金蝶KIS旗艦版操作基礎(chǔ)手冊

遠(yuǎn)方動(dòng)力KIS旗艦版項(xiàng)目KIS旗艦版系統(tǒng)操作手冊文檔作者: 今創(chuàng)軟件創(chuàng)建日期: -11-16確定日期: -11-16控制編碼:V4.2目前版本: KIS旗艦版目錄一、銷售管理 51、銷售訂單 5（1）銷售訂單新增 5（2）銷售訂單審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 52、銷售訂單相關(guān)報(bào)表 7（1）銷售訂單實(shí)施情況匯總表 7（2）銷售訂單實(shí)施情況明細(xì)表 73、庫存查詢 7二、采購管理 81、采購訂單 8（1）采購訂單新增 8（2）采購訂單審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 83、采購訂單相關(guān)報(bào)表 9（1）采購訂單實(shí)施匯總表 9（2）采購訂單實(shí)施明細(xì)表 104、收料通知單 10（1）收料通知單新增 10（2）收料通知單審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉 115、庫存查詢 12三、倉存管理 131、外購入庫單 13（1）外購入庫單新增 13（2）外購入庫單審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉 15（3）紅字外購入庫單新增 15（4）紅字外購入庫單審核、反審核、刪除、修改、作廢 162、產(chǎn)品入庫 16（1）產(chǎn)品入庫單新增 16（2）產(chǎn)品入庫單審核、反審核、刪除、修改、作廢 173、銷售出庫單 18（1）銷售出庫單新增 18（2）銷售出庫單審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉 19（3）紅字銷售出庫單新增 20（4）紅字銷售出庫單審核、反審核、刪除、修改、作廢 204、生產(chǎn)領(lǐng)料 21（1）生產(chǎn)領(lǐng)料單新增 21（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單審核、反審核、刪除、作廢、修改 21（3）紅字生產(chǎn)領(lǐng)料 225、調(diào)撥單 22（1）調(diào)撥單新增 22（2）調(diào)撥單審核、反審核、刪除、修改、作廢 236、委外加工管理 23（1）委外加工出庫單新增 23（2）委外加工入庫單新增 24（3）委外加工核銷 24（4）委外加工反核銷 257、其它出入庫管理 25（1）其它入庫單新增 25（2）其它入庫單查詢 26（3）其它出庫單新增 26（4）其它出庫單查詢 27四、存貨核實(shí) 281、入庫核實(shí) 28（1）外購入庫核實(shí) 28（2）估價(jià)入庫核實(shí) 29（3）其它入庫核實(shí) 30（4）自制入庫核實(shí) 302、出庫核實(shí) 32（1）紅字出庫核實(shí) 32（2）材料出庫核實(shí) 33（3）產(chǎn)成品出庫核實(shí) 354、結(jié)賬到下月 38五、應(yīng)收款管理 391、應(yīng)收發(fā)票處理 39（1）直接新增銷售發(fā)票 39（2）下推生成銷售發(fā)票 403、收款處理 41（1）收款單/預(yù)收單新增 42（2）其它收款單 42（3）應(yīng)收款匯總表查詢 434、退款處理； 43（1）未收款退貨 44（2）已收款退貨 445、結(jié)算和期末處理 44（1）結(jié)算 44（2）應(yīng)收賬款結(jié)賬 45六、應(yīng)付款管理 461、應(yīng)付發(fā)票生成 46（1）生成采購發(fā)票 46（2）采購發(fā)票勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢 483、付款處理 49（1）付款單 49（2）其它應(yīng)付單 50（3）發(fā)票（其它應(yīng)付單）和付款單核銷 504、退款和結(jié)賬處理 50（1）退款單 50（2）反核銷處理 51（3）結(jié)賬 51七、報(bào)表查詢 521、采購報(bào)表查詢 52（1）采購訂單實(shí)施情況匯總表 53（2）采購訂單實(shí)施情況明細(xì)表 542、倉庫報(bào)表查詢 55（1）物料收發(fā)匯總表 55（2）物料收發(fā)明細(xì)表 563、銷售報(bào)表查詢 57（1）銷售訂單實(shí)施情況匯總表 58（2）銷售訂單實(shí)施情況明細(xì)表 59（3）銷售出庫匯總表 59（4）銷售出庫明細(xì)表 61一、銷售管理1、銷售訂單（1）銷售訂單新增銷售訂單是購銷雙方共同簽署、以次確定購銷活動(dòng)標(biāo)志。