JTAN05-FI-培訓(xùn)手冊(cè)-FI模塊關(guān)鍵用戶培訓(xùn)-總賬-20130225-v1.00

物資采供管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目

財(cái)務(wù)管理關(guān)鍵用戶培訓(xùn)-總賬

2013年3月2013.3.12上午

SAP界面的簡(jiǎn)要介紹

關(guān)鍵用戶熟悉SAP界面

財(cái)務(wù)管理模塊概覽介紹2013.3.12下午

總賬模塊組織結(jié)構(gòu)主數(shù)據(jù)

總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)

會(huì)計(jì)科目字段解釋

總賬模塊賬期管理

總賬的月結(jié)和年結(jié)

上機(jī)練習(xí)課程安排目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹ISAP功能模塊簡(jiǎn)介－客戶端登陸程序執(zhí)行圖標(biāo)登陸程序界面

SAP功能模塊簡(jiǎn)介－登錄R/3系統(tǒng)

登錄SAP系統(tǒng)以中文登錄輸入用戶ID和口令SAP功能模塊簡(jiǎn)介-系統(tǒng)輕松訪問(wèn)SAP功能模塊簡(jiǎn)介－用戶個(gè)性化菜單的定制收藏夾－收集常用功能SAP功能模塊簡(jiǎn)介－用戶個(gè)性化菜單的定制用戶菜單定制

SAP功能模塊簡(jiǎn)介－快速輸入事務(wù)代碼

也可直接輸入SAP交易代碼SAP功能模塊簡(jiǎn)介－欄位菜單欄應(yīng)用欄狀態(tài)欄SAP標(biāo)準(zhǔn)工具欄SAP功能模塊簡(jiǎn)介－ECC6.0圖標(biāo)欄返回前一屏退出該交易代碼取消，不保存退出確認(rèn)/回車(chē)創(chuàng)建新的會(huì)話：一次登錄，最多可同時(shí)開(kāi)6個(gè)窗口SAP功能模塊簡(jiǎn)介－ECC6.0

系統(tǒng)的圖標(biāo)欄輸入保存 返回退出 取消幫助執(zhí)行查找 排序 打印更改

顯示頁(yè)面?SAP功能模塊簡(jiǎn)介－ECC6.0系統(tǒng)的多進(jìn)程操作SAP功能模塊簡(jiǎn)介－狀態(tài)顯示可以選擇顯示不同的狀態(tài)信息SAP功能模塊簡(jiǎn)介－字段幫助－F1光標(biāo)置于欄位內(nèi)，按“FI/幫助”鍵SAP功能模塊簡(jiǎn)介－字段幫助－F1SAP功能模塊簡(jiǎn)介－ECC6.0系統(tǒng)的追加訪問(wèn)功能SAP功能模塊簡(jiǎn)介－用戶個(gè)性化參數(shù)定制SAP功能模塊簡(jiǎn)介－信息的種類消息：綠色。告知結(jié)果警告：黃色。有問(wèn)題，但不影響最終保存錯(cuò)誤信息：紅色。無(wú)法繼續(xù)目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹I

FI-GL總帳 總帳核算的中心任務(wù)是提供外部會(huì)計(jì)及其所涉及帳戶的概貌。所有子賬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)更新到總賬中

