物流企業(yè)ERP項目售前需求調(diào)研報告樣本

物流行業(yè)ERP項目售前需求調(diào)研提要物流行業(yè)ERP項目售前需求調(diào)研提要企業(yè)地址及郵編企業(yè)電話及傳真企業(yè)產(chǎn)品及主導(dǎo)產(chǎn)品型號企業(yè)產(chǎn)值及銷售額職員總?cè)藬?shù)組織結(jié)構(gòu)。畫出一個組織步驟圖，列出各關(guān)鍵部門人員，職責(zé)及部門經(jīng)理姓名企業(yè)經(jīng)營范圍？企業(yè)營運模式？現(xiàn)在企業(yè)微機軟、硬件基礎(chǔ)情況畫出一張業(yè)務(wù)示意圖，標(biāo)明市場、銷售、生產(chǎn)計劃、采購、庫房、制造、質(zhì)量、財務(wù)等關(guān)鍵部門位置。關(guān)鍵業(yè)務(wù)現(xiàn)實狀況？基礎(chǔ)需求及期望目標(biāo)？企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略和管理制度文件？關(guān)鍵想處理哪些問題？現(xiàn)有系統(tǒng)存在哪些不足？部門各業(yè)務(wù)具體步驟《業(yè)務(wù)步驟圖》全部單據(jù)、憑證及報表《業(yè)務(wù)表單》現(xiàn)有MIS系統(tǒng)相關(guān)文檔現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)拓樸圖及網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件配置情況財務(wù)部分（Financial）總帳管理（GeneralLedger）總體調(diào)研內(nèi)容：財務(wù)部門組織架構(gòu)及部門職責(zé)？人員分配情況？企業(yè)有幾套財務(wù)帳？之間關(guān)系怎樣？有沒有內(nèi)部往來業(yè)務(wù)？現(xiàn)用計算機系統(tǒng)？相關(guān)財務(wù)制度？實際業(yè)務(wù)核實現(xiàn)在所使用會計科目結(jié)構(gòu)？憑證審批步驟有哪些外幣業(yè)務(wù)?會計年度及結(jié)帳步驟？應(yīng)付款管理（AccountPayable）總體調(diào)研內(nèi)容：相關(guān)應(yīng)付款管理制度和步驟手冊？有沒有專門應(yīng)付管理系統(tǒng)？怎樣和財務(wù)系統(tǒng)銜接？發(fā)票管理有沒有發(fā)票處理政策和步驟手冊？每個月發(fā)票大致數(shù)量？有沒有對發(fā)票進行具體管理？ 發(fā)票是否需要和采購單/收貨單匹配?，F(xiàn)在是怎樣處理？運費，雜項費用怎樣處理？發(fā)票審批和入帳步驟怎樣？月末貨物已到而發(fā)票未到怎樣處理？采取何種價格暫估？付款管理付款處理政策和步驟手冊？有沒有商業(yè)通例中付款條款對付款進行計劃和折扣獲取？使用哪些支付方法，步驟怎樣？對應(yīng)付余額是否進行帳齡分析？帳齡怎樣分時段？報表有那些關(guān)鍵應(yīng)付報表？周期怎樣？應(yīng)收款管理(AccountReceivable)總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)應(yīng)收帳管理制度和步驟手冊？有沒有專門銷售管理系統(tǒng)？怎樣和財務(wù)系統(tǒng)銜接？供給商管理供給商管理具體程度、手段怎樣？供給商有沒有分類？分類依據(jù)？.供給商管理系統(tǒng)提供信息？有沒有對供給商進行詢價、報價管理？有沒有對供給商進行考評？指標(biāo)有那些？怎樣查詢供給商業(yè)務(wù)統(tǒng)計并和供給商進行對帳？用戶管理用戶大約數(shù)量？用戶管理具體程度及手段怎樣？用戶信用檢驗和控制制度怎樣？用戶對帳、催款管理怎樣？用戶價格及折扣管理怎樣？有沒有長久大宗協(xié)議用戶現(xiàn)金管理（CashManagement）總體調(diào)研內(nèi)容相關(guān)資金管理制度及步驟有沒有專門資金管理系統(tǒng)？怎樣和財務(wù)系統(tǒng)銜接？現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)怎樣進行銀行對帳？怎樣編制現(xiàn)金流量表？是否做現(xiàn)金估計方面工作，怎樣做？怎樣制訂企業(yè)付款計劃？報表資金管理方面關(guān)鍵報表？業(yè)務(wù)部分(Distribution)銷售管理（OrderManagement）銷售組織結(jié)構(gòu)怎樣？怎樣評定銷售人員業(yè)績？怎樣核實傭金？企業(yè)銷售管理制度。有沒有完整用戶信息管理？現(xiàn)有用戶信息具體內(nèi)容？如：名稱、地址等。用戶所在國家或地域分布情況？關(guān)鍵用戶地域分布情況，是否將按地域分類？是否對用戶根據(jù)某種規(guī)則分類，如按行業(yè)分類？有沒有集團用戶情況，即同一用戶是否有不一樣發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？銷售估計銷售估計依據(jù)？銷售估計方法？銷售協(xié)議銷售協(xié)議是怎樣形成？現(xiàn)在有哪些種類？銷售協(xié)議是怎樣管理？銷售訂單銷售人員是怎樣接收訂單？怎樣進行訂單同意、調(diào)整和取消？