聯(lián)芯科技ERP項目-MM-動態(tài)數(shù)據收集策略-V1.0-20090702

聯(lián)芯科技ERP項目MM模塊動態(tài)數(shù)據收集策略引言目的本文檔用于說明聯(lián)芯科技ERP項目MM模塊上線動態(tài)數(shù)據收集轉換的范圍、計劃、方法。文檔結構本文檔由以下部分組成：動態(tài)數(shù)據收集策略數(shù)據收集范圍數(shù)據收集計劃數(shù)據收集策略數(shù)據核對方法所涉及的未確定及已確定的問題組織范圍1.采購組織：聯(lián)芯科技ERP項目上線的1個采購組織D300；2.工廠：聯(lián)芯科技ERP項目上線的工廠有四個：工廠對應的采購組織關系表工廠描述采購組織D300聯(lián)芯科技上海量產工廠D300D301聯(lián)芯科技上海研發(fā)工廠D300D310聯(lián)芯科技北京工廠D300D390聯(lián)芯科技維修工廠無業(yè)務數(shù)據范圍MM動態(tài)數(shù)據包括：數(shù)據名稱數(shù)據定義期初庫存自有庫存供應商庫存未清采購訂單已下單未收貨已收貨未入帳部分收貨已退貨未入帳(目前沒有此業(yè)務)收集計劃序號任務點責任人開始日期結束日期注意點1未清動態(tài)數(shù)據收集1.01委外任務跟蹤何春紅/馮柳2009-7-152009-7-251.02未清采購訂單清單-原材料何春紅2009-7-252009-7-261.03未清采購訂單清單-委外何春紅2009-7-252009-7-261.04發(fā)出商品-序列號清單李向陽2009-7-252009-7-271.05發(fā)出商品-庫存清單李向陽2009-7-252009-7-271.06未清工單-序列號清單王董豹2009-7-252009-7-271.07未清工單-庫存清單王董豹2009-7-252009-7-271.08序列號清單-期初庫存馮柳2009-7-262009-7-26K3結帳即導出1.09期初庫存-成品-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-26注意成品物料號1.1期初庫存-半成品-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-261.11期初庫存-原材料-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-261.12期初庫存-委外供應商-數(shù)量馮柳2009-7-262009-7-26需提交給計劃1.13期初庫存-成品-金額財務2009-7-29201.14期初庫存-半成品-金額財務2009-7-292009-7-291.15期初庫存-原材料-金額財務2009-7-292009-7-291.16期初庫存-委外供應商-金額財務2009-7-292009-7-292數(shù)據審核、導入2.01未清PO靜態(tài)數(shù)據檢查后補錄數(shù)據組2009-7-272009-7-272.02期初庫存靜態(tài)數(shù)據檢查后補錄數(shù)據組2009-7-272002.03導入模板整理-成品-無序列號部分馮柳2009-7-292009-7-292.04導入模板整理-半成品-無序列號部分馮柳2009-7-292009-7-292.05導入模板整理-原材料-無序列號部分馮柳2009-7-292009-7-292.06導入模板整理-委外供應商-無序列號部分馮柳2009-7-292009-7-292.07導入模板整理-序列號部分馮柳2009-7-292009-7-292.08未清PO清單-原材料-導入何春紅2009-7-292009-7-292.09未清PO清單-原材料-導出檢查何春紅2009-7-292009-7-292.1未清委外PR轉PO何春紅2009-7-292009-7-292.11未清PO審批賈海平2009-7-292009-7-292.12序列號導入-發(fā)出商品馮柳2009-7-282009-7-282.13期初庫存導入-發(fā)出商品-無序列號馮柳2009-7-282009-7-28不帶金額2.14期初庫存手工輸入-發(fā)出商品-序列號馮柳2009-7-282009-7-28不帶金額2.15庫存導出檢查馮柳2009-7-282009-7-282.16發(fā)出商品-DC發(fā)貨馮柳2009-7-292009-7-282.17序列號導入-未清工單馮柳2009-7-282009-7-282.18期初庫存導入-未清工單-無序列號馮柳2009-7-282009-7-28帶金額2.19期初庫存手工輸入-未