FI-AP-發(fā)票的確認(rèn)手冊(cè)

功能區(qū)域FI版本1.0模組FI標(biāo)題發(fā)票的確認(rèn)制作人張偉修改人頁(yè)碼PAGE1ofNUMPAGES13編制日期2006.8.29修改日期狀態(tài)1.0PagePAGE1ofNUMPAGES13DATE\@"yyyy/M/d"2007/5/10操作(Operation)有PO時(shí)的發(fā)票確認(rèn)無(wú)PO時(shí)的發(fā)票確認(rèn)應(yīng)付帳款沖減憑證的制作1.有PO時(shí)的發(fā)票確認(rèn)T-Code：MIR71.1有PO時(shí)的發(fā)票比對(duì)1.2點(diǎn)擊進(jìn)入1.3companycode：輸入公司代碼invoicedate：為發(fā)票開(kāi)具日期Postingdate：為憑證過(guò)賬日期Reference：輸入發(fā)票號(hào)碼Text：輸入摘要選擇根據(jù)何種方式查找需要比對(duì)發(fā)票的業(yè)務(wù)，例如：PurchaseOrder：根據(jù)PO編碼查詢(xún)Vendor：根據(jù)供應(yīng)商查詢(xún)其他為貨運(yùn)單，到貨單等查詢(xún)1.1268000000009為需要核對(duì)發(fā)票的供應(yīng)商采購(gòu)單。如果輸入供應(yīng)商編碼，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)顯示該供應(yīng)商與我公司發(fā)生的業(yè)務(wù)，如果該供應(yīng)商有多筆需要比對(duì)發(fā)票的業(yè)務(wù)，可選擇對(duì)第幾筆業(yè)務(wù)進(jìn)行處理，如對(duì)第一筆業(yè)務(wù)處理，選擇1。選擇適用稅率，點(diǎn)擊Calculatetax，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅金，顯示在Taxamount項(xiàng)目欄中。Amount：手工錄入含稅金額，未輸入金額前balance顯示紅燈及憑證差額為-87.75，即含稅價(jià)格輸入87.75即可，1.15輸入Amount含稅價(jià)后，balance提示綠燈點(diǎn)擊Payments，進(jìn)行其他內(nèi)容的錄入Pmnt：選擇付款條件，如月末付款，30天內(nèi)付款等BaselineDt，Dueon：系統(tǒng)會(huì)根據(jù)付款條件自動(dòng)生成點(diǎn)擊Details，進(jìn)行其他內(nèi)容的錄入HeaderText：錄入摘要關(guān)鍵字1.21點(diǎn)擊，對(duì)憑證進(jìn)行模擬查看，檢查是否有錯(cuò)誤如沒(méi)有任何錯(cuò)誤可點(diǎn)擊，存儲(chǔ)憑證，系統(tǒng)提示憑證編號(hào)為5105600965的預(yù)制憑證已經(jīng)生成有PO的發(fā)票生成預(yù)制憑證后，需要進(jìn)行過(guò)賬T-code：MIRO點(diǎn)擊，在Invoicedoc.number中填寫(xiě)已經(jīng)預(yù)制的憑證的編碼，F(xiàn)iscalyear:為憑證所屬的會(huì)計(jì)年度。輸入完畢后，按Enter檢查無(wú)誤后，點(diǎn)擊，憑證即可過(guò)賬。系統(tǒng)提示，憑證已經(jīng)過(guò)賬。2.無(wú)PO時(shí)的發(fā)票確認(rèn)T-Code：F-632.1無(wú)PO時(shí)的發(fā)票確認(rèn)2.2雙擊進(jìn)入2.3DocumentDate:為發(fā)票日期2.4Doc.type:系統(tǒng)默認(rèn)的憑證類(lèi)型2.5companycode:選擇公司代碼2.6postingdate：憑證過(guò)賬日期2.7Period：憑證的會(huì)計(jì)期間2.8currency：輸入幣種2.9documentNumber：為系統(tǒng)自動(dòng)生成的憑證編號(hào)2.10reference：為參考信息，如發(fā)票的號(hào)碼2.11Doc.Headertext:輸入摘要的關(guān)鍵字2.12Pstky：輸入憑證的借貸方向2.13Account：輸入供應(yīng)商名稱(chēng)2.14按Enter進(jìn)行明細(xì)帳的錄入Amount：輸入發(fā)票金額Calculatetax：選擇此項(xiàng)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算稅金，顯示在Taxamount欄目下，Paytterm：輸入付款期限Pmntblock：選擇付款是否受到限制Paymentcur.:選擇付款的幣種PaymentRef.,Assignment，Text:輸入?yún)⒖夹畔⑤斎胪戤吅?，可進(jìn)行Nextlineitem的填寫(xiě)PstgKey：輸入借貸方向Account:輸入總帳科目Amount:輸入貸方金額Assignment,Text:輸入摘要輸入完成后點(diǎn)擊，查看已錄入完成的憑證若憑證正確無(wú)誤，點(diǎn)擊，存儲(chǔ)憑證如存儲(chǔ)后發(fā)現(xiàn)憑證有錯(cuò)誤，可以進(jìn)行憑證的修改，若沒(méi)有錯(cuò)誤，可以用普通憑證過(guò)賬的方式記帳，或記賬后發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，可對(duì)憑證進(jìn)行沖銷(xiāo)應(yīng)付帳款貸項(xiàng)憑證的制作T-code：FV653.1發(fā)生退貨業(yè)務(wù)，現(xiàn)金折扣業(yè)務(wù)等，減少應(yīng)付帳款，需要作貸項(xiàng)憑證3.2雙擊進(jìn)入Vendor：輸入供應(yīng)商名稱(chēng)Documentdate：憑證制作日期Reference：參考信息，如發(fā)票號(hào)碼Amount：沖銷(xiāo)的金額Text：摘要G/Lacct：輸入涉及的總帳科目，如沖銷(xiāo)相應(yīng)的費(fèi)用等Amountindoc.curr.:輸入沖銷(xiāo)金額Costcenter：費(fèi)用類(lèi)科目必須輸人成本中心點(diǎn)擊Payment進(jìn)行其他項(xiàng)目的錄入BaselineDt：輸入到期日計(jì)算的基準(zhǔn)日期Pmntterms：輸入付款條件Disc.base：輸入沖銷(xiāo)金額PmntMethod：輸入付款方式PmntBlock：選擇付款是否受到限制PmntCurrcy：輸入支付的幣種Inv.ref.:輸入發(fā)票信息Housebank：輸入支付的銀行賬戶(hù)PaymentRef.:輸入支付時(shí)參考的信息如發(fā)票號(hào)等點(diǎn)擊Details，進(jìn)行其他項(xiàng)目的錄入Assign：輸入?yún)⒖嫉男畔eadertxt：輸入摘要的關(guān)鍵字，必須輸入的項(xiàng)目3.24點(diǎn)擊，對(duì)憑