預(yù)算報(bào)表模板-成本預(yù)算表

附表：一-4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

主營成本支出現(xiàn)金預(yù)算明細(xì)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

編制單位：,,,,,,,,,預(yù)算年度：2013年,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目名稱,項(xiàng)目預(yù)算總額,上年余額,本年預(yù)計(jì)現(xiàn)金流出量,,,,,,,,,,,,,,,,,本年結(jié)轉(zhuǎn)額,,本年余額,應(yīng)付帳款,預(yù)算責(zé)任人

,,,１季度,1月,2月,3月,２季度,4月,5月,6月,３季度,7月,8月,9月,４季度,10月,11月,12月,合計(jì),,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,轉(zhuǎn)入完工產(chǎn)品,轉(zhuǎn)入銷售成本,,,

,(1),(2),(3),,,,(4),,,,(5),,,,(6),,,,(7)=(3)+(4)+(5)+(6),(8),(9),(10)=(2)+(7)+(11)-(8)-(9),（11）=(1)-(2)-(7),

一、項(xiàng)目1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

前期工程費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

建安及裝修工程費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

配套設(shè)施費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

開發(fā)間接費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

預(yù)提結(jié)算成本,0,,-,0,0,0,-,,,,-,,,,-,,,,-,0,0,0,0,

小計(jì),0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

二、項(xiàng)目2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

前期工程費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

建安及裝修工程費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

配套設(shè)施費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

開發(fā)間接費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

預(yù)提結(jié)算成本,0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

小計(jì),0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

三、項(xiàng)目3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

土地費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

前期工程費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

建安及裝修工程費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

配套設(shè)施費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

開發(fā)間接費(fèi),0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

預(yù)提結(jié)算成本,0,,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0,0,0,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

小計(jì),0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0.00,0.00,0.00,-,0,0,0,0,

合計(jì),0,0,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,0.00,0.00,0.00,-,-,-,-,-,

,,,,0,,,,,,,,,,,,,,,,,,制表人：,,

編制說明：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、項(xiàng)目預(yù)算總額：指項(xiàng)目工程預(yù)計(jì)總投資額；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、上年余額：指以前年度累計(jì)現(xiàn)金支付額-結(jié)轉(zhuǎn)成本后的期末余額；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、本年現(xiàn)金預(yù)計(jì)流出量：指按照各個(gè)項(xiàng)目的經(jīng)營計(jì)劃將年度預(yù)計(jì)現(xiàn)金支付額分解到各月份；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、本年結(jié)轉(zhuǎn)額：指按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則本年應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)和未售出商品房結(jié)轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品數(shù)；,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、本年余額：指至本年底未結(jié)轉(zhuǎn)成本的余額。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、成本部應(yīng)按目標(biāo)動(dòng)態(tài)成本科目體系編制明細(xì)表格支持本表。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公司年度計(jì)劃預(yù)算管理制度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

一、總則：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第一條：為貫徹執(zhí)行公司發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)化計(jì)劃管理，促進(jìn)可持續(xù)健康發(fā)展，特制定本管理制度。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二條：年度經(jīng)營計(jì)劃是加強(qiáng)資源宏觀管理，調(diào)控投資規(guī)模，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的重要管理措施，是保證公司資產(chǎn)運(yùn)營安全、經(jīng)營管理有序、效益穩(wěn)步提高的重要手段，也是考核各級管理者的重要依據(jù)。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第三條：年度經(jīng)營計(jì)劃包括公司和部門兩級，按著“統(tǒng)一規(guī)劃、分級管理”的原則，進(jìn)行調(diào)控和管理。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