清工單-序列號馮柳22009-7-28帶金額2.2工單發(fā)貨馮柳2009-2009-2.21SAP庫存余額檢查-財務史艷2009-7-302009-7-30余額應為02.22期初庫存導入-成品-無序列號-帶金額馮柳2009-7-302009-7-30成品需轉換料號2.23期初庫存導入-半成品-無序列號-帶金額馮柳2009-7-302009-7-302.24期初庫存導入-原材料-無序列號-帶金額馮柳2009-7-302009-72.25序列號導入-期初庫存馮柳2009-7-302009-7-302.26期初庫存導入-委外供應商-無序列號-帶金額馮柳2009-7-302009-7-302.27期初庫存手工輸入-本地庫-帶序列號-帶金額馮柳2009-7-302009-7-30成品需轉換料號2.28期初庫存手工輸入-委外庫-帶序列號-帶金額馮柳2009-7-302009-7-30禮包卡無價格2.29SAP庫存余額檢查-財務史艷2009-7-312009-7-31存貨科目余額=K3存貨3數(shù)據補錄3.01業(yè)務截止點后到開帳時新下采購訂單數(shù)據補錄何春紅2009-8-12009-8-13.02補錄采購訂單數(shù)據系統(tǒng)審批何春紅2009-8-12009-8-13.03業(yè)務截止點后到開帳時的收貨補錄馮柳2009-8-12009-8-13.04業(yè)務截止點后到開帳時的發(fā)料補錄馮柳2009-8-12009-8-13.05業(yè)務截止點后到開帳時的調拔補錄馮柳2009-8-12009-8-13.06業(yè)務截止點后到開帳時的部門領用補錄馮柳2009-8-12009-8-1收集策略庫存自有庫存的收集、整理原則◆根據實際盤點的數(shù)量，按盤點策略中的盤點表格式整理；—對于啟用批次管理的物料，按實際的批次收集；—對于啟用保質期的物料，收集生產日期；—實際收貨日期，K3中目前物料的帳齡。用于財務將來計算物料的帳期用。由財務來提供實際帳齡?！獙τ趩⒂眯蛄刑柕奈锪希占蛄刑?；在K3關7月份結帳的同時，導出7月未庫存的序列號清單；并按序列號導入的格式整理好；有禮包卡的物料在創(chuàng)建序列號時就需要對應好禮包卡的序列號?！笤?月26日8點按實際盤點的結果調整好K3的庫存，同時財務按此結果作為物料帳結帳的切入點?！粼谡肀P點表時需要特別注意工廠信息：量產工廠、研發(fā)工廠及維修工廠；◆對于目前K3中的成品，在數(shù)據整理時，需要轉換到成本核算后的成品物料。◆對于現(xiàn)有K3中的虛擬庫存注意金額、主數(shù)據。委外庫存◆供應商處實際盤點的原材料數(shù)量+供應商處半成品拆到原材料=K3未完工部分委外PO發(fā)料反沖+K3委外供應商庫；◆到盤點前，對于未完工的委外PO全部關閉，并倒沖原委外任務單已扣的物料到K3委外供應商庫存，最終達到供應商處的實際盤點數(shù)量=K3委外供應商的庫存?！獙τ趩⒂门喂芾淼奈锪希磳嶋H的批次收集；—對于啟用保質期的物料，收集生產日期；—實際收貨日期，K3中目前物料的帳齡。用于財務將來計算物料的帳期用。由財務來提供實際帳齡?！獙τ趩⒂眯蛄刑柕奈锪希占蛄刑?；在K3關7月份結帳的同時，導出7月未庫存的序列號清單；并按序列號導入的格式整理好；有禮包卡的物料在創(chuàng)建序列號時就需要對應好禮包卡的序列號。—要求在7月26日8點按實際盤點的結果調整好K3的庫存，同時財務按此結果作為物料帳結帳的切入點?！舭幢P點策略中的盤點表格式整理；對于啟用批次管理的物料，按實際的批次收集；對于啟用保質期的物料，收集生產日期；◆在整理盤點表時需要特別注意工廠信息：量產工廠、研發(fā)工廠及維修工廠；◆對啟用序列號的庫存，在K3關7月份帳的同時，導出7月未庫存的序列號清單；并按序列號導入的格式整理好；有禮包卡的物料在創(chuàng)建序列號時就需要對應好禮包卡的序列號。對于供應商已送貨，但仍在檢驗過程中的，—盡量在盤點前檢驗完畢；—檢驗沒有完成的，按未收貨的采購訂單對待，待上線后根據檢驗結果在SAP中收貨補單。未清PO未清PO的收集、整理原則：已收貨未入帳：實物聯(lián)芯已接收，但在結帳前沒有做發(fā)票校驗的訂單。財務用總帳方式導入SAP系統(tǒng)；對于已下單未收貨：訂單已經下給供應商，但供應商在盤點前還未送貨到聯(lián)芯的。原材料：按未清PO格式整理后導入系統(tǒng)；委外加工：計劃與采購、倉庫、財務從7月15日開始每天跟蹤收集；由計劃在15日發(fā)出未清清單，采購對應到采購訂單，交給財務。從7月25日出具最終清單，交計劃，由計劃確定最終的委外計劃；計劃創(chuàng)建計劃訂單后轉PR，采購按計劃提供PR清單轉PO。