淺談收費(fèi)站票證工作

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票證室工作手冊(cè)

第一部分票證室崗位職責(zé)

1.1票證主管崗位職責(zé)

1.嚴(yán)格遵守票證保管工作規(guī)范做好通行票據(jù)領(lǐng)取、運(yùn)輸、存放、出庫(kù)、使

用等各環(huán)節(jié)的管理工作及庫(kù)房的安保工作。

2.按月、季、半年合理制作通行票使用方案，并以報(bào)表形式上報(bào)收費(fèi)站長(zhǎng)

審批。

3.按時(shí)填寫(xiě)班員考勤，每月將本班考勤表報(bào)至收費(fèi)主管。

4.對(duì)票證存檔的原始資料，定期進(jìn)行檢查，保證原始資料的完整性、規(guī)范

性。

5.每月月底做好通行票的盤(pán)點(diǎn)工作。

6.嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度，每月對(duì)庫(kù)存?zhèn)溆媒疬M(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí),杜絕私拿

私放現(xiàn)象。

7.每季度對(duì)票證室平安狀況進(jìn)行檢查，并將狀況匯報(bào)至收費(fèi)主管。

8.做好各類辦公用品使用方案，并填寫(xiě)“辦公用品申請(qǐng)表”報(bào)至收費(fèi)站長(zhǎng)

審批。

9.檢查票證員報(bào)表完成狀況，協(xié)作公司財(cái)務(wù)部做好帳目核對(duì)工作。

10.留意了解票證員思想動(dòng)態(tài)，準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)工作會(huì)。

11.做好票證室相關(guān)的業(yè)務(wù)管理工作。

12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

13.也應(yīng)與票證員一樣熟識(shí)票證業(yè)務(wù)。

1.2票證員崗位職責(zé)

1.隨時(shí)把握票證的庫(kù)存及領(lǐng)用狀況，保證收費(fèi)員上崗用票需要，做好票證的

保管工作，做到防火、防盜、防腐、防鼠咬，確保票證平安。依據(jù)收費(fèi)額適量發(fā)放票據(jù)，發(fā)覺(jué)殘、錯(cuò)票，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

2.依據(jù)《通行費(fèi)票證領(lǐng)取單》，登記票明細(xì)帳。

3.協(xié)作稽查員搞好稽查工作，查找隱患分析問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

4.協(xié)作票證主管做好收費(fèi)員退票后個(gè)人帳目的檢查工作。

5.負(fù)責(zé)每日收費(fèi)員下班后的結(jié)帳工作，結(jié)帳過(guò)程消失錯(cuò)帳狀況，遵守錯(cuò)帳處

理細(xì)則，隨時(shí)開(kāi)取錯(cuò)帳處理單，雙方簽字，一聯(lián)交給票證員，二聯(lián)返監(jiān)控員，三聯(lián)交于收費(fèi)員。監(jiān)督收費(fèi)員結(jié)帳程序的執(zhí)行狀況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

6.負(fù)責(zé)怪用金的發(fā)放、回收、管理及票據(jù)、備用金應(yīng)急補(bǔ)送。

7.負(fù)責(zé)票證室的保潔工作。

8.負(fù)責(zé)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)錄入工作。

9.仔細(xì)做好票根的回收工作，同時(shí)做好結(jié)帳用具的發(fā)放與回收。

10.仔細(xì)履行并遵守收費(fèi)部備用金管理制度。

11.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

第二部分票證室管理制度

2.1票證室平安管理規(guī)定

1.票證庫(kù)房由專人管理，票證員要24小時(shí)在票證室值班，保障報(bào)警設(shè)備正常

運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.票據(jù)出入庫(kù)時(shí)，只允許票證負(fù)責(zé)人員入庫(kù)，其他人員在外面等候，票證員進(jìn)

出庫(kù)房要隨時(shí)鎖好防盜門(mén)。

3.票證員加強(qiáng)票證保管，做到防霉、防鼠、防火、防盜、防蛀、防丟失。

4.票證員除發(fā)放、回收備用金外，備用金必需鎖入保險(xiǎn)柜。

5.票證員應(yīng)做到“每日三檢”，確?！叭F一器”及其他平安防范設(shè)施的正常

運(yùn)轉(zhuǎn)。

6.票證員交接班時(shí)應(yīng)仔細(xì)對(duì)保險(xiǎn)柜內(nèi)的備用金及其他款項(xiàng)進(jìn)行檢查、核對(duì)并做

