2024年資金監(jiān)管委托協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本（二篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)2024年資金監(jiān)管委托協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本甲方（發(fā)包人）：_____乙方（承包人）：_____丙方（銀行）：_____為規(guī)范商丘至周口高速公路商丘段二期工程建設(shè)資金的管理，確保建設(shè)資金安全、合理、有效使用，經(jīng)甲、乙、丙三方在平等自愿的基礎(chǔ)上進(jìn)行了充分協(xié)商，并在各方協(xié)商一致的情況下，制定如下協(xié)議條款，共同遵照?qǐng)?zhí)行。第一條甲方權(quán)利義務(wù)一、甲方應(yīng)積極為乙方提供符合“商丘至周口高速公路商丘段二期工程高速公路工程合同”規(guī)定的各項(xiàng)工程資金結(jié)算和相關(guān)的咨詢服務(wù)。指導(dǎo)、幫助其搞好工程建設(shè)資金管理。二、甲方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的有關(guān)資料和必要的工程進(jìn)度報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、每月用款計(jì)劃。三、甲方有權(quán)對(duì)本協(xié)議的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。四、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方擅自將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)，甲方有權(quán)停止撥付其工程計(jì)量款。五、乙方未按本協(xié)議約定的期限和方式向甲方報(bào)送當(dāng)月用款計(jì)劃和日常支出計(jì)劃時(shí)，甲方有權(quán)拒絕向乙方支付任何款項(xiàng)。第二條乙方權(quán)利義務(wù)一、乙方擁有工程建設(shè)資金的所有權(quán)和使用權(quán)。二、乙方須在甲方指定銀行開(kāi)立核算賬戶，并將其賬號(hào)簽約到甲方賬號(hào)下。三、乙方應(yīng)接受甲方對(duì)工程建設(shè)資金結(jié)算的管理監(jiān)督和檢查。四、乙方應(yīng)向單位所在地支行級(jí)及其以上級(jí)別的商業(yè)銀行申請(qǐng)辦理動(dòng)員預(yù)付款銀行保函和銀行履約保函，在提交甲方和丙方審查合格后，方可按規(guī)定的程序辦理動(dòng)員預(yù)付款支付手續(xù)。五、乙方應(yīng)按投標(biāo)文件的承諾（或按甲方要求）將施工設(shè)備按時(shí)足數(shù)到位，經(jīng)甲方（或甲方的委托代理人）驗(yàn)收并出具書(shū)面證明后方可啟用動(dòng)員預(yù)付款。六、乙方的所有合同或協(xié)議（包括分包合同、材料供應(yīng)合同、設(shè)備的購(gòu)買合同等），必須報(bào)甲方計(jì)劃合同處、財(cái)務(wù)資產(chǎn)處核備，并抄送丙方一份。七、未經(jīng)甲方書(shū)面同意，乙方不得將施工設(shè)備轉(zhuǎn)移出本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)。否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款，丙方根據(jù)甲方的要求從其結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等同于所轉(zhuǎn)移設(shè)備價(jià)值的款項(xiàng)進(jìn)入專戶存儲(chǔ)，專戶存款未經(jīng)甲方的書(shū)面批準(zhǔn)不得支用。八、乙方必須保證所有建設(shè)資金的安全、合理、有效的使用，未經(jīng)甲方批準(zhǔn)不得以任何名義轉(zhuǎn)移資金（含上交折舊費(fèi)、管理費(fèi)等）。如轉(zhuǎn)移資金，由甲方從履約擔(dān)保中追索，并且轉(zhuǎn)專戶存儲(chǔ)，否則甲方有權(quán)停止撥付工程結(jié)算款。九、甲方在乙方撥付工程結(jié)算款時(shí)，乙方應(yīng)同時(shí)向其勞務(wù)協(xié)作單位（如有）和通過(guò)甲方同意或批準(zhǔn)的主材料供應(yīng)商支付結(jié)算款。乙方、勞務(wù)協(xié)作單位、主材料供應(yīng)商應(yīng)在甲方和丙方指定的銀行或其分支機(jī)構(gòu)開(kāi)立結(jié)算賬戶，否則丙方有權(quán)拒付。