鋼鐵集團公司合同管理辦法范本模板

龍鋼集團企業(yè)協(xié)議管理措施

第一章總則

第一條為了加強集團企業(yè)協(xié)議管理，建立和完善以事前防范為主、加強事中控制和事后補救為輔企業(yè)經(jīng)營風險管理體系，維護企業(yè)正當權益，依據(jù)《中國協(xié)議法》、《中國企業(yè)法》等法律、法規(guī)、規(guī)章，結合集團企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，制訂本措施。第二條本措施適適用于集團企業(yè)及其全資子企業(yè)、控股子企業(yè)（以下統(tǒng)稱子企業(yè)）在經(jīng)營管理活動中所簽署協(xié)議管理。第三條本措施所稱協(xié)議是指集團企業(yè)及各子企業(yè)在經(jīng)營管理活動中所簽訂設置、變更、終止民事權利義務關系協(xié)議。本措施所稱協(xié)議管理是指集團企業(yè)及各子企業(yè)實施協(xié)議簽署、推行、變更、轉(zhuǎn)讓、終止、糾紛處理、監(jiān)督檢驗、獎懲等行為。第四條集團企業(yè)協(xié)議管理實施分級管理、統(tǒng)一授權、分工負責管理體制，并遵照以下標準：（一）嚴格評審協(xié)議，將風險控制在可接收范圍內(nèi)；（二）有效監(jiān)控過程，確保經(jīng)營管理活動處于可控狀態(tài)；（三）立即處理糾紛，確保企業(yè)正當權益不受侵害；（四）認真總結經(jīng)驗，不停提升企業(yè)協(xié)議管理水平。第五條各企業(yè)必需重視協(xié)議管理工作，健全協(xié)議管理機構，配置協(xié)議管理人員，切實做好協(xié)議評審、簽署、推行、糾紛處理等管理工作，提升協(xié)議管理水平和質(zhì)量，確保協(xié)議規(guī)范性和有效性，維護企業(yè)正當權益。