好交接記錄。

7.票證室消失人員調(diào)整，由主管將密碼進(jìn)行調(diào)整。

8.票證室電腦禁止使用外借光盤(pán)、軟盤(pán)及移動(dòng)硬盤(pán)，須上網(wǎng)的電腦不能存儲(chǔ)票

證原始數(shù)據(jù)并安裝殺毒軟件和防火墻，上網(wǎng)時(shí)不準(zhǔn)掃瞄、發(fā)送與工作無(wú)關(guān)的信息。

9.票證室電腦禁止玩嬉戲，做與業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的事情。

10.收費(fèi)員初領(lǐng)收費(fèi)箱時(shí)，由票證人員監(jiān)督重新設(shè)置收費(fèi)箱密碼。

11.收費(fèi)員將收費(fèi)箱放入裝箱柜前必需打亂密碼，鎖好裝箱柜，由票證員負(fù)責(zé)監(jiān)

督是否鎖好。

12.收費(fèi)員領(lǐng)取票據(jù)要準(zhǔn)時(shí)放進(jìn)票款箱，鎖入裝箱柜，以防丟失。嚴(yán)禁帶回宿舍

或隨身攜帶。

2.2票證管理制度

2.2.1票證使用

1.收費(fèi)員應(yīng)依據(jù)需要備有相應(yīng)面值的票證，并嚴(yán)格按車輛類型撕售規(guī)定面

值的票證，保證以最大面額，最少?gòu)垟?shù)為原則售票。在售票過(guò)程中收費(fèi)

人員必需嚴(yán)格根據(jù)票證使用范圍專票使用，不得相互替代使用。

2.收費(fèi)員應(yīng)按挨次號(hào)撕售票證，不準(zhǔn)跳號(hào)使用。在使用前應(yīng)仔細(xì)清點(diǎn)，如

有跳號(hào)、重號(hào)、斷號(hào)以及印制不規(guī)范等廢票時(shí)，應(yīng)全體停止使用并逐級(jí)

退回票證室。各種票證使用前不清點(diǎn)，使用中發(fā)覺(jué)差錯(cuò)，由使用人按價(jià)

賠償。收費(fèi)員在崗期間嚴(yán)禁串票、借票使用，杜絕廢票重用，如遇有通

過(guò)車輛不要票據(jù)的，需馬上加蓋作廢章。結(jié)帳時(shí)上交票證員，票證員查

驗(yàn)、登記并回收。

3.收費(fèi)員使用機(jī)打票時(shí)應(yīng)審驗(yàn)無(wú)誤后發(fā)放給車戶，如消失空白票、報(bào)廢票

等，作好回收、統(tǒng)計(jì)、留存、核銷。

4.收費(fèi)員每日結(jié)帳時(shí)，填寫(xiě)《通行費(fèi)結(jié)帳單》。其中，售出張數(shù)＝止號(hào)－

起號(hào)＋１，金額＝售出張數(shù)＊面額，結(jié)存張數(shù)=上班結(jié)存數(shù)+本班次領(lǐng)入

數(shù)－本班次售出數(shù)。機(jī)打發(fā)票需填寫(xiě)售出的起止號(hào)、張數(shù)。

5.由收費(fèi)員填寫(xiě)的結(jié)帳單，要數(shù)字清楚、干凈、阿拉伯?dāng)?shù)字要規(guī)范。依據(jù)

存根填寫(xiě)起號(hào)、止號(hào)、張數(shù)、金額，上交票證員，結(jié)帳單在收費(fèi)員和票證員簽字后，一聯(lián)收費(fèi)員留存，一聯(lián)記賬，一聯(lián)交票證員。

