奶牛場擴建資金申請報告

-5-奶牛場擴建資金申請報告河北省某公司奶牛場擴建項目資金申請報告案例第一章合作社基本情況1.1合作社基本情況1.1.1合作社概況1.1.2合作社法人情況1.1.3合作社管理機構設置1.1.4合作社財務管理制度1.2運營狀況1.2.1主業(yè)發(fā)展情況1.2.2項目申報前一年度合作社的財務情況1.3以前年度各類財政對合作社的扶持情況第二章項目立項背景2.1項目建設的背景2.1.1市場背景隨著城鄉(xiāng)人民生活水平的提高，生活質量不斷地得到改善，人們的膳食結構也已經發(fā)生了深刻的變化。但與發(fā)達國家相比，我國人民的飲食結構特別是營養(yǎng)水平尚有明顯的差距，含有豐富蛋白質的牛奶消費水平差距甚大。2012年，全國城鎮(zhèn)居民人均乳品消費(奶粉按1:7折算)20.91千克，僅為世界平均水平的20%。世界許多國家都高度重視乳業(yè)(包括牛奶的生產和加工)在國民經濟中的地位和作用，把乳業(yè)作為農牧業(yè)的支柱產業(yè)，把發(fā)展乳業(yè)作為提高國民的營養(yǎng)水平，增強國人體質的大事來抓，牛奶及乳制品已經成為人們日常生活中不可缺少的食品。另一方面，在三鹿事件發(fā)生后，全社會對奶源安全的重視提高到一個前所未有的高度，因此，在今后一個相當長的時期內，大力發(fā)展我國奶牛飼養(yǎng)業(yè)和嚴格奶制品加工業(yè)已經成為相當緊迫和重要的任務。2.2.2政策背景“十二五”期間，是我國由畜牧業(yè)大國向畜牧業(yè)強國和現(xiàn)代畜牧業(yè)轉變的重要機遇期，奶牛養(yǎng)殖業(yè)是河北省畜牧業(yè)的主要組成部分之一，是畜牧業(yè)發(fā)展的重點，被河北省政府確定為畜牧龍型經濟發(fā)展的重點。奶牛養(yǎng)殖業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展，對改善城鄉(xiāng)居民膳食結構，提高全民身體素質，促進農業(yè)產業(yè)結構調整和增加農民收入都具有十分重要的意義?！度珖竽翗I(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃》提出，到2015年全國畜禽規(guī)模養(yǎng)殖比重提高10-15個百分點，畜牧業(yè)產值占農林牧漁業(yè)總產值的比重達到36%。提出對畜牧業(yè)的金融支持，鼓勵有條件的地方設立畜牧業(yè)貸款擔?；?、擔保公司，為養(yǎng)殖加工龍頭企業(yè)融資提供服務?！逗颖笔∪嗣裾P于加快全省乳粉業(yè)發(fā)展的意見(冀政〔2013〕57號)》提出要建設生產乳粉用標準化奶牛場。通過乳品企業(yè)建基地、養(yǎng)殖大戶擴規(guī)模、奶牛小區(qū)抓改造，建設生產乳粉用標準化奶牛場。采用優(yōu)質凍精選種選配，全部實施生產性能測定，與省內乳粉企業(yè)簽訂生鮮乳收購合同。另外《意見》強化了奶牛養(yǎng)殖業(yè)的政策支持和補貼：新建、擴建標準化奶牛場，用地按農用地管理，不需辦理轉用審批手續(xù);建設奶牛準符合ny5045-2001《無公害食品生鮮牛乳》。3.3項目的工程目標第四章項目建設方案4.1主要建設內容4.1.1建設地點4.1.2技術路線(農藝措施)及流程4.1.3設備購置4.1.4設施建設4.1.5科技措施4.1.6其他措施4.2主要技術參數(shù)4.3項目涉及的相關環(huán)保措施4.3.1環(huán)境影響因素4.3.2環(huán)境保護措施4.3.4節(jié)能措施4.3.5環(huán)境影響評價及審批4.4項目組織與管理4.4.1建設期機構設置及職責4.4.2運營期機構設置及人員4.4.3進度安排4.4.4管理措施4.4.5技術培訓4.4.6勞動安全、衛(wèi)生與消防第五章投資估算與資金來源5.1總投資估算5.1.1投資估算依據(jù)5.1.2投資估算項目總投資218.00萬元，其中，192.00萬元用于養(yǎng)牛小區(qū)擴建設備、土建以及科技等其他費用;26.00萬元用于流動資金。