外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范文（三篇）

第頁(yè)共頁(yè)外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范文出納崗位職責(zé)范文一、崗位概述外貿(mào)公司出納崗位是公司財(cái)務(wù)部門中的重要職位之一，主要負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金及銀行存款的管理、日常收支的登記記錄、資本的募集與運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制等工作。二、崗位職責(zé)1.現(xiàn)金及銀行存款的管理：1.1負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的接收、支付及保管，確保公司現(xiàn)金的安全性和準(zhǔn)確性。1.2每天對(duì)公司現(xiàn)金進(jìn)行點(diǎn)數(shù)核對(duì)，確保公司現(xiàn)金賬戶與實(shí)際數(shù)量的一致性。1.3定期向公司財(cái)務(wù)報(bào)告現(xiàn)金余額和銀行存款余額，以便公司掌握實(shí)際資金狀況。1.4按照公司相關(guān)規(guī)定，及時(shí)追繳公司款項(xiàng)，并妥善處理相關(guān)糾紛。2.日常收支的登記記錄：2.1根據(jù)公司的相關(guān)憑證及合同，將收入、支出等信息及時(shí)、準(zhǔn)確地登記到財(cái)務(wù)賬簿中。2.2負(fù)責(zé)日常銀行對(duì)賬工作，確保公司財(cái)務(wù)賬簿與銀行賬戶的一致性。2.3負(fù)責(zé)日常費(fèi)用報(bào)銷審批與報(bào)銷工作，確保合理、規(guī)范的費(fèi)用支出。2.4編制相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)報(bào)表，如日財(cái)務(wù)報(bào)表、周財(cái)務(wù)報(bào)表、月財(cái)務(wù)報(bào)表等。3.資本的募集與運(yùn)營(yíng)：3.1負(fù)責(zé)公司貸款申請(qǐng)、還款及利息計(jì)算工作，確保公司按時(shí)還款，并妥善處理借款相關(guān)事宜。3.2根據(jù)公司資金需求及運(yùn)營(yíng)情況，進(jìn)行資金周轉(zhuǎn)與調(diào)配，確保公司運(yùn)營(yíng)資金的充足性。3.3定期檢查公司資本運(yùn)營(yíng)情況，提出優(yōu)化建議，降低資金風(fēng)險(xiǎn)。4.風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制：4.1定期進(jìn)行公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決潛在風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。4.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行，確保公司財(cái)務(wù)管理過(guò)程的合規(guī)性和規(guī)范性。4.3協(xié)助公司財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。5.其他相關(guān)工作：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。三、任職要求1.具有財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷，有出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。2.熟悉財(cái)務(wù)相關(guān)法規(guī)政策，具備良好的會(huì)計(jì)及金融知識(shí)。3.熟練掌握Office辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件的操作，熟悉財(cái)務(wù)分析和報(bào)表編制。4.具有較強(qiáng)的數(shù)字敏感度和數(shù)據(jù)分析能力，能夠快速準(zhǔn)確地處理財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。5.持有會(huì)計(jì)師資格證書(shū)或金融相關(guān)證書(shū)者優(yōu)先。四、個(gè)人素質(zhì)與能力要求1.具有較強(qiáng)的責(zé)任心和湩險(xiǎn)意識(shí)，能夠嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度和規(guī)定。2.對(duì)財(cái)務(wù)管理工作細(xì)致認(rèn)真，能夠準(zhǔn)確把握財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)時(shí)掌握公司財(cái)務(wù)運(yùn)作情況。3.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神，能夠與其他部門緊密配合完成工作。4.具有良好的抗壓能力和問(wèn)題解決能力，能夠在高壓工作環(huán)境下有效應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)。5.具有較好的自我學(xué)習(xí)和提升能力，能夠不斷學(xué)習(xí)新知識(shí)、掌握新技能。以上是外貿(mào)公司出納崗位的職責(zé)范文，僅供參考。