會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用-財(cái)務(wù)鏈 課件 項(xiàng)目三 基礎(chǔ)檔案設(shè)置

會(huì)計(jì)信息系統(tǒng)應(yīng)用——財(cái)務(wù)鏈（用友ERP-U8V10.1版）共專業(yè)：大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì)學(xué)時(shí)64機(jī)構(gòu)人員設(shè)置Part01客商信息設(shè)置Part02項(xiàng)目CONTENTS基礎(chǔ)檔案設(shè)置三Part03

存貨信息設(shè)置Part04

財(cái)務(wù)檔案設(shè)置Part05

結(jié)算方式設(shè)置Part06

單據(jù)編輯設(shè)置機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置知識(shí)目標(biāo)1.理解基礎(chǔ)設(shè)置在整個(gè)系統(tǒng)中的作用；2.掌握基礎(chǔ)設(shè)置相關(guān)事項(xiàng)的具體含義和基本規(guī)定。技能目標(biāo)1.能夠熟練操作機(jī)構(gòu)人員的錄入與維護(hù)；2.能夠熟練操作客商信息的錄入與維護(hù)；3.能夠熟練操作存貨信息的錄入與維護(hù)；4.能夠熟練操作財(cái)務(wù)檔案的錄入與維護(hù)；5.能夠熟練操作客結(jié)算方式的錄入與維護(hù)；6.能夠準(zhǔn)確設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限和進(jìn)行單據(jù)編輯。素質(zhì)目標(biāo)1.培養(yǎng)學(xué)生熱愛會(huì)計(jì)工作，忠于職守、盡職盡責(zé)的敬業(yè)精神；2.培養(yǎng)學(xué)生嚴(yán)肅認(rèn)真嗎，嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)；3.培養(yǎng)學(xué)生用信息化思維解決問題的能力。存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.設(shè)置部門檔案。根據(jù)表3-1增加部門檔案部門編碼部門名稱1行政管理部門101總經(jīng)理辦公室102財(cái)務(wù)部103人力資源部104資產(chǎn)管理部2倉儲(chǔ)部201倉管部202質(zhì)檢部3采購部4銷售部表3-1部門檔案設(shè)置

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.設(shè)置人員類別根據(jù)表3-2增加正式工單人員子類別表3-2人員類別人員類別編碼人員類別名稱101正式工1011企管人員1012銷售人員1013采購人員1014倉儲(chǔ)人員102合同工103實(shí)習(xí)生

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.設(shè)置人員類別根據(jù)表3-3增加人員檔案表3-3人員檔案編碼姓名行政部門

雇傭狀態(tài)人員類別

性別

是否操作員是否業(yè)務(wù)員101張偉總經(jīng)理辦公室在職企管人員男是是102趙凱人力資源部在職企管人員男

是103王秀資產(chǎn)管理部在職企管人員女

是104韓寒財(cái)務(wù)部在職企管人員男是是105林彬財(cái)務(wù)部在職企管人員男是是106鐘靈財(cái)務(wù)部在職企管人員女是是201陳萱?zhèn)}管部在職倉儲(chǔ)人員男

是301李玲采購部在職采購人員女

是401陳路銷售部在職銷售人員男

是

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)儲(chǔ)備】1.部門檔案部門檔案主要用于設(shè)置企業(yè)各個(gè)職能部門的信息，部門檔案是設(shè)置會(huì)計(jì)科目中要進(jìn)行部門核算的部門名稱，以及要進(jìn)行個(gè)人核算的往來個(gè)人所屬的部門。每月末將各損益類賬戶余額轉(zhuǎn)入本年利潤賬戶，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)按收入和支出分別生成記賬憑證。2.人員類別人員類別是按照企業(yè)的某種特定的方式將職工分成若干類型，人員類別的設(shè)置有助于薪資管理系統(tǒng)中工資費(fèi)用的計(jì)算和分配。在錄入“人員檔案”前，必須先設(shè)置“人員類別”。3.人員檔案主要用于本單位職員個(gè)人的信息資料，職員檔案是在建立好部門檔案的基礎(chǔ)上分部門進(jìn)行添加的。對(duì)于與企業(yè)有賬務(wù)往來的人員，如需要預(yù)借差旅費(fèi)的銷售人員等，需要在“是否業(yè)務(wù)員”前打勾。【崗位說明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置部門檔案（1）選擇“開始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，打開“登錄”對(duì)話框。錄入操作員“101”，選擇“[001]浙江安祥商貿(mào)有限公司”，操作日期“2022年1月1日”，如圖3-1所示：圖3-1登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置部門檔案（2）單擊“確定”按鈕后進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)，如圖3-2所示：圖3-2企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)主界面

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置部門檔案（3）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“機(jī)構(gòu)人員”/“部門檔案”，進(jìn)入“部門檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，錄入“部門編碼”為“1”、“部門名稱”為“行政管理部門”，單擊“保存”按鈕。以此方法錄入其他部門檔案，如圖3-3所示：圖3-3設(shè)置部門檔案

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置人員類別選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“機(jī)構(gòu)人員”/“人員分類”，進(jìn)入“人員類別”頁面。選中“在職人員”，單擊“增加”按鈕。錄入“檔案編碼”為“101”，“檔案名稱”為“企業(yè)管理人員”，單擊“確定”。以此方法錄入其他所有的人員類別，如圖3-4所示：圖3-4設(shè)置人員類別

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置人員檔案選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“機(jī)構(gòu)人員”/“人員檔案”，進(jìn)入“人員檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，在彈出窗口中錄入“人員編碼”為“001”，“人員姓名”為“王博”，“性別”為“男”，“人員類別”為“企業(yè)管理人員”，“行政部門”為“人事部”，在“是否業(yè)務(wù)員”前打勾，單擊“保存”。以此方法錄入其他所有的人員檔案，如圖3-5所示：圖3-5設(shè)置人員檔案