FI-AP應(yīng)付帳款A(yù)/P用于管理與所有供應(yīng)商相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是采購(gòu)管理的組成部分。所有與供應(yīng)商相關(guān)的業(yè)務(wù)均在應(yīng)付賬款模塊核算。財(cái)務(wù)與采購(gòu)集成的相關(guān)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證，更新應(yīng)付賬款模塊數(shù)據(jù)，同時(shí)更新總賬。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊集中體現(xiàn)了SAP集成、在線、實(shí)時(shí)的特點(diǎn)，將企業(yè)用于外部會(huì)計(jì)的數(shù)據(jù)及時(shí)地進(jìn)行處理，記錄在簿。主要的子模塊有：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)子模塊功能概述FI-AR應(yīng)收帳款A(yù)/R用于管理與所有客戶相關(guān)的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它也是銷售管理的組成部分。所有與銷售集成相關(guān)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成的財(cái)務(wù)憑證更新應(yīng)收賬款模塊數(shù)據(jù)，同時(shí)更新總賬FI-AA資產(chǎn)會(huì)計(jì)該模塊記錄資產(chǎn)從最初購(gòu)置直到報(bào)廢的整個(gè)資產(chǎn)周期。該系統(tǒng)可計(jì)算折舊值、利息以及其他數(shù)據(jù)。從資產(chǎn)模塊可以了解整個(gè)資產(chǎn)的生命周期。物資集團(tuán)SAP項(xiàng)目一期財(cái)務(wù)實(shí)施應(yīng)收模塊、應(yīng)付模塊和總賬模塊23資源管理/流程供應(yīng)商

人員客戶采購(gòu)銷售總分類帳金庫(kù)應(yīng)收帳庫(kù)存應(yīng)付帳應(yīng)付帳應(yīng)收帳總分類帳發(fā)票校驗(yàn)出具發(fā)票出入庫(kù)目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹IFI組織結(jié)構(gòu)獨(dú)立會(huì)計(jì)實(shí)體=公司代碼資產(chǎn)負(fù)債 收入

費(fèi)用利潤(rùn)/

損失公司代碼是獨(dú)立的會(huì)計(jì)實(shí)體，是最小的組織單位，可為其指定一套完整而獨(dú)立的帳戶。公司代碼物資集團(tuán)在SAP系統(tǒng)實(shí)施時(shí)公司擬將各獨(dú)立核算的分子公司設(shè)為公司代碼管理26

是描述那些運(yùn)用在會(huì)計(jì),物料,供應(yīng)商,客戶等業(yè)務(wù)過(guò)程中的行為體在一段期間內(nèi),信息往往保持不變每個(gè)主數(shù)據(jù)庫(kù)具有單一的名字或數(shù)字編號(hào)主數(shù)據(jù)的概念27會(huì)計(jì)組織資產(chǎn)主數(shù)據(jù)客戶主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)信用主數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)科目表總帳會(huì)計(jì)主數(shù)據(jù)-主數(shù)據(jù)物資集團(tuán)SAP項(xiàng)目一期涉及的主數(shù)據(jù)：會(huì)計(jì)科目表、供應(yīng)商主數(shù)據(jù)、客戶主數(shù)據(jù)28

主數(shù)據(jù)可以控制如何記帳和處理業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，主數(shù)據(jù)在系統(tǒng)中保存相對(duì)較長(zhǎng)的一段時(shí)間，而業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)保存的時(shí)間較短。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是從R/3中的正常業(yè)務(wù)處理獲取的數(shù)據(jù)。為了提高系統(tǒng)的操作性能，可以周期性地將系統(tǒng)內(nèi)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸檔。數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)差別

