聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目-用戶(hù)操作手冊(cè)-005員工借款流程-FICO-V1.0-20090710

北京東軟慧聚信息技術(shù)有限公司聯(lián)芯科技ERP項(xiàng)目用戶(hù)操作手冊(cè)文檔FICO模塊員工借款流程

目錄1. 業(yè)務(wù)說(shuō)明 32. 流程圖 33. 業(yè)務(wù)前提 44. 流轉(zhuǎn)單據(jù) 55. 操作部門(mén)及角色 56. 操作說(shuō)明 56.1. 員工借款預(yù)制憑證 56.2. 修改借款預(yù)制憑證 106.3. 顯示借款預(yù)制憑證 117. 其它： 127.1. 系統(tǒng)功能圖標(biāo) 127.2. 系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明 12

業(yè)務(wù)說(shuō)明員工借款流程適用于員工借款事項(xiàng)，描述了未來(lái)員工出差或其他支付事項(xiàng)申請(qǐng)借款的操作步驟。借款人填寫(xiě)借款申請(qǐng)單，并由借款人部門(mén)經(jīng)理對(duì)借款申請(qǐng)單進(jìn)行審核后交財(cái)務(wù)部。如有合同的借款申請(qǐng)單，需合同管理員確認(rèn)是否滿足合同支付條款，如滿足交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，如不滿足返還借款人。由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核借款單的填寫(xiě)是否正確及前借款是否到還款期限，如不正確或前借款超還款期限就返還借款人；如填寫(xiě)無(wú)誤或前借款未到還款期限，同時(shí)借款額度在部門(mén)經(jīng)理審批的范圍內(nèi)就直接交出納進(jìn)行付款；如借款額度超部門(mén)經(jīng)理審核額度，就交公司管理層進(jìn)行審批。出納收到經(jīng)審批的單據(jù)安排付款，然后將付款后的單據(jù)交相關(guān)人員進(jìn)入總賬憑證過(guò)賬流程，支付完畢后在單據(jù)上面加蓋付訖章。流程圖業(yè)務(wù)前提當(dāng)如下情況發(fā)生時(shí)，執(zhí)行此操作：?jiǎn)T工出差借款；員工需支付其他款項(xiàng)，但由于尚未收到發(fā)票，暫以借款形式支出。流轉(zhuǎn)單據(jù)各部門(mén)填寫(xiě)的《借款申請(qǐng)單》操作部門(mén)及角色操作部門(mén)角色財(cái)務(wù)部門(mén)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、合同管理員、出納操作說(shuō)明員工借款預(yù)制憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑F-65-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->過(guò)帳->一般憑證預(yù)制事務(wù)代碼F-65SAP操作步驟直接在命令框輸入F-65或根據(jù)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->過(guò)帳->一般憑證預(yù)制路徑雙擊后，進(jìn)入如下屏幕：憑證日期錄入當(dāng)前制作憑證日期。憑證類(lèi)型錄入KZ。憑證抬頭文本錄入憑證摘要。計(jì)帳碼處錄入21如是特別總帳就錄入29?？颇刻庝浫雴T工編號(hào)。SGL標(biāo)識(shí)處錄入特別總帳代碼：SGL標(biāo)識(shí)SPG/L名稱(chēng)統(tǒng)馭科目科目名稱(chēng)特別總帳科目特別總帳科目名稱(chēng)J員工備用金1221070000其他應(yīng)收-借款1221030100其他應(yīng)收-員工-備用金K員工代墊費(fèi)1221070000其他應(yīng)收-借款1221030200其他應(yīng)收-員工-代墊費(fèi)L員工賠罰款1221070000其他應(yīng)收-借款1221030300其他應(yīng)收-員工-賠罰款錄入完畢回車(chē)進(jìn)入如下屏幕：金額處錄入借款單金額。分配處錄入借款單號(hào)碼。文本錄入憑證行項(xiàng)目摘要。