分公司出納崗位職責(zé)

分公司出納崗位職責(zé)1.崗位職責(zé)概述分公司出納崗位是公司財(cái)務(wù)管理體系中的緊要崗位之一，重要負(fù)責(zé)管理和運(yùn)營(yíng)公司現(xiàn)金流和資金賬戶，確保企業(yè)資金安全和流動(dòng)的合理性。本規(guī)章制度旨在明確分公司出納崗位的職責(zé)和要求，確保工作規(guī)范、高效，以提升公司財(cái)務(wù)管理的水平。2.崗位職責(zé)具體內(nèi)容2.1現(xiàn)金管理負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金流的日常管理和運(yùn)營(yíng)，包含現(xiàn)金存取、兌換、清點(diǎn)、保管等工作；負(fù)責(zé)分公司現(xiàn)金資金的使用計(jì)劃和掌控，確保資金使用符合公司政策和法律法規(guī)，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)部門；定期進(jìn)行現(xiàn)金庫(kù)存盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面與實(shí)際庫(kù)存全都；確?，F(xiàn)金流暢，及時(shí)處理現(xiàn)金兌付、收款等事務(wù)。2.2銀行賬戶管理負(fù)責(zé)分公司銀行賬戶的開立、注銷、更改等手續(xù)辦理；管理和監(jiān)督分公司銀行賬戶的日常收支情況，確保賬戶資金的安全性和流動(dòng)性；依照公司要求訂立銀行賬戶的使用規(guī)范，確保賬戶資金合理使用，防范風(fēng)險(xiǎn)；定期對(duì)銀行賬戶進(jìn)行清理，確保賬戶內(nèi)余額準(zhǔn)確。2.3財(cái)務(wù)記錄與報(bào)告負(fù)責(zé)分公司財(cái)務(wù)收支的記錄、統(tǒng)計(jì)和核對(duì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性；編制和提交各類財(cái)務(wù)報(bào)告，包含日、月、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，定時(shí)上報(bào)總公司財(cái)務(wù)部門；幫助總公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行分公司的財(cái)務(wù)審計(jì)工作，供應(yīng)所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和支持；及時(shí)反饋分公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)異常情況，并提出改進(jìn)建議。2.4資金預(yù)算與管理參加訂立分公司的資金預(yù)算方案，確保資金使用的合理性和效益性；監(jiān)控和掌控分公司資金使用情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決資金使用中存在的問題；建立和完善分公司的內(nèi)部掌控制度，防范金融風(fēng)險(xiǎn)，保障資金安全；及時(shí)向總公司財(cái)務(wù)部門匯報(bào)分公司資金使用情況和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。2.5相關(guān)事務(wù)處理幫助分公司其他部門進(jìn)行與財(cái)務(wù)相關(guān)的事務(wù)處理，如采購(gòu)付款、費(fèi)用報(bào)銷等；負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)、審計(jì)等相關(guān)部門的聯(lián)系和溝通；幫助總公司財(cái)務(wù)部門處理涉及分公司財(cái)務(wù)的事項(xiàng)，供應(yīng)必需的支持和幫助；參加相關(guān)會(huì)議，供應(yīng)財(cái)務(wù)方面的看法和建議。3.任職要求和本領(lǐng)素養(yǎng)具備高校本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、金融等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；具備良好的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論知識(shí)，熟識(shí)相關(guān)法律法規(guī)；具備肯定的財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，熟識(shí)公司財(cái)務(wù)管理流程和制度；嫻熟操作財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，具備良好的計(jì)算機(jī)應(yīng)用本領(lǐng)；具備良好的溝通本領(lǐng)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能與部門間進(jìn)行有效合作；具備較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，能夠經(jīng)受肯定的工作壓力。4.崗位職責(zé)的衡量和考核依據(jù)公司績(jī)效考核制度，定期對(duì)分公司出納崗位職責(zé)的履行情況進(jìn)行評(píng)估；考核指標(biāo)重要包含：資金使用效率、財(cái)務(wù)準(zhǔn)確性和完整性、風(fēng)險(xiǎn)防控本領(lǐng)等；依據(jù)考核結(jié)果，進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)懲和培訓(xùn)計(jì)劃，提升分公司出納崗位的綜合本領(lǐng)；考核結(jié)果將作為崗位晉升、薪資調(diào)整等決策的緊要依據(jù)。5.遵守和執(zhí)行制度的要求全部分公司出納必需嚴(yán)格遵守公司訂立的相關(guān)規(guī)章制度和政策；定期參加公司組織的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不絕提升自身業(yè)務(wù)水平和崗位素養(yǎng)；樂于與同事共享經(jīng)驗(yàn)和知識(shí)，共同提高財(cái)務(wù)管理水平和工作效率；上報(bào)工作情況時(shí)必需供應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息，不得有意隱瞞或竄改。以上規(guī)章制度從分公司出納崗位的職責(zé)、要求、本領(lǐng)素養(yǎng)、考