銷售訂單不僅是銷售管理系統(tǒng)關(guān)鍵單據(jù)，而且在K/3供給鏈系統(tǒng)中處于關(guān)鍵地位。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較使用適適用于雙方傳真交易等不包含前期計(jì)劃業(yè)務(wù)步驟訂貨。操作步驟：【供給鏈】【銷售管理】【銷售訂單新增】購貨單位，產(chǎn)品代碼，部門，員工等資料均按F7鍵進(jìn)行選擇。注：注意交貨日期（2）銷售訂單審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供給鏈】【銷售管理】【銷售訂單維護(hù)】【銷售訂單序時(shí)簿】右擊所選單據(jù)或點(diǎn)菜單編輯，能夠?qū)徍恕⒎磳徍?、修改、刪除、作廢、關(guān)閉注：在單據(jù)已審核情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必需先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進(jìn)行修改此時(shí)必需先把關(guān)聯(lián)單據(jù)刪除，才能進(jìn)行操作。若要查看單據(jù)有沒有被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，能夠經(jīng)過序時(shí)簿中上查、下查即可查看。2、銷售訂單相關(guān)報(bào)表（1）銷售訂單實(shí)施情況匯總表所謂實(shí)施是指，銷售訂單經(jīng)過直接關(guān)聯(lián)銷售出庫單、或經(jīng)過關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單、再關(guān)聯(lián)銷售出庫單間接關(guān)聯(lián)方法，顯示貨物訂貨數(shù)和實(shí)際出庫數(shù)量，進(jìn)行比較并顯示其中差異。操作步驟：【供給鏈】【銷售管理】【銷售訂單實(shí)施情況匯總表】（2）銷售訂單實(shí)施情況明細(xì)表銷售訂單實(shí)施情況明細(xì)表是按用戶反應(yīng)每張銷售訂單具體實(shí)施情況，它和匯總表一起，分別從具體和匯總角度反應(yīng)訂貨出庫情況。操作步驟：【供給鏈】【銷售管理】【銷售訂單實(shí)施情況明細(xì)表】3、庫存查詢操作步驟：【供給鏈】【采購管理】【庫存查詢】【即時(shí)庫存查詢】二、采購管理1、采購訂單（1）采購訂單新增采購訂單是購銷雙方共同簽署、以確定采購活動(dòng)標(biāo)志，在KIS系統(tǒng)中處于采購管理關(guān)鍵地位。采購訂單關(guān)鍵性不僅表現(xiàn)在其所反應(yīng)業(yè)務(wù)資料是企業(yè)正式確定、含有經(jīng)濟(jì)正當(dāng)?shù)匚晃募?jīng)過它能夠直接向供給商訂貨并可查詢采購訂單收料情況和訂單實(shí)施情況，是訂貨業(yè)務(wù)工作中很關(guān)鍵管理方法，更在于在KIS系統(tǒng)中擔(dān)負(fù)采購關(guān)鍵地位。手工錄入就是整張單據(jù)由手工生成，不需要借助其它單據(jù)或其它系統(tǒng)信息，比較適適用于雙方傳真交易等不包含前期計(jì)劃業(yè)務(wù)步驟訂貨。操作步驟：供給鏈采購管理采購訂單新增保留供給商、部門、員工和物料能夠按F7查找注：注意交貨日期（2）采購訂單審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：供給鏈采購管理采購訂單維護(hù)進(jìn)入采購訂單序時(shí)薄編輯注：在訂單已審核情況，若要對訂單進(jìn)行修改，就必需選中先把訂單反審核。在訂單已被收料通知單或外購入庫單所關(guān)聯(lián)，若要對訂單進(jìn)行修改此時(shí)必需先把外購入庫單刪除，才能進(jìn)行操作。若要查看訂單有沒有被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，能夠經(jīng)過序時(shí)簿中上查、下查即可查看。3、采購訂單相關(guān)報(bào)表（1）采購訂單實(shí)施匯總表所謂實(shí)施是指采購訂單經(jīng)過直接關(guān)聯(lián)外購入庫單、或經(jīng)過關(guān)聯(lián)收料通知單、再關(guān)聯(lián)外購入庫單間接關(guān)聯(lián)方法，顯示貨物訂貨數(shù)和實(shí)際入庫數(shù)量，進(jìn)行比較并顯示其中差異。