其中：土建工程投資144.64萬元(詳見土建工程投資表);設備投資43.90萬元(詳見設備投資估算表);科技投資0.9萬元;前期工作費2.56萬元;流動資金26萬元。項目無貸款，建設期利息為0萬元。5.2資金來源項目總投資218.00萬元。其中：192.00萬元用于項目土建、設備引進安裝、科技投資、前期工作費用等;26.00萬元用于流動資金。項目收益對象主要為項目承擔單位、養(yǎng)殖戶。本項目投資計劃如下：5.2.1中央財政資金申請中央財政補助資金100萬元。5.2.2地方財政資金申請地方財政補助資金40萬元。5.2.3自籌資金及來源合作社自籌資金78萬元，全部以現(xiàn)金投入。自籌資金來源包括成員出資、每個會計年度從盈余中提取的公積金和公益金、未分配盈余、國家扶持補助資金、他人捐款和其他資金。5.2.1中央財政資金5.2.2地方財政資金5.2.3自籌資金及來源5.3財政補助資金使用和管理5.3.1財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)項目資金實行專戶管理與使用，嚴格按《國家農業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》使用規(guī)定進行使用，?？顚Ｓ谩８鶕?jù)項目計劃書，嚴格制定資金使用計劃，并按計劃進行，審批使用，堅持節(jié)約高效的原則，確保項目資金的安全和合理使用。其投資主要用于扶持和補貼合作社項目建設以及有關設備的添置;土建工程等。5.3.1財政補助資金主要支持的環(huán)節(jié)5.3.2財政補助資金的管理5.4自籌資金的使用和管理第六章效益分析6.1經濟效益6.1.1項目投入產出情況6.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算項目達產年，預計每年新增鮮奶3080噸;牛糞2604立方，淘汰乳牛44頭;牛犢393頭。鮮牛奶按近兩年的平均銷售價格為3.25元/公斤;牛糞按35元/方;淘汰乳牛按1270元/頭;牛犢按0.1萬元/頭計算，每年可實現(xiàn)新增銷售收入1050.6萬元。根據(jù)國家稅收政策，本項目免征營業(yè)稅。6.1.3總成本及經營成本估算6.1.4財務效益分析通過項目盈余及分配表計算以下財務評價指標：項目年銷售收入為1050.60萬元，年經營成本954.05萬元，總成本費用973.16萬元，年盈余總額77.4萬元。提取公積金7.74萬元，可分配盈余69.66萬元。項目投資回收期3.77年(含一年建設期)，財務內部收益率為34.17%，高于行業(yè)基準收益率12%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，該項目投資利潤率較高，凈現(xiàn)值較高，投資回收期短，項目抗風險能力較強，從經濟效益來看，該項目是可行的。6.1.5成員增收情況6.1.6可分配盈余及分配情況6.2社會及生態(tài)效益6.2.1壯大主導產業(yè)、促進結構調整6.2.2與農戶利益聯(lián)結機制該項目的建設，可使鮮奶加工企業(yè)獲得穩(wěn)定的奶源，生產者(奶農)得到更大的經濟收益。農戶入?yún)^(qū)養(yǎng)殖奶牛，項目建設單位向農戶提供擔保辦理惠農貸款，提供購牛資金，并向農戶提供配種、防疫滅病、飼料、飼養(yǎng)管理等全程技術服務，對所產鮮奶按合同收購，并獲取銷售方面的差價利潤，確保了農戶養(yǎng)殖奶牛有相對穩(wěn)定的收入。項目建設單位既向乳品加工企業(yè)提供了穩(wěn)定的原料來源，又促進了農戶養(yǎng)殖奶牛增加收入，與企業(yè)