第二章協(xié)議管理部門及其職責

第六條企業(yè)法定代表人對協(xié)議管理工作負有第一領導責任。第七條集團企業(yè)主管協(xié)議歸口管理部門領導分管協(xié)議管理工作。各子企業(yè)應該指定一名領導分管協(xié)議管理工作。第八條集團管控部為集團企業(yè)協(xié)議歸口管理部門，負責全系統(tǒng)協(xié)議管理工作，其關鍵職責是：（一）宣傳、落實、實施國家相關協(xié)議和協(xié)議管理法律、法規(guī)；（二）制訂、修改集團企業(yè)協(xié)議管理制度，并監(jiān)督實施；（三）參與集團企業(yè)重大協(xié)議論證、談判和簽署工作，并監(jiān)督推行；（四）審查以集團企業(yè)名義簽訂重大協(xié)議，對各子企業(yè)重大協(xié)議進行立案管理，并提出指導意見；（五）定時、不定時檢驗監(jiān)督協(xié)議管理情況，指導全系統(tǒng)協(xié)議管理工作，糾正違反協(xié)議管理制度行為；（六）幫助相關單位對協(xié)議管理及相關業(yè)務人員進行法律業(yè)務培訓；（七）經(jīng)辦集團企業(yè)《專題授權委托證實》和《法人授權委托證實書》及其審核工作，統(tǒng)一管理集團企業(yè)協(xié)議專用章。（八）配合集團企業(yè)各單位辦理協(xié)議報批、公證、見證和鑒證等事項。（九）指導處理對集團企業(yè)有重大影響協(xié)議糾紛案件。第九條各子企業(yè)協(xié)議管理部門負責本企業(yè)協(xié)議管理工作，未設置協(xié)議管理部門應該指定一個部門負責協(xié)議管理工作。協(xié)議管理部門職責是：（一）宣傳、落實實施國家相關協(xié)議及協(xié)議管理法律、法規(guī)和集團企業(yè)相關規(guī)章制度；（二）制訂、修改本企業(yè)協(xié)議管理實施細則，建立健全協(xié)議管理制度；（三）組織本企業(yè)簽署協(xié)議談判、協(xié)議文本確實定，辦理本企業(yè)《專題授權委托證實》和《法人授權委托證實書》及其審核工作；（四）參與本企業(yè)重大協(xié)議論證、談判和簽署工作；（五）對需報請企業(yè)或上級主管機關審批、見證、鑒證或證協(xié)議，辦理申報手續(xù)，提出初步意見。（六）統(tǒng)一管理本企業(yè)協(xié)議專用章，建立協(xié)議專用章使用管理制度。（七）監(jiān)督檢驗本企業(yè)和下屬單位協(xié)議推行，建立協(xié)議推行中資料搜集保留和協(xié)議糾紛預警機制；（八）參與本企業(yè)經(jīng)濟糾紛處理；（九）負責本企業(yè)協(xié)議管理信息搜集、反饋、上報、匯總、分析，定時向本企業(yè)領導及集團管控部匯報協(xié)議管理工作情況，建立協(xié)議管理統(tǒng)計分析和工作匯報制度；（十）對本企業(yè)協(xié)議管理人員和業(yè)務人員進行法律培訓，并對她們協(xié)議管理工作進行業(yè)務指導；（十一）其它應該由協(xié)議管理部門推行職責。第十條各企業(yè)計劃、技術、財務、審計、監(jiān)察等綜合管理部門及業(yè)務主管部門（或?qū)T）應該依據(jù)本部門職責參與協(xié)議評審，對協(xié)議相關質(zhì)量、參數(shù)、正當性、技術指標等問題提出意見和提議，參與協(xié)議條款審核，對協(xié)議推行及推行后結果進行監(jiān)督和評價，并和協(xié)議管理部門相互支持和配合，共同做好協(xié)議管理工作。第十一條集團企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動部門，應該配置專職或兼職協(xié)議管理員。協(xié)議管理員基礎職責是：（一）管理本部門協(xié)議，建立協(xié)議檔案；（二）參與本部門協(xié)議談判和簽署；（三）檢驗協(xié)議推行情況，幫助協(xié)議經(jīng)辦人員處理協(xié)議推行中問題；（四）督促協(xié)議經(jīng)辦人員保管好協(xié)議簽訂、推行、變更、解除等過程中產(chǎn)生多種文件，并立即歸檔；（五）參與對協(xié)議糾紛協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟。第十二條協(xié)議管理員應該含有一定法律知識、經(jīng)營管理知識，并經(jīng)過必需法律業(yè)務培訓。各企業(yè)應該保持協(xié)議管理員隊伍相對穩(wěn)定性，集團企業(yè)相關部門和各子企業(yè)應將協(xié)議管理員名單報集團管控部立案。第十三條各企業(yè)法定代表人依據(jù)本企業(yè)具體情況決定委托代理人及其代理事項和代理權限，發(fā)給專題委托代理人《專題授權委托證實》，發(fā)給長久委托代理人《法人授權委托證實書》。長久委托代理人代理事項以委托代理人所在單位職責界定，專題委托代理人代理事項依據(jù)具體情況決定。委托代理人代理權限以金額界定。長久委托代理人每單位設1-5人，通常委托期限為十二個月，專題委托代理人通常一事一委托。第十四條《專題授權委托證實》、《法人授權委托證實書》被授權人員，必需含有下列條件：（一）政治思想好。能自覺遵守國家法律政策，遵守企業(yè)各項規(guī)章制度，不假公濟私、不損公肥私；（二）業(yè)務素質(zhì)好。業(yè)務熟練，能夠完成本職員作，并以企業(yè)利益為重，擇優(yōu)簽約，嚴格履約；（三）法律意識強。認真學習《企業(yè)法》、《協(xié)議法》等法律法規(guī)，掌握相關條款并能在工作中利用；《法人授權委托證實書》應妥善保管，預防遺失。不得將其轉(zhuǎn)借她人或用作其它證實，不然給予收回，并追究對應經(jīng)濟責任和法律責任。委托代理人工作變動時，應將《法人授權委托證實書》交回核發(fā)證件協(xié)議管理部門?！斗ㄈ耸跈辔凶C實書》每十二個月年底審核一次，由協(xié)議管理部門負責經(jīng)辦。報企業(yè)主管領導和總經(jīng)理同意后，由法定代表人依據(jù)情況分別做出：維持授權范圍、變更授權范圍、撤銷授權及收回法人授權委托證書等決定。第十五條委托代理人職責：（一）委托代理人在代理事項范圍內(nèi)負責談判、簽署協(xié)議，既不能違章越權，也不能消極推諉。（二）對需報請上級領導同意協(xié)議，辦理相關手續(xù)，提出本人意見,并對本人意見負責。（三）對所簽署協(xié)議全方面推行具體負責，若發(fā)覺問題應立即上報、并主動想措施處理，對發(fā)生協(xié)議糾紛負責處理好或幫助相關部門處理好。（四）負責整理本人所簽協(xié)議一切資料，協(xié)議簽署完成后應立即將資料上交本單位協(xié)議管理人員。

第三章協(xié)議簽訂

協(xié)議簽訂前準備第十六條在協(xié)議簽訂前應該進行充足背景和風險分析，包含業(yè)務背景分析、協(xié)議對方當事人資信情況分析、雙方推行能力分析、政策/法律風險分析等。對于首次合作業(yè)務對象或新業(yè)務模式（包含新開發(fā)業(yè)務領域或新業(yè)務形式），應該就前述分析結果形成可行性分析匯報。第十七條各企業(yè)應該建立用戶信用調(diào)查分析、評價和預警系統(tǒng)。第十八條對于首次進行合作業(yè)務對象，應該在協(xié)議簽署前經(jīng)過合適方法進行用戶信用調(diào)查分析，包含：（一）要求對方提供必需證據(jù)材料。包含但不限于：1．營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證原件及復印件；2．貸款卡；3．上十二個月度經(jīng)審計財務報表及當月/季財務報表；4．股東組成及出資百分比；5．企業(yè)涉訴情況；6．屬于國家限制經(jīng)營業(yè)務，應該出具相關許可證書。上述材料中所包含證照應該有年檢統(tǒng)計。（二）對方提供資料不清楚、不完整或認為有必需，應該進行實際調(diào)查。包含但不限于：1．在對方當事人注冊工商行政管理部門查閱其企業(yè)基礎信息；2．聘用律師事務所、會計師事務所、專業(yè)調(diào)查企業(yè)等中介機構進行專題調(diào)查，并出具調(diào)查匯報。第十九條擬簽署協(xié)議風險較大，應該要求對方提供有效擔保。第二十條重大協(xié)議談判應該有法律顧問參與。法律顧問不能現(xiàn)場參與談判，協(xié)議經(jīng)辦部門應該立即將談判情況傳輸給法律顧問。法律顧問應該依據(jù)所了解情況立即提出法律意見供協(xié)議經(jīng)辦部門參考。本措施所稱重大協(xié)議指企業(yè)收購和吞并、重大資產(chǎn)處理、合資合作及其它法律關系復雜或數(shù)額較大、可能對企業(yè)及出資人權益造成重大影響協(xié)議。第二十一條要妥善保管談判過程中電報、電傳、信函、圖表等書面資料。在談判過程中有不一樣意見，應該立即以書面形式回復對方，避免因締約過失而負擔經(jīng)濟責任。