會(huì)計(jì)科目表是SAP中所有科目的匯總。每個(gè)公司代碼使用同一會(huì)計(jì)科目表中的科目進(jìn)行日常業(yè)務(wù)的記帳。具有相同基本帳戶要求的多個(gè)公司可以使用同一個(gè)會(huì)計(jì)科目表。會(huì)計(jì)科目表公司代碼段主記錄信息可從一個(gè)公司復(fù)制到另一個(gè)公司。物資集團(tuán)SAP系統(tǒng)實(shí)施時(shí)將所有單位將采用同一套會(huì)計(jì)科目表主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表30主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表31會(huì)計(jì)科目表層次的科目定義包含包含公司代碼1000中的會(huì)計(jì)科目X公司代碼3000中的會(huì)計(jì)科目X公司代碼層次的特定設(shè)置公司代碼層次的特定設(shè)置公司代碼3000會(huì)計(jì)科目X公司代碼1000主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表32公司代碼層數(shù)據(jù)科目表層數(shù)據(jù)名稱科目屬性憑證輸入控制科目管理控制數(shù)據(jù)通過(guò)科目代碼統(tǒng)領(lǐng)科目表層和公司代碼層的信息主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表科目表層公司代碼層目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹I專業(yè)術(shù)語(yǔ)科目組：用于確定該科目的類別，此類別可以用來(lái)決定如下事項(xiàng)：1）科目的編碼范圍；2）科目主數(shù)據(jù)的字段維護(hù)狀態(tài)（可選、必輸、隱藏等）。字段狀態(tài)組：會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)中的字段狀態(tài)組可以決定該科目記賬時(shí)，那些會(huì)計(jì)核算輔助信息可以進(jìn)行記錄，那些必須記錄而那些信息字段需要隱藏。字段狀態(tài)組是針對(duì)公司代碼層級(jí)進(jìn)行設(shè)定的，也就是說(shuō)同一個(gè)科目，在不同的公司代碼下，可以進(jìn)行個(gè)性化會(huì)計(jì)核算輔助信息的設(shè)定。未清項(xiàng)管理：對(duì)于與交易伙伴發(fā)生的一筆交易如果需要后續(xù)處理，則可通過(guò)設(shè)定交易相關(guān)科目的未清項(xiàng)管理功能來(lái)實(shí)現(xiàn)，如對(duì)于一筆供應(yīng)商發(fā)票，需要了解該發(fā)票產(chǎn)生的應(yīng)付帳款何時(shí)到期以及是否已進(jìn)行付款，這實(shí)際上就是一種未清項(xiàng)管理業(yè)務(wù)。專業(yè)術(shù)語(yǔ)憑證類型：用于區(qū)分系統(tǒng)的業(yè)務(wù)，主要作用為：1、控制此類憑證可以記帳的科目類型，如DR(客戶發(fā)票)類型禁止輸入供應(yīng)商帳號(hào)；2、確定憑證過(guò)賬后的編號(hào)范圍；3、決定憑證抬頭的某些字段是否為必輸；4、憑證進(jìn)行沖銷后對(duì)應(yīng)的憑證類型；5、產(chǎn)生憑證所基于的業(yè)務(wù)類型。記賬代碼：是每個(gè)會(huì)計(jì)憑證行項(xiàng)目的重要字段，在憑證記帳中起到如下作用：1、控制憑證行項(xiàng)目允許記賬的科目類型；2、決定憑證行項(xiàng)目的借貸方向；3、決定憑證行項(xiàng)目允許輸入的信息（那些字段為必輸、隱藏、可選輸入）；4、決定憑證行項(xiàng)目的業(yè)務(wù)類型（如對(duì)客戶行項(xiàng)目，是發(fā)票還是收款？）記賬期間控制：ERP系統(tǒng)通過(guò)記賬期間變式控制各核算帳套的會(huì)計(jì)核算期間，通常記賬期間變式與公司代碼的編碼一致，默認(rèn)為每個(gè)公司代碼可獨(dú)自管理會(huì)計(jì)核算期間，月結(jié)關(guān)賬期間，則可以將各地市公司代碼的核算期間通過(guò)統(tǒng)一記賬期間變式控制即可。統(tǒng)馭科目：是用來(lái)將明細(xì)分類帳附加到總分類帳的一種G/L科目。1、統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類帳在過(guò)帳業(yè)務(wù)時(shí)平行更新；2、行項(xiàng)目明細(xì)保持在明細(xì)分類帳中；3、匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中；4、統(tǒng)馭科目不能直接進(jìn)行過(guò)帳。行項(xiàng)目顯示：可以確定針對(duì)該科目進(jìn)行記帳時(shí)，是將每一筆交易均進(jìn)行詳細(xì)記錄，還是僅僅更新該科目的累計(jì)發(fā)生額。典型設(shè)計(jì)默認(rèn)所有科目均需要進(jìn)行行項(xiàng)目顯示。專業(yè)術(shù)語(yǔ)目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹I38科目編號(hào)10010101會(huì)計(jì)科目表1000短文本總帳長(zhǎng)文本資產(chǎn)負(fù)債表科目損益表科目名稱科目組主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表-科目表層字段39會(huì)計(jì)幣種稅收范圍統(tǒng)馭科目類型未清項(xiàng)目管理分錄項(xiàng)排序字段狀態(tài)組承諾項(xiàng)目主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表-公司代碼層字段40統(tǒng)馭科目是用來(lái)將明細(xì)分類帳附加到總分類帳的一種總帳科目。統(tǒng)馭科目和明細(xì)分類帳在過(guò)帳業(yè)務(wù)時(shí)平行更新。行項(xiàng)目明細(xì)保持在明細(xì)分類帳中。匯總信息則保留在統(tǒng)馭科目中。統(tǒng)馭科目不能直接進(jìn)行過(guò)帳。憑證輸入“平行"統(tǒng)馭科目總帳會(huì)計(jì)供應(yīng)商/客戶/資產(chǎn)明細(xì)分類帳SAP

