某銀行外匯會(huì)計(jì)系統(tǒng)后臺(tái)管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)需求

匯會(huì)計(jì)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)求2001年3月--------------------------------------------------------------------------------6----------------------------------------------------------6-----------------------------------------------------------------------------------11--------------------------------------------------------------------------------一三-----------------------------------------------------------------------------------16--------------------------------------------------------------------------------一八-----------------------------------------------------------------------------------20-----------------------------------------------------------------------------------22-----------------------------------------------------------------------------24-----------------------------------------------------------------------------------25------------------------------------------------------28------------------------------28------------------------------28------------------------------29-------------------------------------------------30----------------------------30----------------------------32------------------------------------32MIS表維護(hù)-----------------------------------------------------------------------------------33MIS------------------------------------------------------------------------33MIS------------------------------------------------------------------------34MIS-------------------------34MIS---------------------34MIS---------------------35MIS----------------------------------------------36MIS------------------------36MIS------------------------37------------------------38-------------------------------------------------38------------------------------------------------------38-------------------------------38-------------------------------------------------39-------------------------------------------40----------------------------------------------------------------412.1操作員增改------------------------------------------------------------------------------------------412.2操作員查打------------------------------------------------------------------------------------------432.3口令初始化------------------------------------------------------------------------------------------442.4權(quán)限列表維護(hù)---------------------------------------------------------------------------------------442.5強(qiáng)制柜員簽退---------------------------------------------------------------------------------------46----------------------------------------------------------461內(nèi)部戶增加------------------------------------------------------------------------------------------472內(nèi)部戶修改------------------------------------------------------------------------------------------493內(nèi)部戶銷戶------------------------------------------------------------------------------------------504內(nèi)部戶撤消銷戶------------------------------------------------------------------------------------505表外戶增加------------------------------------------------------------------------------------------516表外戶修改------------------------------------------------------------------------------------------517表外戶銷戶------------------------------------------------------------------------------------------518表外戶撤消銷戶------------------------------------------------------------------------------------51-------------------------------------------------------------------514.1積數(shù)調(diào)整---------------------------------------------------------------------------------------------514.2利率調(diào)整---------------------------------------------------------------------------------------------544.3核銷帳登記本修改---------------------------