財務(wù)庫管工作總結(jié)

財務(wù)庫管工作總結(jié)財務(wù)庫管工作總結(jié)「篇一」作為財務(wù)部的一名新員工，試用期期間，我認(rèn)真的學(xué)習(xí)了公司業(yè)務(wù)學(xué)問，了解了公司的資金流向和業(yè)務(wù)范圍，明白自己作為一名財務(wù)工，需要在日常的工作中要做哪些事情，和哪些部門做一些交接。值此轉(zhuǎn)正之際，我也就我前段試用期時間的工作做一下總結(jié)。一、學(xué)習(xí)的學(xué)問我們公司是做食品德業(yè)的，之前我并沒有接觸過這一個行業(yè)，所以對于財務(wù)的工作，雖然內(nèi)容是差不多的，但是涉及的一些產(chǎn)品價格，打款時間，回款周期，損耗比例等方面并不是特殊清楚，剛進(jìn)入公司的時候，主管首先帶我生疏公司使用的財務(wù)軟件，還有公司內(nèi)部運(yùn)作的軟件，了解我的崗位的工作流程是怎么樣的，和其他部門的哪些人要做一些交接，比方客戶需要退款，是哪個部門的人告知我的，我應(yīng)當(dāng)怎么復(fù)核確認(rèn)，如何操作退款等。在回款方面，什么時間點(diǎn)應(yīng)當(dāng)去催哪個部門的同事處理這件事，回款的金額是否正確，有無后續(xù)還要操作的東西，還有和稅務(wù)局的對接，開發(fā)票方面有哪些需要留意的事項，由于有時候客戶有毀滅退貨的狀況，假設(shè)發(fā)票很早就開了，那最終又要消票，很是麻煩。二、工作的成果在工作中，我認(rèn)真的執(zhí)行主管交代的任務(wù)，復(fù)合每一筆資金的來向去向，主動和相關(guān)的同事進(jìn)展溝通，不耽擱同事的工作，做好回款督促，退款打款，發(fā)票開立，稅務(wù)方面等等的工作，在工作中細(xì)心，認(rèn)真，盡量保證沒有出錯，試用期間，我把工作做好，并沒有毀滅重大的失誤，也在報表的制作當(dāng)中，能主動供應(yīng)數(shù)據(jù)給到銷售部門做報表。在稅務(wù)方面，主動協(xié)作主管的工作，做好每一件事情。在和同事的工作協(xié)作之中，我也認(rèn)真合作，不懶散，不推諉，不耍性子。三、缺乏的地方雖然工作中我認(rèn)真對待，盡力做好每一件事情，但這段時間工作下來，我也覺察了一些我身上的缺乏之處。像有一次開立發(fā)票，我在系統(tǒng)后臺看到信息之后就立馬去做了，但是后來同事卻告知我，我的發(fā)票開錯了，由于雖然備注了，但是其實還有一些沒添加進(jìn)去，而且客戶要求是和另一個訂單一起開票。而且我在工作之中，沒有和同事溝通，假設(shè)當(dāng)時溝通了，那次就不會出錯了。在和同事相處之中，我還是比較被動，除了工作需要，其他時間并沒有主動和同事溝通，人緣方面還需要連續(xù)加強(qiáng)。在試用期間，我把工作認(rèn)真完成了，也取得了領(lǐng)導(dǎo)的信任和鼓舞，面對自己的缺乏，我還是需要改進(jìn)，主動的把工作做得更細(xì)心，在溝通當(dāng)中，多主動一些。我信任，在我成為公司的正式員工之后，我會連續(xù)努力，不辜負(fù)領(lǐng)導(dǎo)的期盼，再接再厲，把工作做好。財務(wù)庫管工作總結(jié)「篇二」確保公路建養(yǎng)需求，是完成各項生產(chǎn)任務(wù)，保障全局各項目標(biāo)實現(xiàn)的關(guān)健。管好、用好公路建養(yǎng)資金，實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益是我們公路事業(yè)的宗旨，也是我們財務(wù)工作的重點(diǎn)。一年來，在上級業(yè)務(wù)主管部門的大力支持和分局領(lǐng)導(dǎo)的高度重視下，我們制定一系列有效措施，順利完成了各項工作目標(biāo)任務(wù)。一、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)隨著市場經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，公路建設(shè)對理財提出了更高的形為規(guī)范以及更廣泛、更復(fù)雜的理財范圍和方法。為適應(yīng)發(fā)展的需要，我局領(lǐng)導(dǎo)鼓勵財會人員從政治上和業(yè)務(wù)上不斷提高自己，積極參加縣財政舉辦的財會人員后續(xù)教育培訓(xùn)班，努力提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)和從業(yè)資格等級，對各項業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照養(yǎng)護(hù)會計制度以及規(guī)范要求進(jìn)行處理，也保證了會計電算化的良好運(yùn)行。二、籌措建養(yǎng)資金，確保各項目標(biāo)的實現(xiàn)和各項工作的順利進(jìn)行我局承建的縣政府街道改造工程總造價304.8萬元，通過領(lǐng)導(dǎo)與政府協(xié)商，做到了工完帳清，工程款全部到位，工程質(zhì)量也受到當(dāng)?shù)卣暮迷u。