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.設(shè)置供應(yīng)商分類與客戶分類根據(jù)表3-4增加供應(yīng)商與客戶分類。表3-4設(shè)置人員檔案供應(yīng)商/客戶分類編碼分類名稱供應(yīng)商01國內(nèi)02國外客戶01國內(nèi)02國外機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】2.設(shè)置供應(yīng)商檔案根據(jù)表3-5增加供應(yīng)商檔案。表3-5供應(yīng)商檔案編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱分類地址、電話、稅號(hào)開戶銀行、賬號(hào)0101黑龍江舒達(dá)飲品有限公司舒達(dá)飲品01吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)榮環(huán)路2期0431-8961959791230101M446087501中國招商銀行長(zhǎng)春市二道區(qū)支行62287483736369510102北京恒康天成貿(mào)易有限公司恒康天成01北京市東城區(qū)王府路A區(qū)37號(hào)010-383938791110106M920120014中國招商銀行北京市東城區(qū)支行62287465358373650103北京東陽泰達(dá)商貿(mào)有限公司東陽泰達(dá)01北京市海淀區(qū)中關(guān)村科技城二樓8號(hào)010-383976491110106M920120015中國招商銀行北京市海淀區(qū)支行62287465353863740104上海市松江區(qū)大爽食品有限公司大爽食品01上海市松江區(qū)齊彩大道路78號(hào)021-5837267491310101M472413771中國招商銀行上海市松江區(qū)支行6228393743836273機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】2.設(shè)置供應(yīng)商檔案根據(jù)表3-5增加供應(yīng)商檔案。表3-5供應(yīng)商檔案0105南京市江寧區(qū)永泉食品商行永泉食品01江蘇省南京市江寧區(qū)東齊魯B區(qū)876號(hào)025-5867094891320101M186508948中國招商銀行南京市江寧區(qū)支行62283937438266860106上海徳楊食品有限公司徳楊食品01上海市閔行區(qū)合川路387號(hào)021-5837267491310101M472413772中國招商銀行上海市閔行區(qū)支行62283937463515490107浙江百世匯通有限公司百世匯通01浙江省杭州市歐景路431號(hào)0571-7051542491330101M744567483中國工商銀行杭州市昇林路支行4818254183579592機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】3.設(shè)置客戶檔案根據(jù)表3-6增加客戶檔案。表3-6客戶檔案編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱分類地址、電話、稅號(hào)開戶銀行、賬號(hào)0101上海東航飲用水有限公司上海東航01上海市黃埔區(qū)西郊路54號(hào)021-583738791310101M472413773中國招商銀行上海市黃埔區(qū)支行62283937463736640102深圳安吉飲水產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司深圳安吉01廣東省深圳市寶安區(qū)石巖街道0755-2981699991440301M151254040中國招商銀行深圳市寶安區(qū)支行62283937463798660103江南賦餐飲管理有限公司江南賦01北京市朝陽區(qū)華光南路15號(hào)樓010-283764691110106M920120018中國招商銀行北京市朝陽區(qū)支行62283937463737310104河南純中純飲品有限公司河南純中純01河南省固始縣中原路345號(hào)0370-383776491410502M896958289中國招商銀行河南省固始縣支行62287483736398760105黑龍江舒達(dá)飲品有限公司舒達(dá)飲品01吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)榮環(huán)路2期0431-8961959791230101M446087501中國招商銀行長(zhǎng)春市二道區(qū)支行6228748373636951機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)儲(chǔ)備】1.供應(yīng)商分類供應(yīng)商分類是指需要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理的單位，可以建立供應(yīng)商分類體系，將供應(yīng)商按行業(yè)、地區(qū)等進(jìn)行劃分。2.客戶分類客戶分類是指需要對(duì)客戶進(jìn)行分類管理的單位，可以建立客戶分類體系。3.供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案是指建立供應(yīng)商檔案主要是為企業(yè)的采購管理、庫存管理、應(yīng)付款管理服務(wù)的。在填制采購入庫單、采購發(fā)票和進(jìn)行采購結(jié)算、應(yīng)付款結(jié)算和有關(guān)供貨單位統(tǒng)計(jì)時(shí)都會(huì)用到供貨單位檔案，因此必須應(yīng)先設(shè)立供應(yīng)商檔案，以便減少工作差錯(cuò)?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置供應(yīng)商/客戶分類選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“客商信息”/“供應(yīng)商分類”，進(jìn)入“供應(yīng)商分類”頁面，單擊“增加”按鈕，錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“國內(nèi)”，單擊“保存”。以此方法錄入所有的供應(yīng)商分類以及客戶分類，如圖3-6所示：圖3-6設(shè)置供應(yīng)商/客戶分類機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置供應(yīng)商/客戶檔案（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“客商信息”/“供應(yīng)商檔案”，進(jìn)入“供應(yīng)商檔案”頁面，單擊“增加”按鈕，在彈出窗口的“基本”選項(xiàng)卡中錄入“供應(yīng)商編碼”為“0101”，“供應(yīng)商名稱”為“黑龍江舒達(dá)飲品有限公司”，“供應(yīng)商簡(jiǎn)稱”為“舒達(dá)飲品”，選擇“所屬分類”為“01”，“幣種”為“人民幣”，錄入“稅號(hào)”為“91230101M446087501”，如圖3-7所示：圖3-7設(shè)置供應(yīng)商檔案-基本機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置供應(yīng)商/客戶檔案（2）點(diǎn)擊“銀行”，進(jìn)入“客戶銀行檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，錄入“開戶銀行”為“中國招商銀行長(zhǎng)春市二道區(qū)支行”，“銀行賬號(hào)”為“6228748373636951”，“默認(rèn)值為為“是”，如圖3-8所示：圖3-8設(shè)置供應(yīng)商銀行檔案機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置供應(yīng)商/客戶檔案（3）在“聯(lián)系”選項(xiàng)卡中錄入“電話”為，“地址”為“吉林省長(zhǎng)春市二道區(qū)榮環(huán)路2期”，如圖3-9所示：圖3-9設(shè)置供應(yīng)商檔案-聯(lián)系機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.設(shè)置存貨分類根據(jù)表3-7增加存貨分類。表3-7存貨分類分類編碼分類名稱01礦泉水02受托代銷商品03休閑食品04應(yīng)稅勞務(wù)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】2.設(shè)置計(jì)量單位根據(jù)表3-8增加計(jì)量單位組及計(jì)量單位。表3-8計(jì)量單位組及計(jì)量單位計(jì)量單位編碼

