2024年出納年度工作總結(jié)參考

第2頁共2頁2024年出納年度工作總結(jié)參考經(jīng)過一年的時光流轉(zhuǎn)，____年已圓滿落幕。身為公司出納，本人在收付、反映、監(jiān)督、管理等方面均恪盡職守，具體工作成果概述如下：在現(xiàn)金業(yè)務(wù)管理方面，本人嚴格遵循總部財務(wù)部的相關(guān)規(guī)章制度，執(zhí)行現(xiàn)金管理、現(xiàn)金收付、原始憑證的審核及資金日報登記等任務(wù)，確?，F(xiàn)金收支準確無誤。對財務(wù)審核的原始憑證數(shù)量、金額計算與金額的一致性進行嚴格復(fù)核，并逐筆登記資金日報，以保障現(xiàn)金工作的準確性及及時性。銀行業(yè)務(wù)方面，本人與各個開戶行保持緊密聯(lián)系，根據(jù)實際需求準確開具支票、匯票以完成轉(zhuǎn)賬進賬、提取現(xiàn)金備用等日常業(yè)務(wù)，有序地完成了日常報銷、工資發(fā)放等任務(wù)。同時，本人及時掌握銀行存款余額情況，逐筆登記所有賬戶的資金日報，并按月與銀行進行對賬。在其他方面，本人積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項臨時性工作，與其他部門保持良好的合作關(guān)系，及時回收整理各項回單，將現(xiàn)金存入銀行，嚴格遵守財務(wù)制度，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。年中，隨著公司領(lǐng)導(dǎo)的更迭，本人在綜合部的配合下，迅速完成了銀行、稅務(wù)等證照的變更工作，并開設(shè)了新的一般戶，銷除了一個使用頻率較低的一般戶。在此，對領(lǐng)導(dǎo)的配合與支持表示衷心感謝。下半年，由于公司之前未繳納稅款，導(dǎo)致開具發(fā)票的限額較小，本人頻繁前往稅務(wù)局辦理開票業(yè)務(wù)。盡管初期存在諸多疑慮與困擾，但經(jīng)過多次往返，逐漸熟悉了業(yè)務(wù)流程。幸運的是，在____月公司開始納稅后，稅務(wù)局提升了開票限額，使今后的開票工作更加便捷。這主要得益于業(yè)務(wù)部門的出色表現(xiàn)，本人對此表示衷心感謝?；仡欉^去一年，雖然不能說毫無收獲，但自我感覺收獲并不顯著。這主要歸咎于自身的懶惰，除了完成本職工作外，缺乏對其他知識的學(xué)習(xí)與接觸。在新的一年里，本人將積極主動地向前輩和領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，汲取他們豐富的專業(yè)知識和實踐經(jīng)驗，努力縮小在業(yè)務(wù)上的差距。同時，本人也意識到在過去的一年中犯過一些錯誤，如發(fā)票打印錯誤、報稅失敗等。對于領(lǐng)導(dǎo)的包容與理解，本人深感感激。今后，本人將從錯誤中吸取教訓(xùn)，以更加嚴謹有序的態(tài)度開展工作，為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。2024年出納年度工作總結(jié)參考（2）自入職至今，已在____公司服務(wù)一年半，期間我擔(dān)任出納職務(wù)，負責(zé)包括____公司和____公司在內(nèi)的三家公司的財務(wù)工作。這些公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域各具特色，相應(yīng)的工作內(nèi)容也有所差異，我在完成基本職責(zé)的同時，持續(xù)學(xué)習(xí)以提升自我能力。通過持續(xù)的工作和學(xué)習(xí)，我對出納崗位的理解日益深入，熟知了相關(guān)規(guī)章制度及日常操作流程。我的工作性質(zhì)既包含基礎(chǔ)性任務(wù)，又涉及復(fù)雜細節(jié)，對精確度和細心度有極高要求，任何錯誤都可能造成重大影響。因此，我始終保持專注，以準確、謹慎、耐心的態(tài)度及時完成每一項任務(wù)。同時，我深感出納工作的重大責(zé)任，深知需要嚴格遵守公司財務(wù)規(guī)定，深入理解和執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合規(guī)性。