操作步驟：供給鏈采購管理采購訂單實(shí)施匯總表（2）采購訂單實(shí)施明細(xì)表采購訂單實(shí)施情況明細(xì)表是訂單實(shí)施管理功效在報(bào)表處理延續(xù)，也是對訂單實(shí)施結(jié)果具體表現(xiàn)，是采購訂單實(shí)施情況匯總表有效補(bǔ)充。操作步驟：供給鏈采購管理采購訂單實(shí)施明細(xì)表4、收料通知單（1）收料通知單新增收料通知單新增有兩種方法1.手工錄入收料通知單：操作步驟：供給鏈采購管理收料通知單新增保留物料代碼，數(shù)量，單價(jià)，部門和員工經(jīng)過采購訂單中帶出來，查對無誤后點(diǎn)保留、審核注：注意交貨日期2.依據(jù)采購訂單下推生成：操作步驟：【供給鏈】采購管理【采購訂單維護(hù)】【選中訂單】【下推生成外購收料通知單】選擇需要下推物料，假如有多個(gè)物料需要按Ctrl或shift多選后下推注：注意收料倉庫。只有采購業(yè)務(wù)有收料通知單情況下，才能夠用下推收料通知單來生成外購入庫單。（2）收料通知單審核、反審核、修改、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：供給鏈采購管理收料通知單維護(hù)進(jìn)入收料通知單序時(shí)薄編輯或右擊所選單據(jù)注：在收料通知單已審核情況，若要對收料通知單進(jìn)行修改，就必需選中先把收料通知單反審核。在收料通知單已被外購入庫單所關(guān)聯(lián)，若要對收料通知單進(jìn)行修改此時(shí)必需先把外購入庫單刪除，才能進(jìn)行操作。若要查看收料通知單有沒有被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，能夠經(jīng)過序時(shí)簿中上查、下查即可查看。5、庫存查詢操作步驟：供給鏈采購管理庫存查詢即時(shí)庫存查詢?nèi)}存管理1、外購入庫單（1）外購入庫單新增依據(jù)采購訂單下推生成：操作步驟：【供給鏈】采購管理【采購訂單維護(hù)】【選中訂單】【下推生成外購入庫單】選擇需要下推物料，假如有多個(gè)物料需要按Ctrl或shift多選后下推確定無誤后點(diǎn)生成注：注意收料倉庫。只有采購業(yè)務(wù)有收料通知單情況下，才能夠用下推收料通知單來生成外購入庫單。直接入庫處理：操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫新增-】（2）外購入庫單審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫—維護(hù)】注：在單據(jù)已審核情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必需先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進(jìn)行修改此時(shí)必需先把所關(guān)聯(lián)單據(jù)刪除，才能進(jìn)行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有沒有被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，能夠經(jīng)過序時(shí)簿中上查、下查即可查看。（3）紅字外購入庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫—新增】【紅字】注：在KIS系統(tǒng)中，全部相關(guān)退貨處理，選擇紅字即可。包含外購入庫退貨、銷售出庫退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等（4）紅字外購入庫單審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【外購入庫單—維護(hù)】【過濾】選擇“紅字”其它操作類似于藍(lán)字入庫單，這里不做敘述。2、產(chǎn)品入庫（1）產(chǎn)品入庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【驗(yàn)收入庫】【產(chǎn)品入庫—新增】（2）產(chǎn)品入庫單審核、反審核、刪除、修改、作廢注：在單據(jù)已審核情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必需先把單據(jù)反審核。3、銷售出庫單（1）銷售出庫單新增經(jīng)過銷售訂單下推生成操作步驟：【供給鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【銷售訂單維護(hù)】選單下推生成銷售出庫單選擇需要下推物料，假如有多個(gè)物料需要按Ctrl或shift多選后下推確定無誤后，點(diǎn)生成注意：發(fā)貨倉庫。