計(jì)量單位名稱計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別0101袋01自然單位組無換算率0102箱01自然單位組無換算率0201公里01自然單位組無換算率0202次01自然單位組無換算率機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】3.設(shè)置存貨檔案根據(jù)表3-9增加存貨檔案。表3-9存貨檔案存貨編碼存貨名稱

計(jì)量單位稅率存貨屬性0101市罕泉天然蘇打水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外01025100水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0103嶗山礦泉水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0201冰露純凈水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0202阿爾山礦泉水箱13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0301渝記椒派手磨豆干袋13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0302真知幫幫糖果袋13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】3.設(shè)置存貨檔案根據(jù)表3-9增加存貨檔案。表3-9存貨檔案0303琥珀牛羊五香辣味袋13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0304西瓜頭泡泡糖袋13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0305奧利奧夾心餅干袋13%內(nèi)銷、外銷、外購、委外0401運(yùn)輸費(fèi)公里9%內(nèi)銷、外銷、外購、委外、應(yīng)稅勞務(wù)0402代銷手續(xù)費(fèi)次6%內(nèi)銷、外銷、外購、應(yīng)稅勞務(wù)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)儲(chǔ)備】1.存貨分類存貨分類用于設(shè)置存貨分類編碼、名稱及所屬經(jīng)濟(jì)分類，最多可分8級(jí)，編碼總長(zhǎng)不能超過12位，每級(jí)級(jí)長(zhǎng)可自由定義。2.計(jì)量單位計(jì)量單位主要用于設(shè)置對(duì)應(yīng)存貨的計(jì)量單位組和計(jì)量單位信息。每個(gè)計(jì)量單位組中有一個(gè)主計(jì)量單位、多個(gè)輔助計(jì)量單位。計(jì)量單位組分無換算、浮動(dòng)換算、固定換算三種類別。3.存貨檔案存貨檔案是指具體的存貨信息，其中的數(shù)據(jù)是其他系統(tǒng)核算的依據(jù)和基礎(chǔ)。以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置存貨分類選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“存貨分類”，進(jìn)入“存貨分類”頁面。錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“礦泉水”，單擊“保存”。以此方法錄入其他存貨分類，如圖3-10所示：圖3-10設(shè)置存貨分類機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置計(jì)量單位（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“計(jì)量單位”，進(jìn)入“計(jì)量單位”頁面。單擊“分組”，在彈出窗口中錄入“計(jì)量單位組編碼”為“01”，“計(jì)量單位組名稱”為“自然單位組”，選擇“計(jì)量單位組類別”為“無換算率”，單擊保存。如圖3-11所示：圖3-11設(shè)置計(jì)量單位組機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置計(jì)量單位（2）在“計(jì)量單位”頁面中，選中左側(cè)欄的“(01)自然單位組<無換算率>”,單擊“單位”，在彈出窗口中錄入“計(jì)量單位編碼”為“0101”，“計(jì)量單位名稱”為“袋”，單擊“保存”。以此方法錄入其他計(jì)量單位，如圖3-12所示：圖3-12設(shè)置計(jì)量單位機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置存貨檔案選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“存貨檔案”，單擊“增加”，錄入“存貨編碼”為“0101”，“存貨名稱”為“市罕泉天然蘇打水”，選擇“所屬分類碼”為“01”，“計(jì)量單位組”為“01”，“主計(jì)量單位”為“箱”，選擇“存貨屬性”為“內(nèi)銷”、“外銷”、“外購”、“委外”，單擊“保存”。如圖3-13所示：圖3-13設(shè)置存貨檔案機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.指定會(huì)計(jì)科目指定“1001庫存現(xiàn)金”為現(xiàn)金科目，“1002銀行存款”為銀行科目。2.增加會(huì)計(jì)科目根據(jù)表3-10增加會(huì)計(jì)科目。科目編碼科目名稱輔助賬類型余額方向100201