本年度我局國債工程及大中修工程項目總造價647.96萬元，工程已全部完工，已計量的工程款基本到位，這要感謝財務(wù)科對我們工作的支持。三、制定預(yù)算，努力創(chuàng)收節(jié)余，實現(xiàn)單位財務(wù)收支平衡有節(jié)余根據(jù)財務(wù)管理要求，我們編制本年度的經(jīng)費(fèi)使用計劃，將各項經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)。并且制定了一系列非生產(chǎn)性管理辦法：接待費(fèi)管理辦法、管理用車管理辦法、養(yǎng)護(hù)車管理辦法、醫(yī)藥費(fèi)管理辦法等等。通過制定預(yù)算及一系列管理措施，三項經(jīng)常費(fèi)用得到了有效控制。工程項目也采取預(yù)算管理，各項成本的開支控制在預(yù)算范圍內(nèi)，工程定額公開，計量付款，增加了工程管理的透明度。非生產(chǎn)性開支以及招待費(fèi)用都有效地控制在規(guī)定比例之內(nèi)。今年的已完工程預(yù)計結(jié)余159.8萬元。四、建立了責(zé)任會計核算體系為適應(yīng)內(nèi)部管理要求，我們建立了公路小修保養(yǎng)、路政、機(jī)務(wù)內(nèi)部核算會計，并與財務(wù)會計的管理職能分開，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供更準(zhǔn)、更細(xì)的會計資料，也充分體現(xiàn)了責(zé)、權(quán)、利相結(jié)合的管理要求，從根本上提高了財務(wù)管理的質(zhì)量和效率。五、強(qiáng)化對各項資金的管理，提高資金使用效率為確保國有資產(chǎn)完好無損，減少國有資產(chǎn)流失和毀損，我們制定了固定資產(chǎn)管理辦法，一年組織兩次資產(chǎn)清查，將各項資產(chǎn)登記造冊，了解各項資產(chǎn)的使用狀況，由各經(jīng)管人員簽字認(rèn)可，做到了帳、卡、物相符。并且在保證財務(wù)收支平衡的基礎(chǔ)上,增加固定資產(chǎn)114萬元，固定資產(chǎn)增長率21.9%。為壓縮沉甸資金，我們每季進(jìn)行了一次低值易耗品的清查核對，對易破易損的結(jié)構(gòu)件毀損也及時地做了報廢處理。今年工程用水泥、瀝青、碎石全部有專人保管，完善了出入庫手續(xù)，做到了賬物相符，將定額流動資產(chǎn)控制在流動資產(chǎn)總額的1.4%之內(nèi)。減少材料積壓和浪費(fèi)，加速資金周轉(zhuǎn)。為更好地挖掘資金潛力，防止資金流失，我們每月進(jìn)行債權(quán)、債務(wù)的清理，及時清繳職工及單位欠款，一年以上的應(yīng)收帳款清理完畢。應(yīng)收帳款比上年底減少32.5%，并將應(yīng)收帳款控制在流動資產(chǎn)總額的0.8%之內(nèi)。除暫收的工程質(zhì)保金以及內(nèi)部往來外，另星債務(wù)基本為零。債權(quán)債務(wù)的及時清理，加速了資金周轉(zhuǎn)，提高了資金使用率。為嚴(yán)肅財經(jīng)法規(guī)，杜絕各種違規(guī)違紀(jì)事項的發(fā)生，我們加強(qiáng)了現(xiàn)金和票據(jù)的管理。制定出納崗位職責(zé)，嚴(yán)格按國家現(xiàn)金管理條例規(guī)定執(zhí)行，杜絕了超限庫存現(xiàn)金、白條抵庫的現(xiàn)象，保證現(xiàn)金使用的安全。進(jìn)一步健全了票證的領(lǐng)發(fā)、繳核、銷毀等管理制度，做到了全部票款及時入帳，所有預(yù)算外收入存入財政專戶，收支兩條線。做到?？顚Ｓ?。六、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化會計監(jiān)督與分析為更好地發(fā)揮會計監(jiān)督作用，所有工程財務(wù)全部納入段財務(wù)統(tǒng)一管理，著重加強(qiáng)了國債項目的管理，規(guī)范了各種津貼、補(bǔ)貼、獎金的發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和范圍。工程非生產(chǎn)性開支及工程招待費(fèi)控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。財務(wù)人員參與了工程的招投標(biāo)以及工程材料的定價、采購、進(jìn)出庫的全過程。工程經(jīng)費(fèi)做到了?？顚Ｓ茫こ探Y(jié)算實行定額公開，計量付款，杜絕多付工程款和欠稅現(xiàn)象。為了如實反映整個資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，為領(lǐng)導(dǎo)提供生產(chǎn)和管理決策資料，每月和每季能及時準(zhǔn)確地為領(lǐng)導(dǎo)提供成本費(fèi)用