直接新增銷售出庫單：操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—新增】用戶，倉庫，發(fā)貨和保管能夠按F7查找（2）銷售出庫單審核、反審核、刪除、作廢、關(guān)閉操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】--【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—維護(hù)】注：在單據(jù)已審核情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必需先把單據(jù)反審核。在單據(jù)已被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，若要對單據(jù)進(jìn)行修改此時(shí)必需先把所關(guān)聯(lián)單據(jù)刪除，才能進(jìn)行相關(guān)操作。若要查看單據(jù)有沒有被其它單據(jù)所關(guān)聯(lián)，能夠經(jīng)過序時(shí)簿中上查、下查即可查看。（3）紅字銷售出庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—新增】選擇“紅字”注：在KIS系統(tǒng)中，全部相關(guān)退貨處理，選擇紅字即可。包含外購入庫退貨、銷售出庫退貨、生產(chǎn)領(lǐng)料退料等等（4）紅字銷售出庫單審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供給鏈】【倉存】【領(lǐng)料發(fā)貨】【銷售出庫單—維護(hù)】過濾選擇“紅字”其它操作類似于藍(lán)字銷售出庫單，這里不做另外敘述。4、生產(chǎn)領(lǐng)料（1）生產(chǎn)領(lǐng)料單新增操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】紅色方框?yàn)楸劁涰?xiàng)，領(lǐng)料部門、發(fā)貨倉庫、物料代碼、成本對象、領(lǐng)料人和發(fā)料人能夠通按F7查詢，輸入實(shí)發(fā)數(shù)量確定無誤后點(diǎn)保留、審核。注：成本對象必需錄入，成本對象是指領(lǐng)用原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品名稱（可能是半成品，也可能是成品）這個(gè)需要分清楚（2）生產(chǎn)領(lǐng)料單審核、反審核、刪除、作廢、修改操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料維護(hù)】【編輯】注：在單據(jù)已審核情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必需先把單據(jù)反審核。（3）紅字生產(chǎn)領(lǐng)料操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【領(lǐng)料發(fā)貨】【生產(chǎn)領(lǐng)料—新增】選擇“紅字”其它操作類似于紅字銷售出庫。5、調(diào)撥單（1）調(diào)撥單新增操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【倉庫調(diào)撥】【調(diào)撥單新增】注：注意調(diào)入和調(diào)出倉庫。（2）調(diào)撥單審核、反審核、刪除、修改、作廢操作步驟：【供給鏈】【倉存管理】【倉庫調(diào)撥】【調(diào)撥單維護(hù)】【編輯】注：在單據(jù)已審核情況，若要對單據(jù)進(jìn)行修改，就必需先把單據(jù)反審核。6、委外加工管理（1）委外加工出庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉庫管理】【委外加工出庫—新增】（2）委外加工入庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉庫管理】【委外加工入庫—新增】（3）委外加工核銷操作步驟：【供給鏈】【存貨核實(shí)】【入庫核實(shí)】【委外加工入庫核實(shí)】委外核銷時(shí)候，只能一條統(tǒng)計(jì)一條統(tǒng)計(jì)核銷在委外加工核銷中，錄入此次核銷數(shù)量，直接核銷即可！（4）委外加工反核銷操作步驟：【供給鏈】--【存貨核實(shí)】--【入庫核實(shí)】--【委外加工入庫核實(shí)】--【核實(shí)】選中單據(jù)【反核銷】注：假如委外加工出庫和委外加工入庫已經(jīng)進(jìn)行了核銷處理，此時(shí)需要進(jìn)行修改出入庫單據(jù)，必需優(yōu)異行反核銷處理，才能進(jìn)行對應(yīng)操作。