十、乙方所支付的材料、設(shè)備購(gòu)臵、勞務(wù)分包等費(fèi)用必須和上報(bào)給甲方的合同或協(xié)議相符合，否則，甲方和丙方有權(quán)拒絕支付。十一、乙方應(yīng)于每月____日前向甲方報(bào)送本月用款計(jì)劃和相對(duì)固定的日常費(fèi)用計(jì)劃，經(jīng)甲方核批后送丙方核付。十二、甲方委托丙方對(duì)乙方項(xiàng)目資金的支付進(jìn)行監(jiān)督管理，即乙方單筆業(yè)務(wù)采用銀行轉(zhuǎn)賬方式支出超過(guò)_____萬(wàn)元（含_____萬(wàn)元）或提取現(xiàn)金超過(guò)_____萬(wàn)元（含_____萬(wàn)元）必須經(jīng)甲方簽字核準(zhǔn)（如距離較遠(yuǎn)可通過(guò)傳真方式辦理），丙方見(jiàn)甲方簽字核準(zhǔn)后方可為乙方辦理支付手續(xù)，否則，丙方有權(quán)拒絕支付。十三、乙方所有資金的支付不得采用背書(shū)轉(zhuǎn)讓方式，如采用此方式造成一切責(zé)任糾紛由乙方承擔(dān)并且丙方有權(quán)拒絕支付。十四、乙方應(yīng)向丙方提供審查資金用途所需的各種類資料和必要的工程進(jìn)度報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。第三條丙方權(quán)利義務(wù)一、丙方應(yīng)為甲方和乙方提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，不得無(wú)理壓票壓匯，應(yīng)配備專管員提供資金結(jié)算咨詢服務(wù)，必須根據(jù)甲方已簽字核準(zhǔn)后的資料方可為乙方辦理資金結(jié)算業(yè)務(wù)。有義務(wù)接受甲方對(duì)工程建設(shè)資金管理、監(jiān)督。二、丙方應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的需要，在甲方資金周轉(zhuǎn)困難時(shí)，丙方應(yīng)按銀行有關(guān)貸款管理辦法積極提供臨時(shí)周轉(zhuǎn)貸款。三、丙方應(yīng)配合甲方對(duì)乙方實(shí)施工程建設(shè)資金監(jiān)督管理。四、丙方有權(quán)在乙方違反合同規(guī)定、擅自轉(zhuǎn)移本項(xiàng)目建設(shè)資金或設(shè)備時(shí)，按照甲方要求從乙方結(jié)算賬戶中劃轉(zhuǎn)等額款項(xiàng)進(jìn)入專戶存儲(chǔ)。專戶存款未經(jīng)甲方的書(shū)面批準(zhǔn)不得支用。五、丙方應(yīng)協(xié)助甲方對(duì)乙方提供的履約保函和動(dòng)員預(yù)付款保函的真實(shí)性、合法性進(jìn)行審查。第四條違約責(zé)任一、乙方以背書(shū)方式使用甲方支付的工程款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)按背書(shū)票金額的_____%向甲方支付違約金。二、乙方未經(jīng)甲方同意將核算專項(xiàng)賬戶內(nèi)的資金挪用，作為工程建設(shè)以外的支出（包括向其主管部門交納折舊費(fèi)、管理費(fèi)以及與此費(fèi)用性質(zhì)類似的用途）時(shí)，應(yīng)按挪用資金金額的_____%向甲方支付違約金，同時(shí)視挪用金額大小、性質(zhì)等情況，停（緩）撥工程結(jié)算資金。第五條協(xié)議生效本協(xié)議自三方簽字蓋章之日起生效，至工程決算后自動(dòng)失效。第六條協(xié)議文本數(shù)量本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份。未盡事宜，三方另行協(xié)商。甲方：_____有權(quán)簽約人：_____，____年____月____日乙方：_____有權(quán)簽約人：_____，____年____月____日丙方：_____有權(quán)簽約人：_____，____年____月____日2024年資金監(jiān)管委托協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)版本（二）【協(xié)議起草人：___________】【公司/組織名稱：___________】【注冊(cè)地：___________】【地址：___________】【聯(lián)系電話：___________】【電子郵件：___________】【受托監(jiān)管方：___________】【注冊(cè)地：___________】【地址：___________】【聯(lián)系電話：___________】【電子郵件：___________】鑒于委托方希望對(duì)其資金進(jìn)行監(jiān)管，并向受托方委托資金監(jiān)管業(yè)務(wù)，委托方與受托方經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：第一條定義與解釋1.1委托方：指向受托方發(fā)出委托資金監(jiān)管的要求，并支付相應(yīng)費(fèi)用的個(gè)人、公司或組織。