------------------------------------------------------584.4帳戶移轉(zhuǎn)---------------------------------------------------------------------------------------------594.5重要單證狀態(tài)修改---------------------------------------------------------------------------------594.6接口批量入帳---------------------------------------------------------------------------------------61文件批量入帳------------------------------------------------------------------------61通兌文件入帳------------------------------------------------------------------------62文件批量入帳------------------------------------------------------------------------62文件批量入帳------------------------------------------------------------------------62--------------------------------------------------------62中心日始---------------------------------------------------------------------------------------------62中心日終---------------------------------------------------------------------------------------------71----------------------------------------------------------------------------------71---------------------------------------------------------------------------753打印帳務(wù)流水------------------------------------------------------------------------------76----------------------------------------------------------------------------------76-----------------------------------------------------------------------------78平衡檢查---------------------------------------------------------------------------------------------80----------------------------------------------------------------------------------80----------------------------------------------------------------------------------81----------------------------------------------------------------------------------81----------------------------------------------------------------------------------83----------------------------------------------------------------------------------83-------------------------------------------------------------------------------84----------------------------------------------------------------------------------85----------------------------------------------------------------------------------86-------------------------------------------------------------------------------87-----------------------------------------------88-----------------------------------------------88--------------------------------------89狀態(tài)管理---------------------------------------------------------------------------------------------89----------------------------------------------------------------------------------89----------------------------------------------------------------------------------90批量計(jì)息---------------------------------------------------------------------------------------------91------------------------------------------------------------------------91-----------------------------------------------------------------------------98----------------------------------------------------------------------102----------------------------------------------102----------------------------------------------103---------------------------------------105-----------------------------------------------------------------------------------------------106--------------------------------------------------------------------106--------------------------------------------106--------------------------------------------107----------------------------------------108----------------------------------------109-----------------------------------------------------------------------109-----------------------------------------------109-----------------------------------------------114-------------------------------------------------------------1一五 三6會(huì)計(jì)報(bào)表種類一覽 一三6動(dòng)生成類報(bào)表 一三77.3.1MIS總帳(報(bào)表編號(hào)108) 