第二節(jié)協(xié)議評審第二十二條協(xié)議簽署前應該進行協(xié)議評審。經(jīng)過招標方法簽訂協(xié)議，協(xié)議評審應該在招標文件發(fā)出前進行。第二十三條協(xié)議評審可經(jīng)過會簽方法進行。（一）簽署協(xié)議，不管是否包含企業(yè)其它單位，全部要進行評審。（二）包含企業(yè)其它單位參與談判協(xié)議，由協(xié)議簽署單位組織協(xié)議談判單位及財務部門、審計監(jiān)察部門和協(xié)議管理部門等綜合管理部門，對確定好協(xié)議文本進行審核，審核經(jīng)過后，各相關單位在《協(xié)議評審會簽表》上簽字認可。（三）雖未包含企業(yè)其它單位參與談判協(xié)議，但單個協(xié)議標30萬元（含）以上，由協(xié)議簽署單位組織財務部門、審計監(jiān)察部門和協(xié)議管理部門等綜合管理部門，對確定好協(xié)議文本進行審核，審核經(jīng)過后，各相關單位在《協(xié)議評審會簽表》上簽字認可。（四）雖包含企業(yè)其它單位參與談判，但屬常規(guī)產(chǎn)品購銷框架協(xié)議范圍內(nèi)正常業(yè)務協(xié)議，由業(yè)務主管部門在經(jīng)過同意框架范圍內(nèi)組織本部門內(nèi)部相關人員，對確定好協(xié)議文本進行審核，審核經(jīng)過后，各相關人員在《協(xié)議評審會簽表》上簽字認可。第二十四條通常協(xié)議評審依據(jù)協(xié)議類型由各業(yè)務主管部門組織，協(xié)議管理部門及相關綜合管理部門參與。業(yè)務主管部門不明確，由主管領導指定協(xié)議評審組織部門。重大協(xié)議評審，應該由業(yè)務主管領導主持。第二十五條協(xié)議評審前，協(xié)議經(jīng)辦部門或業(yè)務主管部門向各相關評審部門提交可行性分析和協(xié)議草案。提交評審協(xié)議草案應該含有協(xié)議關鍵條款，權利義務明確，文字表示清楚。未提交協(xié)議可行性分析或協(xié)議草案關鍵條款缺失，評審部門不予受理。第二十六條協(xié)議評審關鍵點包含：業(yè)務可行性、協(xié)議嚴密性、可推行性、協(xié)議技術條款適宜性、內(nèi)容正當性、權利義務對等性、風險評定及對策等。參與協(xié)議評審各相關部門應該根據(jù)各自管理職責對協(xié)議相關條款進行審核。協(xié)議管理部門對協(xié)議正當性負責，并對權利義務對等性提出意見。協(xié)議經(jīng)辦部門或業(yè)務主管部門應該對提交資料真實性、業(yè)務可行性及技術條款適宜性負責。第二十七條為確保協(xié)議評審立即性和有效性，應該給評審部門預留合理評審時間：通常協(xié)議評審時間為一個工作日以上；法律關系較復雜協(xié)議，評審時間為三個工作日以上；法律關系尤其復雜協(xié)議，評審時間為五個工作日以上。第二十八條協(xié)議經(jīng)辦部門應該依據(jù)協(xié)議評審意見修改協(xié)議文本，并將相關情況經(jīng)過業(yè)務主管部門反饋給參與評審各相關部門。第二十九條未經(jīng)集團企業(yè)董事會同意，各企業(yè)不得為系統(tǒng)外企業(yè)提供擔保。第三十條各企業(yè)擬簽署融資協(xié)議，除應該根據(jù)要求經(jīng)過審批以外，必需經(jīng)過法律顧問審核，并出具法律意見書。第三十一條各企業(yè)擬簽訂中國貿(mào)易協(xié)議單個協(xié)議標額500萬元（含）以上，應該報集團管控部，由集團管控部組織評審。產(chǎn)品購銷框架協(xié)議范圍內(nèi)正常業(yè)務協(xié)議不受上款限制，集團企業(yè)業(yè)務主管部門和各子企業(yè)內(nèi)部組織評審。第三十二條依據(jù)本措施須經(jīng)集團企業(yè)評審協(xié)議，各子企業(yè)應該在自行評審后，將協(xié)議文本、評審資料、評審結果及本措施要求其它材料同時報送集團管控部。第三十三條長久委托代理人簽署協(xié)議，若簽協(xié)議委托代理人為業(yè)務責任人，該協(xié)議必需由本單位行政關鍵領導同意；若簽協(xié)議委托代理人為單位行政關鍵領導，該協(xié)議必需由企業(yè)主管領導同意；專題委托代理協(xié)議，一律由企業(yè)主管領導同意，必需時由總經(jīng)理同意。協(xié)議簽署者和同意人不能為同一人。第三十四條為確保協(xié)議文本規(guī)范性，維護企業(yè)利益，各協(xié)議管理部門可依據(jù)本企業(yè)業(yè)務特點確定協(xié)議示范文本，作為本企業(yè)對外簽約推薦文本。各企業(yè)制訂協(xié)議示范文本應該報集團管控部立案。協(xié)議文本中，對雙方當事人權利、義務要求必需明確、具體，文字表示要清楚、正確。協(xié)議文本內(nèi)容應注意關鍵問題：（一）協(xié)議首部，注意寫明供需雙方全稱、簽約日期、簽約地點；（二）正文部分，注意產(chǎn)品名稱應具體寫明牌號、商標、生產(chǎn)廠家、型號、規(guī)格、等級、花色、是否成套產(chǎn)品等；技術質(zhì)量要求要明確、具體；數(shù)量要明確計量單位、計量方法、正負尾差、合理秤差及自然損耗率等；運輸方法及運費負責應具體明確；交（提）貨期限、地點及驗收方法應明確；價格以雙方約定價格為準；付款方法應明確、具體；違約責任約定應具體、明確，有法定違約金按要求寫清楚，法律未要求或要求不具體，應明確具體處理方法，違約責任須寫清楚約定違約金數(shù)額、百分比及計算方法；（三）協(xié)議一律采取書面格式，國家要求采取標準協(xié)議文本則必需采取標準協(xié)議文本，相關修改協(xié)議文書、圖表、傳真件等均為協(xié)議組成部分。（四）協(xié)議編號集團企業(yè)協(xié)議簽署部門在擬訂協(xié)議文本時，要同時對協(xié)議進行編號，格式為：LG/XX-XX-XX-XXXX.XX協(xié)議簽訂月份協(xié)議簽訂年份協(xié)議次序號協(xié)議類別代碼簽署部門縮寫。集團企業(yè)拼音縮寫協(xié)議類別代碼：BJ------備件采購協(xié)議FC-------輔材采購協(xié)議ST-------生鐵采購協(xié)議FG-------廢鋼采購協(xié)議JT-------焦炭采購協(xié)議HJ-------合金采購協(xié)議NC-------耐材采購協(xié)議FK-------粉礦采購協(xié)議QK-------球團礦采購協(xié)議JK-------精礦粉采購協(xié)議KK-------塊礦采購協(xié)議SK-------燒結礦采購協(xié)議XM-------洗精煤采購協(xié)議GP-------鋼坯銷售協(xié)議GC-------鋼材銷售協(xié)議TJ-------土建協(xié)議ZZ-------制作協(xié)議AZ-------安裝協(xié)議ZX-------裝修協(xié)議ZL-------租賃協(xié)議NG-------能源供給協(xié)議TD-------土地協(xié)議FD-------廢舊積壓物資協(xié)議YS------運輸協(xié)議CB-------承包協(xié)議JY-------檢驗協(xié)議LS-------勞務輸出協(xié)議WJ-------委托加工協(xié)議QT-------其它協(xié)議協(xié)議次序號超出兩位時按自然次序添加位數(shù)。各子企業(yè)參考本要求，采取適合本身實際編號措施。

