)清單的工序中，檢修要求將通過在任務(wù)清單中開發(fā)字段的形式加入，檢修的設(shè)備和檢修周期將通過預(yù)防性維護(hù)計劃實(shí)現(xiàn)。通過開發(fā)實(shí)現(xiàn)檢修主管對預(yù)防性維修計劃進(jìn)行審批，審批之后，通過開發(fā)實(shí)現(xiàn)策劃對預(yù)防性維修計劃分配編號，通過開發(fā)調(diào)用IP10的功能，實(shí)現(xiàn)對預(yù)防性維修計劃建模。系統(tǒng)自動產(chǎn)生的預(yù)防性維修工單經(jīng)過策劃審核之后發(fā)往工作臺中結(jié)合日常消缺工單一起執(zhí)行。預(yù)防性維修工單在發(fā)往工作臺時，自動產(chǎn)生維修通知單。將來流程圖操作票流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B的操作票要求除了填寫打印功能之后，還需要在系統(tǒng)里面實(shí)現(xiàn)電子簽名的功能。操作票中填寫的操作步驟要求在系統(tǒng)中能夠表明此步驟已經(jīng)執(zhí)行完畢的標(biāo)識。建議解決方案在ERP中按照沙角B操作票的格式開發(fā)，提供填寫和打印的功能，實(shí)現(xiàn)電子簽名。操作票實(shí)際完成之后，將通過系統(tǒng)中在每一完成步驟上打鉤的做法達(dá)到表明此步驟已經(jīng)執(zhí)行完成。將來流程圖動火票流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B動火需求是通過評估時在缺陷單中標(biāo)注，系統(tǒng)外執(zhí)行動火申請、動火執(zhí)行、動火監(jiān)督的功能。建議解決方案在ERP系統(tǒng)中，在通知單和工單中設(shè)置動火標(biāo)識符，在評估階段如果需要動火則選擇動火標(biāo)識符，不需要動火則不選擇此標(biāo)識。動火的申請、執(zhí)行、監(jiān)督等功能，保持沙角B現(xiàn)在的方式。將來流程圖

運(yùn)行管理臺風(fēng)管理流程現(xiàn)狀需求及差異分析臺風(fēng)管理是東南沿海電廠應(yīng)對頻繁的臺風(fēng)影響，保證電廠正常生產(chǎn)的重要手段。臺風(fēng)管理流程建立程序化、規(guī)范化、制度化的防臺抗臺工作應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，保證防臺風(fēng)工作高效有序進(jìn)行，最大程度地減少臺風(fēng)造成的損失，維護(hù)電廠正常生產(chǎn)的穩(wěn)定。目前沙角電廠MIS系統(tǒng)中有這樣的管理功能，而在模板中沒有涉及該流程。建議解決方案臺風(fēng)管理流程包括五個階段：臺風(fēng)信息跟蹤；臺風(fēng)預(yù)警、信息發(fā)布；防臺風(fēng)措施啟動；措施執(zhí)行檢查；防臺風(fēng)總結(jié)。當(dāng)氣象臺預(yù)報臺風(fēng)產(chǎn)生時，主廠房當(dāng)值運(yùn)行人員根據(jù)本次臺風(fēng)定期從氣象臺收集相關(guān)信息并輸入到系統(tǒng)中。當(dāng)臺風(fēng)有可能影響到電廠的時候，主廠房當(dāng)值運(yùn)行人員在系統(tǒng)中發(fā)布臺風(fēng)強(qiáng)度、臺風(fēng)路徑、影響范圍等信息。廠部根據(jù)臺風(fēng)級別任命一名臺風(fēng)經(jīng)理，向運(yùn)行各分部主任布置落實(shí)各項(xiàng)防臺風(fēng)措施，協(xié)調(diào)各部門開展防臺風(fēng)工作。運(yùn)行各分部主任根據(jù)SSO-017的指引在電廠執(zhí)行落實(shí)各項(xiàng)相關(guān)防護(hù)措施，記錄好各項(xiàng)措施的完成情況。臺風(fēng)經(jīng)理根據(jù)運(yùn)行分部主任提交的防臺風(fēng)措施報告確認(rèn)防臺風(fēng)效果，并根據(jù)臺風(fēng)的演變情況和發(fā)展趨勢適時解除防臺風(fēng)警報。各運(yùn)行分部主任在防臺風(fēng)警報解除后組織人員解除防臺風(fēng)措施，電廠恢復(fù)到正常運(yùn)行狀態(tài)。臺風(fēng)經(jīng)理在防臺風(fēng)總結(jié)中記錄本次臺風(fēng)的經(jīng)驗(yàn)、損失情況和其它報告，為往后的防臺風(fēng)工作做好積累。將來流程圖工器具管理流程現(xiàn)狀需求及差異分析實(shí)際業(yè)務(wù)中運(yùn)行部需要對電廠整體運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測，保管存有較為完備的特殊工具和器具。在其它部門某些工作需要用到特定的工器具時可以向運(yùn)行部借用?，F(xiàn)有模板中沒有該流程。建議解決方案增加工器具管理流程。通過運(yùn)行工程師在系統(tǒng)中對工器具代碼、工器具名稱、入庫時間、是否置換/報廢及其時間、原因及經(jīng)手人等信息進(jìn)行維護(hù)。在日常生產(chǎn)中，由運(yùn)行當(dāng)值人員對工器具的借用進(jìn)行登記、跟蹤管理。在工器具外借時運(yùn)行值班主任需要進(jìn)行必要的審批。將來流程圖采購管理項(xiàng)目物資采購處理流程現(xiàn)狀需求及差異分析目前沙角B電廠沒有專門的項(xiàng)目物資采購及庫存管理，通常都是與日常物資一起放入工廠庫存進(jìn)行管理，主要是一方面減少檢修倉庫的物資庫存成本，另一方面也是為了滿足生產(chǎn)正常運(yùn)行的實(shí)際業(yè)務(wù)需求。為了實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)上線后對項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行事前、事中及事后的全面監(jiān)控，要求項(xiàng)目相關(guān)的物資采購及庫存管理實(shí)現(xiàn)“專項(xiàng)專用”，以滿足將來財務(wù)管理的相關(guān)需求。建議解決方案為了實(shí)現(xiàn)“專項(xiàng)專用”的項(xiàng)目物資管理，我們建議在ERP系統(tǒng)內(nèi)通過設(shè)備管理（PM）的工單掛接項(xiàng)目管理（PS）的WBS實(shí)現(xiàn)。在項(xiàng)目類（大中小修、技改等）工單里對項(xiàng)目物資組件的需求來源設(shè)置為“WBS網(wǎng)絡(luò)的預(yù)訂”，在后續(xù)采購過程中直接用“Q”科目分配（項(xiàng)目生成訂單），系統(tǒng)會自動要求掛接相應(yīng)的WBS元素，并實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)算的事前控制。依據(jù)項(xiàng)目采購訂單收貨會自動更新相應(yīng)的項(xiàng)目庫存，且該項(xiàng)目庫存不能做日常工單領(lǐng)用，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目物資的專項(xiàng)專用。只能針對本工單的WBS進(jìn)行領(lǐng)料操作，其他WBS的工單或日常工單均不能從該項(xiàng)目庫存領(lǐng)料；通過工單掛接WBS能及時對項(xiàng)目成本進(jìn)行歸集，確保預(yù)算的計劃與實(shí)際值的差異分析。將來流程圖庫存管理領(lǐng)料流程現(xiàn)狀需求及差異分析為了防止采購物資的重復(fù)申請，一般都會由檢修倉庫先進(jìn)行查看并對補(bǔ)庫物資提報采購申請后，才交由相關(guān)需求部門提報相應(yīng)的物資采購申請。當(dāng)需求部門提交領(lǐng)料申請時，倉庫保管員會對現(xiàn)有物資庫存進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)有庫存量且不滿足領(lǐng)料需求時，如果是補(bǔ)倉物料的，則按實(shí)際庫存量發(fā)貨，并及時填寫補(bǔ)倉采購申請數(shù)量，并在到貨后通知領(lǐng)料；否則由提報人自行提報剩余采購數(shù)量。建議解決方案通過系統(tǒng)查詢功能或相關(guān)報表清單，倉庫保管員可以對需要補(bǔ)庫的物料直接創(chuàng)建采購申請，避免相關(guān)物資的重復(fù)采購申請?zhí)釄?。