一三77.3.2應(yīng)付利息計(jì)提基礎(chǔ)數(shù)據(jù)匯總表(報(bào)表編號(hào)：202、201) 一三87.3.3帳戶收支統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào)：203) 一三97.3.4外商投資企業(yè)開銷戶情況月報(bào)表(報(bào)表編號(hào)：204) 1407.3.5貸款專戶情況表(報(bào)表編號(hào)：205) 1407.3.6還貸專戶情況表(報(bào)表編號(hào)：206) 1407.3.7會(huì)計(jì)補(bǔ)充資料(報(bào)表編號(hào)：212)---------------------------------------------------1417.3.8貸款利息收入明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：2一三)---------------------------------------1417.3.9委托貸款利息收入明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：214)------------------------------------141---------------------------------------------------------------141------------------------------------------------141------------------------------------------------142------------------------------------------------142----------------------------------------------------143------------------------------------------------143------------------------------------------------1457.4.7試算平衡表(報(bào)表編號(hào)：101)------------------------------------------------------1457.4.8資產(chǎn)負(fù)債表(報(bào)表編號(hào)：102)------------------------------------------------------1457.4.9損益表(報(bào)表編號(hào)：103)------------------------------------------------------------1467.4.10收入明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：104)-----------------------------------------------------1467.4.11成本明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：105)-----------------------------------------------------1467.4.12存款明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：106)-----------------------------------------------------1467.4.一三貸款明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：107)---------------------------------------------------1477.4.14外管資產(chǎn)負(fù)債表(報(bào)表編號(hào)：207)-----------------------------------------------1477.4.一五外管損益表(報(bào)表編號(hào)：208)---------------------------------------------------1477.4.16外匯存款業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào)：209)-----------------------------------------1477.4.17財(cái)務(wù)快報(bào)(報(bào)表編號(hào)：211)--------------------------------------------------------1477.4.一八外匯存款定期期限結(jié)構(gòu)明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：211)---------------------------148------------------------------------------------------------------------148------------------------------------------------------------------------149 報(bào)表查詢 一五0 8.1.1銀行結(jié)售匯旬報(bào)(收入部分)(報(bào)表編號(hào)：303) 一五18.1.2銀行結(jié)售匯旬報(bào)(支出部分)(報(bào)表編號(hào)：304) 一五18.1.3銀行結(jié)售匯月報(bào)(收入部分)(報(bào)表編號(hào)：305) 一五18.1.4銀行結(jié)售匯月報(bào)(支出部分)(報(bào)表編號(hào)：306) 一五1 8.2.1企業(yè)貿(mào)易進(jìn)口購付匯情況一覽表(報(bào)表編號(hào)：307) 一五28.2.2企業(yè)非貿(mào)易購付匯情況一覽表(報(bào)表編號(hào)：308) 一五28.2.3企業(yè)資本項(xiàng)目購付匯情況一覽表(報(bào)表編號(hào)：309) 一五28.2.4購匯還貸情況表(報(bào)表編號(hào)：3一三) 一五28.2.5廈門建行購匯還貸明細(xì)表(報(bào)表編號(hào)：314) 一五2 28.3.1分單位結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào)：310) 一五28.3.2結(jié)售匯業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào)：311) 一五28.3.3分網(wǎng)點(diǎn)結(jié)售匯情況表(報(bào)表編號(hào)：316) 一五28.3.4結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)快報(bào)(報(bào)表編號(hào)：3一五) 一五28.3.5外匯買賣業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表(報(bào)表編號(hào)：312) 一五28.3.6代客外匯買賣委托交易業(yè)務(wù)情況表(報(bào)表編號(hào)：301) 一五28.3.7套匯平盤外匯買賣業(yè)務(wù)情況表(報(bào)表編號(hào)：302) 一五2：科目增改：增加新科目或修改原有科目的屬性損界面：科目號(hào)[]科目名稱[]帳類[]余額方向[]科目計(jì)息標(biāo)志[]余額特性標(biāo)志[]特殊科目或帳戶標(biāo)志[]是否需校驗(yàn)位[]是否需要銷帳[]科目日結(jié)單[]科目號(hào)[]典科目[科目[科目[提前支取次數(shù)[]號(hào)碼[號(hào)碼[號(hào)碼[號(hào)碼[](存款類科目)](存款類科目)](貸款本金科目)](催收利息科目) (定期存款科目) (定期存款科目)查詢限制[] (另系統(tǒng)應(yīng)考慮預(yù)留若干個(gè)域滿足今后增加控制的需要)請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]處理步驟：目號(hào)的記錄，則顯示原有記錄的內(nèi)容由操作員修改。