原油期貨技術(shù)分析

原油期貨技術(shù)分析全面指南

原油期貨基礎(chǔ)知識概述01原油期貨是一種標(biāo)準(zhǔn)化合約以原油為交易標(biāo)的物規(guī)定交易的數(shù)量、質(zhì)量、交割時間和地點等條款原油期貨的種類WTI原油期貨：以美國西德州中質(zhì)原油為交易標(biāo)的物Brent原油期貨：以北海布倫特原油為交易標(biāo)的物阿曼原油期貨：以阿曼原油為交易標(biāo)的物上海原油期貨：以人民幣計價的中國原油期貨原油期貨的定義與種類原油期貨市場的形成20世紀(jì)70年代，石油危機導(dǎo)致油價波動加劇1983年，紐約商品交易所推出輕質(zhì)低硫原油期貨合約1988年，倫敦國際石油交易所推出布倫特原油期貨合約原油期貨市場的發(fā)展21世紀(jì)初，亞洲原油期貨市場逐漸崛起2018年，上海原油期貨上市，成為全球第三大原油期貨市場原油期貨市場的形成與發(fā)展原油期貨的主要參與者生產(chǎn)商：如石油公司、國家石油公司消費者：如化工廠、煉廠、交通運輸企業(yè)投資者：如對沖基金、基金經(jīng)理、投機者原油期貨的市場影響原油價格波動影響生產(chǎn)成本和消費價格原油期貨市場可以對沖風(fēng)險，降低價格波動對經(jīng)濟的影響原油期貨市場是宏觀經(jīng)濟的晴雨表，反映全球經(jīng)濟形勢原油期貨的主要參與者與市場影響原油期貨價格波動因素分析02經(jīng)濟增長：經(jīng)濟增長帶動原油需求，價格上漲GDP增長、工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸?shù)韧ㄘ浥蛎洠和ㄘ浥蛎浻绊懺蛢r格，價格上漲貨幣貶值、成本上升、需求增加等利率政策：利率政策影響原油價格，價格波動利率上調(diào)、投資成本增加、需求減少等宏觀經(jīng)濟因素對原油期貨價格的影響原油產(chǎn)量、庫存、進出口等供應(yīng)因素：供應(yīng)增加，價格下跌；供應(yīng)減少，價格上漲工業(yè)生產(chǎn)、交通運輸、消費等需求因素：需求增加，價格上漲；需求減少，價格下跌供應(yīng)與需求關(guān)系對原油期貨價格的影響政治事件：政治事件影響原油生產(chǎn)、運輸，價格波動戰(zhàn)爭、政變、制裁等地區(qū)沖突：地區(qū)沖突影響原油生產(chǎn)、運輸，價格波動石油資源爭奪、領(lǐng)土爭端等地緣政治風(fēng)險對原油期貨價格的影響原油期貨技術(shù)分析理論概述03技術(shù)分析的基本原理與方法技術(shù)分析的基本原理市場行為包括一切信息價格走勢具有歷史重演的特性價格走勢呈現(xiàn)趨勢和周期技術(shù)分析的方法趨勢線：識別價格走勢，預(yù)測未來價格圖表形態(tài)：識別價格走勢，預(yù)測未來價格技術(shù)指標(biāo)：量化價格走勢，輔助預(yù)測未來價格趨勢線的識別與運用趨勢線的定義趨勢線是連接價格高點或低點的直線趨勢線反映價格走勢的方向和力度趨勢線的類型上升趨勢線：連接價格低點的直線，表示價格上漲下降趨勢線：連接價格高點的直線，表示價格下跌橫盤趨勢線：連接價格高點和低點的直線，表示價格震蕩圖表形態(tài)的識別與運用圖表形態(tài)的定義圖表形態(tài)是價格走勢在一定時間內(nèi)的表現(xiàn)圖表形態(tài)反映市場心理和供求關(guān)系圖表形態(tài)的類型反轉(zhuǎn)形態(tài)：表示價格趨勢反轉(zhuǎn)持續(xù)形態(tài)：表示價格趨勢延續(xù)原油期貨技術(shù)分析指標(biāo)詳解04移動平均線的定義移動平均線是一段時間內(nèi)價格的平均值移動平均線反映價格走勢的趨勢和穩(wěn)定性移動平均線的類型簡單移動平均線：計算一段時間內(nèi)價格的平均值指數(shù)加權(quán)移動平均線：賦予近期價格更高的權(quán)重，更敏感地反映價格趨勢移動平均線的識別與運用相對強弱指數(shù)(RSI)的識別與運用相對強弱指數(shù)的定義相對強弱指數(shù)是衡量價格漲跌力度的指標(biāo)相對強弱指數(shù)反映市場超買和超賣情況相對強弱指數(shù)的運用超買：RSI大于70，表示價格可能下跌超賣：RSI小于30，表示價格可能上漲布林帶的定義布林帶是由上、中、下三條線組成的帶狀區(qū)域布林帶反映價格走勢的波動范圍和趨勢布林帶的運用價格突破：價格突破布林帶上線，表示上漲趨勢；價格突破布林帶下線，表示下跌趨勢價格收縮：價格接近布林帶中線，表示價格波動減小布林帶(BollingerBands)的識別與運用原油期貨技術(shù)分析的實戰(zhàn)應(yīng)用05原油期貨趨勢交易的實戰(zhàn)技巧趨勢交易的原理順勢而為：在上升趨勢中買入，在下降趨勢中賣出抓大放?。宏P(guān)注主要趨勢，忽略短期波動趨勢交易的方法趨勢線突破：價格突破上升趨勢線，買入；價格突破下降趨勢線，賣出趨勢線回調(diào)：價格回調(diào)至上升趨勢線，買入；價格回調(diào)至下降趨勢線，賣出原油期貨短線交易的實戰(zhàn)技巧短線交易的原理快速買賣：關(guān)注短期價格波動，賺取差價止損止盈：嚴(yán)格控制風(fēng)險，保護本金短線交易的方法圖表形態(tài)：利用圖表形態(tài)進行買賣技術(shù)指標(biāo)：結(jié)合技術(shù)指標(biāo)進行買賣套利交易的原理利用市場：在同一市場或不同市場之間進行買賣，賺取差價風(fēng)險較低：套利交易風(fēng)險較低，適合穩(wěn)健投資者套利交易的方法跨期套利：在同一市場的不同到期月份合約之間進行套利跨品種套利：在不同市場的同一品種之間進行套利期現(xiàn)套利：在期貨市場和現(xiàn)貨市場之間進行套利原油期貨套利交易的實戰(zhàn)技巧原油期貨技術(shù)分析的風(fēng)險管理06技術(shù)分析誤區(qū)過度依賴：過度依賴技術(shù)分析，忽略基本面因素片面理解：片面理解技術(shù)分析，忽略市場心理避免技術(shù)分析誤區(qū)綜合分析：結(jié)合技術(shù)分析、基本面因素和市場心理進行分析不斷學(xué)習(xí)：提高技術(shù)分析水平，了解市場動態(tài)技術(shù)分析誤區(qū)的識別與避免原油期貨交易止損與止盈策略止損策略固定止損：設(shè)定固定的止損點位，控制風(fēng)險波動性止損：根據(jù)市場波動性設(shè)定止損點位，控制風(fēng)險止盈策略固定止盈：設(shè)定固定的止盈點位，鎖定利潤移動止盈：根據(jù)市場走勢設(shè)定移動止盈點位，鎖定利潤原油期貨風(fēng)險管理策略與實踐風(fēng)險管理策略資產(chǎn)配置：合