6.票根是收費(fèi)員計(jì)算收費(fèi)額的依據(jù)，要妥當(dāng)保存，結(jié)帳時(shí)，如數(shù)上交票證

員，嚴(yán)禁丟失和丟號(hào)少頁(yè)。

7.票證員依據(jù)結(jié)帳單、實(shí)交現(xiàn)金、審驗(yàn)票、款是否相符。在工作中需嚴(yán)格

把關(guān)，發(fā)覺(jué)長(zhǎng)、短款現(xiàn)象堅(jiān)持原則，令其長(zhǎng)款上交，短款補(bǔ)齊，雙方簽字，蓋章并妥當(dāng)保存售出單。并將長(zhǎng)短款狀況上報(bào)收費(fèi)部。

8.每日登記票據(jù)售出單，做到數(shù)字精確?????，賬實(shí)相符，登記準(zhǔn)時(shí)。

9.嚴(yán)禁扣留票根和撤換票根行為。票證員需仔細(xì)清點(diǎn)，核對(duì)收費(fèi)員上交的

票根，需與收費(fèi)員上交結(jié)帳單相全都，確認(rèn)無(wú)誤后，再投入廢紙袋，集

中收存。

10.當(dāng)收費(fèi)員領(lǐng)取的票證因超過(guò)使用期限或其它緣由無(wú)法使用時(shí)，應(yīng)將其結(jié)

存的票證退回票證員，由票證員用紅字填寫(xiě)《通行費(fèi)票證領(lǐng)取單》，用

以沖減票證員的發(fā)出數(shù)和收費(fèi)員的領(lǐng)取數(shù)。

2.2.2票證保管

2.1票證室應(yīng)設(shè)有庫(kù)房特地存放各種票證，并碼放整齊。庫(kù)房的保管必需作到“三專”、“六防”，即專人、專房、專柜的管理，防盜、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丟失。

2.2票證的清查

1.收費(fèi)主管對(duì)通行費(fèi)票證的使用狀況進(jìn)行檢查，并將檢查結(jié)果填寫(xiě)在票據(jù)

檢查狀況表上。

2.年終編報(bào)《通行費(fèi)票據(jù)年報(bào)》上報(bào)收費(fèi)主管，收費(fèi)主管匯總并交收費(fèi)站

長(zhǎng)審批，之后與財(cái)務(wù)部門(mén)通行費(fèi)收入狀況表相核對(duì)。保證賬實(shí)相符。

3.票證檔案包括票證記賬憑證、票證存根、及各類票證報(bào)表等。票證檔案

須按月及編號(hào)挨次裝訂成冊(cè)，并加具封面，封面上注明日期、編號(hào)、種

類等。檔案交保管人員保管，做到存放有序，查找便利。票證檔案的保

存期限為10年，票根保存5年。

2.2.3票證核銷

1.票證超過(guò)使用期限應(yīng)作廢銷毀。

2.票證銷毀，應(yīng)先由票證員填制《通行票據(jù)核銷清單》及核銷申請(qǐng)，由收

費(fèi)主管、票證主管、會(huì)計(jì)組成的監(jiān)銷小組簽字確認(rèn)，并經(jīng)收費(fèi)站長(zhǎng)簽字

認(rèn)可后，上報(bào)公司審批。

3.票證使用期截止日起１０日內(nèi)，將《通行票據(jù)核銷清單》及核銷申請(qǐng)上

報(bào)公司，經(jīng)審核批準(zhǔn)后銷毀，銷毀票證時(shí)，由公司派人監(jiān)銷。

4.公司對(duì)票證核銷工作進(jìn)行不定期抽查。對(duì)于回收的票根，票證室統(tǒng)一封

存，統(tǒng)一保管，杜絕私拿、丟、毀現(xiàn)象。

2.3備用金管理制度

收費(fèi)站向財(cái)務(wù)部以長(zhǎng)期借用的方式支取肯定數(shù)量的現(xiàn)金（視實(shí)際工作需要調(diào)整備用金總額）做為收費(fèi)運(yùn)轉(zhuǎn)備用金。

2.3.1管理方式

備用金由收費(fèi)站統(tǒng)一管理，并將備用金等分為三部分，以便于收費(fèi)班次間的周轉(zhuǎn)。即：收費(fèi)班上崗前，由票證員向上崗收費(fèi)員發(fā)放備用金；下崗收費(fèi)員結(jié)帳時(shí)，先將備用金退還給票證員，從而完成一個(gè)循環(huán)。而備用金第三部分用于與銀行兌換零錢。