記帳碼錄入50（總帳科目借方）科目錄入銀行存款科目號(hào)。錄入完畢回車(chē)后進(jìn)入如下屏幕：金額處錄入銀行支付金額。利潤(rùn)中心錄入借款人借款事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的利潤(rùn)中心。文本處錄入憑證行項(xiàng)目摘要。錄入完畢回車(chē)進(jìn)入如下屏幕：原因代碼錄入現(xiàn)金流量表對(duì)應(yīng)科目。錄入完畢單擊左上角，進(jìn)入如下屏幕：檢查無(wú)誤后單擊，進(jìn)入如下屏幕：將憑證號(hào)記錄在原始單據(jù)上，借款憑證填制完成修改借款預(yù)制憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FBV2-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->憑證->預(yù)制憑證->更改事務(wù)代碼FBV2SAP操作步驟直接在命令框輸入FBV2事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->憑證->預(yù)制憑證->更改路徑雙擊后進(jìn)入，進(jìn)入如下屏幕：錄入員工借款預(yù)制憑證號(hào)后，進(jìn)入后進(jìn)行修改相關(guān)金額和摘要，如科目錯(cuò)誤，只能在金額處錄入零后，在下一行重新錄入憑證正確科目及金額。顯示借款預(yù)制憑證SAP菜單路徑系統(tǒng)菜單路徑FB03-會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->憑證->顯示事務(wù)代碼FB03SAP操作步驟直接在命令框輸入FB03事務(wù)代碼后回車(chē)或者通過(guò)會(huì)計(jì)核算->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總分類(lèi)帳->憑證->顯示路徑雙擊后進(jìn)入，進(jìn)入如下屏幕：錄入員工借款預(yù)制憑證號(hào)后，進(jìn)入查看預(yù)制憑證信息。其它：系統(tǒng)功能圖標(biāo)確認(rèn)執(zhí)行保存查找返回排序退出打印取消顯示修改幫助頁(yè)創(chuàng)建新的會(huì)話在桌面創(chuàng)建快捷方式發(fā)送郵件下載到本地文件細(xì)節(jié)列檢查新選擇單據(jù)流刷新單據(jù)刪除項(xiàng)目刪除顯示抬頭細(xì)目系統(tǒng)功能圖標(biāo)說(shuō)明確認(rèn)按鈕使您能夠進(jìn)入下一個(gè)屏幕或窗口。Enter按鈕有相同的功能。保存按鈕保存您在數(shù)據(jù)庫(kù)中的工作。返回按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下返回以前的屏幕。退出按鈕使您退出當(dāng)前的應(yīng)用程序而進(jìn)入以前的應(yīng)用程序或進(jìn)入主菜單。取消按鈕使您在不保存當(dāng)前工作的情況下退出當(dāng)前的任務(wù)。幫助使您獲得在線幫助。創(chuàng)建新的會(huì)話按鈕使你快速打開(kāi)一個(gè)新的會(huì)話窗口。發(fā)送郵件按鈕可將屏幕內(nèi)容（或文件）發(fā)送給同一系統(tǒng)中的其他用戶(hù)。細(xì)節(jié)按鈕可顯示某行（或字段）的詳細(xì)內(nèi)容。檢查按鈕可檢查屏幕輸入內(nèi)容（或程序等）的準(zhǔn)確性及完整性。單據(jù)流按鈕使您能夠根據(jù)系統(tǒng)中的某張單據(jù)或憑證，查找到與其相關(guān)的單據(jù)及憑證。執(zhí)行按鈕使您開(kāi)始一個(gè)系統(tǒng)活動(dòng)。查找按鈕執(zhí)行查找數(shù)據(jù)的功能，或在當(dāng)前工作的屏幕上。排序按鈕通過(guò)高亮度欄按照字母順序重新排列數(shù)據(jù)。打印按鈕打印當(dāng)前工作屏幕上的數(shù)據(jù)。更改顯示按鈕頁(yè)按鈕使您能夠進(jìn)入以后或以前的頁(yè)，既可以進(jìn)入第一頁(yè)也可以是最后一頁(yè)。在桌面創(chuàng)建快捷方式按鈕可在桌面上創(chuàng)建當(dāng)前屏幕的快捷方式。下載到本地文件按鈕可將當(dāng)前屏幕顯示的內(nèi)容下載到本地文件。列按鈕使您能夠顯示以