1.2受托方：指接受委托方委托的個(gè)人、公司或組織，協(xié)助委托方進(jìn)行資金監(jiān)管業(yè)務(wù)。1.3資金監(jiān)管：指受托方根據(jù)委托方要求，對(duì)委托方的資金進(jìn)行保管、監(jiān)控、交易等操作。1.4委托資金：指委托方指定的特定金額的資金，用于監(jiān)管范圍內(nèi)的交易、投資或其他用途。第二條委托資金監(jiān)管范圍2.1委托方同意將委托資金交予受托方進(jìn)行監(jiān)管，并有權(quán)隨時(shí)要求受托方對(duì)委托資金進(jìn)行操作、轉(zhuǎn)賬或進(jìn)行其他資金管理活動(dòng)。2.2委托資金的具體用途、投資方向、風(fēng)險(xiǎn)控制、操作要求等事項(xiàng)應(yīng)在雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上確定，并以書(shū)面形式確認(rèn)。2.3受托方對(duì)委托資金的操作將按照委托方的要求進(jìn)行，并盡力保持委托資金的安全、穩(wěn)健和高效運(yùn)作。第三條資金監(jiān)管費(fèi)用3.1委托方同意支付相應(yīng)的資金監(jiān)管費(fèi)用給受托方。雙方對(duì)資金監(jiān)管費(fèi)用的支付方式、金額及期限等事項(xiàng)應(yīng)在協(xié)議生效前達(dá)成一致，并以書(shū)面形式確認(rèn)。3.2如委托方未按協(xié)議約定時(shí)間向受托方支付資金監(jiān)管費(fèi)用，受托方有權(quán)暫停或終止資金監(jiān)管服務(wù)，并不承擔(dān)由此造成的任何責(zé)任。第四條資金賬戶4.1受托方將指定專門的資金賬戶用于監(jiān)管委托方的資金，該賬戶只用于接收和操作委托方的資金，并通過(guò)相關(guān)賬號(hào)和密碼進(jìn)行操作。4.2委托方保證提供給受托方的銀行賬戶信息真實(shí)、準(zhǔn)確，如有變更應(yīng)及時(shí)通知受托方。4.3如因委托方提供的賬戶信息有誤或變更未及時(shí)通知受托方所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失，委托方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第五條資金監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)5.1受托方在遵守法律法規(guī)的前提下，將盡最大努力保證委托資金的安全性，但不對(duì)資金監(jiān)管業(yè)務(wù)的盈虧負(fù)責(zé)。5.2委托方在使用資金監(jiān)管服務(wù)時(shí)，應(yīng)充分了解并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)于由于市場(chǎng)變化、投資風(fēng)險(xiǎn)等原因?qū)е碌馁Y金損失，受托方不承擔(dān)賠償責(zé)任。第六條保密義務(wù)6.1雙方均應(yīng)對(duì)與資金監(jiān)管業(yè)務(wù)有關(guān)的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等保持絕對(duì)保密。6.2未經(jīng)協(xié)議另一方的書(shū)面同意，任何一方不得向第三方透露、泄露與資金監(jiān)管業(yè)務(wù)相關(guān)的任何信息。第七條協(xié)議的生效與終止7.1本協(xié)議于雙方正式簽署后生效，有效期為【起始日期】到【終止日期】。7.2協(xié)議有效期屆滿，未經(jīng)續(xù)簽的，雙方自動(dòng)解除協(xié)議。7.3在協(xié)議有效期內(nèi)，如發(fā)生不可抗力等無(wú)法履行協(xié)議的情形，雙方應(yīng)立即通知對(duì)方，并根據(jù)具體情況進(jìn)行協(xié)商解決。第八條爭(zhēng)議解決8.1如發(fā)生協(xié)議解釋或履行過(guò)程中的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可通過(guò)訴訟、仲裁等方式解決。第九條其他9.1本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商解決，并以補(bǔ)充協(xié)議的形式確定。9.2本協(xié)議的附件（如有）與本協(xié)議具有