第三節(jié)

協(xié)議簽署

第三十五條簽署協(xié)議應該遵守國家法律、法規(guī)要求，堅持平等、自愿、公平、老實信用標準。第三十六條除即時結清業(yè)務外，應該采取書面形式簽訂協(xié)議。第三十七條協(xié)議簽署前，應該由協(xié)議管理部門按本企業(yè)要求對協(xié)議進行統(tǒng)一編號。使用對方協(xié)議編號，在協(xié)議簽署后，應該由協(xié)議管理部門按內(nèi)部格式重新給編號。第三十八條對外簽署協(xié)議，應該以企業(yè)法人名義進行，各職能部門不得以自己名義對外簽署協(xié)議。第三十九條對外簽署協(xié)議，應該由法定代表人或其委托代理人進行。委托代理人簽署協(xié)議，應該由法定代表人簽發(fā)《法定代表人授權委托書》，并在委托書中明確委托代理權限和期限和是否可轉(zhuǎn)委托等事項，加蓋本企業(yè)公章。委托代理人代表企業(yè)簽署協(xié)議，必需在授權范圍及期限內(nèi)行使代理權，嚴禁越權代理。第四十條采取信件、數(shù)據(jù)電文等形式簽訂協(xié)議，應該約定以書面確定書作為協(xié)議成立條件。以傳真方法簽署協(xié)議，應該在條款中明確傳真件和原件含有相同法律效力。協(xié)議末頁應該載有相關條款或“此頁無正文”說明。第四十一條協(xié)議簽署后，相關單位和同意人在《協(xié)議評審會簽表》上簽字后，該協(xié)議能夠正式簽署。由委托代理人在正式協(xié)議文本上簽字并加蓋協(xié)議專用章后，協(xié)議生效。簽署協(xié)議應該使用協(xié)議專用章，除因業(yè)務有特殊要求外，不得使用行政公章或以其它印章替換。協(xié)議文本兩頁以上，應該加蓋騎縫章。第四十二條協(xié)議經(jīng)辦部門應該向業(yè)務主管部門、財務部門及協(xié)議管理部門提交協(xié)議原件。第四十三條各子企業(yè)簽署標額300萬元（含）以上協(xié)議，應該報集團管控部立案。立案材料應該包含和協(xié)議評審相關全部文件、資料。