二、組織和職責(zé),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第四條：公司董事會(huì)負(fù)責(zé)審議公司年度經(jīng)營計(jì)劃，聽取公司年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第五條：公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核各部門年度經(jīng)營計(jì)劃，聽取各部門年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行結(jié)果。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第六條：綜合管理部是年度經(jīng)營計(jì)劃的管理部門，負(fù)責(zé)檢查各部門計(jì)劃執(zhí)行情況，并負(fù)責(zé)編制公司年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行分析報(bào)告。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第七條：公司總經(jīng)理是公司經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第八條：各部門經(jīng)理是本部門年度經(jīng)營計(jì)劃負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本部門年度經(jīng)營計(jì)劃預(yù)案的提出，并組織實(shí)施本部門年度經(jīng)營計(jì)劃。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

三、年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第九條：年度經(jīng)營計(jì)劃內(nèi)容包括年度目標(biāo)、制定目標(biāo)的主要依據(jù)和實(shí),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

現(xiàn)目標(biāo)的主要措施以及完成計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)分析，預(yù)測影響計(jì)劃執(zhí)行的各種不確定因素和補(bǔ)救辦法。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十條：年度經(jīng)營計(jì)劃的主要目標(biāo)要按季進(jìn)行分解，必要時(shí)還要按月進(jìn)行分解。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十一條：公司年度經(jīng)營計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、業(yè)務(wù)經(jīng)營（安全、售電量、收入、利潤、度電成本）目標(biāo),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用、管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用）計(jì)劃、生產(chǎn)成本計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、大修、技改、兩措計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、人力資源規(guī)劃和員工培訓(xùn)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十二條：綜合部年度經(jīng)營計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、財(cái)務(wù)（投資、融資、資金使用）計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、部門費(fèi)用計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、薪酬和福利成本總額計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、員工招聘、培訓(xùn)計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、后勤設(shè)施投資和改造計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十三條：生運(yùn)部年度經(jīng)營計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、安全生產(chǎn)工作計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、生產(chǎn)成本計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

4、設(shè)備大修、技改、兩措計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

5、備品備件需求計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

6、部門費(fèi)用計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十四條：企發(fā)部年度經(jīng)營計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

1、業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2、工程施工計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

3、部門費(fèi)用計(jì)劃,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

四、年度經(jīng)營計(jì)劃的編制,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十五條：年度經(jīng)營計(jì)劃編制依據(jù)：公司戰(zhàn)略規(guī)劃、公司上年經(jīng)營實(shí)際情況和本年的經(jīng)營環(huán)境。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十六條：各部門每年12月1日前向綜合部提交本部門的下年度經(jīng)營計(jì)劃（草案）。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第十七條：綜合部根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和各部門下年度經(jīng)營計(jì)劃（草案）于每年12月10日前，完成公司下年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）編制工作。第十八條：公司總經(jīng)理于每年12月15日前，完成對各部門下年度經(jīng)營計(jì)劃（草案）的審核工作，每年12月31日前，組織完成公司下年度經(jīng)營計(jì)劃（預(yù)案）的討論、修訂工作，準(zhǔn)備提交公司董事會(huì)。第十九條：董事會(huì)通過的年度經(jīng)營計(jì)劃決議案自董事會(huì)通過10日內(nèi)，綜合部編制出本年度公司和各部門經(jīng)營計(jì)劃，并將本年度經(jīng)營計(jì)劃發(fā)送各部門執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

五、年度經(jīng)營計(jì)劃的執(zhí)行管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二十條：綜合部統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司年度計(jì)劃管理工作。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二十一條：在公司經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化，而導(dǎo)致計(jì)劃與實(shí)際情況出現(xiàn)明顯不符時(shí)，綜合部可以提出年度經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整議案，由總經(jīng)理審議，并報(bào)董事會(huì)審批后執(zhí)行。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二十二條：綜合部建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度，各部門每月初2個(gè)工作日內(nèi)，將本月計(jì)劃執(zhí)行情況向綜合部提交書面報(bào)告。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二十三條：總經(jīng)理辦公會(huì)每月初召開一次，對經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，分析經(jīng)營實(shí)際和經(jīng)營計(jì)劃產(chǎn)生偏差的原因，并商議糾正偏差的措施。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

第二