將來流程圖庫存轉(zhuǎn)儲處理流程現(xiàn)狀需求及差異分析實(shí)際業(yè)務(wù)中的很多項(xiàng)目物資為通用件且其價格波動很小，在這種情況下，如果按照標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目物資的“專項(xiàng)專用”進(jìn)行管理，一方面會增加檢修倉庫的庫存成本，另一方面也不利于日常檢修維護(hù)的領(lǐng)料管理。建議解決方案通過與財務(wù)部門進(jìn)行溝通后，認(rèn)為大多數(shù)物資（主要針對通用件及原材料）可以進(jìn)行項(xiàng)目庫存與正常庫存的相互轉(zhuǎn)換，為此可以通過系統(tǒng)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的庫存轉(zhuǎn)儲處理流程來實(shí)現(xiàn)。通過標(biāo)準(zhǔn)的移動類型可以將項(xiàng)目庫存與正常庫存進(jìn)行相互轉(zhuǎn)換，使得檢修倉庫可以靈活調(diào)整對應(yīng)的庫存類別，滿足項(xiàng)目物資與日常檢修雙方面的領(lǐng)料需求。將來流程圖固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程現(xiàn)狀需求及差異分析目前固定資產(chǎn)僅限于在財務(wù)部門內(nèi)使用，并沒有和實(shí)物的設(shè)備主數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)。模板是先創(chuàng)建資產(chǎn)，后創(chuàng)建設(shè)備，由于河源處于基建期，一次性的將所有資產(chǎn)導(dǎo)入系統(tǒng)，之后再關(guān)聯(lián)設(shè)備。從核算上來看，生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的采購(基建、技改)是通過內(nèi)部訂單核算，期末對內(nèi)部訂單結(jié)算至在建工程和固定資產(chǎn)，對于A類零星購置的資產(chǎn)，ERP中沒有與MM集成，當(dāng)前僅限于在財務(wù)做賬務(wù)處理。建議解決方案深能廣深電力的固定資產(chǎn)形成的來源主要分別幾下幾種：生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購（包括基建、技改）深能廣深電力的所有生產(chǎn)用物資（包括生產(chǎn)用固定資產(chǎn)）采購都必須先入庫。等實(shí)際消耗或者領(lǐng)用的時候再出庫，領(lǐng)用的時候首先由倉庫人員將物資發(fā)往基建、技改維修工單，再次由財務(wù)人員維護(hù)工單的結(jié)算規(guī)則，將工單的成本費(fèi)用結(jié)算到項(xiàng)目的WBS上，財務(wù)人員在對WBS維護(hù)結(jié)算規(guī)則（在建工程或固定資產(chǎn)），當(dāng)竣工驗(yàn)收后，由財務(wù)人員執(zhí)行結(jié)算到資產(chǎn)上，形成資產(chǎn)價值。在系統(tǒng)內(nèi)走采購流程的生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的業(yè)務(wù)核算方式如下：入庫驗(yàn)收后借：原材料（不含稅）貸：應(yīng)付暫估發(fā)票校驗(yàn)借：應(yīng)付暫估借：應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅（17%）貸：應(yīng)付賬款–供應(yīng)商固定資產(chǎn)領(lǐng)用借：工單費(fèi)用（不含稅）貸：庫存物資（不含稅）將工單費(fèi)用結(jié)算到基建、技改項(xiàng)目的WBS上（僅產(chǎn)生CO憑證）借：材料費(fèi)（7001010100）WBS貸：材料費(fèi)（7001010100）工單基建技改項(xiàng)目的WBS結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程借：在建工程貸：項(xiàng)目成本轉(zhuǎn)出當(dāng)滿足竣工驗(yàn)收條件后，將在建工程結(jié)轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)借：固定資產(chǎn)貸：在建工程非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)采購取得非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)主要是指電腦設(shè)備、空調(diào)、電視機(jī)、投影儀、車輛等物資。相關(guān)固定資產(chǎn)需求部門在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購申請并獲得批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)采購申請人員填寫固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)部門審批通過后，交給財務(wù)部門在系統(tǒng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。商務(wù)部門根據(jù)財務(wù)部門創(chuàng)建的固定資產(chǎn)號在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建Ａ類固定資產(chǎn)采購訂單。由采購部、申請人、倉庫或者技術(shù)部門等相關(guān)人員驗(yàn)收在采購部門收到發(fā)票后，交由財務(wù)部入賬，同時固定資產(chǎn)資本化借：固定資產(chǎn)借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款其他途徑取得資產(chǎn)如捐贈，上級撥入等將來流程圖A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程現(xiàn)狀需求及差異分析關(guān)于A類零星固定資產(chǎn)的購置，目前是在MIS中由倉庫管理人員收到實(shí)物，由采購人員將采購單、入庫單、發(fā)票拿到財務(wù)部后，由財務(wù)人員做固定資產(chǎn)資本化處理，同時根據(jù)合同要求付款。關(guān)于非A類（生產(chǎn)性）固定資產(chǎn)的購置，目前是通過ERP(SAP)中的內(nèi)部訂單歸集成本，在期末對該類別的內(nèi)部訂單結(jié)算至在建工程或固定資產(chǎn)。建議解決方案A類非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)（零星）采購非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)主要是指電腦設(shè)備、空調(diào)、電視機(jī)、投影儀、車輛等物資。相關(guān)固定資產(chǎn)需求部門在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購申請并獲得批準(zhǔn)后，由資產(chǎn)采購申請人員填寫固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)申請單，經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)以及相關(guān)部門審批通過后，交給財務(wù)部門在系統(tǒng)創(chuàng)建固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)。商務(wù)部門根據(jù)財務(wù)部門創(chuàng)建的固定資產(chǎn)號在系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建Ａ類固定資產(chǎn)采購訂單。在創(chuàng)建采購訂單的時點(diǎn)，做固定資產(chǎn)的預(yù)算檢查，實(shí)現(xiàn)預(yù)算的事前控制，如果超過預(yù)算，需要走預(yù)算變更申請流程，固定資產(chǎn)到貨并驗(yàn)收通過后，由倉庫人員在系統(tǒng)內(nèi)做收貨，系統(tǒng)產(chǎn)生一張物料的收貨憑證，但是此時不產(chǎn)生財務(wù)憑證，即資產(chǎn)不資本化。財務(wù)收到發(fā)票后，在系統(tǒng)內(nèi)做發(fā)票校驗(yàn)。此時固定資產(chǎn)按照發(fā)票的金額資本化，形成資產(chǎn)價值，并從次月開始計提折舊。