全興項(xiàng)目-FICO-FI013現(xiàn)金流量表開發(fā)功能說明書-V1.0-20230601

全興項(xiàng)目第3頁共8頁全興酒業(yè)ERP項(xiàng)目功能說明書業(yè)務(wù)模塊SAP-FICO功能名稱現(xiàn)金流量表開發(fā)類型ABAP報(bào)表文件編號(hào)FI013

目 錄1 創(chuàng)建修改記錄 32 開發(fā)類型 43 業(yè)務(wù)需求概述 4現(xiàn)有/樣本報(bào)表 44 功能規(guī)范 44.1 程序開發(fā)優(yōu)先級(jí) 44.2 權(quán)限要求 54.3 程序運(yùn)行頻率 54.4 選擇屏幕設(shè)計(jì)及其布局 64.5 參數(shù)和選擇條件 64.6 選擇屏幕檢查確認(rèn) 75 程序輸出格式 75.1 輸出布局及樣式 75.2 對(duì)于輸出的要求 75.3 業(yè)務(wù)邏輯 85.4 前臺(tái)業(yè)務(wù)截圖 85.5 數(shù)據(jù)源 85.6 表關(guān)聯(lián) 85.7 各輸出字段取數(shù)邏輯 8

創(chuàng)建修改記錄聯(lián)系電話EMAIL作者馬千舒Sally.Ma@業(yè)務(wù)顧問徐春花創(chuàng)建時(shí)間2023-06-011.1文檔簽署確認(rèn)項(xiàng)職責(zé)姓名簽署日期功能說明書已完成馬千舒2023-06-01測(cè)試通過1．2文檔變更修正日期修正描述修改提出者變更序號(hào)版本號(hào)隸屬文件編號(hào)2023-06-01創(chuàng)建文檔馬千舒1V1.0開發(fā)類型[請(qǐng)將相應(yīng)的開發(fā)類型右邊的方框內(nèi)打“√”]報(bào)表程序(REPORT)√打印程序(SCRIPT/SMART)增強(qiáng)程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）批導(dǎo)程序（BATCHINPUT）業(yè)務(wù)需求概述需求概述：資產(chǎn)負(fù)債表開發(fā)難度(高/中/低)：低系統(tǒng)交易代碼：（可以業(yè)務(wù)定義）運(yùn)行類型(在線/批處理):在線輸出至：交易量：多備注：現(xiàn)有/樣本報(bào)表現(xiàn)有報(bào)表名稱：現(xiàn)金流量表系統(tǒng)菜單/交易代碼：ZFI003/ZFI003A/ZFI003B功能規(guī)范程序開發(fā)優(yōu)先級(jí)[請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的優(yōu)先級(jí)下的方框內(nèi)打“√”]高中低√權(quán)限要求[請(qǐng)?jiān)诖嗣枋鰧?duì)于本程序執(zhí)行所需要的權(quán)限要求]授權(quán)對(duì)象字段檢查值程序運(yùn)行頻率[請(qǐng)?jiān)诖诉x擇本程序的運(yùn)行頻率，并按照業(yè)務(wù)需要，說明具體的頻率要求，例如，每日：具體到時(shí)；每周：具體到日和時(shí)；每月：具體到日和時(shí)；每年：具體到日和時(shí)]運(yùn)行頻率選擇說明每小時(shí)每日每周每月√每年√其他選擇屏幕設(shè)計(jì)及其布局設(shè)計(jì)描述：增加一個(gè)“現(xiàn)金流量表”查詢界面，供用戶輸入“公司代碼”、“會(huì)計(jì)年度”以及“期間”三個(gè)信息，執(zhí)行查看“現(xiàn)金流量表”。同時(shí)可通過雙擊報(bào)表項(xiàng)目，鉆取每個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的金額組成明細(xì)。同時(shí)提供“現(xiàn)金流量表配置表（Header）”供用戶編輯“現(xiàn)金流量表”格式，和“現(xiàn)金流量表配置表（Item）”供用戶配置每個(gè)報(bào)表項(xiàng)所對(duì)應(yīng)的科目?，F(xiàn)金流量表基礎(chǔ)格式：項(xiàng)目行次本期金額上年同期金額一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1——銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2收到的稅費(fèi)返還3收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5購買商品、接收勞務(wù)支付的現(xiàn)金6支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流出小計(jì)10經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：12——收回投資所收到的現(xiàn)金13取得投資收益所收到的現(xiàn)金14處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15處置子公司及其他經(jīng)營單位收回的現(xiàn)金凈額16收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19投資支付的現(xiàn)金20取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25——吸收投資所收到的現(xiàn)金26其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金27取得借款收到的現(xiàn)金28收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金29籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)30償還債務(wù)支付的現(xiàn)金31分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金32其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤33支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金34籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)35籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額36四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響37五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額38六、期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額39七、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額40參數(shù)和選擇條件屏幕字段P/S可參照的表及字段必填/可選單值/范圍描述默認(rèn)值公司代碼PBKPF-BUKRS必填