其對(duì)應(yīng)的含義。目字典中不存在，返回提示“利息支出科目或應(yīng)付利息科目不存在”。4．如果是貸款本金科目(即不包含衍生貸款賬戶的貸款類科目)需判斷典中不存在，返回提示“利息收入科目不存在”。果科目字典中不存在，返回提示“待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目不存在”。存數(shù)。示“一級(jí)科目不存在，請(qǐng)先增加一級(jí)科目”。并返回提示“科目增加成功”或“科目修改成功”。輸出內(nèi)容：科目字典,有關(guān)字段說明如下：別科目號(hào)由四位一級(jí)科目號(hào)和兩位二級(jí)科目號(hào)組成。當(dāng)不是二級(jí)科目時(shí),本字段后兩位為空稱40位字符向標(biāo)志不計(jì)息帳戶不定期計(jì)息份結(jié)息,在12月份結(jié)息標(biāo)志所有帳戶都與科目方向相同科目下有與科目余額方向相反的帳戶目定期存款科目帳利息科目外匯買賣帳中按美元折算的科目驗(yàn)位需校驗(yàn)位)1:需要(控制帳號(hào)生成時(shí)是否銷帳0:不需要1:需要0：生成1：不生成(控制中心日結(jié)時(shí)是否生成日結(jié)單，如9999科目不生成日結(jié)單)0：是1：否(控制開戶時(shí)科目號(hào)是否自動(dòng)生成為0自動(dòng)生成，為1需要手工輸入，缺省值0)科目項(xiàng)存款類科目對(duì)應(yīng)的利息支出科目，共6位，即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上“00”，湊足6位。非必輸項(xiàng)項(xiàng)存款類科目對(duì)應(yīng)的應(yīng)付利息科目，共6位，即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，需輸滿6位項(xiàng)科目項(xiàng)貸款本金科目對(duì)應(yīng)的利息收入科目，共6位，即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上“00”，湊足6位。號(hào)碼項(xiàng)科目項(xiàng)催收貸款利息科目對(duì)應(yīng)的待轉(zhuǎn)營業(yè)收入收回科目，共6位，即4位一級(jí)科目+2位二級(jí)科目，如果只輸入4位，系統(tǒng)判斷一級(jí)科目存在后自動(dòng)補(bǔ)上“00”，湊足6位。號(hào)碼項(xiàng)次數(shù)項(xiàng)0：不限制1：1次n:n次(缺省值為1)項(xiàng)0：不限制1：1次n:n次(缺省值為0)制：科目刪除：刪除科目字典中指定科目的記錄種類、科目號(hào)界面： ]]科目號(hào)[[帳類[][]確認(rèn)刪除Y/N[]處理步驟：對(duì)應(yīng)記錄，如果不存在，提示“科目號(hào)不存在”。向，要求操作員確認(rèn)刪除。.如果操作員確認(rèn)刪除該科目，系統(tǒng)檢查：1)該科目余額是否為零。如果不為零，提示“科目余額不為零，不能刪除”。在所屬的二級(jí)科目，提示“該科目存在二級(jí)科目，不能刪除”。3)該科目所屬帳戶是否都已刪除。如果該科目還存在所屬的帳戶，提示“該科目存在所屬帳戶余額，不能刪除”。4.如果滿足刪除科目的條件，系統(tǒng)將該科目的記錄從科目字典中刪除。一條記錄：科目字典查打：查詢、打印科目字典的內(nèi)容使用者：所有部門所有操作員種類、科目號(hào)界面：詢科目號(hào)[]帳類[]YNY]科目種類科目號(hào)科目名稱帳類余額方向字典Y/N[]處理步驟：一級(jí)科目下所有的二級(jí)科目。2.系統(tǒng)查找科目字典，如果找不到指定科目代號(hào)的記錄，提示“找不到符合條件的記錄”。格鍵，信息欄就顯示此記錄所有字段的取值及含義。查詢完畢，系統(tǒng)提示“是否打印科目字典Y/N[]”，要求操作員選擇打印。輸出內(nèi)容：典打印日期：類稱向稱：貨幣名冊(cè)管理——增改：對(duì)貨幣代碼表進(jìn)行增加和修改號(hào)、貨幣名稱、牌價(jià)加成點(diǎn)等貨幣信息界面：]]]]分比[]貨幣代碼[]國家代碼[]牌價(jià)單位[]]]]]]現(xiàn)匯買入價(jià)加成百分比[]現(xiàn)鈔買入價(jià)加成百分比[貨幣單位[]輔幣名稱1[處理標(biāo)志[]輔幣名稱2[請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]控制條件：(1)貨幣代號(hào)：必輸項(xiàng)，長2位字符。如果系統(tǒng)已經(jīng)存在該種貨幣的記錄，則顯示原有記錄的信息由操作員修改。否則，輸入各字段值后系統(tǒng)新增一條記錄。(2)貨幣代碼：必輸項(xiàng)，長3位字符，以三位英文字母表示，不分大小寫。(3)貨幣英文名稱：非必輸項(xiàng)，長20位字符。(4)貨幣中文名稱：必輸項(xiàng)，長14位字符。(5)國家代碼：非必輸項(xiàng)，長2位字符(6)國家英文名稱：非必輸項(xiàng)，長30位字符(7)國家中文名稱：必輸項(xiàng)，長20位字符(8)牌價(jià)單位：非必輸項(xiàng)，數(shù)字型，長6，0。(輸入該種貨幣對(duì)人民幣的報(bào)價(jià)單位)(9)賣出價(jià)加成百分比、匯買價(jià)加成百分比、鈔買價(jià)加成百分比，數(shù)字型，鈔匯賣出價(jià)=中間價(jià)×(1+賣出價(jià)加成百分比/100)現(xiàn)匯買入價(jià)=中間價(jià)×(1—匯買價(jià)加成百分比/100)現(xiàn)鈔買入價(jià)=中間價(jià)×(1—鈔買價(jià)加成百分比/100)(10)貨幣單位：非必輸項(xiàng)，長10位字符。(輸入該種貨幣的主幣單位名稱，如美元、英鎊等)(11)輔幣名稱1、輔幣名稱2：非必輸項(xiàng)，長8位字符。(分別輸入小數(shù)點(diǎn)后第一位、第二位的中文名稱)(12)處理標(biāo)志：非必輸項(xiàng)，指該種貨幣的最小計(jì)量單位是元之后幾位，負(fù)數(shù)n；美”。(在憑證錄入、外匯買賣計(jì)算、利息計(jì)算等功能中，應(yīng)根據(jù)小數(shù)位處理標(biāo)志確定允許輸入的金額范圍、計(jì)算結(jié)果的四舍五入情況，如日元不允許輸入帶小數(shù)位的金額，日元利息應(yīng)直接將元以下部分舍掉)。稱：貨幣名冊(cè)管理——查打：查詢或打印貨幣代碼表指定貨幣的內(nèi)容使用者：核算中心、清算中心、資金管理部門、網(wǎng)點(diǎn)所有操作員代號(hào)或貨幣代碼界面：貨幣代號(hào)[]貨幣代碼[]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]控制條件：(1)貨幣代號(hào)、貨幣代碼：非必輸項(xiàng)，操作員只需輸入其中一項(xiàng)或兩者都不用輸，缺省值為查詢所有幣種的信息。如果輸入的貨幣代號(hào)存在，則顯示相應(yīng)的貨幣代碼。(2)如果輸入的貨幣代號(hào)或貨幣代碼不存在，提示“貨幣代碼不存在”，光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處要求重輸。(3)如果存在滿足條件的記錄，系統(tǒng)則顯示符合條件的貨幣代碼表內(nèi)容。(4)在顯示出來的貨幣代碼表中選擇某個(gè)貨幣代碼，敲SPACE鍵顯示該貨幣代碼的詳細(xì)內(nèi)容，顯示的內(nèi)容同貨幣名冊(cè)增改的界面。(5)所有查詢結(jié)果均提供打印功能。件的貨幣代碼表內(nèi)容貨幣碼稱牌價(jià)單位賣出價(jià)加買價(jià)加鈔買價(jià)加志稱：貨幣名冊(cè)管理——?jiǎng)h除：對(duì)指定的貨幣代碼進(jìn)行刪除代號(hào)或貨幣代碼界面：]]]]控制條件：(1)操作員只能而且必須輸入貨幣代號(hào)或貨幣代碼的其中一項(xiàng)。入的貨幣代號(hào)或貨幣代碼不存在，提示“貨幣代碼不存在”，光標(biāo)返回貨幣代號(hào)欄起始處要求重輸。(3)如果存在輸入的貨幣記錄，系統(tǒng)顯示該種貨幣信息庫的詳細(xì)內(nèi)容(同貨幣代碼增改)。(4)操作員確認(rèn)后，系統(tǒng)將該記錄刪除。 