系統(tǒng)主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表-公司代碼層字段統(tǒng)馭科目41為什么顯示科目需要結(jié)清呢？因?yàn)橐越Y(jié)清一個(gè)款項(xiàng)為目的來(lái)使借貸方發(fā)生額相匹配轉(zhuǎn)帳到未清帳項(xiàng)管理科目的項(xiàng)目標(biāo)識(shí)為未清或已清。這些科目類型的余額總等于未清項(xiàng)目的余額。統(tǒng)馭科目在子帳級(jí)別利用子帳未清項(xiàng)特征進(jìn)行未清項(xiàng)管理。主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表-公司代碼層字段未清項(xiàng)管理42維護(hù)字段狀態(tài)組：

科目控制貨幣稅種統(tǒng)馭科目......科目控制抑制需要輸入可選輸入顯示維護(hù)字段狀態(tài)組：概述科目控制科目管理憑證輸入銀行/財(cái)務(wù)明細(xì)利息計(jì)算合資企業(yè)字段狀態(tài)組對(duì)每一個(gè)科目組都可用。決定憑證中

哪些數(shù)據(jù)必須輸入?！翱颇靠刂啤钡膫€(gè)別字段規(guī)則在本科目組中創(chuàng)建或更改總分類帳主記錄時(shí)使用。標(biāo)準(zhǔn)交付的會(huì)計(jì)科目表具有預(yù)定義的和在復(fù)制時(shí)可用的科目組。主數(shù)據(jù)-會(huì)計(jì)科目表-公司代碼層字段字段狀態(tài)組練習(xí)根據(jù)自己業(yè)務(wù)的需要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)會(huì)計(jì)科目目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹I45MSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenanceMSIR/3客戶端/服務(wù)器ABAP/4FIFinancialAccountingCOControllingAMFixedAssetsManage-mentPSProjectSystemWFWorkflowISIndustrySolutionsMMMaterialsManage-mentHRHumanResourcesSDSales&DistributionPPProductionPlanningQMQualityManage-mentPMPlantMain-tenance...記帳期間變式可控制打開(kāi)和關(guān)閉過(guò)帳期間。16結(jié)算期間財(cái)政年度YYYY打開(kāi)的過(guò)帳期間010203040506070809101112041314031516...賬期管理目錄總賬模塊專業(yè)術(shù)語(yǔ)IV總賬模塊組織結(jié)構(gòu)及主數(shù)據(jù)III財(cái)務(wù)管理模塊概覽II會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)字段釋義V總賬賬期管理VI總賬月結(jié)和年結(jié)VIISAP界面簡(jiǎn)要介紹I法定任務(wù)技術(shù)/組織性的任務(wù)凍結(jié)總賬記賬期間打開(kāi)總賬特殊記賬期間余額結(jié)轉(zhuǎn)程序技術(shù)性的對(duì)賬未清項(xiàng)和流動(dòng)資產(chǎn)的外