實(shí)際崗位職責(zé)可能根據(jù)公司具體情況有所調(diào)整，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范文（二）一、崗位概述外貿(mào)公司出納崗位是負(fù)責(zé)公司資金收支管理和日?，F(xiàn)金管理的重要職位。出納需要按照公司的財(cái)務(wù)政策和程序，確保公司現(xiàn)金流的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并保證資金的安全和合理利用。同時(shí)，出納要協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和記賬工作，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確和完整。二、主要職責(zé)和工作內(nèi)容1.負(fù)責(zé)公司的日常資金收付管理工作，包括現(xiàn)金、支票、匯款等；2.準(zhǔn)確記錄和更新公司的現(xiàn)金賬簿、銀行賬戶和其他資金賬戶；3.進(jìn)行公司各項(xiàng)費(fèi)用的支付工作，包括員工薪資、供應(yīng)商款項(xiàng)、稅費(fèi)等；4.負(fù)責(zé)公司的收款工作，包括客戶款項(xiàng)的核對(duì)、收取和記錄；5.協(xié)助財(cái)務(wù)部門進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和記賬工作，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確和完整；6.負(fù)責(zé)公司日常的銀行業(yè)務(wù)辦理，包括銀行存款、兌換外匯、辦理匯票等；7.勤于發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金管理中的問(wèn)題，提出合理的建議和改進(jìn)建議；8.負(fù)責(zé)公司資金的安全和保管，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和損失；9.配合審計(jì)部門的工作，提供必要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和支持，并協(xié)助審計(jì)工作的進(jìn)行；10.根據(jù)上級(jí)要求完成其他相關(guān)工作。三、任職要求1.大專及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)背景；2.具備一定的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)；3.熟悉財(cái)務(wù)軟件的使用，能熟練操作Excel等辦公軟件；4.具備良好的數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)技能，能夠準(zhǔn)確和高效地完成日常記賬和報(bào)表編制工作；5.具備較強(qiáng)的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與其他部門和相關(guān)人員進(jìn)行良好的合作；6.具備較強(qiáng)的責(zé)任心和細(xì)心細(xì)致的工作態(tài)度，能承受較大的工作壓力；7.具備較好的時(shí)間管理和組織能力，能合理安排工作和處理多個(gè)任務(wù)；8.具備較高的保密意識(shí)和良好的職業(yè)道德，能夠嚴(yán)格遵守公司的財(cái)務(wù)制度和規(guī)定。四、績(jī)效考核指標(biāo)1.財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；2.公司資金的安全和合理利用；3.財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確和完整；4.工作效率和任務(wù)完成質(zhì)量；5.團(tuán)隊(duì)合作和溝通能力；6.工作態(tài)度和職業(yè)道德。五、工作環(huán)境和工作條件外貿(mào)公司出納崗位的工作環(huán)境相對(duì)較好，一般在公司辦公區(qū)域內(nèi)工作。工作時(shí)間一般為正常工作時(shí)間，但有時(shí)會(huì)需要加班處理一些緊急的財(cái)務(wù)事務(wù)或銀行業(yè)務(wù)。出納需要掌握一些專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件和工具，并在工作中使用電腦、手機(jī)等辦公設(shè)備。六、崗位發(fā)展前景外貿(mào)公司出納崗位是公司財(cái)務(wù)管理的核心工作之一，具有一定的專業(yè)性和挑戰(zhàn)性。隨著企業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)大，出納可以逐步晉升為高級(jí)出納、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)經(jīng)理等職位，并參與公司的戰(zhàn)略決策和財(cái)務(wù)管理工作。同時(shí)，出納也可以選擇進(jìn)修相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)，提高自己的專業(yè)水平和職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。外貿(mào)公司出納崗位職責(zé)范文（三）1.