輸出內(nèi)容：將指定的的貨幣代碼記錄進(jìn)行物理性刪除。 ：計(jì)息參數(shù)增改30作為月利率常數(shù))號(hào)、科目號(hào)、年利率常數(shù)、月利率常數(shù)界面：年利率常數(shù)[月利率常數(shù)[確認(rèn)Y/N[]]]]]處理步驟：1．操作員輸入貨幣代號(hào)(必輸項(xiàng)，長兩位數(shù)字)、科目號(hào)(必輸項(xiàng)，最長6位數(shù)字)，系統(tǒng)判斷：(1)、貨幣代號(hào)必須在貸幣名冊(cè)中存在，否則提示“無此幣種”。(2)、科目號(hào)必須在科目字典中存在，否則提示“科目號(hào)不存在”。已存在對(duì)應(yīng)記錄的計(jì)息參數(shù)，則顯示現(xiàn)有的常數(shù)值由操作員進(jìn)行修改；二級(jí)科目。參數(shù)表26一級(jí)科目(4)+二級(jí)科目(2)常數(shù)r3r2：計(jì)息參數(shù)刪除功能概述：刪除已設(shè)置的科目計(jì)息使用的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)，代號(hào)、科目號(hào)界面：]]號(hào)]]數(shù)[確認(rèn)刪除Y/N[]處理步驟：1.操作員輸入需要?jiǎng)h除計(jì)息參數(shù)的貨幣代號(hào)、科目號(hào)，貨幣代號(hào)、科合條件的記錄”。2.幣種號(hào)、科目號(hào)輸入正確且設(shè)置了該幣種、科目的計(jì)息參數(shù)，系統(tǒng)顯示該條記錄的年利率常數(shù)、月利率常數(shù)，由操作員確認(rèn)刪除。3.操作員不確認(rèn)刪除，系統(tǒng)返回。操作員確認(rèn)刪除，系統(tǒng)把該科目的計(jì)息參數(shù)記錄刪除。幣種、科目的計(jì)息參數(shù)記錄刪除：計(jì)息參數(shù)查打功能概述：查詢、打印各科目已設(shè)置的年利率常數(shù)和月利率常數(shù)，代號(hào)、科目號(hào)界面：號(hào)[]科目號(hào)[]YN]貨幣代號(hào)科目號(hào)年利率常數(shù)月利率常數(shù)YN[]處理步驟：值為查詢所有幣種或所有科目。提示“找不到符合條件的記錄”。界面方式顯示該科目的年利率常數(shù)與月利率常數(shù)。輸出內(nèi)容：符合條件的計(jì)息參數(shù)列表。打印格式：打印日期：常數(shù)：增加或修改憑證種類表的記錄號(hào)、憑證名稱、重控標(biāo)志等界面：改憑證代號(hào)[]憑證名稱[]發(fā)生額借貸方向[]憑證類別[]重控標(biāo)志[]使用范圍[]是否銷號(hào)[]位[]每計(jì)價(jià)單位份數(shù)[] (要求數(shù)據(jù)庫預(yù)留8個(gè)控制位作為以后增加控制的需要)確認(rèn)Y/N[]控制條件：系統(tǒng)已存在該憑證代號(hào)的記錄，顯示原有記錄的內(nèi)容由操作員修改，否則要求操作員錄入以下字段，系統(tǒng)新增一條記錄。。在信息提示欄顯示各個(gè)取值的對(duì)應(yīng)含義(關(guān)于信息提示的要求下同)。4．憑證類別：必輸項(xiàng)，長1位字符，表示該種憑證對(duì)應(yīng)的類別。分別代表外匯買賣憑證，4代表表外憑證，5代表內(nèi)部往來報(bào)單，6代表印n聯(lián)。證才需輸入。如果是非重控憑證，系統(tǒng)不顯示這幾個(gè)選項(xiàng)。表示對(duì)外出售。1則默認(rèn)值為“25”。修改憑證種類庫表中的記錄：刪除憑證種類表中已有的記錄使用者：核算中心綜合員代號(hào)界面：類刪除憑證代號(hào)[]憑證名稱YN[]處理步驟：要求重輸。稱，要求操作員確認(rèn)是否刪除。如果不為零，提示“該種憑證表外帳戶尚有余額，不能刪除”后返回。若表外帳戶余額為零，系統(tǒng)把該條記錄從庫表中刪除。證種類表中指定代碼的記錄功能名稱：憑證種類查打(核算中心及網(wǎng)點(diǎn))：查詢、打印系統(tǒng)已建立的憑證種類表使用者：所有部門所有操作員代號(hào)界面：打憑證代號(hào)[]YN]憑證代號(hào)憑證名稱借/貸憑證類別是否套打打印聯(lián)數(shù)重控標(biāo)志YN[]控制條件：憑證代號(hào)在憑證種類庫中不存在，返回提示”找不到滿足條件的記錄“。如果沒有輸入憑證代號(hào)，則顯示所有記錄的內(nèi)容。該條記錄后按空格鍵顯示其余字段的內(nèi)容。YN符合條件的記錄以表格的形式打印出來，否則系統(tǒng)返回菜單。條件的憑證種類列表：摘要代碼增改功能概述：中心統(tǒng)一對(duì)摘要代碼庫的記錄進(jìn)行增加、修改。使用者：核算中心綜合員代碼、摘要內(nèi)容界面：碼增改[[]]確認(rèn)Y/N[]控制條件：1.摘要代碼：必輸項(xiàng)，最長可輸3位數(shù)字代碼。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中已存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容由操作員修改，否則提示輸入新記錄的摘要內(nèi)容。2.摘要內(nèi)容：必輸項(xiàng)，長30位字符。3.確認(rèn)成功，摘要代碼庫新增一條記錄或修改原記錄的摘要內(nèi)容。：摘要代碼刪除功能概述：中心統(tǒng)一刪除摘要代碼庫的記錄。使用者：核算中心綜合員代碼界面：[[[]]確認(rèn)刪除Y/N[]控制條件：1.摘要代碼：必輸項(xiàng)，長3位字符。如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中存在，顯示原有記錄的摘要內(nèi)容，提示操作員確認(rèn)刪除該條記錄?；劐e(cuò)誤“找不到滿足條件的記錄”。3.操作員確認(rèn)完畢，系統(tǒng)刪除摘要代碼庫中的該條記錄。功能名稱：摘要代碼查打(中心及網(wǎng)點(diǎn))功能概述：查詢、打印摘要代碼庫的記錄。使用者：所有部門所有操作員代碼界面：碼查打摘要代碼[]確認(rèn)Y/N[]控制條件：該功能允許核算中心與網(wǎng)點(diǎn)的操作員使用。2.摘要代碼：非必輸項(xiàng)，長3位字符，缺省值為查詢所有記錄，可以進(jìn)行返回錯(cuò)誤“找不到滿足條件的記錄”。3.如果輸入的摘要代碼在摘要代碼庫中存在，顯示查詢記錄的內(nèi)容，顯示界面如下：碼容YN[]4.如果操作員確認(rèn)打印，按表格形式打印查到的記錄。稱：柜組名冊(cè)─增改功能概述：增加或修改柜組名冊(cè)的記錄。使用者：核算中心綜合員、柜組種類、柜組名稱等界面：[][][確認(rèn)(Y/N)[]柜組號(hào)[]柜組類別[]0：分行柜組1：對(duì)公網(wǎng)點(diǎn)2：儲(chǔ)蓄網(wǎng)點(diǎn)3：綜合業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)柜組名稱[]英文名稱[]中文地址[]英文地址[]郵政編碼[]傳真號(hào)[]電話號(hào)碼[]電子郵箱地址[]報(bào)表匯總級(jí)別[]0：匯總行1：自動(dòng)生成行2：上報(bào)行,即下級(jí)參加匯總行是否集中稽核[]0：集中1：不集中有無外匯經(jīng)營許可證[]0:有1：無是否可以開立資本金戶[]0：可以1：不可以有無國際結(jié)算權(quán)限[]0：有1：無有無結(jié)售匯權(quán)限[]0：有1：無國際結(jié)算管轄柜組[]外匯交易管轄柜組[]清算管轄柜組[]報(bào)表管轄柜組[]客戶代號(hào)[]控制條件：作員輸入各字段的值，系統(tǒng)新增一個(gè)柜組的記錄。表示上報(bào)行，默認(rèn)值為2。不可以。組名冊(cè)中是否已經(jīng)存在，如果不存在，返回錯(cuò)誤信息“柜組號(hào)不存在”。2：.查全轄(須授權(quán))3：查全轄(無授權(quán))B股清算系統(tǒng)接口)1—不允許跨網(wǎng)點(diǎn)扣帳。修改柜組名冊(cè)的記錄稱：柜組名冊(cè)─刪除功能概述：刪除柜組名冊(cè)的指定記錄。