具體的分錄如下： 借：固定資產(chǎn) 貸：應(yīng)付賬款將來流程圖標(biāo)準(zhǔn)成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制流程現(xiàn)狀需求及差異分析當(dāng)前在沙角B電廠未實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)成本計劃體系模板中的審批部門是廠部的預(yù)算管理委員會，職責(zé)不夠明確，應(yīng)該按照標(biāo)準(zhǔn)成本組織架構(gòu)執(zhí)行，同時沒體現(xiàn)財務(wù)部門的綜合功能建議解決方案標(biāo)準(zhǔn)成本主要設(shè)計思路是：事前計劃：業(yè)務(wù)人員在年初錄入BudgetCode數(shù)據(jù)，此部分將是電廠標(biāo)準(zhǔn)成本計劃部分?jǐn)?shù)據(jù)的基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)成本計劃部分的數(shù)據(jù)的主要從BudgetCode獲?。z修費(fèi),材料費(fèi),管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,工資費(fèi)和福利費(fèi)等），另一部分由標(biāo)準(zhǔn)值公式計算（燃煤,燃油,外購電力等）實(shí)際發(fā)生：標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)際發(fā)生部分?jǐn)?shù)據(jù)來自SAP系統(tǒng)集成和直接財務(wù)憑證過賬事后分析：年末將通過SAP實(shí)現(xiàn)預(yù)算，標(biāo)準(zhǔn)成本計劃部分和標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)際部分的比較分析調(diào)整反饋：下年初將根據(jù)上年末的標(biāo)準(zhǔn)成本的實(shí)際部分調(diào)整作為新的Budget填報參考.實(shí)現(xiàn)規(guī)則：1.檢修費(fèi)：工單+檢修科目2.材料費(fèi)：工單+材料科目（非檢修科目）FI：CCTR+材料科目（非檢修科目）3.管理費(fèi)用/制造費(fèi)用：工單+管理/制造費(fèi)用過渡科目+CCTR（特殊）管理費(fèi)用/制造費(fèi)用FI：CCTR+管理費(fèi)用/制造費(fèi)用+功能范圍管理費(fèi)用/制造費(fèi)用管理費(fèi)用的工資4.煤/重油FI：CCTR+生產(chǎn)成本科目（煤/重油）5.輕油FI：CCTR+生產(chǎn)成本科目（輕油）+（標(biāo)準(zhǔn)成本參數(shù)）6.水費(fèi)FI：CCTR+生產(chǎn)成本科目（水費(fèi)）+（標(biāo)準(zhǔn)成本參數(shù)）7.外購電力FI：CCTR+生產(chǎn)成本科目（外購電力）+（標(biāo)準(zhǔn)成本參數(shù)）8.工資及福利FI：CCTR+生產(chǎn)成本工資科目9.折舊：FI：CCTR+折舊科目+功能范圍10.資本化支出：10.1.A類采購：FI（IR）：資本類科目10.2.基建FI：內(nèi)部定單由各個業(yè)務(wù)部門（檢修部）根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)值填寫次年的業(yè)務(wù)計劃，財務(wù)綜合匯總，上報到公司標(biāo)準(zhǔn)成本管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后，然后上報到集團(tuán)審批，審批通過后，再下發(fā)到電廠，由執(zhí)行部門將數(shù)據(jù)錄入到系統(tǒng)中正式執(zhí)行。將來流程圖

項(xiàng)目系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目維護(hù)流程現(xiàn)狀需求及差異分析目前沙角B電廠在項(xiàng)目管理中通過劃分標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，在大小修項(xiàng)目中能夠快速應(yīng)用通用性較大的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，靈活安排非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，從而降低項(xiàng)目管理的不確定性?，F(xiàn)有沙角B電廠已經(jīng)積累了一定的標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目原稿，為了實(shí)現(xiàn)ERP系統(tǒng)上線后對項(xiàng)目管理的統(tǒng)籌管理，需要在項(xiàng)目管理模塊中增加對標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目進(jìn)行維護(hù)的流程，以滿足將來項(xiàng)目管理的相關(guān)需求。建議解決方案對于標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目，通過SAP提供標(biāo)準(zhǔn)檢修項(xiàng)目維護(hù)功能，維護(hù)好標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目結(jié)構(gòu)后，以后再創(chuàng)建項(xiàng)目時就能從標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目中進(jìn)行拷貝，從而大大縮短檢修項(xiàng)目維護(hù)工作量，減少錯誤的發(fā)生。如非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目經(jīng)過評估能夠成為將來的規(guī)范程序項(xiàng)目，也可以通過維護(hù)流程錄入到標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目庫里面。將來流程圖項(xiàng)目立項(xiàng)流程現(xiàn)狀需求及差異分析沙角B電廠由策劃部負(fù)責(zé)電廠項(xiàng)目管理中常有的技改項(xiàng)目及計劃大小修項(xiàng)目立項(xiàng)外，另外還有較多的小型基建項(xiàng)目需要立項(xiàng)管理。沙角B電廠的小型基建項(xiàng)目主要用于電廠內(nèi)非生產(chǎn)性基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目，由行政部主要負(fù)責(zé)。建議解決方案經(jīng)過和行政部、策劃部的溝通，小型基建業(yè)務(wù)流程和大小修、技改的流程基本一致。所以就參照大小修和技改的流程來確定小型基建的流程，但是小型基建負(fù)責(zé)部門為行政部。將來流程圖項(xiàng)目預(yù)算流程現(xiàn)狀需求及差異分析在項(xiàng)目結(jié)構(gòu)建立及計劃流程中，明確各部門在系統(tǒng)中的相應(yīng)職責(zé)。策劃部建立項(xiàng)目結(jié)構(gòu)后(WBS)后，由需求部門提出申請經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及廠部審核，策劃部相關(guān)人員在此項(xiàng)目結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上錄入預(yù)算及成本計劃及進(jìn)度信息，從而在項(xiàng)目執(zhí)行過程中實(shí)現(xiàn)對項(xiàng)目成本進(jìn)行事中跟蹤、事后分析的作用。建議解決方案按沙角B電廠實(shí)際業(yè)務(wù)要求建立，流程包括：各業(yè)務(wù)班組根據(jù)策劃部確立的工作內(nèi)容行成各工作的概算，再由公司分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)概算產(chǎn)生預(yù)算，最后由策劃部分解、下達(dá)、執(zhí)行。將來流程圖業(yè)務(wù)模型與流程業(yè)務(wù)模型業(yè)務(wù)場景包流程清單