財(cái)務(wù)管理-負(fù)責(zé)外貿(mào)公司的日常財(cái)務(wù)管理工作，包括資金的收支管理、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、賬目核對(duì)等；-協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)算和資金計(jì)劃的制定，并及時(shí)向上級(jí)報(bào)告公司的財(cái)務(wù)情況；-對(duì)公司的資金進(jìn)行合理的調(diào)配和利用，確保資金的安全和流動(dòng)性；-協(xié)助制定財(cái)務(wù)監(jiān)管制度和內(nèi)部控制流程，確保公司財(cái)務(wù)的合規(guī)性和可靠性；-參與公司的費(fèi)用控制和成本管理，提出合理化建議，降低公司運(yùn)營(yíng)成本；-對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審核和分析，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告和決策支持。2.銀行業(yè)務(wù)處理-負(fù)責(zé)外貿(mào)公司與銀行之間的日常業(yè)務(wù)往來(lái)，包括開(kāi)戶、銷戶、存取款、辦理貸款等；-熟悉銀行業(yè)務(wù)政策和操作流程，保證公司的銀行業(yè)務(wù)能夠順利進(jìn)行；-與銀行建立良好的合作關(guān)系，及時(shí)與銀行溝通和解決各類業(yè)務(wù)問(wèn)題；-負(fù)責(zé)定期核對(duì)銀行賬戶的余額和賬目，確保公司賬戶的準(zhǔn)確性和安全性；-處理公司的外匯業(yè)務(wù)，包括外匯兌換、外匯買賣和外匯結(jié)算等；-協(xié)助核查銀行對(duì)賬單和銀行手續(xù)費(fèi)，防范和減少不必要的費(fèi)用支出。3.票據(jù)管理-負(fù)責(zé)外貿(mào)公司的票據(jù)管理工作，包括收發(fā)票據(jù)、登記票據(jù)信息、歸檔等；-協(xié)助制定票據(jù)管理制度和流程，確保票據(jù)管理的規(guī)范性和高效性；-核查和復(fù)核公司的進(jìn)銷存票據(jù)，確保票據(jù)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性；-負(fù)責(zé)處理公司的支票和匯票，確保票據(jù)的安全和及時(shí)兌現(xiàn)；-協(xié)助票據(jù)的查詢和跟蹤，解決票據(jù)遺失和差錯(cuò)問(wèn)題；-參與票據(jù)的結(jié)算和清算工作，保證公司的資金安全和流暢。4.稅務(wù)管理-熟悉國(guó)家稅法和相關(guān)稅務(wù)政策，協(xié)助外貿(mào)公司進(jìn)行稅務(wù)申報(bào)和繳納；-負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)稅、增值稅、企業(yè)所得稅等稅務(wù)的核算和報(bào)表的編制；-及時(shí)跟蹤和了解稅法的最新動(dòng)態(tài)，為公司提供相關(guān)的稅務(wù)咨詢和建議；-協(xié)助公司進(jìn)行稅務(wù)的合規(guī)性審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保公司的稅務(wù)合規(guī)性；-參與稅務(wù)的籌劃和優(yōu)化，降低公司的稅務(wù)負(fù)擔(dān)。5.固定資產(chǎn)管理-負(fù)責(zé)外貿(mào)公司的固定資產(chǎn)管理工作，包括資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、報(bào)廢等；-制定固定資產(chǎn)管理制度和流程，建立合理的固定資產(chǎn)臺(tái)賬；-負(fù)責(zé)盤點(diǎn)和核查公司的固定資產(chǎn)，保證資產(chǎn)的安全和完整性；-協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門的固定資產(chǎn)使用和歸還，確保資產(chǎn)的合理利用；-參與固定資產(chǎn)的報(bào)廢和出售，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的最大化利用效益；-編制固定資產(chǎn)的折舊和減值準(zhǔn)備，保持固定資產(chǎn)賬面價(jià)值的準(zhǔn)確性。6.統(tǒng)計(jì)報(bào)表-協(xié)助制定外貿(mào)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，包括月度報(bào)表、季度報(bào)表和年度報(bào)表；-收集、整理和記錄財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括銷售收入、成本費(fèi)用、資產(chǎn)負(fù)債等；-編制財(cái)務(wù)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，確保報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性；-分析和解讀財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)，提供財(cái)務(wù)分析報(bào)告和經(jīng)營(yíng)決策的依據(jù)；-參與公司的財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，為公司的戰(zhàn)略決策提供支持。7.其他工作-協(xié)助完成其他與出納工作相關(guān)的任務(wù)，如公司的備案、審批、報(bào)表填報(bào)等；-參與公司的內(nèi)外部審計(jì)工作，配合審計(jì)師的工作和提供相關(guān)的財(cái)務(wù)資料；-積極學(xué)習(xí)和提升專業(yè)能力，參加培訓(xùn)和考試，提