企業(yè)出納員工作職責(zé)范文（二篇）

第頁共頁企業(yè)出納員工作職責(zé)范文一、崗位概述企業(yè)出納員是企業(yè)財務(wù)部門中的一員，主要負責(zé)財務(wù)管理和資金運營工作。出納員需要具備一定的財務(wù)知識和技能，能夠熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件，處理各類財務(wù)業(yè)務(wù)。出納員需要保證企業(yè)資金的安全，負責(zé)日常的資金收付工作，以及銀行結(jié)算、票據(jù)管理等工作。二、工作職責(zé)1.收付款管理：（1）收款管理：負責(zé)接受來自客戶的現(xiàn)金、支票、電匯等收款，并及時進行登記和核對，確保收款準(zhǔn)確無誤。（2）付款管理：根據(jù)財務(wù)制度和公司規(guī)定，熟悉企業(yè)各類支出事項，及時為員工發(fā)放工資、辦理各種費用報銷等，確保付款的及時準(zhǔn)確。2.日常賬務(wù)處理：（1）現(xiàn)金管理：負責(zé)日?，F(xiàn)金的收付、庫存管理工作，確保企業(yè)現(xiàn)金的安全和合理使用。（2）銀行存款管理：定期對企業(yè)的銀行存款進行核對和管理，確保銀行賬戶的資金準(zhǔn)確無誤。（3）票據(jù)管理：根據(jù)財務(wù)制度和公司規(guī)定，負責(zé)票據(jù)的領(lǐng)用、填寫、登記、核對、存檔等工作，確保票據(jù)管理的規(guī)范和有效。3.賬務(wù)核對和報表分析：（1）會計憑證的登記和核對：根據(jù)企業(yè)的財務(wù)制度，負責(zé)會計憑證的登記和核對工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（2）賬務(wù)報表的編制和分析：根據(jù)企業(yè)的財務(wù)制度和上級的要求，編制各類財務(wù)報表，并及時進行分析，為企業(yè)的決策提供參考。4.稅務(wù)管理：（1）納稅申報：根據(jù)國家稅務(wù)部門的相關(guān)規(guī)定，負責(zé)企業(yè)的納稅申報工作，確保納稅義務(wù)的履行。（2）稅務(wù)籌劃：根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營情況和法律法規(guī)的規(guī)定，合理開展稅務(wù)籌劃，降低稅務(wù)成本。5.內(nèi)部控制：（1）制定和執(zhí)行企業(yè)的財務(wù)管理制度和內(nèi)部控制制度，確保企業(yè)財務(wù)管理的規(guī)范和有效。（2）定期進行資產(chǎn)清查和賬務(wù)復(fù)核，及時發(fā)現(xiàn)并糾正財務(wù)管理中存在的問題和漏洞。6.其他工作：根據(jù)財務(wù)部門的工作需要，完成上級交辦的其他臨時工作。三、任職要求1.學(xué)歷要求：財務(wù)、會計或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。2.技能要求：熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件，具備一定的財務(wù)知識和分析能力。3.工作經(jīng)驗：有1年以上的財務(wù)工作經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。4.品質(zhì)要求：具備良好的職業(yè)道德和責(zé)任心，能夠嚴格遵守公司的制度和規(guī)定，以及相關(guān)的法律法規(guī)。5.語言要求：具備較好的口頭和書面表達能力，能夠進行有效的溝通和協(xié)調(diào)。四、工作環(huán)境和待遇1.工作環(huán)境：企業(yè)財務(wù)部門。2.工作時間：按照公司規(guī)定的工作時間進行工作。3.待遇：根據(jù)個人能力和工作表現(xiàn)，提供有競爭力的薪資待遇和福利。以上是一個企業(yè)出納員的工作職責(zé)范文，希望能夠?qū)δ兴鶐椭Ｆ髽I(yè)出納員工作的職責(zé)范圍較廣，需要具備一定的財務(wù)知識和技能，承擔(dān)著企業(yè)財務(wù)管理和資金運營的重要任務(wù)，對企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營決策起到了重要的支撐作用。企業(yè)出納員工作職責(zé)范文（二）崗位概述:企業(yè)出納員是負責(zé)處理企業(yè)現(xiàn)金流動、銀行賬務(wù)等一系列財務(wù)事務(wù)的員工。他們負責(zé)記錄和管理企業(yè)的收入和支出，確保財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。企業(yè)出納員需要具備良好的財務(wù)管理能力，熟悉財務(wù)軟件和銀行操作流程。崗位職責(zé):1.負責(zé)收款和發(fā)放現(xiàn)金，核對和記錄收款和發(fā)放金額，確保現(xiàn)金流量的準(zhǔn)確性和安全性。2.負責(zé)對企業(yè)的銀行賬戶進行管理，包括日常資金結(jié)余的核對、銀行賬戶的開設(shè)、銷戶等。3.負責(zé)處理企業(yè)的日常支付事務(wù)，包括核對付款申請、辦理付款手續(xù)、記錄付款信息等。4.負責(zé)與銀行進行日常的資金往來，包括存款、匯款、取款等操作。5.負責(zé)編制和提交日常的財務(wù)報表，包括現(xiàn)金流量表、銀行對賬單、收支憑證等。6.負責(zé)審核和協(xié)調(diào)職工報銷款項，保證報銷的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。7.負責(zé)跟進和處理與財務(wù)相關(guān)的事務(wù)，包括開具發(fā)票、處理財務(wù)糾紛等。8.負責(zé)保管和管理企業(yè)的財務(wù)文件和檔案，確保檔案的完整性和安全性。9.配合財務(wù)主管進行年度審計和其他財務(wù)事項的處理。10.積極學(xué)習(xí)和掌握相關(guān)財務(wù)知識和法律法規(guī)，確保財務(wù)工作的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。任職要求:1.本科及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮。2.具備一定的財務(wù)和會計知識，熟悉財務(wù)軟件和銀行操作流程。3.具備一定的分析和解決問題的能力，能夠快速準(zhǔn)確地處理財務(wù)事務(wù)。4.具備較強的溝通和協(xié)調(diào)能力，能夠與銀行、職工等各方面保持良好的合作關(guān)系。5.認真細致，具備良好的處理事務(wù)的能力和責(zé)任心。6.具備較強的學(xué)習(xí)能力，能夠不斷學(xué)習(xí)和更新財務(wù)知識。7.有一定的團隊合作精神，能夠在團隊中積極出謀劃策，提出建設(shè)性意見。工作環(huán)境要求:1.辦公條件：企業(yè)出納員通常在公司的財務(wù)部門或辦公室工作。2.工作時間：一般按照公司規(guī)定的工作時間工作，需要根據(jù)需要進行調(diào)整和加班。3.工作壓力：由于財務(wù)工作的敏感性和重要性，出納員需