出納人員年度述職報告范本

第頁共頁關于出納人員年度述職報告優(yōu)秀范本尊敬的領導及各位同事：感謝各位領導和同事對出納工作的支持和信任。通過一年的工作，我認為我有必要向領導和同事們匯報一下我的工作情況，同時總結工作經(jīng)驗和不足，以期得到大家的建議和改進，全面提高自己的工作能力和水平。一、工作崗位我是某公司的出人員，主要負責公司資金的收支管理以及賬務核對等工作。二、工作內(nèi)容1、收入管理：每天根據(jù)各部門匯總的收款單據(jù)，進行錄入，確認金額和日期的正確性，并將每日的收款總量上報財務部門負責人。同時，及時入賬，并核對收款單據(jù)與實際金額是否相符。2、支出管理：根據(jù)公司各部門的需求，負責向供應商支付款項，并及時入賬及核對。同時，定期跟進供應商的賬務核對，處理賬戶異常和異常情況。3、票據(jù)管理：按時處理公司的支票、匯票、兌現(xiàn)匯票、匯款協(xié)議等各類票據(jù)，確保資金的安全性和準確性。同時，定期對各種票據(jù)進行處理，保證賬務的規(guī)范性和完成度。4、報表上傳和分析：每月按照財務部門的要求，上傳公司各種賬務報表，例如:支出報表、收入報表、余額表等。同時，結合公司的運營情況，對各項收支進行分析和比對，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進方案。5、其他工作：負責公司內(nèi)部資金調(diào)用的管理、處理公司支出發(fā)票的申請及審核工作，執(zhí)行公司管理制度和各項審計的相關工作。同時，積極響應各部門的要求和協(xié)調(diào)，配合處理各種應急事件和賬務問題。三、工作成績1、收入管理方面在日常工作中，我認真負責，能有效地管理公司的各種收入，確保所有入賬數(shù)據(jù)正確有效，避免出現(xiàn)意外情況，并及時與財務部門核對，確保賬目清晰、準確無誤。在這一方面，我給自己打了80分的評價。2、支出管理方面日常支出管理是非常重要的，必須確保支付款項及時準確，以保證公司業(yè)務正常運營。我能夠及時發(fā)現(xiàn)問題，并快速處理。同時，我也和供應商有良好的溝通和合作關系，確保投資支出得到有效控制與優(yōu)化。這一方面，我給自己打了85分的評價。3、票據(jù)管理方面作為出納，一般作業(yè)務處理人員，票據(jù)管理也是關鍵工作之一。我按時處理票據(jù)，仔細核對各種票據(jù)準確性、安全性和保密性，處理速度較快，對賬工作也認真嚴謹。這個方面，我給自己打了85分的評價。4、報表上傳與分析方面我每月按照財務部門的要求，及時上傳、核對公司各種賬務報表，例如:收入、支出、余額表等，并正確處理公司各種資金流向信息，及時反饋公司的財務情況和工作信息。這方面，我給自己打了90分的評價。四、工作中的不足雖然在工作中有一定成績，但我對自己還存在一些認識和實踐方面的不足:1、我一般在忙碌的時候不會委托工作。經(jīng)常會出現(xiàn)忙于自己的工作，沒有及時協(xié)調(diào)客戶的服務事宜。2、我面對突發(fā)情況不能靈活應對，還有一定的改進空間。3、我在工作中對一些細節(jié)方面不夠注意，工作效率和質(zhì)量還需提高。五、工作計劃在工作中，我將將進一步加強自己的學習，提升自己的工作能力:1、做到及時溝通，尤其是工作協(xié)調(diào)問題，確保工作的順利進行。2、提高自己對工作細節(jié)的關注，并在工作中做到精益求精。鑒于工作上的優(yōu)缺點，我愿意認真學習領導和同事們的意見和建議，收集意見，共同完善我的工作。衷