工行存款

借101201

存出投資款

借101202

銀行匯票存款

借112101

銀行承兌匯票客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)借112102

商業(yè)承兌匯票客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)借122101

個(gè)人往來個(gè)人往來借122102

單位往來

借140201市罕泉天然蘇打水?dāng)?shù)量核算：箱借表3-10會(huì)計(jì)科目表機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】2.增加會(huì)計(jì)科目表3-10會(huì)計(jì)科目表1402025100水?dāng)?shù)量核算：箱借140203嶗山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借140204冰露純凈水?dāng)?shù)量核算：箱借140205阿爾山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借140206渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借140207真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借140208琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借140209西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借140210奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借140211運(yùn)輸費(fèi)數(shù)量核算：公里借140212代銷手續(xù)費(fèi)數(shù)量核算：次借140501市罕泉天然蘇打水?dāng)?shù)量核算：箱借1405025100水?dāng)?shù)量核算：箱借140503嶗山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借140504冰露純凈水?dāng)?shù)量核算：箱借140505阿爾山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】表3-10會(huì)計(jì)科目表140506渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借140507真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借140508琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借140509西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借140510奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借140511運(yùn)輸費(fèi)數(shù)量核算：公里借140512代銷手續(xù)費(fèi)數(shù)量核算：次借140601市罕泉天然蘇打水?dāng)?shù)量核算：箱借1406025100水?dāng)?shù)量核算：箱借140603嶗山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借140604冰露純凈水?dāng)?shù)量核算：箱借140605阿爾山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借140606渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借140607真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借140608琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借140609西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借140610奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借140611運(yùn)輸費(fèi)數(shù)量核算：公里借140612代銷手續(xù)費(fèi)數(shù)量核算：次借150301

成本項(xiàng)目核算借機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】表3-10會(huì)計(jì)科目表150302

公允價(jià)值變動(dòng)項(xiàng)目核算借190101

待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢

借190102

待處理非流動(dòng)資產(chǎn)損溢

借220101

銀行承兌匯票供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220102

商業(yè)承兌匯票供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220201

暫估應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來：不受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220202

一般應(yīng)付賬款供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)貸220301

定金客戶往來：不受控于應(yīng)收系統(tǒng)貸220302

預(yù)收款項(xiàng)客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)貸221101

工資

貸221102

職工福利

貸221103

養(yǎng)老保險(xiǎn)

貸221104

醫(yī)療保險(xiǎn)

貸221105

失業(yè)保險(xiǎn)

貸221106

工傷保險(xiǎn)

貸221107

職工教育經(jīng)費(fèi)

貸221108

住房公積金

貸221109

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

貸221110

生育保險(xiǎn)

貸222101

應(yīng)交增值稅

貸22210101

進(jìn)項(xiàng)稅額

貸22210102

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

貸機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】表3-10會(huì)計(jì)科目表22210103

銷項(xiàng)稅額

貸22210104

已交稅金

貸22210105

出口退稅

貸22210106

轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸222102

未交增值稅

貸222103

應(yīng)交企業(yè)所得稅

貸222104

應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸222105

應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅

貸222106

應(yīng)交教育費(fèi)附加

貸222107

應(yīng)交地方教育費(fèi)附加

貸224101

住房公積金

貸224102

養(yǎng)老保險(xiǎn)

貸224103

醫(yī)療保險(xiǎn)

貸224104

失業(yè)保險(xiǎn)

貸250201

面值

貸250202

利息調(diào)整

貸410101

法定盈余公積

貸410102

任意盈余公積

貸410401

提取法定盈余公積

貸410402

提取任意盈余公積

貸410403

應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤

貸機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】表3-10會(huì)計(jì)科目表410404

轉(zhuǎn)作股本股利

貸410405

盈余公積補(bǔ)虧

貸410406

未分配利潤

貸4003其他綜合收益

貸600101市罕泉天然蘇打水?dāng)?shù)量核算：箱貸6001025100水?dāng)?shù)量核算：箱貸600103嶗山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱貸600104冰露純凈水?dāng)?shù)量核算：箱貸600105阿爾山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱貸600106渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋貸600107真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋貸600108琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋貸600109西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋貸600110奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋貸600111運(yùn)輸費(fèi)數(shù)量核算：公里貸600112代銷手續(xù)費(fèi)數(shù)量核算：次貸605101

租賃收入

貸605102

勞務(wù)收入

貸640101市罕泉天然蘇打水?dāng)?shù)量核算：箱借6401025100水?dāng)?shù)量核算：箱借640103嶗山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借640104冰露純凈水?dāng)?shù)量核算：箱借機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】表3-10會(huì)計(jì)科目表640105阿爾山礦泉水?dāng)?shù)量核算：箱借640106渝記椒派手磨豆干數(shù)量核算：袋借640107真知幫幫糖果數(shù)量核算：袋借640108琥珀牛羊五香辣味數(shù)量核算：袋借640109西瓜頭泡泡糖數(shù)量核算：袋借640110奧利奧夾心餅干數(shù)量核算：袋借640111運(yùn)輸費(fèi)數(shù)量核算：公里借640112代銷手續(xù)費(fèi)數(shù)量核算：次借660101

包裝費(fèi)

借660102

廣告費(fèi)

借660103

運(yùn)雜費(fèi)

借660104

職工薪酬

借660105

業(yè)務(wù)招待費(fèi)

借660106

折舊費(fèi)

借660107

委托代銷收費(fèi)

借660108

差旅費(fèi)

借660109

其他

借660201

職工薪酬

借660202

辦公費(fèi)

借660203

差旅費(fèi)

借660204

招待費(fèi)

借機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】表3-10會(huì)計(jì)科目表660205

折舊費(fèi)

借660206

存貨盤點(diǎn)

借6702信用減值損失

借671101

債務(wù)重組損失

借671102

固定資產(chǎn)清理損失

借671103

捐贈(zèng)支出

借67110301

非公益性捐贈(zèng)

借67110302

公益性捐贈(zèng)

借680101

當(dāng)期所得稅費(fèi)用

借680102

遞延所得稅費(fèi)用

借機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】3.修改會(huì)計(jì)科目根據(jù)表3-11修改相應(yīng)科目的輔助賬類型。表3-11會(huì)計(jì)科目表科目編碼科目名稱輔助賬類型余額方向1122應(yīng)收賬款客戶往來：受控于應(yīng)收系統(tǒng)借1123預(yù)付賬款供應(yīng)商往來：受控于應(yīng)付系統(tǒng)借4.設(shè)置憑證類別根據(jù)表3-12設(shè)置記賬憑證的類別。類別字類別名稱限制類型限制科目調(diào)整期記記賬憑證無限制