使用者：核算中心綜合員號(hào)界面：冊(cè)─刪除柜組號(hào)[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件：記錄，系統(tǒng)顯示該條記錄對(duì)應(yīng)的詳細(xì)信息(顯示界面與柜組名冊(cè)增改相同)，要求操作員確認(rèn)刪除。零。如果存在余額不為零的帳戶，系統(tǒng)提示“該柜組號(hào)對(duì)應(yīng)的核算帳戶余額不為零，不能刪除”。輸出內(nèi)容：刪除柜組名冊(cè)的指定記錄。功能名稱：柜組名冊(cè)─查打(中心及網(wǎng)點(diǎn))功能概述：查詢、打印柜組名冊(cè)的指定記錄。使用者：所有部門所有操作員號(hào)界面：冊(cè)─查打柜組號(hào)[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件：按以下界面顯示查找到的記錄。柜組號(hào)柜組種類柜組名稱ESC—退出t↓—翻頁空格鍵—詳細(xì)內(nèi)容操作員選擇打印查找到的記錄(查詢單個(gè)記錄打印所有字段的內(nèi)容，多個(gè)記錄打印以上界面顯示字段的內(nèi)容)。條件的柜組名冊(cè)列表稱：銀行名冊(cè)─增改行號(hào)界面：銀行代碼:[J0100]SWIFT][1]交換行廈門市中行:[0]無關(guān)記:[2]中行記:[0]無關(guān)廈門市中行英文名稱:[交換間隔:[1]金融編碼:[地區(qū)代號(hào):[]]行別標(biāo)記:[0]帳戶代碼:[]]]最大交換場(chǎng)次:[1]址:[英文地址:[郵政編碼:[聯(lián)系人:[[傳真號(hào)碼:[[[[備注:[]]]]]]]]]](Y/N)?說明：的兩個(gè)記錄。如果系統(tǒng)存在該銀行代碼的記錄，顯示原有記錄各字段的內(nèi)容由操作員修改，如果系統(tǒng)不存在該銀行代碼的記錄，提示操作員輸入各字段示匯款行。。戶行、境外帳戶行、總行、匯款行。12．銀行名稱、中文簡(jiǎn)稱(非必輸項(xiàng)，長20位字符)、英文名稱(非必輸項(xiàng)，長40位字符)：輸入該銀行的名稱、簡(jiǎn)稱、英文名稱。15．中文地址(非必輸項(xiàng)，長30位字符)、英文地址(非必輸項(xiàng)，長40位字符)、郵政編碼(非必輸項(xiàng)，長8位字符)、聯(lián)系人、電報(bào)掛號(hào)、傳真號(hào)碼、電傳號(hào)碼、電話號(hào)碼(非必輸項(xiàng)，分別長20位字符)、電子信箱：根據(jù)銀行的實(shí)際情況錄入。申報(bào)標(biāo)志為“是”，則交換提出的，收款行為該行的款項(xiàng)需要申報(bào)(默認(rèn)值)輸出內(nèi)容：增加交換行或修改原交換行的內(nèi)容。稱：銀行名冊(cè)─刪除代號(hào)界面：銀行代號(hào)[]確認(rèn)(Y/N)[]控制條件：應(yīng)的詳細(xì)信息(顯示界面與銀行名冊(cè)增改相同)，要求操作員確認(rèn)刪除。銀行名冊(cè)的一條記錄稱：銀行名冊(cè)─查打界面：銀行代碼[]交換行標(biāo)記[]聯(lián)行標(biāo)記[]行別標(biāo)記[]確認(rèn)(Y/N)[]果要知道某個(gè)銀行的詳細(xì)信息，選定該條記錄后按空格鍵。行名冊(cè)，可以通過登錄前臺(tái)交易“7670”銀行名冊(cè)查詢進(jìn)行打印：結(jié)轉(zhuǎn)控制表維護(hù)：對(duì)年終結(jié)轉(zhuǎn)控制表進(jìn)行增加、修改、刪除等維護(hù)使用者：核算中心綜合員結(jié)轉(zhuǎn)前科目、結(jié)轉(zhuǎn)后科目、結(jié)轉(zhuǎn)控制字界面：擇：[]1—增改2—?jiǎng)h除3—查詢4—打印年度原科目號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)控制字][][][]控制字第1位說明：0---表示列上年戶；---表示列特別帳戶。請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]控制條件：2.選擇“1——增改”的情況：輸入年度：必輸項(xiàng)，長4位字符。要求重輸。如果科目字典中存在輸入的科目號(hào)，提示輸入結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)、結(jié)轉(zhuǎn)控制字。3)結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)：必輸項(xiàng)，長6位字符。輸入的結(jié)轉(zhuǎn)科目號(hào)在科目字典中必須存在，否則提示“科目號(hào)不存在”返回要求重輸。結(jié)轉(zhuǎn)科目與原科目所屬的帳類要一致，否則提示“新舊科目帳類不一致，無法建立結(jié)轉(zhuǎn)關(guān)系”返回要求重輸。5)輸入確認(rèn)完畢，結(jié)轉(zhuǎn)控制表新增1條記錄或改變?cè)涗浀膬?nèi)容。否則，系統(tǒng)提示“找不到滿足條件的記錄”。足條件的記錄”。打印所有科目的結(jié)轉(zhuǎn)控制表，格式：打印日期：號(hào)：系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：用于顯示本行信息、設(shè)置控制參數(shù)、記錄營業(yè)日期、系統(tǒng)狀態(tài)等界面：:[0001]文簡(jiǎn)稱:[廈門建行中文地址:[廈門市湖濱南路8號(hào)SWIFT碼:[PCBCCNBJSMX]幣種:[01][人民幣]2001/05/11]2001/05/一五]LIBOR生效:[1][生效]50586692001/05/14]牌價(jià)生效:[0][無效HIBOR[1][生效]]]]]]:[0]Esc進(jìn)入?yún)?shù)控制畫面第二屏：標(biāo)記:[0][未截止][12]自動(dòng)轉(zhuǎn)催:[1][是]利息轉(zhuǎn)催期限天數(shù):[一八0][已截止][24]轉(zhuǎn)催期限天數(shù):[一八0]]]]]][是]1]標(biāo)記:[1][是[是保留天數(shù):[30]控制條件：，以后操作員再進(jìn)入該功能菜單可以直接修改界面顯示的內(nèi)容。冊(cè)中存在該行號(hào)的記錄，顯示以下各項(xiàng)的內(nèi)容：在貨幣名冊(cè)中須存在，否則提示“貨幣代碼不存在”。輸入本國貨幣的代號(hào)，如“01”表示人民幣。LIBORHIBOR統(tǒng)狀態(tài)、結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)、購匯截止標(biāo)記、結(jié)匯截止標(biāo)記：自動(dòng)顯示，可以通過相關(guān)交易進(jìn)行更改。如牌價(jià)顯示為缺省值0)天否應(yīng)掛入催收利息的期限，以天數(shù)表示。密碼。缺省值一五天級(jí)科目總帳。：增加、修改某幣種定期存款起存點(diǎn)金額使用者：核算中心綜合員、存款對(duì)象、存款檔次、大額起存點(diǎn)、小額起存點(diǎn)界面：額─增改]]]]]]][[點(diǎn)金額[說明：起始處。2-金融機(jī)構(gòu)．存款檔次：必選項(xiàng)。00-活期存款11-一天通知存款77-七天通知存款17-七天定期01一額后增加一條新記錄。零，且錄入的數(shù)值應(yīng)不小于零。應(yīng)保留小額最低支取金額、大額最低支取金額，以備將來使用述：刪除某幣種定期存款起存點(diǎn)金額使用者：核算中心綜合員、存款對(duì)象、存款檔次界面：]][[]]金額Y/N[]說明：起始處。對(duì)象，表示符合該存款對(duì)象的所有記錄。表示符合該存款檔次的所有記錄。YN，如果操作員確認(rèn)刪除，系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)庫是否存在該幣種的起存點(diǎn)金額。5.如果數(shù)據(jù)庫存在錄入檔次的起存點(diǎn)金額，則刪除該幣種的起存點(diǎn)金額。否則返回錯(cuò)誤信息“不存在該幣種的起存點(diǎn)金額”。：查詢、打印指定幣種的定期存款起存點(diǎn)金額使用者：所有部門所有操作員、存款對(duì)象、存款檔次界面：]][[]]YN]說明：欄起始處。如果不錄入貨幣代號(hào)，則查詢所有幣種的起存點(diǎn)金額。2.存款對(duì)象：非必選項(xiàng)。