企業(yè)資金托管協(xié)議書(shū)

企業(yè)資金托管協(xié)議書(shū)合同編號(hào)：__________企業(yè)資金托管協(xié)議書(shū)營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：地址：聯(lián)系電話(huà)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)：地址：聯(lián)系電話(huà)：鑒于：1.委托方愿意將其資金委托給受托方進(jìn)行托管，以確保資金的安全性和流動(dòng)性；2.受托方愿意接受委托方的委托，為委托方提供資金托管服務(wù)；3.雙方均愿意遵守相關(guān)法律法規(guī)，共同維護(hù)雙方的合法權(quán)益；雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，達(dá)成如下協(xié)議：第一章定義與術(shù)語(yǔ)1.1本協(xié)議中的術(shù)語(yǔ)如下：（1）委托資金：指委托方根據(jù)本協(xié)議約定，向受托方提供的用于托管的資金。（2）托管賬戶(hù)：指受托方為委托方開(kāi)設(shè)的，用于存放委托資金的賬戶(hù)。（3）托管期間：指本協(xié)議有效期內(nèi)，委托方將資金委托給受托方進(jìn)行托管的時(shí)間。（4）托管費(fèi)用：指受托方為提供托管服務(wù)而向委托方收取的費(fèi)用。（5）法律法規(guī)：指中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和司法解釋。第二章托管資金的交付與保管2.1委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向受托方交付委托資金。2.2受托方應(yīng)妥善保管委托資金，確保委托資金的安全性和流動(dòng)性。2.3受托方不得挪用、占用、借用委托資金，不得將委托資金出借給他人。2.4受托方應(yīng)按照委托方的指示，及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地辦理委托資金的交付、提取、查詢(xún)等事項(xiàng)。第三章托管賬戶(hù)的管理3.1受托方應(yīng)為本協(xié)議項(xiàng)下的委托資金開(kāi)設(shè)獨(dú)立的托管賬戶(hù)。3.2受托方應(yīng)按照法律法規(guī)和委托方的要求，對(duì)托管賬戶(hù)進(jìn)行管理，確保賬戶(hù)的安全性和合規(guī)性。3.3受托方應(yīng)定期向委托方提供托管賬戶(hù)的余額、流水等查詢(xún)信息。3.4受托方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)，完成委托方的資金提取請(qǐng)求。第四章托管費(fèi)用與支付4.1受托方應(yīng)按照本協(xié)議的約定，向委托方收取托管費(fèi)用。4.2托管費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)和方式，按照本協(xié)議約定的條款執(zhí)行。4.3受托方應(yīng)向委托方提供合法、合規(guī)的收費(fèi)依據(jù)和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。4.4委托方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，向受托方支付托管費(fèi)用。第五章協(xié)議的變更、解除與終止5.1任何一方擬變更本協(xié)議的，應(yīng)提前三十日書(shū)面通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致。5.2除非本協(xié)議另有約定，任何一方不得單方面解除或終止本協(xié)議。5.3本協(xié)議終止后，受托方應(yīng)在本協(xié)議約定的期限內(nèi)，將委托資金全部返還給委托方。第六章違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。6.2受托方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致委托資金損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。6.3受托方未按照本協(xié)議的約定，履行托管義務(wù)的，委托方有權(quán)要求受托方支付違約金。第七章?tīng)?zhēng)議解決7.1雙方因本協(xié)議的履行發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院起訴。7.2雙方在解決爭(zhēng)議過(guò)程中，應(yīng)遵守法律法規(guī)，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。第八章附則8.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期為_(kāi)___年。8.2本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。8.3本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明第一章附加條款一：當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)1.1甲方指令的特殊要求甲方在本協(xié)議托管期間內(nèi)，有權(quán)根據(jù)自身的業(yè)務(wù)需求，向乙方提出特殊指令。乙方在收到甲方書(shū)面提出的特殊指令后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)并告知是否能夠執(zhí)行。如乙方不能執(zhí)行，應(yīng)立即通知甲方并說(shuō)明原因。1.2甲方資金的優(yōu)先級(jí)如乙方同時(shí)接受其他委托方的資金托管，當(dāng)出現(xiàn)資金流動(dòng)性緊張的情況時(shí)，甲方資金享有優(yōu)先保障。乙方應(yīng)在可能影響甲方資金流動(dòng)性的情況下，至少提前五個(gè)工作日通知甲方，并與甲方協(xié)商解決辦法。1.3甲方資金的靈活運(yùn)用甲方委托給乙方的資金，乙方在保證甲方資金安全的前提下，有權(quán)進(jìn)行靈活運(yùn)用，以提高資金的收益性。乙方應(yīng)在每季度結(jié)束后，向甲方報(bào)告資金運(yùn)用的情況及收益情況。第二章附加條款二：當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)2.1乙方托管費(fèi)用的優(yōu)惠乙方在本協(xié)議有效期內(nèi)，應(yīng)給予甲方托管費(fèi)用的優(yōu)惠，具體優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)和方式由雙方另行協(xié)商確定。2.2乙方的業(yè)務(wù)培訓(xùn)乙方應(yīng)定期為甲方提供業(yè)務(wù)培訓(xùn)，確保甲方了解和掌握資金托管的各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作。培訓(xùn)方式和時(shí)間由雙方另行協(xié)商確定。2.3乙方的服務(wù)質(zhì)量保障乙方應(yīng)提供724小時(shí)的客戶(hù)服務(wù)，確保甲方在托管期間內(nèi)，能夠隨時(shí)得到乙方的支持和幫助。如甲方對(duì)乙方的服務(wù)質(zhì)量有任何不滿(mǎn)意，甲方有權(quán)向乙方提出投訴，乙方應(yīng)在收到投訴后五個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)并解決問(wèn)題。第三章附加條款三：當(dāng)有第三方中介時(shí)3.1第三方中介的選擇當(dāng)雙方同意引入第三方中介進(jìn)行資金托管時(shí)，應(yīng)共同選擇信譽(yù)良好、合法經(jīng)營(yíng)的第三方中介。第三方中介的選擇由雙方另行協(xié)商確定。3.2第三方中介的費(fèi)用引入第三方中介進(jìn)行資金托管時(shí)，第三方中介的費(fèi)用由雙方共同承擔(dān)。具體費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)和承擔(dān)方式由雙方另行協(xié)商確定。3.3第三方中介的服務(wù)監(jiān)督甲方和乙方應(yīng)對(duì)第三方中介的服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督，如發(fā)現(xiàn)第三方中介有違反法律