表3-12憑證類別機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】5.設(shè)置項(xiàng)目目錄根據(jù)表3-13逐步設(shè)置“1503可供出售金融資產(chǎn)”輔助核算項(xiàng)目目錄。表3-13項(xiàng)目目錄項(xiàng)目大類金融資產(chǎn)項(xiàng)目核算科目150301成本150302公允價(jià)值變動(dòng)項(xiàng)目分類1股票項(xiàng)目目錄11北京長(zhǎng)城機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)儲(chǔ)備】1.會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目用于分門別類地反映企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)，是填制憑證、登記賬簿以及編制報(bào)表的基礎(chǔ)。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充修改明細(xì)科目。同時(shí)可以對(duì)會(huì)計(jì)科目進(jìn)行輔助核算，如“應(yīng)收賬款”按客戶設(shè)置明細(xì)科目，所以可以將輔助核算設(shè)置成“客戶往來”。其他輔助核算功能還有部門核算、個(gè)人往來核算、供應(yīng)商往來核算和項(xiàng)目核算等。（1）會(huì)計(jì)科目的增加：由于預(yù)置了會(huì)計(jì)科目，所以企業(yè)需要增加的主要是明細(xì)科目，單擊“增加”按鈕即可進(jìn)行添加。增加會(huì)計(jì)科目時(shí)必須先增加上級(jí)科目，才能增加下級(jí)科目。（2）會(huì)計(jì)科目的修改：如果需要對(duì)已建立會(huì)計(jì)科目的某些屬性進(jìn)行修改，如科目名稱、賬頁格式、輔助核算、匯總打印和封存標(biāo)識(shí)等，可以通過“修改”功能來完成。（3）會(huì)計(jì)科目的刪除：選擇要?jiǎng)h除的科目，單擊“刪除”按鈕。刪除會(huì)計(jì)科目需要遵循“先下后上”的原則，即必須先刪除下級(jí)科目，才能刪除上級(jí)科目。已使用的科目不能刪除。（4）會(huì)計(jì)科目的指定：主要是完成“現(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金流量科目”的指定工作。每個(gè)科目只能指定給上述三個(gè)類別中的一個(gè)類別。只有完成“指定科目”工作，才能在日常核算中進(jìn)行出納簽字、日記賬查詢、銀行對(duì)賬等工作。一般情況下，將“庫存現(xiàn)金”指定為“現(xiàn)金科目”，將“銀行存款”指定為“銀行科目”。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)儲(chǔ)備】2.憑證類別進(jìn)行業(yè)務(wù)處理前，企業(yè)應(yīng)根據(jù)核算和管理的需要選擇不同的憑證的類別。主要包括五種類型：類型1，記賬憑證（通用格式）；類型2，收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；類型3，現(xiàn)金收款憑證、現(xiàn)金付款憑證、銀行收款憑證、銀行付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證；類型4，自定義憑證類別。選擇適當(dāng)?shù)膽{證類別后，完成“限制類型”和“限制科目”的設(shè)定。如：收款憑證的借方必有“庫存現(xiàn)金”或“銀行存款”科目。3.項(xiàng)目目錄企業(yè)將需要單獨(dú)計(jì)算成本或收入的這樣一類對(duì)象視為項(xiàng)目。我們可以將具有相同特性的一類項(xiàng)目定義成一個(gè)項(xiàng)目大類；為了便于管理，對(duì)每個(gè)項(xiàng)目大類可以進(jìn)行明細(xì)分類，在最末級(jí)的明細(xì)分類下再建立具體的項(xiàng)目檔案。使用項(xiàng)目核算與管理的首要步驟是：定義項(xiàng)目大類、指定核算科目、定義項(xiàng)目分類、定義項(xiàng)目目錄?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.指定科目選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“存貨”/“存貨分類”，進(jìn)入“存貨分類”頁面。錄入“分類編碼”為“01”，“分類名稱”為“礦泉水”，單擊“保存”。以此方法錄入其他存貨分類，如圖3-10所示：選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“會(huì)計(jì)科目”，進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”頁面。選擇“編輯”菜單下的“指定科目”命令，彈出“指定科目”窗口。選擇“現(xiàn)金科目”，將“待選科目”中的“1001庫存現(xiàn)金”選入“已選科目”框內(nèi)，如圖3-14所示。同樣的，選擇“銀行科目”，將待選科目中的“1002銀行存款”選入已選科目框內(nèi)。單擊“確定”按鈕保存。圖3-14指定科目特別提醒：應(yīng)分別對(duì)“現(xiàn)金科目”和“銀行存款科目”進(jìn)行指定。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.增加會(huì)計(jì)科目進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”頁面。單擊“增加”，在彈出窗口中錄入“科目編碼”為“100201”，“科目名稱”為“工商銀行”，“賬頁格式”為“金額式”，如圖3-15所示。單擊“確定”保存數(shù)據(jù)。以此方法增加其他的明細(xì)科目。圖3-15增加會(huì)計(jì)科目機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置輔助核算進(jìn)入“會(huì)計(jì)科目”頁面。單擊“增加”，在彈出窗口中錄入“科目編碼”為“100201”，“科目名稱”為“工商銀行”，“賬頁格式”為“金額式”，如圖3-15所示。單擊“確定”保存數(shù)據(jù)。以此方法增加其他的明細(xì)科目。圖3-16修改會(huì)計(jì)科目機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】4.設(shè)置憑證類別（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“憑證類別”，在彈出的“憑證類別設(shè)置”對(duì)話框中選擇“記賬憑證”，如圖3-17所示，然后單擊“確定”按鈕。圖3-17選擇憑證類別單擊“增加”按鈕，輸入“類別字”為“記”，“類別名稱”為“記賬憑證”，“限制類型”為“無限制”，如圖3-18所示：圖3-18設(shè)置憑證類別機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】5.設(shè)置項(xiàng)目目錄（1）選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“項(xiàng)目目錄”，進(jìn)入“項(xiàng)目檔案”頁面。單擊“增加”按鈕，輸入新項(xiàng)目大類名稱為“金融資產(chǎn)項(xiàng)目”，如圖3-19所示，單擊“下一步”按鈕，其他設(shè)置均采用系統(tǒng)默認(rèn)值，最后單擊“完成”按鈕返回“項(xiàng)目檔案”窗口。圖3-19新增項(xiàng)目大類機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】5.設(shè)置項(xiàng)目目錄（2）在“項(xiàng)目檔案”頁面選擇“核算科目”選項(xiàng)卡，選擇“項(xiàng)目大類”為“金融資產(chǎn)項(xiàng)目”，單擊“》”按鈕，將左側(cè)所有科目“成本”、“公允價(jià)值變動(dòng)”移到右側(cè)，最后單擊“確定”按鈕，如圖3-20所示：圖3-20設(shè)置核算科目機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】5.設(shè)置項(xiàng)目目錄（3）在“項(xiàng)目檔案”頁面選擇“項(xiàng)目分類定義”選項(xiàng)卡，單擊右下方“增加”按鈕，輸入“分類編碼”為“1”，“分類名稱”為“股票”，然后單擊“確定”按鈕，如圖3-21所示：圖3-21定義項(xiàng)目分類機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】5.設(shè)置項(xiàng)目目錄（4）在“項(xiàng)目檔案”頁面選擇“項(xiàng)目目錄”選項(xiàng)卡，單擊右下方“增加”按鈕，進(jìn)入“項(xiàng)目目錄維護(hù)”窗口，單擊“增加”按鈕，輸入“項(xiàng)目編號(hào)”為“11”，“項(xiàng)目名稱”為“北京長(zhǎng)城”，如圖3-22所示：圖3-21定義項(xiàng)目分類（5）連續(xù)單擊“退出”按鈕，退出“項(xiàng)目目錄維護(hù)”和“項(xiàng)目檔案”窗口。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.根據(jù)表3-14增加常用結(jié)算方式（收、付款業(yè)務(wù)由財(cái)務(wù)部門根據(jù)有關(guān)憑證進(jìn)行處理，在系統(tǒng)中沒有對(duì)應(yīng)結(jié)算方式的，其結(jié)算方式為“其他”）。