第四章協(xié)議推行

第四十四條協(xié)議推行包含多個部門，應該由協(xié)議經(jīng)辦部門牽頭，各部門親密配合。第四十五條協(xié)議生效后，應該全方面推行協(xié)議。假如出現(xiàn)推行不能情形，應該立即采取補救方法，降低損失。第四十六條對協(xié)議推行過程中發(fā)覺問題應該立即處理：（一）發(fā)生協(xié)議收款或付款延遲，應該在應收或應付期限屆滿后七日內(nèi)通知主管領導、財務部門和協(xié)議管理部門，并說明理由和擬采取方法；（二）假如發(fā)生不能全方面推行協(xié)議情形，應該立即和對方當事人進行協(xié)商，主動采取補救方法，并將相關情況匯報主管領導和協(xié)議管理部門；（三）發(fā)覺對方有其它不推行或不完全推行協(xié)議行為，協(xié)議經(jīng)辦人員除催促對方繼續(xù)推行外，應該立即將對方不推行或不完全推行協(xié)議情況立即報主管領導和協(xié)議管理部門。（四）協(xié)議管理部門接到匯報后，應該認真分析，提出應對方法。第四十七條在協(xié)議推行過程中，協(xié)議經(jīng)辦部門和協(xié)議經(jīng)辦人員有證據(jù)證實對方當事人有下列情況之一，應該立即運使用方法律、法規(guī)所給予抗辯權維護企業(yè)正當權益，并書面上報主管領導和協(xié)議管理部門。（一）經(jīng)營情況嚴重惡化；（二）轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務；（三）喪失商業(yè)信譽；（四）有喪失或可能喪失推行債務能力其它情形。第四十八條遇不可抗力影響協(xié)議推行時，應該立即以書面形式通知對方，并注意保留相關證據(jù)；在對方提出因不可抗力影響其推行時，應該立即要求其提交有效證實文件。第四十九條各企業(yè)對擔保協(xié)議或含有擔保條款協(xié)議，要專員管理、全程跟蹤，立即檢驗該協(xié)議推行情況，尤其是對擔保期限、擔保方法要高度重視，發(fā)覺問題立即處理。具體按對外擔保管理措施實施。第五十條在常年協(xié)議尤其是常年銷售、采購協(xié)議推行過程中，協(xié)議經(jīng)辦人員及財務人員應該最少每個會計年度和合作對方對帳一次，并經(jīng)雙方簽認，確定債權債務。協(xié)議推行過程中對方當事人發(fā)生合并、分立、改制或其它重大事項和本單位或?qū)Ψ疆斒氯藚f(xié)議經(jīng)辦人員發(fā)生變動時，應該立即對帳，確定協(xié)議效力及雙方債權債務。第五十一條協(xié)議經(jīng)辦人員和企業(yè)終止勞動關系或因其它原因發(fā)生變更，協(xié)議經(jīng)辦部門應該在情況發(fā)生后一周內(nèi)書面通知對方當事人和該協(xié)議其它關系人。第五十二條協(xié)議管理部門及人員有權隨時檢驗協(xié)議推行情況，發(fā)覺問題立即提出處理意見。第五十三條協(xié)議推行完成，協(xié)議經(jīng)辦人員要寫出協(xié)議推行匯報，連同全部書面材料形成卷宗后，根據(jù)檔案管理要求進行歸檔。協(xié)議推行完成標準，應以協(xié)議條款或法律要求為準。沒有協(xié)議條款或法律要求，通常應以物資交清，工程完工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。報送集團管控部立案協(xié)議推行完成后，應該將協(xié)議推行匯報報送集團管控部一份。