若不選表示查詢所有存款對(duì)象；若有選擇，一次只能選擇一個(gè)存款對(duì)象，表示查詢符合該存款對(duì)象的所有記錄。3.存款檔次：非必選項(xiàng)。若不選表示查詢所有存款檔次；若有選擇，一次只能選擇一個(gè)存款檔次，表示查詢符合該存款檔次的所有記錄。4.操作員確認(rèn)后，系統(tǒng)判斷數(shù)據(jù)庫是否存在該檔次的起存點(diǎn)金額。5.如果數(shù)據(jù)庫存在錄入檔次的起存點(diǎn)金額，則顯示該幣種的大小額起存點(diǎn)金額。否則返回金額。6.查詢后顯示如下界面：幣種幣次公司構(gòu)000無無無無無天年YN[]作員確認(rèn)打印，以表格形式打印該參數(shù)表1、操作員輸入貸款種類編號(hào)(6位數(shù)字，必輸項(xiàng))。系統(tǒng)檢查該編號(hào)是否已存在。如果已存在，則系統(tǒng)顯示該貸款種類的信息供操作員修改，系統(tǒng)提示“請(qǐng)注意相應(yīng)修改本貸款種2、貸款種類名稱(一五個(gè)漢字，必輸項(xiàng))3、貸款期限種類(1位，必輸項(xiàng))。系統(tǒng)提示：“1=短期2=中期3=中長期4=不限”4、科目號(hào)(4—6位，二級(jí)科目，必輸項(xiàng))。如果由二級(jí)科目必須輸入二級(jí)科目，只有一級(jí)科目可以只輸入一級(jí)科目?！?2=1年以內(nèi)36=1—3年60=3—5年66=5年以上22=透支利率”“0=不浮動(dòng)1=1個(gè)月2=3個(gè)月3=6個(gè)月”“0=不計(jì)息1=每季21日結(jié)息2=不定期結(jié)息3=6月、12月21日結(jié)半年息4=12月21日結(jié)年息5=按月對(duì)日結(jié)息6=按季對(duì)日結(jié)息7=按半年對(duì)日結(jié)息”、逾期加息率：5位數(shù)字(小數(shù)點(diǎn)后保留2位)，必輸項(xiàng)，默認(rèn)值與“貸款種類表”設(shè)定相同。=基準(zhǔn)利率×(1+浮動(dòng)加息率)”9、逾期加成點(diǎn)：3位整數(shù)，默認(rèn)值與“貸款種類表”設(shè)定相同。系統(tǒng)提示：“例如：上浮20浮動(dòng)加成點(diǎn)×0.01%”“0=不入帳1=利息從付息帳號(hào)扣除，余額不足則全額掛帳”“0=是1=否”。輸入要求相同。備注：應(yīng)收利息核銷戶核算科目、貸款核銷核算科目取消(應(yīng)總行新科目改動(dòng))，但為了保持系統(tǒng)的延續(xù)性，(只要是衍生貸款帳戶)，建議庫表中仍保留。(1)輸入的科目號(hào)必須在科目字典中存在且為貸款類(可以是額度科目(表外科目))；貸款類科目，系統(tǒng)提示“科目號(hào)輸入錯(cuò)誤”；如果符合條件，則顯示該科目名稱。(2)如果是修改貸款種類，科目號(hào)不允許修改。系統(tǒng)提示“修改貸款種類不允許修改核算科目”(3)貸款期限種類=1(短期)，利率檔次=12(1年以內(nèi))或22(透支利率)；貸款期限種類=2(中期)，利率檔次=36(1—3年)或22(透支利率)；貸款期限種類=3=中長期，利率檔次≠12(1年以內(nèi))；如不合法，系統(tǒng)提示“貸款期限種類和利率檔次不匹配”(4)逾期加息率和逾期加成點(diǎn)只能有一個(gè)不為零；或者兩個(gè)都為零。否則，系統(tǒng)提示“逾期加息率和逾期加成點(diǎn)只能兩者折一”輸出內(nèi)容：(1)增改貸款種類，(2)打印“貸款種類對(duì)照表增改信息”。(格式見附件五)界面：貸款種類編號(hào)[]貸款種類名稱[]貸款期限[]]計(jì)息周期[]逾期加息率]計(jì)息周期[]逾期加息率[]呆標(biāo)志[逾期加成點(diǎn)[]逾期加成點(diǎn)[]浮動(dòng)間隔[]]利息自動(dòng)入帳標(biāo)志[]]目[收利息核算科目[期貸款核算科目[滯貸款核算科目[帳貸款核算科目[金備抵戶核算科目[銷呆帳核算科目[核銷呆帳利息科目[請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]稱：貸款種類刪除1操作員輸入貸款種類編號(hào)(5位字符，必輸項(xiàng))。法性(1)該貸款種類編號(hào)是否已存在。如果不存在，則系統(tǒng)顯示“輸入的貸款種類不存在”(2)系統(tǒng)檢查該貸款種類是否已開戶且未銷戶。如果有，系統(tǒng)提示“該貸款種類還有未銷戶的貸款帳戶，不能刪除該貸款種類”。3系統(tǒng)顯示“貸款種類名稱”4操作員確認(rèn)后，將指定貸款種類刪除，系統(tǒng)打印“貸款種類對(duì)照表刪除信息”。輸出內(nèi)容：(1)刪除貸款種類，(2)打印“貸款種類刪除信息”。(格式見附件一)界面：貸款種類編號(hào)[]貸款種類名稱[]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]種類對(duì)照表[操作類型]信息日期：貸款種類編號(hào)[]貸款種類名稱[]科目號(hào)[]貸款行業(yè)[]貸款期限[]利率檔次[]利率種類[]計(jì)息周期[]浮動(dòng)間隔[]逾期加息率[]逾期加成點(diǎn)[]利息自動(dòng)入帳[]自動(dòng)轉(zhuǎn)逾呆[]應(yīng)收利息科目[]催收利息科目[]逾期貸款科目[]呆滯貸款科目[]呆帳貸款科目[]本金備抵科目[]核銷呆帳核算科目[]已核銷呆帳利息科目[]經(jīng)辦員代號(hào)[]經(jīng)辦員姓名[]打印要求：內(nèi)容。/否”表示4、其他內(nèi)容根據(jù)輸入內(nèi)容打印。1、操作員輸入MIS代碼(7位，必輸項(xiàng))。在該MIS代碼，則顯示現(xiàn)有的MIS代碼內(nèi)容，由操作員進(jìn)行修改。3、如果該MIS代碼還沒有建立，操作員輸入MIS代碼名稱(必輸項(xiàng)，一五個(gè)漢字)、輸入統(tǒng)計(jì)標(biāo)志(0=需要統(tǒng)計(jì)1=不需要統(tǒng)計(jì))4、操作員確認(rèn)后，增加或修改成功。MIS的內(nèi)容MIS7MIS名稱10=需要統(tǒng)計(jì)1=不需要統(tǒng)計(jì)MIS稱[[]]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]IS控制條件：(1)操作員輸入需要?jiǎng)h除MIS代碼。，(2)如果該MIS代碼已建立，系統(tǒng)顯示該代碼內(nèi)容，由操作員確認(rèn)后刪除。(3)如果該MIS代碼還沒有建立，系統(tǒng)提示“該MIS代碼還沒建立”MIS代碼名稱[]請(qǐng)確認(rèn)刪除Y/N[]MIS1、操作員輸入貸款種類號(hào)(必輸項(xiàng)，6位)。2、選擇單位性質(zhì)判斷條件(系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)“等于、不等于、不限制”)欄位為2個(gè)字符長度。系統(tǒng)提示信息：1=國有企業(yè)2=集體企業(yè)3=民營企業(yè)4=外商獨(dú)資企業(yè)5=中外合資企業(yè)6=中外合作企業(yè)7=股份制企業(yè)體、部隊(duì)、學(xué)校22=財(cái)政性單位弟建行資金融機(jī)構(gòu)銀行金融機(jī)構(gòu)32=政策性銀行33=國有商業(yè)銀行35=建行海外分行36=其他商業(yè)銀行38=證券公司39=基金、外國駐華使館領(lǐng)事館51=境外法人駐華機(jī)構(gòu)52=個(gè)體戶53=其他境內(nèi)非自然人60=境外金融機(jī)構(gòu)61=境外非金融機(jī)構(gòu)99=個(gè)人每個(gè)欄位輸入值為1位的，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為2位，前面補(bǔ)零。不限制時(shí)，不需要輸入單位性質(zhì)列表”則，系統(tǒng)提示“請(qǐng)輸入單位性質(zhì)列表”系統(tǒng)應(yīng)檢查輸入的單位性質(zhì)應(yīng)在單位性質(zhì)表中存在，否則，系統(tǒng)提示“輸入的單位性質(zhì)不存在”MISMISMIS、已核銷呆帳利息MIS代碼：7位，必輸項(xiàng)。