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置表3-14常用結(jié)算方式結(jié)算方式編碼結(jié)算方式名稱1現(xiàn)金2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票3銀行匯票4商業(yè)匯票401銀行承兌匯票402商業(yè)承兌匯票5電匯6同城特約委托收款7委托收款8托收承付9其他項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】2.根據(jù)表3-15增加付款條件

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置表3-15付款條件編碼付款條件名稱信用天數(shù)優(yōu)惠天數(shù)1優(yōu)惠率1優(yōu)惠天數(shù)2優(yōu)惠率2優(yōu)惠天數(shù)3優(yōu)惠率3011/10,n/10101010000022/10,1/20,n/30301022013003.根據(jù)表3-16設(shè)置本單位開戶銀行編碼銀行賬號(hào)開戶銀行幣種所屬銀行011426353731728338244中國工商銀行杭州市美馨路支行人民幣中國工商銀行表3-16本單位開戶銀行項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)儲(chǔ)備】系統(tǒng)中需要設(shè)置的“結(jié)算方式”與財(cái)務(wù)結(jié)算方式基本一致，主要包括現(xiàn)金結(jié)算、支票結(jié)算等?！敖Y(jié)算方式編碼”和“結(jié)算方式名稱”為必填項(xiàng)；通過設(shè)置“是否票據(jù)管理”可以實(shí)現(xiàn)對(duì)結(jié)算方式進(jìn)行票據(jù)管理。結(jié)算方式的編碼規(guī)則最多為2級(jí)。結(jié)算方式一旦被引用，便不能進(jìn)行修改和刪除的操作。在“收付結(jié)算”欄目下，還可以根據(jù)企業(yè)核算要求，進(jìn)行付款條件、銀行檔案、本單位開戶銀行、收付款協(xié)議檔案等信息的錄入?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置結(jié)算方式選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“收付結(jié)算”/“結(jié)算方式”，進(jìn)入“結(jié)算方式”頁面。錄入“結(jié)算方式編碼”為“1”，“結(jié)算方式名稱”為“現(xiàn)金”，單擊“保存”。以此方法錄入其他結(jié)算方式，如圖3-23所示。圖3-23設(shè)置結(jié)算方式

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】2.設(shè)置付款條件選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“收付結(jié)算”/“付款條件”，進(jìn)入“付款條件”頁面。錄入“付款條件編碼”為“01”，“信用天數(shù)”為“10”，“優(yōu)惠天數(shù)1”為“10”，“優(yōu)惠率”為“1”，單擊“保存”。以此方法錄入其他付款條件，如圖3-24所示。圖3-24設(shè)置付款條件