7、其它出入庫管理其它出入庫單據(jù)關(guān)鍵用于盤盈，盤虧（1）其它入庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉庫管理】【其它入庫—新增】（2）其它入庫單查詢操作步驟：【供給鏈】【倉庫管理】【其它入庫—維護(hù)】選擇完過濾條件后點(diǎn)確定（3）其它出庫單新增操作步驟：【供給鏈】【倉庫管理】【其它出庫—新增】（4）其它出庫單查詢操作步驟：【供給鏈】【倉庫管理】【其它出庫—維護(hù)】選擇完過濾條件后點(diǎn)確定四、存貨核實(shí)供給鏈結(jié)賬關(guān)鍵在存貨核實(shí)之中。在存貨核實(shí)之前，請確保以下工作已經(jīng)完成：1、全部本期庫存單據(jù)全部已審核完成；2、確保全部入庫單全部有單價(jià)(包含紅字單據(jù))；3、確保全部發(fā)票全部已鉤稽。正式步驟開始1、入庫核實(shí)（1）外購入庫核實(shí)外購入庫核實(shí)意義在于依據(jù)采購發(fā)票反填采購入庫單成本，確定入庫成本。此處注意：請確定外購入庫序時(shí)簿中已經(jīng)囊括了本期全部發(fā)生外購事項(xiàng)，因縉云表面精飾外購入庫業(yè)務(wù)采購方法全部認(rèn)定為賒銷一個(gè)模式，故在此處不需要對采購類型進(jìn)行區(qū)分、篩選。操作步驟：點(diǎn)擊【供給鏈】點(diǎn)擊【存貨核實(shí)】點(diǎn)擊【入庫核實(shí)】雙擊【外購入庫核實(shí)】在過濾界面中選擇“紅藍(lán)字”【全部】進(jìn)入【外購入庫核實(shí)】，點(diǎn)擊【核實(shí)】，此操作可反復(fù)進(jìn)行。（2）估價(jià)入庫核實(shí) 若本期存在發(fā)票未到，不能確定單價(jià)、金額事項(xiàng)（系統(tǒng)中未下推發(fā)票）期末需要估價(jià)入賬外購業(yè)務(wù)進(jìn)行處理。存有兩種處理模式，這里關(guān)鍵介紹手工在單據(jù)上維護(hù)。步驟：點(diǎn)擊【供給鏈】點(diǎn)擊【存貨核實(shí)】點(diǎn)擊【入庫核實(shí)】雙擊【存貨估價(jià)入賬】請檢驗(yàn)估價(jià)入庫序時(shí)簿中有否存在入庫單單價(jià)為0情況,假如有,請點(diǎn)修改,核實(shí)單價(jià)不能為0。（3）其它入庫核實(shí)查找其它入庫單是否存在金額為“0.00”情況。對金額為0部分單據(jù)直接點(diǎn)擊進(jìn)入進(jìn)行維護(hù)，確保全部金額全部不為0。若存在有金額0單價(jià)情況（單價(jià)小于0.01），則手工維護(hù)單價(jià)為最小金額0.01。步驟：點(diǎn)擊【供給鏈】點(diǎn)擊【存貨核實(shí)】點(diǎn)擊【入庫核實(shí)】雙擊【其它入庫核實(shí)】紅藍(lán)字選擇“全部”（4）自制入庫核實(shí)自制入庫是成本核實(shí)關(guān)鍵，在未使用成本系統(tǒng)情況下，需手工錄入自制入庫成本，手工錄入依據(jù)，起源于生成領(lǐng)料單上原材料成本和財(cái)務(wù)提供人工工資，多種費(fèi)用（管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，制造費(fèi)用）和固定資產(chǎn)折舊分?jǐn)偟脕聿襟E：點(diǎn)擊【供給鏈】點(diǎn)擊【存貨核實(shí)】點(diǎn)擊【入庫核實(shí)】雙擊【自制入庫核實(shí)】輸入產(chǎn)品成本單價(jià)，輸入完成后點(diǎn)核實(shí)，注意怎樣產(chǎn)品很多，能夠經(jīng)過文件下面引出內(nèi)部數(shù)據(jù)引成execl表格形式，在execl表格中輸入完成后，引入execl表格數(shù)據(jù)點(diǎn)核實(shí)2、出庫核實(shí)（1）紅字出庫核實(shí)此處為核實(shí)無原單紅字出庫單，（有原單紅字單出庫系統(tǒng)核實(shí)時(shí)自動(dòng)取原單上單價(jià)、金額，不需要在此模塊處理），進(jìn)入紅字出庫（無原單）述時(shí)簿后，對無單價(jià)行進(jìn)行單價(jià)輸入自動(dòng)計(jì)算金額；也可填入金額，自動(dòng)反算單價(jià)。步驟：點(diǎn)擊進(jìn)入【存貨核實(shí)】【出庫核實(shí)】【紅字出庫核實(shí)】，過篩選條件后進(jìn)入【紅字出庫單據(jù)】（2）材料出庫核實(shí)材料出庫核實(shí)是經(jīng)過核實(shí)系統(tǒng)對材料（屬性為外購類物料）在出庫單據(jù)上對出庫成本進(jìn)行賦值過程（包含有原單紅字單據(jù)）。