序號流程編碼流程分類流程子分類流程描述是否差異流程1SJ.PM.MD.01設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理功能位置主數(shù)據(jù)維護(hù)流程否2SJ.PM.MD.02設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理設(shè)備主數(shù)據(jù)維護(hù)流程否3SJ.PM.MD.03設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理周轉(zhuǎn)件數(shù)據(jù)維護(hù)流程否4SJ.PM.MD.04設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理維護(hù)備品備件流程否5SJ.PM.MD.05設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理任務(wù)清單維護(hù)流程否6SJ.PM.MD.06設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理缺陷代碼維護(hù)流程否7SJ.PM.MD.07設(shè)備管理主數(shù)據(jù)管理文檔資料維護(hù)流程否8SJ.PM.WO.01設(shè)備管理消缺管理消缺流程是9SJ.PM.WO.02設(shè)備管理消缺管理工單流程是10SJ.PM.WO.03設(shè)備管理預(yù)防性維修管理預(yù)防性維修流程是11SJ.PM.WO.04設(shè)備管理兩票管理試驗(yàn)許可工作票流程是12SJ.PM.WO.05設(shè)備管理兩票管理工作許可工作票流程是13SJ.PM.WO.06設(shè)備管理兩票管理工作界限工作票流程是14SJ.PM.WO.07設(shè)備管理兩票管理動火票流程新增15SJ.PM.WO.08設(shè)備管理兩票管理操作票流程是16SJ.OM.XX.01運(yùn)行管理運(yùn)行管理運(yùn)行主數(shù)據(jù)維護(hù)流程否17SJ.OM.XX.02運(yùn)行管理運(yùn)行管理定期工作流程否18SJ.OM.XX.03運(yùn)行管理運(yùn)行管理運(yùn)行交接班日志管理流程流程否19SJ.OM.XX.04運(yùn)行管理運(yùn)行管理工器具及鑰匙主數(shù)據(jù)維護(hù)流程是20SJ.OM.XX.05運(yùn)行管理運(yùn)行管理大小修協(xié)調(diào)管理流程否21SJ.OM.XX.06運(yùn)行管理運(yùn)行管理鑰匙管理流程否22SJ.OM.XX.07運(yùn)行管理運(yùn)行管理臺風(fēng)管理流程新增23SJ.OM.XX.08運(yùn)行管理運(yùn)行管理工器具管理流程新增24SJ.OM.XX.09運(yùn)行管理運(yùn)行管理記錄紙管理流程否25SJ.OM.XX.10運(yùn)行管理運(yùn)行管理值際小指標(biāo)競賽考核管理流程否26SJ.MM.MD.01物資管理主數(shù)據(jù)管理物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程否27SJ.MM.MD.02物資管理主數(shù)據(jù)管理供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程否28SJ.MM.MD.03物資管理主數(shù)據(jù)管理采購信息記錄維護(hù)流程否29SJ.MM.PU.01物資管理采購管理物資采購申請流程否30SJ.MM.PU.02物資管理采購管理服務(wù)采購申請流程否31SJ.MM.PU.03物資管理采購管理詢報價處理流程否32SJ.MM.PU.04物資管理采購管理物資采購訂單處理流程否33SJ.MM.PU.05物資管理采購管理服務(wù)采購訂單處理流程否34SJ.MM.PU.06物資管理采購管理物資委外加工流程否35SJ.MM.PU.07物資管理采購管理合同處理流程否36SJ.MM.PU.08物資管理采購管理供應(yīng)商評估流程否37SJ.MM.PU.09物資管理采購管理固定資產(chǎn)采購申請流程否38SJ.MM.PU.10物資管理采購管理固定資產(chǎn)采購訂單處理流程否39SJ.MM.PU.11物資管理采購管理項(xiàng)目物資采購處理流程新增40SJ.MM.IV.01物資管理庫存管理根據(jù)采購訂單的收貨流程否41SJ.MM.IV.02物資管理庫存管理無采購訂單收貨流程否42SJ.MM.IV.03物資管理庫存管理領(lǐng)料流程是43SJ.MM.IV.04物資管理庫存管理退料流程否44SJ.MM.IV.05物資管理庫存管理報廢流程否45SJ.MM.IV.06物資管理庫存管理盤點(diǎn)流程否46SJ.MM.IV.07物資管理庫存管理庫存轉(zhuǎn)儲處理流程是47SJ.MM.IV.08物資管理庫存管理借用流程否48SJ.MM.IV.09物資管理庫存管理供應(yīng)商退貨處理流程否49SJ.MM.IV.10物資管理庫存管理物料需求審批流程否50SJ.FI.GL.01總帳管理主數(shù)據(jù)維護(hù)會計科目新增和修改流程否51SJ.FI.GL.02總帳管理主數(shù)據(jù)維護(hù)會計科目凍結(jié)和刪除流程否52SJ.FI.GL.03總帳管理總帳業(yè)務(wù)處理憑證處理流程否53SJ.FI.GL.04總帳管理總帳業(yè)務(wù)處理清賬及重置已清項(xiàng)流程否54SJ.FI.GL.05總帳管理總帳業(yè)務(wù)處理外匯匯率維護(hù)及評估流程否55SJ.FI.GL.06總帳管理總帳業(yè)務(wù)處理財務(wù)會計期末結(jié)賬流程否56SJ.FI.AR.01應(yīng)收管理主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))否57SJ.FI.AR.02應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理預(yù)收賬款核算流程否58SJ.FI.AR.03應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理應(yīng)收賬款核算流程否59SJ.FI.AR.04應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理其他應(yīng)收款核算流程否60SJ.FI.AR.05應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理壞帳準(zhǔn)備計提流程否61SJ.FI.AR.06應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理壞賬核銷流程否62SJ.FI.AR.07應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理應(yīng)收票據(jù)核算流程否63SJ.FI.AR.08應(yīng)收管理應(yīng)收管理處理收款清賬流程否64SJ.FI.AA.01固定資產(chǎn)管理主數(shù)據(jù)維護(hù)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程是65SJ.FI.AA.02固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)取得管理非A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程否66SJ.FI.AA.03固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)取得管理A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程新增67SJ.FI.AA.04固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)非購置流程否68SJ.FI.AA.05固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)公司內(nèi)轉(zhuǎn)移流程否69SJ.FI.AA.06固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程否70SJ.FI.AA.07固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程否71SJ.FI.AA.08固定資產(chǎn)管理在建轉(zhuǎn)固業(yè)務(wù)處理在建工程轉(zhuǎn)固流程否72SJ.FI.AA.09固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)處理固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程否73SJ.FI.AA.10固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)期末業