單值會(huì)計(jì)年度PBKPF-GJAHR必填單值期間SBKPF-MONAT必填范圍選擇屏幕檢查確認(rèn)每個(gè)表項(xiàng)需分別列示“本期金額”及“上年同期金額”兩項(xiàng)數(shù)據(jù)；程序輸出格式輸出布局及樣式現(xiàn)金流量表編制單位：***有限公司單位：人民幣元項(xiàng)目行次本期發(fā)生額取數(shù)邏輯（原因代碼）本年累計(jì)數(shù)取數(shù)邏輯（原因代碼）一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:1無無銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2101發(fā)生額合計(jì)1011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總收取的稅費(fèi)返還3102發(fā)生額合計(jì)1021月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4103發(fā)生額合計(jì)1031月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5=2+3+4=2+3+4購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6201發(fā)生額合計(jì)2011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7202發(fā)生額合計(jì)2021月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8203發(fā)生額合計(jì)2031月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9204發(fā)生額合計(jì)2041月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)10=6+7+8+9=6+7+8+9經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額11=5-10=5-10二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:12無無收回投資所收到的現(xiàn)金13301發(fā)生額合計(jì)3011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總?cè)〉猛顿Y收益所收到的現(xiàn)金14302發(fā)生額合計(jì)3021月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額15303發(fā)生額合計(jì)3031月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額16304發(fā)生額合計(jì)3041月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17305發(fā)生額合計(jì)3051月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)18=13+14+15+16+17=13+14+15+16+17購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19401發(fā)生額合計(jì)4011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總投資所支付的現(xiàn)金20402發(fā)生額合計(jì)4021月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總?cè)〉米庸炯捌渌麪I業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額21403發(fā)生額合計(jì)4031月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22404發(fā)生額合計(jì)4041月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)23=19+20+21+22=19+20+21+22投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額24=18-23=18-23三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量:25無無吸收投資所收到的現(xiàn)金26501發(fā)生額合計(jì)5011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總借款所收到的現(xiàn)金27502發(fā)生額合計(jì)5021月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28503發(fā)生額合計(jì)5031月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)29=26+27+28=26+27+28償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30601發(fā)生額合計(jì)6011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金31602發(fā)生額合計(jì)6021月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32603發(fā)生額合計(jì)6031月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)33=30+31+32=30+31+32籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額34=29-33=29-33四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響35701發(fā)生額合計(jì)7011月至本期發(fā)生額累計(jì)匯總五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額36=11+24+34+35=11+24+34+35加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額371001*至1012*期初余額匯總1001*至1012*期初余額匯總六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額38=36+37=36+37對(duì)于輸出的要求屏幕字段可參照的表及字段金額BSEG-DMBTR原因代碼BSEG-RSTGR會(huì)計(jì)科目BSEG-HKONT業(yè)務(wù)邏輯1．報(bào)表項(xiàng)取值規(guī)則：貨幣資金類科目“原因碼”必輸，如上所示