第五章協(xié)議變更、轉(zhuǎn)讓和解除

第五十四條協(xié)議簽署后確需變更，應該立即以書面形式通知對方當事人并進行協(xié)商，雙方形成一致意見后，正式簽署變更協(xié)議書面協(xié)議。變更協(xié)議協(xié)議在未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應繼續(xù)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。本措施所稱協(xié)議變更包含對協(xié)議內(nèi)容補充和修改。第五十五條對協(xié)議變更評審，應該由業(yè)務主管部門組織。在評審前，協(xié)議經(jīng)辦部門應該提交協(xié)議變更原因和變更情況書面文件。第五十六條協(xié)議轉(zhuǎn)讓應該依法進行。轉(zhuǎn)讓協(xié)議權利，應該立即通知對方當事人。轉(zhuǎn)讓協(xié)議義務或?qū)f(xié)議權利、義務同時轉(zhuǎn)讓，應該經(jīng)對方當事人同意。該同意應該以書面形式作出。第五十七條設有擔保條款協(xié)議進行變更和轉(zhuǎn)讓，應該取得擔保人同意。擔保人可單獨出具同意變更或轉(zhuǎn)讓書面文件，或在變更或轉(zhuǎn)讓協(xié)議上簽章。第五十八條經(jīng)協(xié)商一致決定解除協(xié)議，應該簽署解除協(xié)議書面協(xié)議，解除協(xié)議協(xié)議在未同意之前，原協(xié)議仍有效，仍應繼續(xù)推行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意例外。第五十九條依據(jù)協(xié)議約定或法律要求解除協(xié)議，應該以書面形式通知對方當事人。對方當事人提出解除協(xié)議，應從維護本企業(yè)正當權益出發(fā)，從嚴控制，立即審查其理由是否符正當律要求或協(xié)議約定。如有異議，應該以書面形式提出。必需時可依法提請人民法院或仲裁機構給予確定，確保企業(yè)正當權益得到保障。第六十條對協(xié)議轉(zhuǎn)讓、解除評審由業(yè)務主管部門組織。在評審前，協(xié)議經(jīng)辦部門應該提交協(xié)議轉(zhuǎn)讓、解除原因和協(xié)議轉(zhuǎn)讓、解除后果書面文件。協(xié)議變更、解除應按一定程序辦理，程序以下：（一）變更或解除協(xié)議必需依據(jù)協(xié)議簽訂程序?qū)嵤?，?jīng)相關單位會審協(xié)議，在達成變更、解除協(xié)議前，應由簽署單位組織原協(xié)議談判單位重新會審；（二）經(jīng)上級主管機關見證或工商行政管理機關鑒證協(xié)議，在達成變更、解除協(xié)議后，應報原機關立案；（三）經(jīng)公證機關公證協(xié)議，在達成變更、解除協(xié)議后，必需報公證機關重新公證，才含有法律效力。因協(xié)議對方當事人提出變更、解除協(xié)議而造成經(jīng)濟損失，除法律要求免負責任以外，均應負擔對應責任，并在變更、解除協(xié)議協(xié)議書中明確要求。

第六章協(xié)議糾紛處理

第六十三條在協(xié)議推行過程中對方當事人有違約行為，協(xié)議經(jīng)辦部門應該立即發(fā)出督促其推行協(xié)議、負擔違約責任函件，同時報送業(yè)務主管部門和協(xié)議管理部門，并取得對方當事人簽認。第六十四條對方當事人明確表示不繼續(xù)推行協(xié)議或經(jīng)過督促對方當事人仍然不推行協(xié)議義務，協(xié)議糾紛由簽署單位負責處理。包含內(nèi)部其它單位，各單位要主動配合簽署單位糾紛處理工作。委托代理人對糾紛處理應負責到底。簽署單位在處理糾紛時，應加強聯(lián)絡，立即溝通相關信息，主動主動地做好工作，不相互推諉、指責、埋怨，以大局為重，統(tǒng)一意見。簽署單位應該立即對基礎情況進行分析，提出處理意見報主管領導，并向協(xié)議管理部門或協(xié)議管理人員通報。協(xié)議糾紛提出，應在法律要求時效內(nèi)進行，并必需考慮有申請仲裁或訴訟足夠時間。第六十五條處理協(xié)議糾紛標準（一）堅持以事實為依據(jù)、以法律和協(xié)議約定為準繩；（二）以雙方協(xié)商處理為基礎措施。糾紛發(fā)生后，應立即和對方當事人友好協(xié)商，在既維護本企業(yè)正當權益，又不侵犯對方正當權益基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，處理糾紛；（三）因?qū)Ψ截熑我l(fā)糾紛，應堅持標準，保障我方正當權益不受侵犯。因我方責任引發(fā)糾紛，應尊重對方正當權益，并盡可能采取補救方法，降低我方損失。因雙方責任引發(fā)糾紛，應實事求是，分清雙方各自應該負擔責任，合情合了處理。第六十六條協(xié)議管理部門統(tǒng)一辦理協(xié)議糾紛案件登記、審查。重大、復雜協(xié)議糾紛案件，應該有法律顧問參與，集團管控部負責協(xié)調(diào)。凡由集團管控部負責處理協(xié)議糾紛，相關單位必需主動提供下列證據(jù)材料（原件或影印件）（一）協(xié)議文本（包含變更、解除協(xié)議協(xié)議），和和協(xié)議相關附件、文書、電傳、圖表等；（二）送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等相關憑證；（三）貨款支付、收據(jù)憑證，相關財務賬目；（四）產(chǎn)品質(zhì)量標準、封樣、樣品或判定匯報；（五）相關違約證據(jù)材料；（六）其它和處理糾紛相關材料。協(xié)議糾紛處理或?qū)嵤┩瓿?，集團管控部應立即將相關情況通知協(xié)議簽署單位，協(xié)議簽署單位是子企業(yè)時，應將相關資料移交該單位。第六十七條對于經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見協(xié)議糾紛，應簽署書面補充協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋印章。各協(xié)議簽署單位對雙方已經(jīng)簽署處理協(xié)議糾紛協(xié)議書、上級主管機關或仲裁機關調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，妥善保留。對于對方當事人在要求期限屆滿時沒有實施上述文書中相關要求，委托代理人應立即向主管領導和集團管控部匯報。第六十八條對方當事人逾期不推行已經(jīng)發(fā)生法律效力調(diào)解書、仲裁決定書或判決書，由集團管控部配合責任各單位立即向有管轄權人民法院申請實施。在向人民法院提交申請實施書之前，協(xié)議簽署單位應認真核查對方財產(chǎn)情況，發(fā)覺對方有隱匿、轉(zhuǎn)移財產(chǎn)行為應立即向集團管控部匯報。實施中若達成和解協(xié)議，應簽署協(xié)議書并按協(xié)議書要求辦理。第六十九條對發(fā)生法律效力判決、仲裁裁決或其它可申請強制實施法律文書，對方當事人未在法定時限內(nèi)自動推行義務，由集團管控部配合責任單位在六個月內(nèi)向法院提交強制實施申請書和生效裁判文書，提出實施申請。第七十條各子企業(yè)法定代表人應該在離任前將其任期內(nèi)協(xié)議糾紛處理完成。因故不能處理完成，應該將糾紛情況向繼任者作出說明，并在其離任后繼續(xù)幫助處理。新任法定代表人對前任遺留協(xié)議糾紛應該立即處理，避免發(fā)生或擴大損失。