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程否74SJ.FI.AA.11固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)期末業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程否75SJ.FI.AP.01應(yīng)付管理主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中)否76SJ.FI.AP.02應(yīng)付管理應(yīng)付賬款管理預(yù)付賬款流程否77SJ.FI.AP.03應(yīng)付管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)付賬款核算流程否78SJ.FI.AP.04應(yīng)付管理員工借款報銷業(yè)務(wù)員工借款核算流程否79SJ.FI.AP.05應(yīng)付管理員工借款報銷業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷及借款核銷流程否80SJ.FI.AP.06應(yīng)付管理應(yīng)付賬款管理其他應(yīng)付款核算流程否81SJ.FI.AP.07應(yīng)付管理應(yīng)付賬款管理應(yīng)付票據(jù)核算流程否82SJ.FI.AP.08應(yīng)付管理應(yīng)付賬款管理付款清賬流程否83SJ.FI.AP.09應(yīng)付管理應(yīng)付賬款管理發(fā)票校驗(yàn)流程否84SJ.FI.CM.01資金管理資金預(yù)測現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測流程否85SJ.CO.CCA.01成本中心會計主數(shù)據(jù)維護(hù)成本要素維護(hù)流程否86SJ.CO.CCA.02成本中心會計主數(shù)據(jù)維護(hù)成本中心維護(hù)流程否87SJ.CO.CCA.03成本中心會計主數(shù)據(jù)維護(hù)統(tǒng)計指標(biāo)維護(hù)流程否88SJ.CO.CCA.04成本中心會計成本分?jǐn)偣芾斫y(tǒng)計指標(biāo)計劃及實(shí)際輸入流程否89SJ.CO.CCA.05成本中心會計成本中心計劃管理成本中心計劃流程否90SJ.CO.CCA.06成本中心會計成本分?jǐn)偣芾沓杀局行馁M(fèi)用調(diào)整流程否91SJ.CO.FM.01基金管理主數(shù)據(jù)維護(hù)基金中心維護(hù)流程否92SJ.CO.FM.02基金管理主數(shù)據(jù)維護(hù)承諾項(xiàng)目維護(hù)流程否93SJ.CO.FM.03基金管理預(yù)算管理初始預(yù)算輸入流程否94SJ.CO.FM.04基金管理預(yù)算管理預(yù)算調(diào)整流程否95SJ.CO.FM.05基金管理預(yù)算管理預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行流程否96SJ.CO.FM.06基金管理預(yù)算管理預(yù)算年結(jié)流程否97SJ.CO.IO.01項(xiàng)目管理預(yù)算核算管理統(tǒng)計型內(nèi)部訂單維護(hù)及核算流程否98SJ.CO.IO.02項(xiàng)目管理預(yù)算核算管理其他結(jié)算類內(nèi)部訂單維護(hù)及核算流程否99SJ.CO.WBS.01項(xiàng)目管理預(yù)算核算管理基建以及技改項(xiàng)目預(yù)算及核算流程否100SJ.CO.WBS.02項(xiàng)目管理預(yù)算核算管理檢修項(xiàng)目預(yù)算及核算流程否101SJ.CO.WBS.03項(xiàng)目管理預(yù)算核算管理日常領(lǐng)料工單結(jié)算流程否102SJ.CO.GL.01總帳管理總帳業(yè)務(wù)處理管理會計月結(jié)流程否103SJ.CO.PCA.01利潤中心管理主數(shù)據(jù)管理利潤中心維護(hù)流程否104SJ.CO.PCA.02利潤中心管理利潤中心計劃利潤中心計劃流程否105SJ.CO.PCA.03利潤中心管理利潤中心核算利潤中心分配分?jǐn)偭鞒谭?06SJ.CO.SC.01基金管理標(biāo)準(zhǔn)成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本計劃編制流程是107SJ.CO.SC.02基金管理標(biāo)準(zhǔn)成本管理標(biāo)準(zhǔn)成本實(shí)際成本處理流程否108SJ.CO.SC.03基金管理標(biāo)準(zhǔn)成本管理標(biāo)準(zhǔn)實(shí)際預(yù)算編碼調(diào)整流程否109SJ.PS.MD.01項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目維護(hù)流程新增110SJ.PS.XX.01項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目立項(xiàng)流程是111SJ.PS.XX.02項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目預(yù)算流程新增112SJ.PS.XX.03項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目執(zhí)行流程否113SJ.PS.XX.04項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目變更流程否114SJ.PS.XX.05項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理項(xiàng)目關(guān)閉流程否ERP（II期）咨詢實(shí)施項(xiàng)目：電廠推廣組深能廣深電力總體解決方案創(chuàng)建日期：2010-12-24第110頁功能點(diǎn)清單財務(wù)會計序號模塊功能點(diǎn)T-CODE涉及流程1FI資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)建AS01(SJ.FI.AA.01)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(SJ.FI.AA.02)非A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AA.03)A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AA.04)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)非購置流程(SJ.FI.AA.06)固定資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程2FI資產(chǎn)主數(shù)據(jù)修改AS02(SJ.FI.AA.01)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(SJ.FI.AA.03)A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AA.04)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)非購置流程(SJ.FI.AA.05)固定資產(chǎn)公司內(nèi)轉(zhuǎn)移流程(SJ.FI.AA.06)固定資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程3FI資產(chǎn)主數(shù)據(jù)顯示AS03(SJ.FI.AA.01)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(SJ.FI.AA.07)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程4FI子資產(chǎn)數(shù)據(jù)修改AS04(SJ.FI.AA.01)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(SJ.FI.AA.03)A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AA.04)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)非購置流程(SJ.FI.AA.05)固定資產(chǎn)公司內(nèi)轉(zhuǎn)移流程(SJ.FI.AA.06)固定資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程5FI資產(chǎn)主數(shù)據(jù)凍結(jié)AS05(SJ.FI.AA.01)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程6FI資產(chǎn)主數(shù)據(jù)刪除AS06(SJ.FI.AA.01)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(SJ.FI.AA.06)固定資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程7FI工單結(jié)算KO88(SJ.FI.AA.02)非A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AA.04)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)非購置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程8FI項(xiàng)目結(jié)算CJ88(SJ.FI.AA.02)非A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程9MM發(fā)票校驗(yàn)流程MIRO(SJ.FI.AA.03)A類固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)外部購置流程(SJ.FI.AP.09)發(fā)票校驗(yàn)流程10MM收、發(fā)貨MIGO(SJ.FI.AA.04)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)非購置流程11FI資產(chǎn)清理賬務(wù)處理ABAVN(SJ.FI.AA.06)固定資產(chǎn)公司間轉(zhuǎn)移流程(SJ.FI.AA.07)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程(SJ.FI.AA.09)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程12FI一般總賬業(yè)務(wù)處理F-02(SJ.FI.AA.07)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程(SJ.FI.AA.10)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程(SJ.FI.AP.02)預(yù)付賬款核算流程(SJ.FI.AP.04)員工借款核算流程(SJ.FI.AP.05)費(fèi)用報銷及借款核銷流程(SJ.FI.AR.06)壞賬核銷流程(SJ.FI.CM.01)現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測流程(SJ.FI.GL.03)憑證處理流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程13FI輸入客戶發(fā)票F-22/FB70(SJ.FI.AA.07)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)處置流程(SJ.FI.AR.03)應(yīng)收賬款核算流程(SJ.FI.AR.04)其他應(yīng)收款核算流程(SJ.FI.CM.01)現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程14FI資產(chǎn)雜項(xiàng)ABSO(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程(SJ.FI.AA.09)固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程(SJ.FI.AA.10)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減值準(zhǔn)備流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程15FI折舊補(bǔ)提ABAA(SJ.FI.AA.08)在建工程轉(zhuǎn)固流程(SJFI.AA.11)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程16FI月末折舊/攤銷運(yùn)行AFAB(SJFI.AA.11)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程17FI財務(wù)會計比較分析（資產(chǎn)分類賬和總賬對賬）F.03(SJFI.AA.11)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程18FI財政年度變更AJRW(SJFI.AA.11)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程19FI資產(chǎn)年終余額結(jié)轉(zhuǎn)AJAB(SJFI.AA.11)固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)期末處理流程20FI供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建FK01(SJ.FI.AP.01)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))21FI供應(yīng)商主數(shù)據(jù)更改FK02(SJ.FI.AP.01)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))22FI供應(yīng)商主數(shù)據(jù)顯示FK03(SJ.FI.AP.01)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))23FI供應(yīng)商主數(shù)據(jù)顯示更改FK04(SJ.FI.AP.01)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))24FI供應(yīng)商主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍FK05(SJ.FI.AP.01)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))25FI供應(yīng)商主數(shù)據(jù)刪除標(biāo)志FK06(SJ.FI.AP.01)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))26FI總賬核算FB50(SJ.FI.AP.02)預(yù)付賬款核算流程(SJ.FI.AR.05)壞賬準(zhǔn)備計提流程(SJ.FI.CM.01)現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測流程(SJ.FI.GL.03)憑證處理流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程27FI應(yīng)付賬款系統(tǒng)賬務(wù)處理F-43/FB60(SJ.FI.AP.03)應(yīng)付賬款核算流程(SJ.FI.AP.04)員工借款核算流程(SJ.FI.AP.06)其他應(yīng)付款核算流程(SJ.FI.CM.01)現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測流程28FI結(jié)算供應(yīng)商預(yù)付定金F-54(SJ.FI.AP.03)應(yīng)付賬款核算流程(SJ.FI.AP.06)其他應(yīng)付款核算流程29FI付款清帳F-44/F-53(SJ.FI.AP.05)費(fèi)用報銷及借款核銷流程(SJ.FI.AP.07)應(yīng)付票據(jù)核算流程(SJ.FI.AP.08)付款清賬流程30FI應(yīng)付匯票收付F-40(SJ.FI.AP.07)應(yīng)付票據(jù)核算流程31FI客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建FD01(SJ.FI.AR.01)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))32FI客戶主數(shù)據(jù)更改FD02(SJ.FI.AR.01)