項目日常工作運行流程-東莞課件

12五月2024項目日常工作運行流程--東莞設計變更通知單工程業(yè)務聯系單工程違約索賠\獎勵通知單項目經理部監(jiān)理公司承建商工程業(yè)務指命令單施工技術資料監(jiān)理統表監(jiān)理統表項目經理部供貨商材料設備驗收表材料價格清單1、重點部位、關鍵工序隱蔽驗收2、施工樣板驗收確認單3、戶型砌筑施工驗收單4、裝飾工程進場確認、驗收單5、分項工程驗收報告1、增加工程現場簽證單2、月度付款計劃3、甲供材料需求計劃4、周/月形象進度總結、計劃5、工程款申請報告結算資料項目經理部現場往來文件類型、流程文件填寫指引、說明1、增加工程現場簽證指引（依據：工程指令單、設計變更通知單）

◆時間要求：經監(jiān)理確認完工日期之日起12個工作日內上報（否則甲方將對該簽證收取2%/天的滯納金）。

◆填寫要求：a、根據《XXXX》XXX號要求，我司已完成以下工程量：XXXX；b、該部分工程量于X年X月X日完工并經監(jiān)理確認；c、簽字、日期、公章完整（多頁簽證單同時具備）d、補充手寫內容必須簽名和注明日期。

◆數量要求：《增加工程現場簽證單》一式四份《工程造價計算書》一式二份（具體工程量經項目部確認后5個工作日內編制完成與成本確認簽證金額)

◆不合理簽證：a、該簽證已經辦理，現又出現的重復簽證；b、該簽證的工作內容已經包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c、施工單位工作失誤造成工程簽證，如，前期進度耽誤造成后期趕工費用增加，因質量問題造成工程返工，費用增加等；d、簽證所列的工程量內容從預算角度不應該單獨列項，其已經包含在其他工程預算子目中。重要提示：

a、施工單位上報《增加工程現場簽證單》內容填寫完整、真實，一單一簽（杜絕多單一簽），必要時附圖片說明；b、監(jiān)理單位、經辦工程師在簽署意見時禁止出現“情況屬實”等類似字眼，必須簽署與工程量有關的術語。辦理流程：

承建商監(jiān)理公司項目經理部3個工作日12個工作日12個工作日接單當日2、材料/設備驗收指引◆材料設備驗收范圍：a、甲供及甲限乙供設備材料，如鋁合金型材、室內外裝修材料、室內外燈具、各類色板等。b、高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、電梯、高壓柜、低壓柜、變壓器、發(fā)電機、水泵、口徑大于80的閥門等。◆參驗單位：安裝單位、監(jiān)理公司、項目部、萬創(chuàng)（裝飾材料）。

◆職責：a、監(jiān)理單位負責按供貨合同、供貨樣板驗收質量及對其型號、規(guī)格等參數進行審核；b、監(jiān)理單位判斷該材料設備是否送檢，如應送檢，則按規(guī)定要求并見證送檢；如不必送檢，則組織驗收人員得出結論；c、送檢結果應送一份到項目經理部備案，送檢報告要求在送檢后二周內完成（水泥送檢可在一月內）；d、安裝承包商負責檢查其外觀質量、數量并接收。

◆所需附件：《工程材料/購配件/設備進場申報表》、《工程材料/購配件使用報審表》（監(jiān)理備案）《材料設備價格清單》（直接提交項目經理部）

◆填報數量：一式五份（填報方歸存2份）《材料價格清單》直接承報項目經理部◆不合格品的處理

a、部分或全部不合格且無法使用但可重新供貨；則由監(jiān)理單位發(fā)出部分拒收或全部拒收的通知。b、貨物拒收通知單由監(jiān)理單位簽發(fā)，由監(jiān)理單位判斷貨物拒收是否影響工期。如不影響工期，則安排供應商重新供貨；如影響工期，則通知項目經理部尋找代替方案并由項目經理部根據《工程合同管理程序》辦理索賠。c、如屬輕微缺陷但可降級使用的材料設備，經項目總經理批準同意降級接收，由項目經理部根據《工程合同管理程序》辦理索賠。d、其它無需甲方參與驗收或只需參加抽檢的材料，若出現第一次送檢不合格，監(jiān)理必須通知甲方見證取樣，直至批準使用。辦理流程