第七章協(xié)議專用章管理

第七十一條協(xié)議專用章由協(xié)議管理部門按本企業(yè)印章管理要求統(tǒng)一刻制、統(tǒng)一編號。集團企業(yè)協(xié)議專用章由集團管控部管理，各子企業(yè)由協(xié)議管理部門管理。第七十二條協(xié)議專用章標準上應該由協(xié)議管理部門集中管理，各企業(yè)可依據(jù)本企業(yè)業(yè)務特點，采取分散管理方法，即在協(xié)議管理部門監(jiān)督、指導下，由各業(yè)務部門管理。第七十三條采取分散管理方法，由業(yè)務部門依據(jù)工作需要，提出協(xié)議專用章使用申請，經(jīng)主管領導同意，報協(xié)議管理部門登記立案后領取使用。第七十四條協(xié)議專用章標準上應該由部門責任人保管，依據(jù)業(yè)務需要也可由業(yè)務人員負責保管。幾人共用一枚協(xié)議專用章，應該有明確使用記載，并指定其中一人負責保管。協(xié)議專用章保管人應該在協(xié)議管理部門登記立案。發(fā)生人員變更時，應該辦理書面交接手續(xù)，并到協(xié)議管理部門重新登記。第七十五條協(xié)議專用章保管人須妥善保管專用章，確保印章安全。協(xié)議專用章保管人應該如實對協(xié)議專用章使用情況進行登記，建立臺帳。第七十六條協(xié)議專用章發(fā)生毀損、遺失，應該立即匯報協(xié)議管理部門，說明原因，并由協(xié)議管理部門辦理報廢和重新制發(fā)手續(xù)。協(xié)議專用章發(fā)生遺失，應該立即經(jīng)過有效方法通知全部業(yè)務往來單位并立即在相關媒體發(fā)表遺失申明，避免因印章遺失造成損失。第七十七條協(xié)議專用章僅用于協(xié)議簽署，不得在和協(xié)議無關文件上蓋章，不得在空白協(xié)議書或空白用紙上蓋章，不得出借。加蓋印章前必需提供協(xié)議已經(jīng)根據(jù)要求經(jīng)過評審證據(jù)。第七十八條協(xié)議管理部門應該立即了解協(xié)議專用章使用情況，并將此作為協(xié)議監(jiān)督檢驗關鍵內(nèi)容。

第八章協(xié)議及協(xié)議基礎資料和檔案管理

第七十九條協(xié)議及協(xié)議基礎資料作為企業(yè)對外經(jīng)濟活動關鍵法律依據(jù)和企業(yè)內(nèi)部關鍵資料，應該妥善保管。各企業(yè)應該建立健全協(xié)議及協(xié)議基礎資料檔案管理制度，明確協(xié)議檔案管理部門。第八十條協(xié)議包含協(xié)議文本及相關附件、圖表等。協(xié)議基礎資料包含協(xié)議評審資料、協(xié)議推行過程中形成文件資料、協(xié)議推行匯報等。根據(jù)生成時間可將協(xié)議基礎資料分為三個部分：（一）協(xié)議簽署前產(chǎn)生相關資料；（二）協(xié)議簽署后至協(xié)議推行完成前產(chǎn)生相關資料；（三）協(xié)議糾紛發(fā)生后產(chǎn)生相關資料。第八十一條協(xié)議及協(xié)議基礎資料生成后，原件必需立即進行編號、登記、立卷、歸檔保留。日常工作中應該使用協(xié)議及協(xié)議基礎資料復印件，需要使用協(xié)議及協(xié)議基礎資料原件，應該建立嚴格審批、歸還制度。第八十二條嚴禁涂改、毀損協(xié)議及協(xié)議基礎資料。第八十三條協(xié)議推行完成或糾紛處理完成后，協(xié)議經(jīng)辦部門應該立即將協(xié)議檔案根據(jù)企業(yè)檔案管理要求，移交協(xié)議檔案管理部門集中管理。第八十四條協(xié)議檔案借用、查閱要推行借閱手續(xù)。借閱者必需珍惜檔案，不得涂改、抽拆，不得私自轉(zhuǎn)借。第八十五條各企業(yè)應該依據(jù)協(xié)議性質(zhì)確定協(xié)議檔案保管期限，但保管期限最低不得低于兩年。協(xié)議推行未發(fā)生糾紛，資料保管期限從協(xié)議全部推行完成之日起算；發(fā)生糾紛，資料保管期限從糾紛處理完成之日起算。第八十六條協(xié)議檔案不得私自銷毀。對于超出保管年限又確無保留價值協(xié)議檔案應該根據(jù)檔案管理相關要求進行銷毀。