(默認(rèn)值為9999999)備注：應(yīng)收利息核銷戶MIS代碼、貸款核銷MIS代碼取消(應(yīng)總行新科目改動(dòng))，但為了保持系統(tǒng)的延續(xù)性，(只要是衍生貸款帳戶)，建議庫表中仍保留。(1)系統(tǒng)檢查該貸款種類號(hào)是否在“貸款種類表”中存在。如果不存在，系統(tǒng)提示“輸入的貸款種類不存在”。代碼不存在”。S貸款種類號(hào)[]單位性質(zhì)[][請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]][][][][][][][][][]][][][][][][][][]]催收利息戶MIS代碼[]]呆滯貸款戶MIS代碼[]]本金備抵戶MIS代碼[]]已核銷呆帳利息MIS代碼[]]MIS項(xiàng)目見附表MIS1、操作員輸入貸款種類號(hào)(必輸項(xiàng))、2、選擇單位性質(zhì)判斷條件(系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)“等于、不等于、不限制”)3、輸入單位性質(zhì)列表(非必輸項(xiàng)，38個(gè)字符)。對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為等于或不等于時(shí)，單位性質(zhì)列表必須輸入。輸入的要求及系統(tǒng)提示信息和“貸款MIS代碼增加”相同。在，系統(tǒng)提到指定的MIS代碼對(duì)照項(xiàng)目”。員確認(rèn)后，刪除貸款MIS對(duì)照項(xiàng)目成功。貸款種類號(hào)[][貸款種類名稱]單位性質(zhì)[][]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]MIS1、輸入科目號(hào)(4位或6位，必輸項(xiàng))。2、操作員選擇單位性質(zhì)判斷條件。系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)“等于、不等于、不限制”，每個(gè)欄位為2個(gè)字符長度。系統(tǒng)提示信息：1=國有企業(yè)2=集體企業(yè)3=民營企業(yè)4=外商獨(dú)資企業(yè)5=中外合資企業(yè)6=中外合作企業(yè)7=股份制企業(yè)21=國家機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、學(xué)校22=財(cái)政性單位31=中央銀行32=政策性銀行33=國有商業(yè)銀行34=兄弟建行35=建行海外分行36=其他商業(yè)銀行37=外資金融機(jī)構(gòu)38=證券公司39=基金40=非銀行金融機(jī)構(gòu)50=國際組織駐華機(jī)構(gòu)、外國駐華使館領(lǐng)事館51=境外法人駐華機(jī)構(gòu)52=個(gè)體戶53=其他境內(nèi)非自然人60=境外金融機(jī)構(gòu)61=境外非金融機(jī)構(gòu)99=個(gè)人每個(gè)欄位輸入值為1位的，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為2位，前面補(bǔ)零。不限制時(shí)，不需要輸入單位性質(zhì)列表”則，系統(tǒng)提示“請(qǐng)輸入單位性質(zhì)列表”系統(tǒng)應(yīng)檢查輸入的單位性質(zhì)應(yīng)在單位性質(zhì)表中存在，否則，系統(tǒng)提示“輸入的單位性質(zhì)不存在”4、操作員選擇帳戶性質(zhì)判斷條件。系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)“等于、不等于、不限制”每個(gè)欄位為2個(gè)字符長度。系統(tǒng)提示：11=中資企業(yè)結(jié)算帳戶12=三資企業(yè)結(jié)算帳戶20=資本金戶戶41=外債戶42=外債轉(zhuǎn)貸款帳戶43=自營外匯貸款專戶歸還自營外匯貸款專戶60=臨時(shí)戶70=信托戶81=信用證保證金82=保函保證金目84=信用卡保證金85=承兌匯票保證金02=其他資本項(xiàng)目專用戶00=其他活期帳戶每個(gè)欄位輸入值為1位的，系統(tǒng)自動(dòng)轉(zhuǎn)換為2位，前面補(bǔ)零。不限制時(shí)，不需要輸入帳戶性質(zhì)列表”則，系統(tǒng)提示“請(qǐng)輸入帳戶性質(zhì)列表”系統(tǒng)應(yīng)檢查輸入的帳戶性質(zhì)應(yīng)在帳戶性質(zhì)表中存在，否則，系統(tǒng)提示“輸入的帳戶性質(zhì)不存在”6、操作員輸入存款MIS代碼(7位，必輸項(xiàng))。(默認(rèn)值為9999999)性(1)檢查科目號(hào)是否存在。(有二級(jí)科目的，必須輸入二級(jí)科目)。否則，系統(tǒng)提示“科目號(hào)輸入錯(cuò)誤”(2)輸入的MIS代碼在“MIS代碼表”中存在。如果不存在，系統(tǒng)提示“輸入的MIS代碼不存在”。若有一項(xiàng)不合法，任意鍵退回上級(jí)菜單。科目號(hào)[]單位性質(zhì)[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]帳戶性質(zhì)[][][][][][][][][][][][][][][][][][][][][]MIS代碼[][MIS代碼名稱]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[]MIS項(xiàng)目見附表MIS控制條件：1、操作員輸入科目號(hào)(必輸項(xiàng))、2、選擇單位性質(zhì)判斷條件(系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)“等于、不等于、不限制”)3、輸入單位性質(zhì)列表(非必輸項(xiàng)，38個(gè)字符)。對(duì)于單位性質(zhì)判斷條件為等于或不等于時(shí)，單位性質(zhì)列表必須輸入。4、選擇帳戶性質(zhì)判斷條件(系統(tǒng)提供三個(gè)選項(xiàng)“等于、不等于、不限制”)5、輸入帳戶性質(zhì)列表(非必輸項(xiàng)，40個(gè)字符)。對(duì)于帳戶性質(zhì)判斷條件為等于或不等于時(shí)，帳戶性質(zhì)列表必須輸入。到指定的MIS代碼對(duì)照項(xiàng)目”。、操作員確認(rèn)后，刪除存款MIS對(duì)照項(xiàng)目成功?？颇刻?hào)[單位性質(zhì)[]帳戶性質(zhì)[]請(qǐng)確認(rèn)Y/N[][[]]]因該表基本固定，直接由技術(shù)人員增加數(shù)據(jù)庫建立。需要建立的帳戶收支統(tǒng)計(jì)對(duì)照項(xiàng)目見附表。因該表基本固定，直接由技術(shù)人員增加數(shù)據(jù)庫建立。需要建立的存款科目對(duì)照表見附表。因該表基本固定，直接由技術(shù)人員增加數(shù)據(jù)庫建立。需要建立的帳戶性質(zhì)表見附表。因該表基本固定，直接由技術(shù)人員增加數(shù)據(jù)庫建立。需要建立的結(jié)售匯代碼表見附表。新系統(tǒng)中結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)代碼應(yīng)增加使用范圍標(biāo)志。(結(jié)匯、售匯、不限制)操作說明：w，日期表達(dá)方式建議選擇“0”，即只對(duì)本年度的某一具體日期進(jìn)行設(shè)置，不影響其它年度與月份。提示的聚類標(biāo)識(shí)說明，輸入相應(yīng)的聚類標(biāo)識(shí)，如12表示年計(jì)息日等14種，除此之外，其它日期都是正常營業(yè)日，不需另行設(shè)置。中作相應(yīng)修改。特別說明：當(dāng)前系統(tǒng)對(duì)于二月份的下旬旬末、月末都設(shè)置為為營業(yè)日。如果遇上以上日期調(diào)整為營業(yè)日，須將該日期設(shè)為強(qiáng)制營業(yè)日(聚類標(biāo)識(shí)為“一三”)；設(shè)為法定假日(聚類標(biāo)識(shí)為“12”)，元旦若放假1月1日、2日兩天則應(yīng)把1月2日也設(shè)置為法定假日等等。。交易界面：00101022]:[1]:[法定假日]]聚類標(biāo)示說明:01--旬初02--旬末03--月初