過去一年，我在提升工作方式和方法的同時，成功完成了以下任務(wù)：1.按照公司規(guī)定，每周二、四進行資金出賬，出賬前與各部門確認資金使用情況，根據(jù)公司資金狀況與銀行溝通，準確填寫單據(jù)提取備用金。2.積極配合部門人員收取公司各項款項，并及時存入銀行。3.確保所有付款手續(xù)完備后進行支付，特殊情況需事先獲得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，事后及時補簽票據(jù)，確保手續(xù)齊全的票據(jù)及時轉(zhuǎn)交會計進行賬務(wù)處理。4.出賬后整理所有請款、報銷及往來結(jié)算票據(jù)，每日登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，每日向相關(guān)部門發(fā)送賬戶流量日報表，每周五向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送電子日記賬，及時反饋資金信息。5.核實出賬后的庫存現(xiàn)金及銀行存款，確保賬賬、賬實相符。6.與銀行保持良好溝通，確保銀行結(jié)算業(yè)務(wù)的正常進行，日常及時取回各銀行賬戶回單，每月初獲取上月各賬戶對賬單。7.每月與銀行對賬單、會計賬進行核對，并編制各賬戶余額調(diào)節(jié)表，及時處理未達賬項，確保賬賬、賬實相符。8.每月與主管會計進行現(xiàn)金盤點，并出具現(xiàn)金盤點表。9.根據(jù)行政人事部提供的完整無誤的工資表，完成員工工資發(fā)放工作。10.根據(jù)銀行規(guī)定時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作。11.每月扎賬后，將憑證按照規(guī)定整理裝訂成冊。12.協(xié)助資金預(yù)算主管領(lǐng)導(dǎo)處理融資相關(guān)事務(wù)。13.保管好庫存現(xiàn)金及保險柜鑰匙，確保財務(wù)安全。14.保管好公司的財務(wù)印鑒（銀行備案的私章）、各類支票及有價票據(jù)，做好印鑒和票據(jù)的使用及領(lǐng)取的登記工作。15.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。我的工作主要涉及現(xiàn)金管理和銀行業(yè)務(wù)。我每天處理大量現(xiàn)金，包括提取的備用金和收繳的暖費，必須嚴格區(qū)分其用途，遵循正確的流程，確保資金安全，同時維護個人和公司的利益。此外，我與銀行的頻繁交往，使我熟練掌握了銀行業(yè)務(wù)處理，有效提高了工作效率，確保了公司銀行業(yè)務(wù)的正常運行。在融資相關(guān)工作中，我能夠迅速準備和整理相關(guān)資料，以高效完成任務(wù)。2024年出納年度工作總結(jié)參考（3）參照2024年度的出納工作總結(jié)，以下為最新的專業(yè)概述：1.財務(wù)運營：在2024年，出納部門持續(xù)承擔(dān)著管理公司日常財務(wù)活動的職責(zé)，保證所有財務(wù)進出與賬目的精確性和時效性。這涵蓋日常收入、支出及報銷的處理，以及財務(wù)記錄的更新與維護。2.銀行合作：作為出納，與銀行的溝通協(xié)調(diào)是工作重點，包括處理公司的銀行業(yè)務(wù)，如資金劃撥與轉(zhuǎn)賬，確保銀行賬戶的準確無誤，并有效解決任何疑問或問題。3.財務(wù)報告：出納部門負責(zé)編制并提交財務(wù)報告，如收入報告、支出報告及現(xiàn)金流量報告。這些報告為管理層提供深入的財務(wù)狀況洞察，支持決策者制定策略并預(yù)測未來的財務(wù)需求。4.風(fēng)險合規(guī)：出納部門嚴格遵守公司的財務(wù)政策和程序，以確保所有財務(wù)活動符合法律法規(guī)和審計標準。同時，通過建立和優(yōu)化內(nèi)部控制系統(tǒng)，有效降低財務(wù)風(fēng)險，防止財務(wù)不端行為。5.技術(shù)創(chuàng)新：隨著技術(shù)進步，出納部門不斷采用新的