供貨商監(jiān)理公司項目經理部承建商2個工作日2個工作日3、施工樣板驗收指引◆驗收分類：a、砌體、內外墻抹灰、防水、屋面結構試水與找平、涂料、窗框塞縫、圍墻基礎等使用《通用施工樣板驗收表》；b、戶型砌筑、室內水電安裝及裝飾裝修工程使用《戶型砌筑施工樣板驗收表》?！魣髮彆r間：小面積試做完成經監(jiān)理、項目部確認后，大面積施工前?！籼顖髷盗浚阂皇饺荨糁匾f明：a、上述關鍵工序的施工樣板只有經過甲方、監(jiān)理的聯合驗收合格并簽字確認后，才能進行隱蔽或大面積施工；b、若驗收結論為不合格，請在規(guī)定時限內完成整改或重新砌筑施工樣板，并經甲方、監(jiān)理確認；c、驗收表作為砌體工程付款依據與附件，否則甲方有權予以2000~5000元/次經濟處罰或對該部分工程量不予計取。4、重點部位隱蔽驗收指引◆驗收范圍：防水工程（屋面、廚衛(wèi)、外墻、門窗塞縫）、室外管線工程（廣東省統表）◆報審時間：進行下道工序前◆填報數量：一式三份。

◆重要說明：上述部位隱蔽驗收必須經過甲方、監(jiān)理聯合驗收合格并簽字確認后，才能進行下道工序施工，否則將責令停工、索賠。5、分項工程驗收指引◆應具備條件：完成合同約定工程，經自檢達到規(guī)范要求?！魣髮彆r間：完成合同約定及新增工程量經自檢完成7個工作日內上報?！袈氊煟撼薪ㄉ特撠熗瓿稍摲猪椆こ套詸z符合規(guī)范要求后，申報《分項工程驗收報告》/《裝飾工程竣工驗收單》；監(jiān)理公司負責組織該工程的專項驗收；項目經理部負責驗證監(jiān)理公司的驗收結果，并確認簽字、蓋章?！籼顖髷盗浚阂皇饺轀剀疤崾?/p>

為提高我司付款計劃執(zhí)行的準確性，現就有關付款事宜說明如下：

每月20日前，提交次月《月度付款計劃申報表》（注意結合合同的付款節(jié)點）報到監(jiān)理工程師處，工程進度計劃務必準確，避免超報、漏報，如所報工程計劃與實際施工進度偏差超過正負5%，我司將退回其當月請款要求，延期到下一個月支付，若無《月度付款計劃申報表》我部將不受理工程/材料付款申請。我司于每月7日、17日、27日分三次辦理集中付款，請款單位需在每個集中付款日的前10個工作日提交相關付款資料，我司集中付款辦理后，請款單位可在每月9日、19日、29日查詢到帳信息，遇周六、日則相應延遲一至兩天。請各單位積極配合我司的工作，如有任何疑問請與項目部聯系，我司東升大廈財務部不受理外部咨詢業(yè)務，特此提醒。請各單位提供正確的收款單位名稱、帳號、開戶行，如有錯誤發(fā)生退票，我司將延遲一個月支。謝謝合作！6、資金計劃與付款流程指引6-1、月度付款計劃申報流程：申請人

月度資金計劃申報表監(jiān)理公司進度、工程量確認項目部工程師

審核、確認成本工程師計劃金額確認項目秘書反饋計劃編制、上報月度資金計劃每月20日提交次月付款計劃3個工作日接單當日接單當日反饋2個工作日1個工作日項目經理簽發(fā)《月度資金計劃》6-2工程款/材料付款流程（復雜了，高爾夫簡單化）所需資料：1、《工程/材料進度完成情況確認表》；2、《材料/設備驗收單》/《材料/設備價格清單》復印件（供貨商）；3、《付款申請報告》；4、《工程支付申請表》（總包工程提供）；5、發(fā)票

申請人準備1、2、（3材料商）每個集中付款日的前10個工作日提交監(jiān)理公司1、2、3核對、確認1個工作日成本工程師付款金額確認項目經理審批、簽發(fā)項目秘書辦理付款2個工作當日確認、移交4、5、6、7項目工程師1、2、3審核、確認收單當日提供4、5、7公司領導審批財務付款收單當日通知申請人，并出具納稅證明7-1、結算款付款流程◆所需資料（工程、材料結算款）1、《付款申請報告》；2、發(fā)票；3、《竣工結算造價協議清單》；4、《結算對帳單》；5、《工程預決算審批表》

申請人準備1-5項目秘書辦理付款公司領導審批財務付款成本工程師提供3-5根據結算金額通知申請人，并出具納稅證明項目經理審批7、竣工結算作業(yè)指引◆結算條件：完成合同約定及增加工程量（所有簽證辦理完畢），通過監(jiān)理、甲方項目經理部驗收，并取得《項工程驗收報告》?！袈氊煟?/p>

分包單位：準備結算資料并提交甲方項目經理，同時與甲方財務進行對帳，辦理《結算對帳