第九章協(xié)議監(jiān)督檢驗

第八十七條集團企業(yè)和各子企業(yè)要注意總結、交流協(xié)議管理經(jīng)驗，不停完善協(xié)議管理制度，促進集團協(xié)議管理水平不停提升。第八十八條集團管控部和各子企業(yè)協(xié)議管理部門應該加強對協(xié)議簽署、推行情況檢驗，發(fā)覺問題立即處理。第八十九條協(xié)議管理部門應該定時、不定時檢驗本企業(yè)協(xié)議管理情況。也可由集團管控部牽頭，組織財務、審計等綜合管理部門和紀檢監(jiān)察部門組成聯(lián)合工作小組，共同進行檢驗。第九十條協(xié)議檢驗關鍵內(nèi)容有：（一）協(xié)議管理制度建立和落實情況；（二）協(xié)議簽署和推行情況；（三）協(xié)議糾紛處理情況；（四）協(xié)議基礎資料整理、保管和檔案管理情況；（五）協(xié)議管理信息編制和分析工作；（六）協(xié)議管理人員教育培訓情況；（七）對于在簽署、推行、管理協(xié)議中，因違反協(xié)議管理制度造成重大經(jīng)濟損失人員責任追究情況。第九十一條集團管控部推行檢驗職責時，受檢單位應該如實提供和檢驗事項相關文件、資料，并對相關檢驗事項包含問題作出解釋和說明。第九十二條檢驗小組或檢驗人員應該在檢驗結束后15日內(nèi)向受檢單位送達檢驗意見書。檢驗意見書要標明檢驗人員姓名和職務，提出受檢單位協(xié)議管理基礎情況、存在問題及對加強協(xié)議管理意見等。第九十三條集團管控部依據(jù)情況，可向受檢單位及相關部門提出以下處理意見：（一）對于未根據(jù)集團企業(yè)要求建立健全協(xié)議管理制度，或落實制度有重大漏洞，責令限期更正；（二）對于在協(xié)議簽署、推行和管理工作中，違反協(xié)議管理制度，造成重大經(jīng)濟損失單位或個人，提議相關部門追究其對應行政責任和經(jīng)濟責任；（三）對于在協(xié)議管理工作中成績顯著，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失單位和個人，提議根據(jù)相關要求給表彰或獎勵。第九十四條受檢單位應該自收到檢驗意見書之日起30日內(nèi)將落實情況書面匯報集團管控部。

第十章獎懲

第九十五條各企業(yè)應該建立和健全協(xié)議管理獎懲制度，維護協(xié)議管理工作嚴厲性，激發(fā)協(xié)議管理人員工作主動性，不停推進協(xié)議管理水平提升。第九十六條各企業(yè)應該每十二個月對協(xié)議管理工作進行一次全方面總結，對在協(xié)議管理工作中盡職盡責，工作成績顯著，或在簽署、推行協(xié)議中為單位避免重大經(jīng)濟損失人員給表彰和獎勵。第九十七條因下列行為造成企業(yè)重大經(jīng)濟損失，應該對責任單位、責任人及其主管領導給行政處分或經(jīng)濟處罰，組成犯罪，依法移交司法機關處理。（一）簽署協(xié)議未根據(jù)要求程序進行評審；（二）無權代理或超越代理權限簽約；（三）不立即主張債權及其它權益，超出訴訟時效造成權利喪失；（四）簽署、推行或變更、解除協(xié)議違反要求；（五）因個人利益、部門利益而影響協(xié)議推行；（六）私自出借協(xié)議專用章或蓋有協(xié)議專用章空白協(xié)議書；（七）在簽署、推行協(xié)議中，因嚴重不負責任被詐騙，致使企業(yè)利益遭受重大損失；（八）在簽署、推行協(xié)議中，因重大決議失誤，致使企業(yè)利益遭受重大損失；（九）和對方或和所簽協(xié)議相關其它人惡意串通損害企業(yè)利益；（十）其它在簽署、推行、管理協(xié)議中瀆職、瀆職行為。

第十一章附則

第九十八條集團企業(yè)各部門（包含集團企業(yè)授權以集團企業(yè)名義操作業(yè)務其它單位）應該于每個月10號之前將上一月《協(xié)議匯總表》和協(xié)議原件及和評審相關資料報集團管控部；各子企業(yè)應該于每三個月結束20天以內(nèi)將上一季度《協(xié)議匯總表》和應該立案協(xié)議原件及和評審相關資料報集團管控部。第九十九條全部協(xié)議必需經(jīng)過稽核，未經(jīng)稽核協(xié)議，各企業(yè)財務部門不得辦理結算掛賬。集團企業(yè)協(xié)議稽核具體由財務部落實專員實施，全部協(xié)議原件必需報送財務部一份。第一百條各子企業(yè)應該依據(jù)本措施，結合本單位實際，制訂協(xié)議管理具體實施細則嚴格實施，并報集團管控部立案。第一百零一條本措施自公布之日起實施。原《協(xié)議管理程序》同時廢止。第一百零二條本措施由集團管控部負責解釋。

附件：1.協(xié)議匯總表2.專題授權委托證實3.協(xié)議評審會簽表附件一：協(xié)議匯總表序號代理事項簽署單位協(xié)議簽署日期協(xié)議編號協(xié)議期限備注附件二：專題授權委托證實（存根）集團企業(yè)專題委托證實()號茲委托陜西龍門鋼鐵(