酒店XX月份j經(jīng)營成本分析報(bào)告模板

XX部

2021年XX月份經(jīng)營分析報(bào)告

報(bào)告人：單位:萬元一、經(jīng)營管理數(shù)據(jù)收入完成情況經(jīng)營部門2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例客房收入餐飲收入溫泉收入其他收入總計(jì)

其他收入情況：單位:萬元

項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例商務(wù)中心收入MINI吧收入租車收入洗衣房收入客賠收入會(huì)員卡卡費(fèi)收入停車費(fèi)收入平均房價(jià)及出租率單位：元金額單位：元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例平均房價(jià)（不含早餐）出租率(%)上座率及人均消費(fèi)單位：元經(jīng)營體名稱2020年12月份本年累計(jì)收入接待人數(shù)上座率人均消費(fèi)（元）收入接待人數(shù)上座率人均消費(fèi)（元）中餐廳西餐廳宴會(huì)廳大堂吧合計(jì)整體損益情況單位：萬元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例經(jīng)營收入經(jīng)營成本經(jīng)營費(fèi)用其他收益-進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減經(jīng)營利潤非經(jīng)營費(fèi)用營業(yè)利潤經(jīng)營部門損益情況單位：萬元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例客房收益經(jīng)營收入部門收益經(jīng)營收益率%餐飲收益經(jīng)營收入部門收益經(jīng)營收益率%其他收益經(jīng)營收入部門收益經(jīng)營收益率%合計(jì)收益經(jīng)營收入部門收益經(jīng)營收益率%單位:萬元整體費(fèi)用情況（一）

單位：萬元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析材料成本營業(yè)稅金薪資福利客人用品清潔用品辦公用品及文具印刷品其他消耗品工服洗滌費(fèi)布草洗滌費(fèi)免費(fèi)餐飲消殺費(fèi)裝飾費(fèi)促銷推廣收視費(fèi)外墻清洗公眾責(zé)任險(xiǎn)

整體費(fèi)用情況（二）單位：萬元

項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析低值易耗品攤銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)差旅費(fèi)郵電通訊費(fèi)殘疾人保障金委托培訓(xùn)費(fèi)能源費(fèi)用中介服務(wù)費(fèi)修理修繕費(fèi)促銷費(fèi)廣告宣傳費(fèi)車輛費(fèi)垃圾清理費(fèi)綠化費(fèi)雜項(xiàng)合計(jì)

二、餐飲收入及成本分析

1、各場域收入分析

單位：萬元差異原因分析及解決措施：經(jīng)營體名稱食品收入飲品收入香煙收入場租收入實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異中餐廳西餐廳大堂吧宴會(huì)廳

二、餐飲收入及成本分析

2、各場域成本分析

經(jīng)營體名稱食品成本飲品成本香煙成本實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異中餐廳西餐廳大堂吧宴會(huì)廳單位：萬元

二、餐飲收入及成本分析

3、各場域的成本率分析單位：%經(jīng)營體名稱食品成本飲品成本香煙成本實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異中餐廳西餐廳大堂吧宴會(huì)廳差異原因分析及如何控制：

二、餐飲收入及成本分析

4、餐飲部其他成本分析

單位：萬元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析薪資福利客人用品清潔用品辦公用品及文具印刷品其他消耗品工服洗滌費(fèi)布草洗滌費(fèi)裝飾費(fèi)促銷推廣低值易耗品合計(jì)

三、客房收入及成本分析

1、客房收入分析

單位：萬元

項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析散客收入團(tuán)隊(duì)收入網(wǎng)絡(luò)收入集團(tuán)渠道政府、事業(yè)單位企業(yè)合計(jì)

三、客房收入及成本分析

2、客房成本分析單位：萬元

項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析薪資福利客人用品清潔用品辦公用品及文具印刷品其他消耗品工服洗滌費(fèi)布草洗滌費(fèi)免費(fèi)餐飲消殺費(fèi)裝飾費(fèi)促銷推廣收視費(fèi)外墻清洗公眾責(zé)任險(xiǎn)雜項(xiàng)低值易耗品合計(jì)