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】3.設(shè)置本單位開戶銀行選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“基礎(chǔ)檔案”/“收付結(jié)算”/“本單位開戶銀行”，進(jìn)入“本單位開戶銀行”頁面。錄入“編碼”為“01”，“銀行賬號(hào)”為“1426353731728338244”，“幣種”為“人民幣”，“開戶銀行”為“中國工商銀行杭州市美馨路支行”，“所屬銀行編碼”為“01”，單擊“保存”，如圖3-25所示：圖3-25設(shè)置本單位開戶銀行

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【工作任務(wù)】1.將銷售管理系統(tǒng)中銷售專用發(fā)票表頭項(xiàng)目中的“銷售類型”改為非必輸項(xiàng)，將其表體項(xiàng)目中的“數(shù)量”改為非必輸項(xiàng)；為其表體增加“退補(bǔ)標(biāo)志”項(xiàng)。2.將銷售管理系統(tǒng)中銷售普通發(fā)票表頭項(xiàng)目中的“銷售類型”改為非必輸項(xiàng)。3.將銷售專用發(fā)票、銷售普通發(fā)票和采購專用發(fā)票、采購普通發(fā)票編號(hào)設(shè)置為可以“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”。4.將應(yīng)收款管理系統(tǒng)和應(yīng)付款管理系統(tǒng)中付款單和收款單編號(hào)設(shè)置為可以“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”?！局R(shí)儲(chǔ)備】在用友U8系統(tǒng)中,為描述和處理各種現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)而設(shè)置的采購發(fā)票、銷售訂單、收款單、付款單、出入庫單等稱為單據(jù)。單據(jù)設(shè)置主要包括單據(jù)格式設(shè)置和單據(jù)編號(hào)設(shè)置。單據(jù)格式設(shè)置分為顯示單據(jù)格式設(shè)置和打印單據(jù)格式設(shè)置。單據(jù)格式設(shè)置在U8系統(tǒng)中具有重要作用，很多非常規(guī)業(yè)務(wù)都需要進(jìn)行單據(jù)格式設(shè)置,如銷售定金業(yè)務(wù)、現(xiàn)款結(jié)算業(yè)務(wù)、發(fā)貨簽回業(yè)務(wù)以及代管采購業(yè)務(wù)等等?！緧徫徽f明】以賬套主管101的身份，于2022年1月1日登錄企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置單據(jù)格式選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“單據(jù)設(shè)置”/“單據(jù)格式設(shè)置”，打開左側(cè)欄“單據(jù)類型”/“銷售管理”/“銷售專用發(fā)票”/“顯示”中的“銷售專用發(fā)票顯示模板”，如圖3-26所示；鼠標(biāo)右擊表頭部分，選擇“表頭項(xiàng)目”，選中“銷售類型”，取消“必輸”，如圖3-27所示，單擊“確定”。以此方法修改所要求的單據(jù)格式設(shè)置。圖3-26顯示單據(jù)模板圖3-27設(shè)置單據(jù)格式機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【任務(wù)實(shí)施】1.設(shè)置單據(jù)編號(hào)選擇“基礎(chǔ)設(shè)置”/“單據(jù)設(shè)置”/“單據(jù)編號(hào)設(shè)置”，在彈出窗口中選中左側(cè)欄“單據(jù)類型”下“銷售管理”中的“銷售專用發(fā)票”，單擊“修改”按鈕，在“手工改動(dòng)，重號(hào)時(shí)自動(dòng)重取”前打勾，如圖3-28所示，單擊保存。以此方法修改所要求的單據(jù)編號(hào)設(shè)置。圖3-28設(shè)置單據(jù)編號(hào)機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【拓展閱讀】小問題意識(shí)：千里之堤，潰于蟻穴中國古代有這樣一個(gè)故事：臨近黃河岸畔有一片村莊，為了防止黃河水患，農(nóng)民們筑起了巍峨的長(zhǎng)堤。一天有個(gè)老農(nóng)偶然發(fā)現(xiàn)螞蟻窩一下子猛增了許多。老農(nóng)心想這些螞蟻窩究竟會(huì)不會(huì)影響長(zhǎng)堤的安全呢？他正要回村去報(bào)告，路上遇見了他的兒子。老農(nóng)的兒子聽了不以為然說：偌堅(jiān)固的長(zhǎng)堤，還害怕幾只小小螞蟻嗎？拉老農(nóng)一起下田了。當(dāng)天晚上風(fēng)雨交加，黃河里的水猛漲起來，開始咆哮的河水從螞蟻窩滲透出來，繼而噴射，終于堤決人淹。這就是"千里之堤，潰于蟻穴"這句成語的來歷。很多類似的"小問題"，其實(shí)就是一個(gè)個(gè)小的蟻穴，在日常生活工作中，人們最容易忽視的就是一些小問題。許多時(shí)候人并不是被大事打倒，而是敗在一些不起眼的小問題上?！締⑹尽炕A(chǔ)設(shè)置包括基礎(chǔ)資料、公共設(shè)置以及業(yè)務(wù)初始化等內(nèi)容，是各業(yè)務(wù)應(yīng)用的公共平臺(tái)，是各領(lǐng)域的應(yīng)用基礎(chǔ)?；A(chǔ)設(shè)置各選項(xiàng)包括整個(gè)會(huì)計(jì)信息化系統(tǒng)的重要信息，這些設(shè)置關(guān)系到所有業(yè)務(wù)和流程的處理，因此有著重要的作用。我們一定要重視基礎(chǔ)設(shè)置的工作，注重細(xì)節(jié)，為后續(xù)工作打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【知識(shí)導(dǎo)圖】機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置【考證導(dǎo)航】1+X證書職業(yè)技能等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)