步驟：點(diǎn)擊【供給鏈】--點(diǎn)擊【存貨核實(shí)】--點(diǎn)擊【出庫核實(shí)】--雙擊【材料出庫核實(shí)】跳出以下頁面，點(diǎn)擊查看，查看下有多個(gè)項(xiàng)目，請逐一檢驗(yàn)。點(diǎn)中材料出庫核實(shí),出現(xiàn)以下對話框。點(diǎn)查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請按要求進(jìn)行修改。【查看】內(nèi)容補(bǔ)全后,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)本期全部物料】，再點(diǎn)【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期全部物料這里注意能夠在【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤物料】前打勾，核實(shí)完成后能夠檢驗(yàn)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出日志查對是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功物料及其對應(yīng)單據(jù)，按提醒進(jìn)行修改。核實(shí)成功后,能夠點(diǎn)查看匯報(bào),查看成本核實(shí)結(jié)果。（3）產(chǎn)成品出庫核實(shí)自制入庫核實(shí)完成后，做產(chǎn)成品出庫核實(shí)產(chǎn)成品出庫核實(shí)是經(jīng)過核實(shí)系統(tǒng)對產(chǎn)成品（屬性為自制類物料）。步驟：點(diǎn)擊【供給鏈】--點(diǎn)擊【存貨核實(shí)】--點(diǎn)擊【出庫核實(shí)】--雙擊【產(chǎn)成品出庫核實(shí)】跳出以下頁面，點(diǎn)擊查看，查看下有多個(gè)項(xiàng)目，請逐一檢驗(yàn)。點(diǎn)中產(chǎn)成品出庫核實(shí),出現(xiàn)以下對話框。點(diǎn)查看查看本期是否還有不合格單據(jù)，若有，請按要求進(jìn)行修改?！静榭础績?nèi)容補(bǔ)全后,選擇【結(jié)轉(zhuǎn)本期全部物料】，再點(diǎn)【下一步】，結(jié)轉(zhuǎn)本期全部物料這里注意能夠在【只寫結(jié)轉(zhuǎn)有誤物料】前打勾，核實(shí)完成后能夠檢驗(yàn)自動(dòng)跳轉(zhuǎn)出日志查對是否存在未結(jié)轉(zhuǎn)成功物料及其對應(yīng)單據(jù)，按提醒進(jìn)行修改。核實(shí)成功后,能夠點(diǎn)查看匯報(bào),查看成本核實(shí)結(jié)果。4、結(jié)賬到下月步驟：單擊【供給鏈】單擊【存貨核實(shí)】單擊【期末處理】雙擊【期末結(jié)帳】直接點(diǎn)下一步，完成操作五、應(yīng)收款管理1、應(yīng)收發(fā)票處理（1）直接新增銷售發(fā)票銷售發(fā)票維護(hù)：【供給鏈】【銷售管理】【銷售發(fā)票】【銷售發(fā)票-維護(hù)】（2）下推生成銷售發(fā)票【供給鏈】【銷售管理】【銷售出庫】【銷售出庫——維護(hù)】【過濾選中下推生成銷售發(fā)票】確定無誤后點(diǎn)“生成”輸入單價(jià)和含稅單價(jià)，確定部門和員工有沒有輸入，確定無誤后保留、審核3、收款處理依據(jù)企業(yè)不一樣要求，劃分為不一樣業(yè)務(wù)模式，如發(fā)票收款、其它應(yīng)收單收款、未收款退貨、已收款未核銷退款退貨、已收款已核銷退款退貨、壞賬處理、應(yīng)收票據(jù)處理、期末調(diào)匯。（1）收款單/預(yù)收單新增按【應(yīng)收款管理】【收款】【收款單/預(yù)收單—新增】完成操作。（2）其它收款單企業(yè)存在非購銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，需要依據(jù)其它應(yīng)收單確定其它應(yīng)收款，并將收回款項(xiàng)和其它應(yīng)收單核銷；（3）應(yīng)收款匯總表查詢應(yīng)收款明細(xì)表查詢4、退款處理；

退款處理包含兩種情況，一為未收款退貨，二為已收款退貨（1）未收款退貨企業(yè)銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)未收款時(shí)退貨業(yè)務(wù)，需要依據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款；步驟對紅字發(fā)票維護(hù)、應(yīng)收賬款沖回提供了操作工具。（2）已收款退貨