出口訂單和中國訂單有何聯(lián)絡(luò)和不一樣？銷售發(fā)貨銷售網(wǎng)絡(luò)情況？銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？發(fā)貨計劃怎樣制訂？是否對要發(fā)貨訂單作發(fā)貨啟運計劃？計劃內(nèi)容是否包含：車輛、運費方法、車輛體積、重量等?怎樣進行發(fā)貨確定？銷售退貨有沒有退貨？退貨步驟怎樣？審批權(quán)限怎樣控制？怎樣處理未收到用戶款銷售退回業(yè)務(wù)？怎樣處理收到用戶款銷售退回業(yè)務(wù)？采購（PurchaseOrder）企業(yè)現(xiàn)在對原料采購行為是否直接收生產(chǎn)部門物料需求影響？企業(yè)現(xiàn)在對原料采購采取何種方法？按批量采購按單一訂單需求采購按最低庫存量采購采購組織結(jié)構(gòu)采購人員組成采購崗位職責(zé)采購流轉(zhuǎn)單據(jù)供給商管理對于采購，供給商確實定標(biāo)準(zhǔn)是什么？現(xiàn)行供給商認(rèn)證和管理工作是怎樣運作？采購部負(fù)責(zé)哪些工作？是否進行供給商評定？若有，評定標(biāo)準(zhǔn)怎樣？如：價格、質(zhì)量和服務(wù)等。有沒有完善供給商信息管理？現(xiàn)有供給商信息內(nèi)容？如名稱、地址等。采購計劃生產(chǎn)計劃內(nèi)需求和計劃外需求分別是怎樣生成請購計劃？請購計劃審批步驟和權(quán)限是怎樣？對于請購計劃，是否建立了合理采購批次或采購量管理方法？采購庫存控制由誰負(fù)責(zé)？請購計劃是否存在調(diào)整情況？它們審批程序是怎樣？采購申請采購申請?zhí)峤弧⒆兏屯庠鯓犹幚?？是否全部采購全部需首先提交采購申請？采購訂單采購業(yè)務(wù)是否全部經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)訂單形式實施？對固定（穩(wěn)定）供給商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議方法？除了標(biāo)準(zhǔn)采購訂單，還有多個采購定單？如協(xié)議、協(xié)議等。采購訂單審批步驟是怎樣？審批步驟中各審批人權(quán)限怎樣？金額限制帳戶限制采購訂單生成后，是否存在調(diào)整情況？假如存在，會有哪些情況？它們處理、審批程序是怎樣？有沒有對采購協(xié)議實施率考評制度？采購接收貨物運抵倉庫后，多久能夠入庫？是否和采購訂單查對？有誰負(fù)責(zé)？是否知道倉庫接收這批貨物對應(yīng)哪一個采購訂單、哪一個發(fā)貨通知？怎樣得悉？是否進行數(shù)量和質(zhì)量驗收？由誰負(fù)責(zé)？質(zhì)檢入庫步驟是怎樣？不合格物料怎樣處理？假如運抵貨物多于訂購數(shù)量情況？是否依舊入庫？處理步驟是怎樣？假如運抵貨物數(shù)量少于或質(zhì)量低于訂購要求，處理步驟是怎樣？假如采購物料運抵時間提前或延遲于采購定單到貨時間，處理步驟是怎樣？假如接收物料雖不是訂購物料，但接收物料可替換采購物料使用情況，處理步驟是怎樣？到什么時間，才能夠認(rèn)為一個采購訂單已經(jīng)完成（示例：多批貨物均已抵達海關(guān)/運抵倉庫/經(jīng)過驗收/入庫以后）？庫存（InventoryManagement）庫存組織請描述一下庫存物理分布和邏輯上區(qū)分是怎樣？有沒有實施子庫劃分？在同一子庫中有沒有實施庫位管理？庫存管理庫存物資怎樣進行分類？是否實施了編碼管理？如原料、半成品、成品、盤具、備品備件、包裝等。怎樣管理不一樣階段半成品？貨架生命期是一個項目在庫存中放至失效時間量。現(xiàn)在庫存中物資是否存在此限制。庫存物資是否使用版本控制，使用版本控制目標(biāo)是什么？庫存物資是否使用批號進行控制？庫存計劃是否采取非MRP計劃方法生成物品請購請求？如是，指明是哪一個：重定貨點最大-最小庫存安全庫存估計其它。采購物料接收和退貨采購入庫時倉庫接收步驟，包含檢驗步驟？采購?fù)素洸襟E？外協(xié)件接收和退貨是否存在外協(xié)件采購？請描述外協(xié)件檢驗退貨步驟？生產(chǎn)物料發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料發(fā)放和退貨步驟？半成品和成品完工入庫車間是否對半成品進行管理？是否有專門子庫存放半成品及成品？車間對于半成品及成品物料發(fā)放采取哪種發(fā)料方法？成品發(fā)貨和退貨銷售出庫類型有哪多個？是否存在捐贈、試用等形式？請描述銷售退回處理類型及處理步驟？雜項發(fā)料和雜項接收對非采購定單接收物料和非銷售發(fā)料物料控制？倉庫是否使行手工帳登記？庫存物料調(diào)拔1．什么情況下會對庫存中物料進行調(diào)撥？2．材料在庫存之間調(diào)入/調(diào)出步驟是怎樣？庫存物料調(diào)整在哪些情況下會對倉庫中物料進行調(diào)整？對倉庫中現(xiàn)有庫存進行調(diào)整依據(jù)是什么？庫存盤點物資盤點處理方法和步驟？（全方面盤點或抽查盤點、實際盤點或周期盤點）是否對高價值物品和低價值物品盤點頻率是一樣？通常會在何時進行存貨盤點？和財務(wù)對帳周期為多長？倉庫和生產(chǎn)、財務(wù)對帳內(nèi)容？倉庫和生產(chǎn)對帳，數(shù)量不一致時怎樣處理？庫存盤點結(jié)果財務(wù)處理？7．