項(xiàng)目任務(wù)證書（等級(jí)）工作領(lǐng)域工作任務(wù)職業(yè)技能要求項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置任務(wù)1機(jī)構(gòu)人員設(shè)置業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.1能根據(jù)梳理完畢的企業(yè)基礎(chǔ)檔案信息，在信息化平臺(tái)上對(duì)部門檔案、職員檔案進(jìn)行維護(hù)任務(wù)3存貨信息設(shè)置業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.3標(biāo)準(zhǔn)單據(jù)設(shè)置與維護(hù)1.3.4能依據(jù)梳理完畢的企業(yè)基礎(chǔ)檔案信息，在信息化平臺(tái)上對(duì)倉庫檔案進(jìn)行維護(hù)任務(wù)4財(cái)務(wù)設(shè)置業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.2能根據(jù)給定的科目設(shè)置信息，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確設(shè)置會(huì)計(jì)科目，并能熟練進(jìn)行會(huì)計(jì)科目的增加、修改等操作1.2.3能夠根據(jù)給定的輔助核算要求及憑證類別要求，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確進(jìn)行輔助項(xiàng)目設(shè)置、憑證類別設(shè)置1.2.4能夠根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的相關(guān)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確指定現(xiàn)金科目和銀行存款科目等任務(wù)5收付結(jié)算設(shè)置業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)1.2企業(yè)基礎(chǔ)檔案設(shè)置與維護(hù)1.2.4能夠根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的相關(guān)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確設(shè)置結(jié)算方式任務(wù)6單據(jù)設(shè)置業(yè)財(cái)一體信息化應(yīng)用（初級(jí)）1.業(yè)財(cái)一體信息化平臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)置與維護(hù)3.6單據(jù)設(shè)置3.6.1能夠根據(jù)《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》，依據(jù)給定的相關(guān)資料，在信息化平臺(tái)上準(zhǔn)確設(shè)置單據(jù)編號(hào)，確保填制、生成的各類單據(jù)的統(tǒng)一性、規(guī)范性機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】1.機(jī)構(gòu)人員設(shè)置（1）部門檔案

部門編碼部門名稱01總經(jīng)理辦公室02財(cái)務(wù)部03銷售部04采購部05倉管部分類編碼分類名稱1001管理人員1002銷售人員1003采購人員1004庫管人員（2）人員類別機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】1.機(jī)構(gòu)人員設(shè)置

（3）人員檔案人員編碼人員名稱所屬部門人員類別性別是否業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)或費(fèi)用部門001林天中總經(jīng)理辦公室管理人員男是總經(jīng)理辦公室002趙飛財(cái)務(wù)部管理人員男是財(cái)務(wù)部003胡樹青財(cái)務(wù)部管理人員女是財(cái)務(wù)部004李杰財(cái)務(wù)部管理人員女是財(cái)務(wù)部005張秀銷售部銷售人員女是銷售部006李揚(yáng)銷售部銷售人員男是銷售部007張樂采購部采購人員女是采購部008孫立采購部采購人員男是采購部009趙楠倉管部管理人員女是倉管部機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息（1）客戶分類

客戶分類編碼客戶分類01商貿(mào)公司02代銷公司03零售商店機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（2）客戶檔案

客戶編碼客戶名稱客戶簡(jiǎn)稱所屬分類社會(huì)信用代碼地址電話開戶銀行賬號(hào)001濟(jì)南銀座商貿(mào)有限公司銀座商貿(mào)0191370101M429705288濟(jì)南市高月路116行濟(jì)南市恒馳路支行1561522130891329908002

濟(jì)南華日商貿(mào)有限公司華日商貿(mào)0191370101M827475701濟(jì)南市金迅路413行濟(jì)南市博林路支行5647237365862183243003香港莎莎商貿(mào)有限公司莎莎商貿(mào)0191810000M493567454香港特別行政區(qū)恒馳路079號(hào)00852-34271286工行香港特別行政區(qū)諾陽路支行1298254895796990631機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（2）客戶檔案

004聊城金鼎百貨有限公司金鼎百貨0291371501M795045276聊城市歐景路482行聊城市晟為路支行4314932027820665064005山東宏達(dá)商貿(mào)有限公司宏達(dá)商貿(mào)0191370101M713663903濟(jì)南市索妙路872行濟(jì)南市華波路支行4599209386464048780006銀足鞋店銀足0391371501M613587204聊城市博林路837行聊城市斯天路支行2598352391626702392機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（3）供應(yīng)商分類

供應(yīng)商分類編碼供應(yīng)商分類01高端品牌類02中端品牌類03其他機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】2.客商信息

（4）供應(yīng)商檔案

供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡(jiǎn)稱所屬分類社會(huì)信用代碼地址、電話開戶銀行賬號(hào)001新百麗鞋業(yè)有限公司新百麗0191440304M389495060深圳福田區(qū)諾策路076行深圳福田區(qū)飛帥路支行0167530965479937297002威海金猴集團(tuán)鞋業(yè)有限公司威海金猴0291371082M584901149威海榮成市納文路171行威海榮成市香駿路支行1202691741669993115003青島金羊鞋業(yè)有限公司青島金羊0291370201M012421066青島市雅澤路609行青島市達(dá)芬路支行7488880914853984937004山東速通貨運(yùn)有限公司山東速通03

機(jī)構(gòu)人員設(shè)置客商信息設(shè)置存貨信息設(shè)置財(cái)務(wù)檔案設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)編輯設(shè)置項(xiàng)目三基礎(chǔ)檔案設(shè)置項(xiàng)目實(shí)訓(xùn)基礎(chǔ)檔案設(shè)置【實(shí)訓(xùn)資料】3.存貨信息

（1）計(jì)量單位

計(jì)量單位組編碼計(jì)量單位組名稱計(jì)量單位組類別計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組01無換算單位無換算率0101雙無換算單