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))33FI客戶主數(shù)據(jù)顯示FD03(SJ.FI.AR.01)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))34FI客戶主數(shù)據(jù)顯示更改FD04(SJ.FI.AR.01)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))35FI客戶主數(shù)據(jù)凍結(jié)/解凍FD05(SJ.FI.AR.01)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))36FI客戶主數(shù)據(jù)刪除標(biāo)志FD06(SJ.FI.AR.01)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程(集中維護(hù))37FI預(yù)收款賬務(wù)處理F-29(SJ.FI.AR.02)預(yù)收賬款核算流程38FI預(yù)收賬款清帳處理F-32(SJ.FI.AR.03)應(yīng)收賬款核算流程(SJ.FI.AR.04)其他應(yīng)收款核算流程(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程39FI收款清帳F-28(SJ.FI.AR.06)壞賬核銷流程(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程(SJ.FI.AR.08)收款清賬流程40FI應(yīng)收匯票收付F-36(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程41FI票據(jù)貼現(xiàn)F-33(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程42FI資金管理和預(yù)測分析報表FF7A/FF7B(SJ.FI.CM.01)現(xiàn)金頭寸流動性預(yù)測流程43FI創(chuàng)建/修改/凍結(jié)會計科目主數(shù)據(jù)FS00(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程(SJ.FI.GL.01)會計科目新增和修改流程(SJ.FI.GL.02)會計科目凍結(jié)和刪除流程44FI刪除初級成本要素KA04(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程(SJ.FI.GL.02)會計科目凍結(jié)和刪除流程45FI更改已過帳憑證FB02(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程(SJ.FI.GL.03)憑證處理流程46FI沖銷錯誤記賬憑證FB08(SJ.FI.AR.07)應(yīng)收票據(jù)核算流程(SJ.FI.GL.03)憑證處理流程47FI過帳并清帳F-51(SJ.FI.GL.04)清賬及重置已清項(xiàng)流程48FI重置已清項(xiàng)FBRA(SJ.FI.GL.04)清賬及重置已清項(xiàng)流程49FI期末外匯評估F-05(SJ.FI.GL.05)外匯匯率維護(hù)及評估流程50FI打開/關(guān)閉總賬財務(wù)期間OB52(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程51FI維護(hù)匯率S_BCE_68000174(SJ.FI.GL.05)外匯匯率維護(hù)及評估流程(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程52MM物料關(guān)帳MMPV(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程53MM允許對前期記賬MMRV(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程54FI重分類調(diào)整F101(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程55FI匯兌損益調(diào)整F.05(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程56FI余額結(jié)轉(zhuǎn)F.16(SJ.FI.GL.06)財務(wù)會計期末結(jié)賬流程管理會計序號模塊功能點(diǎn)T-CODE涉及流程1CO維護(hù)初級成本要素對應(yīng)的會計科目FS00(SJ.CO.CCA.01)成本要素維護(hù)流程2CO系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)成本要素KA01\KA06(SJ.CO.CCA.01)成本要素維護(hù)流程3CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)成本要素余額KB61(SJ.CO.CCA.01)成本要素維護(hù)流程4CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)更改或刪除成本要素KA04(SJ.CO.CCA.01)成本要素維護(hù)流程5CO分配成本要素到對應(yīng)的成本要素組KAH1\KAH2(SJ.CO.CCA.01)成本要素維護(hù)流程6CO在SAP系統(tǒng)中新建成本中心KS01(SJ.CO.CCA.02)成本中心維護(hù)流程7CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)余額KB61(SJ.CO.CCA.02)成本中心維護(hù)流程8CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)更改或刪除成本中心KS02\KS03(SJ.CO.CCA.02)成本中心維護(hù)流程9CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)成本中心組KSH1\KSH2(SJ.CO.CCA.02)成本中心維護(hù)流程10CO基金中心維護(hù)流程FMSA\FMSB(SJ.CO.CCA.02)成本中心維護(hù)流程11CO利潤中心創(chuàng)建/修改/刪除KE51\KE52\KE54(SJ.CO.CCA.02)成本中心維護(hù)流程(SJ.CO.PCA.01)利潤中心維護(hù)流程12COSAP系統(tǒng)內(nèi)調(diào)轉(zhuǎn)余額9KE0(SJ.CO.PCA.01)利潤中心維護(hù)流程13CO利潤中心計劃輸入GP12N(SJ.CO.PCA.02)利潤中心計劃流程14CO利潤中心計劃報表查看S_PLO_86000029(SJ.CO.PCA.02)利潤中心計劃流程(SJ.CO.PCA.03)利潤中心分配分?jǐn)偭鞒?5CO計劃數(shù)據(jù)更改GP12N(SJ.CO.PCA.02)利潤中心計劃流程16COSAP系統(tǒng)利潤中心計劃或?qū)嶋H分配分?jǐn)傃h(huán)創(chuàng)建FAGLGA47(SJ.CO.PCA.02)利潤中心計劃流程(SJ.CO.PCA.03)利潤中心分配分?jǐn)偭鞒?7COSAP系統(tǒng)利潤中心統(tǒng)計指標(biāo)計劃值輸入FAGLSKF1(SJ.CO.PCA.02)利潤中心計劃流程18COSAP系統(tǒng)利潤中心計劃或?qū)嶋H分配分?jǐn)傆媱潏?zhí)行或沖銷FAGLGA4B(SJ.CO.PCA.02)利潤中心計劃流程(SJ.CO.PCA.03)利潤中心分配分?jǐn)偭鞒?9COSAP系統(tǒng)利潤中心統(tǒng)計指標(biāo)實(shí)際值輸入FAGLSKF(SJ.CO.PCA.03)利潤中心分配分?jǐn)偭鞒?0CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)利潤中心組KCH1\KCH2\KCH3(SJ.CO.PCA.01)利潤中心維護(hù)流程21CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)統(tǒng)計指標(biāo)KK01\KK02\KK03(SJ.CO.CCA.03)統(tǒng)計指標(biāo)維護(hù)流程(SJ.CO.CCA.04)統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實(shí)際流程22CO在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)統(