企業(yè)銷售出庫、發(fā)票收款出現(xiàn)已收款未核銷時(shí)退貨業(yè)務(wù)，首先需要依據(jù)紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，其次需要退回已收款；本步驟對紅字發(fā)票沖回應(yīng)收賬款，退回已收款及其紅、藍(lán)字發(fā)票和收款單、退款單核銷提供了操作工具。5、結(jié)算和期末處理（1）結(jié)算應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供結(jié)算管理關(guān)鍵是基于應(yīng)收款核銷處理及憑證處理。進(jìn)行核銷處理后才能正確計(jì)算賬齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表。核銷方法：選擇對應(yīng)結(jié)算項(xiàng)目篩選后進(jìn)入核銷界面核銷方法分“按單核銷”和“自動(dòng)核銷”兩種（2）應(yīng)收賬款結(jié)賬對賬步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收款管理】【期末處理】【結(jié)賬】因無總賬模塊，無對賬需要，此處選擇“否”選擇【結(jié)賬】結(jié)束操作。六、應(yīng)付款管理1、應(yīng)付發(fā)票生成（1）生成采購發(fā)票操作步驟：【供給鏈】【采購管理】【外購入庫維護(hù)】【過濾選中下推生成采購發(fā)票】【采購發(fā)票審核】【勾稽（系統(tǒng)自動(dòng)鉤稽）】確定無誤后點(diǎn)審核、勾稽注：注意幣別，假如有外幣。對一下上下數(shù)量是否一致，假如下面有多出單據(jù)點(diǎn)刪單，確定無誤后點(diǎn)勾稽注：委外加工入庫加工費(fèi)也是經(jīng)過下推委外加工入庫單來生成采購發(fā)票。（2）采購發(fā)票勾稽、反勾稽、審核、反審核、修改、刪除、作廢操作步驟：【供給鏈管理】【采購管理】【采購發(fā)票維護(hù)】【選中單據(jù)】【編輯】【保留】注:采購發(fā)票已經(jīng)是勾稽狀態(tài)，若要修改發(fā)票，必需優(yōu)異行反勾稽。3、付款處理（1）付款單操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【付款【付款單新增【手工錄入新增付款單明細(xì)【付款單審核【核銷（結(jié)算）】【憑證處理】【生成憑證】【審核憑證】注意：若單據(jù)已經(jīng)核銷情況下，在進(jìn)行修改操作，必需優(yōu)異行反核銷處理。具體請參考反核銷操作步驟。（2）其它應(yīng)付單操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【其它應(yīng)付單】【其它應(yīng)付單新增】【保留】【審核】（3）發(fā)票（其它應(yīng)付單）和付款單核銷操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【付款】【結(jié)算】【應(yīng)付款核銷】【付款結(jié)算】【過濾滿足條件票據(jù)進(jìn)行發(fā)票（其它應(yīng)付單）和付款單核銷工作】注意：除物流外購發(fā)票外，其它付款單據(jù)全部能夠在其它應(yīng)付單里做，不過在應(yīng)付款管理中，提議不要手工新增采購發(fā)票，以免物流發(fā)票反復(fù)統(tǒng)計(jì)。4、退款和結(jié)賬處理（1）退款單操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理-】--【退款】【退款單新增【手工錄入新增退款單明細(xì)】【退款單審核【核銷（結(jié)算）】注：退款單要和紅字采購發(fā)票進(jìn)行核銷）（2）反核銷處理操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【結(jié)算】【核銷日志】【輸入過濾條件】【選中并雙擊單據(jù)】【反核銷】雙擊該單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)選中兩張單據(jù)雙擊該單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)選中兩張單據(jù)（3）結(jié)賬操作步驟：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付款管理】【期末處理】【結(jié)賬】因無總賬模塊，