三、客房收入及成本分析

3、單房成本分析單位：元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際消耗房間數(shù)單房消耗實(shí)際消耗房間數(shù)單房消耗客用品清潔用品其他消耗品印刷品布草洗滌合計(jì)

四、溫泉收入及成本分析

1、溫泉收入分析

單位：萬元項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析游泳健身收入洗浴收入飲品收入按摩收入經(jīng)銷商品收入自助餐收入棋牌收入雜項(xiàng)收入合計(jì)

四、康樂收入及成本分析

2、康樂成本分析

單位：萬元

項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析職工薪酬健身成本洗浴成本游泳成本其他成本合計(jì)（1）玻瓷銀破損、流失：本月單位：元項(xiàng)目破損金額(元)破損率（‰）指標(biāo)（‰）差異流失金額(元）流失率（‰）指標(biāo)（‰）差異餐飲部客房部項(xiàng)目報(bào)損金額（元）破損率（‰）指標(biāo)（‰)差異流失金額（元）流失率（‰）指標(biāo)（‰)差異餐飲部客房部五、玻瓷銀及布草破損、流失情況

年累計(jì)（2）布草破損、流失：單位：元

項(xiàng)目破損金額(元)破損率（‰）指標(biāo)（‰）差異流失金額(元）流失率（‰）指標(biāo)（‰）差異餐飲部客房部項(xiàng)目報(bào)損金額（元）破損率（‰）指標(biāo)（‰)差異流失金額（元）流失率（‰）指標(biāo)（‰)差異餐飲部客房部年累計(jì)VIP卡銷售情況表項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)數(shù)量金額（元）數(shù)量金額（元）會(huì)員卡銀卡金卡白金卡合

計(jì)

酒店能源費(fèi)用情況項(xiàng)目2020年12月份本年累計(jì)實(shí)際預(yù)算差異實(shí)際預(yù)算差異完成比例差異分析水用量費(fèi)用（萬元）電力用量費(fèi)用（萬元）天然氣用量費(fèi)用（萬元）合計(jì)用量費(fèi)用（萬元）

各區(qū)域天然氣消耗量對比區(qū)域本月實(shí)際消耗量本年實(shí)際消耗量區(qū)域占比西廚房面點(diǎn)間宴會(huì)廚房辦公直燃機(jī)酒店直燃機(jī)員工飯?zhí)煤嫌?jì)應(yīng)收賬款分析

截止：2020年12月31日

單位性質(zhì)欠款金額占比12月回款集團(tuán)掛賬政府掛賬外部單位個(gè)人擔(dān)保單位：元12月酒店人員在編情況

酒店總編制人數(shù)265人，經(jīng)調(diào)整保安部優(yōu)化4人，實(shí)際編制人數(shù)261人，截止至2020年12月酒店在職員工人數(shù)214人。酒店員工學(xué)歷比例分析圖12月份年齡同比上年12月份店齡同比上年

12月份平均人工成本部門開資人數(shù)12月人工成本總額12月人均人工成本占人工成本總額比例12月人均應(yīng)發(fā)工資12月份預(yù)算差異行政人事部客房部前廳部餐飲部康樂部財(cái)務(wù)部市場部保安部工程部員工餐廳總計(jì)2020年12月賓客意見匯總賓客意見

Comments姓名Name房號

RoomNo.公司Company反饋結(jié)果Remarks客人認(rèn)為房間免礦數(shù)量較少5條趙凱912散客已反饋至客房部，至今未整改魏大婷1507散客敖民1719會(huì)員王勇強(qiáng)1212林業(yè)局閆久玖1917中煤華晉集團(tuán)晉城能源有限公司客人反映房間冷5條羅亞玲916散客目前已采取分樓層的長時(shí)間開放空調(diào)暖風(fēng)吉志偉1501