tǒng)計指標(biāo)組KKH1\KKH2(SJ.CO.CCA.03)統(tǒng)計指標(biāo)維護(hù)流程(SJ.CO.CCA.04)統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實(shí)際流程23CO輸入統(tǒng)計指標(biāo)計劃值KP46(SJ.CO.CCA.04)統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實(shí)際流程(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程(SJ.CO.CCA.06)成本中心費(fèi)用調(diào)整流程24CO輸入統(tǒng)計指標(biāo)實(shí)際值KB31N(SJ.CO.CCA.04)統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實(shí)際流程(SJ.CO.CCA.06)成本中心費(fèi)用調(diào)整流程25CO更改或沖銷輸入數(shù)據(jù)CP46\KB34N(SJ.CO.CCA.04)統(tǒng)計指標(biāo)計劃及實(shí)際流程26COSAP系統(tǒng)輸入計劃到成本中心會計（分版本）KP06(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程27CO在SAP系統(tǒng)中查看成本中心計劃報表S_ALR_87013611(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程28COSAP系統(tǒng)成本中心計劃數(shù)據(jù)更改KP06(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程29COSAP系統(tǒng)維護(hù)成本中心計劃分配分?jǐn)傃h(huán)KSVB\KSUB(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程30COSAP系統(tǒng)執(zhí)行成本中心計劃分配分?jǐn)傃h(huán)KSVB\KSUB(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程31COSAP系統(tǒng)沖銷循環(huán)KSVB\KSUB(SJ.CO.CCA.05)成本中心計劃流程32COSAP系統(tǒng)成本費(fèi)用重過賬KB11N\KB61(SJ.CO.CCA.06)成本中心費(fèi)用調(diào)整流程(SJ.CO.GL.01)管理會計月結(jié)流程33COSAP系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用分配分?jǐn)傃h(huán)KSU1\KSV1(SJ.CO.CCA.06)成本中心費(fèi)用調(diào)整流程34COSAP系統(tǒng)執(zhí)行分配分?jǐn)傃h(huán)KSU5\KSV5(SJ.CO.CCA.06)成本中心費(fèi)用調(diào)整流程35COSAP系統(tǒng)查看成本中心報表S_ALR_87013611(SJ.CO.CCA.06)成本中心費(fèi)用調(diào)整流程36COSAP系統(tǒng)創(chuàng)建基金中心FMSA(SJ.CO.FM.01)基金中心維護(hù)流程37COSAP系統(tǒng)調(diào)轉(zhuǎn)預(yù)算余額FMBB(SJ.CO.FM.01)基金中心維護(hù)流程(SJ.CO.IO.01)統(tǒng)計性內(nèi)部訂單維護(hù)及核算流程38COSAP系統(tǒng)更改或刪除基金中心FMSB(SJ.CO.FM.01)基金中心維護(hù)流程39COSAP系統(tǒng)維護(hù)基金中心組FM_SETS_FICTR1(SJ.CO.FM.01)基金中心維護(hù)流程40COSAP系統(tǒng)維護(hù)基金中心衍生規(guī)則FMDERIVER(SJ.CO.FM.01)基金中心維護(hù)流程41COSAP系統(tǒng)創(chuàng)建承諾項(xiàng)目FMCIA(SJ.CO.FM.02)承諾項(xiàng)目維護(hù)流程42COSAP系統(tǒng)調(diào)轉(zhuǎn)預(yù)算余額FMBB(SJ.CO.FM.02)承諾項(xiàng)目維護(hù)流程43COSAP系統(tǒng)更改或刪除承諾項(xiàng)目FMCIA(SJ.CO.FM.02)承諾項(xiàng)目維護(hù)流程44COSAP系統(tǒng)維護(hù)承諾項(xiàng)目組FM_SETS_FIPEX1(SJ.CO.FM.02)承諾項(xiàng)目維護(hù)流程45COSAP系統(tǒng)維護(hù)承諾項(xiàng)目衍生規(guī)則FMDERIVER(SJ.CO.FM.02)承諾項(xiàng)目維護(hù)流程46COSAP系統(tǒng)初始預(yù)算手工輸入（分版本）FMBB(SJ.CO.FM.03)初始預(yù)算輸入流程(SJ.CO.FM.04)預(yù)算調(diào)整流程(SJ.CO.FM.05)預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行流程(SJ.CO.IO.02)其他結(jié)算性內(nèi)部訂單維護(hù)與核算流程47COSAP系統(tǒng)從成本中心計劃傳入預(yù)算FMCYCOPI_CO(SJ.CO.FM.03)初始預(yù)算輸入流程48COSAP系統(tǒng)預(yù)算報表查看與數(shù)據(jù)檢查FMRP_RW_BUDGET(SJ.CO.FM.03)初始預(yù)算輸入流程(SJ.CO.FM.04)預(yù)算調(diào)整流程49COSAP系統(tǒng)預(yù)算更改或沖銷FMDOCREV(SJ.CO.FM.03)初始預(yù)算輸入流程(SJ.CO.FM.04)預(yù)算調(diào)整流程50COSAP系統(tǒng)維護(hù)成本中心計劃KP06(SJ.CO.FM.04)預(yù)算調(diào)整流程51COSAP系統(tǒng)維護(hù)WBS、內(nèi)部訂單預(yù)算KO22(SJ.CO.FM.04)預(yù)算調(diào)整流程(SJ.CO.IO.01)統(tǒng)計性內(nèi)部訂單維護(hù)及核算流程(SJ.CO.IO.02)其他結(jié)算性內(nèi)部訂單維護(hù)與核算流程52COSAP系統(tǒng)將最新預(yù)算版本復(fù)制到0版本FMCYLOAD(SJ.CO.FM.05)預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行流程53COSAP系統(tǒng)釋放預(yù)算FMMPRELE(SJ.CO.FM.05)預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行流程54COSAP系統(tǒng)報表查看及數(shù)據(jù)檢查FMAVCR01(SJ.CO.FM.05)預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行流程(SJ.CO.FM.06)預(yù)算年結(jié)流程55CO憑證錄入流程F-02(SJ.CO.FM.05)預(yù)算下達(dá)及執(zhí)行流程(SJ.CO.IO.01)統(tǒng)計性內(nèi)部訂單維護(hù)及核算流程(SJ.CO.IO.02)其他結(jié)算性內(nèi)部訂單維護(hù)與核算流程(SJ.CO.PCA.03)利潤中心分配分?jǐn)偭鞒?6COSAP系統(tǒng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)FMMPCOVR(SJ.CO.FM.06)預(yù)算年結(jié)流程57COSAP系統(tǒng)檢查CO憑證KSB5(SJ.CO.GL.01)管理會計月結(jié)流程58COSAP系統(tǒng)內(nèi)部訂單結(jié)算KO88(SJ.CO.GL.01)管理會計月結(jié)流程59COSAP系統(tǒng)更改成本期間設(shè)定OKP1(SJ.CO.GL.01)管理會計月結(jié)流程60COSAP系統(tǒng)更改預(yù)算期間設(shè)定FMOPER(SJ.CO.GL.01)管理會計月結(jié)流程61COSAP系統(tǒng)創(chuàng)建/修改內(nèi)部訂單KO01/KO02(SJ.CO.IO.01)統(tǒng)計性內(nèi)部訂單維護(hù)及核算流程(SJ.CO.IO.02)其他結(jié)算性內(nèi)部訂單維護(hù)與核算流程62COSAP系統(tǒng)維護(hù)訂單組