財(cái)務(wù)部崗位說明書(全部崗位)

廣西創(chuàng)新港灣工程有限公司管理咨詢項(xiàng)目PAGEPAGE4財(cái)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書崗位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所在部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)總經(jīng)理直接下級(jí)會(huì)計(jì)、出納、成本會(huì)計(jì)、派往項(xiàng)目部出納崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：負(fù)責(zé)組織完成公司會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)監(jiān)督、財(cái)務(wù)預(yù)算、融資和其他財(cái)務(wù)管理工作職責(zé)一職責(zé)表述：制定公司財(cái)務(wù)政策與財(cái)務(wù)制度并監(jiān)督執(zhí)行占全部工作時(shí)間的百分比：10％工作任務(wù)根據(jù)公司的實(shí)際情況，制訂財(cái)務(wù)政策與財(cái)務(wù)制度，經(jīng)董事會(huì)同意后下發(fā)執(zhí)行，監(jiān)督各責(zé)任中心嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況具體組織公司的財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)制度和公司財(cái)務(wù)制度職責(zé)二職責(zé)表述：組織編制公司預(yù)算，監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行、調(diào)整情況，開展全面預(yù)算管理，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。占全部工作時(shí)間的百分比：20％工作任務(wù)負(fù)責(zé)公司的資金供求預(yù)測(cè)，為各部門編制資金計(jì)劃提供支持組織各責(zé)任中心編制的年度或月度預(yù)算，匯總公司預(yù)算。報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)各責(zé)任中心檢查各責(zé)任中心的預(yù)算執(zhí)行情況，認(rèn)真核算分析，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)預(yù)測(cè)和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。形成財(cái)務(wù)分析報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審核，將相關(guān)情況發(fā)送各責(zé)任中心，為公司高層、各部門負(fù)責(zé)人完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供財(cái)務(wù)支持。對(duì)各責(zé)任中心的預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行審核提出建議案，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后下發(fā)各責(zé)任中心職責(zé)三職責(zé)表述：做好公司融資計(jì)劃的編制，組織落實(shí)工作占全部工作時(shí)間的百分比：10％工作任務(wù)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，結(jié)合公司資金情況，編制公司融資計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批組織落實(shí)經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批后的融資計(jì)劃職責(zé)四職責(zé)表述：監(jiān)督公司資金管理工作，建立現(xiàn)金和銀行存款、有價(jià)證券的內(nèi)部控制制度，檢查貨幣資金收支和管理情況占全部工作時(shí)間的百分比：15％工作任務(wù)加強(qiáng)對(duì)公司的各類收入的管理，嚴(yán)格防止公司收入外流加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收帳款的管理，及時(shí)督促各部門回收資金，提高資金回籠速度，積極調(diào)度資金，提高資金利用率監(jiān)督審核公司各項(xiàng)費(fèi)用開支監(jiān)督檢查出納執(zhí)行公司內(nèi)部控制制度工作，對(duì)資金收付加強(qiáng)管理，保證公司資金的安全提供各部門合理備用資金定額，對(duì)流動(dòng)資金的管理及時(shí)提供真實(shí)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)定期或不定期對(duì)公司現(xiàn)金、銀行存款、有價(jià)證券進(jìn)行盤點(diǎn)職責(zé)五職責(zé)表述：管理公司非現(xiàn)金資產(chǎn)及負(fù)債占全部工作時(shí)間的百分比：15％工作任務(wù)建立財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)、稽核制度，定期組織有關(guān)部門共同進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查工作，對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行分析，寫出盤點(diǎn)報(bào)告，交董事長(zhǎng)和總經(jīng)理審核，督促各責(zé)任中心不斷完善財(cái)產(chǎn)管理制度，改進(jìn)管理方法加強(qiáng)對(duì)公司應(yīng)付帳款、應(yīng)交稅金和其他應(yīng)付款項(xiàng)的管理，定期或不定期向總經(jīng)理和董事長(zhǎng)提供企業(yè)負(fù)債情況報(bào)告及償還計(jì)劃，維護(hù)公司誠(chéng)信度，充分利用資金，提高資金利用率職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)活動(dòng)管理，組織會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)管理工作占全部工作時(shí)間的百分比：20％工作任務(wù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本公司的會(huì)計(jì)核算形式，建立會(huì)計(jì)憑證的傳遞程序，審核總帳、各級(jí)明細(xì)帳和日記帳，確保帳帳相符，會(huì)計(jì)工作符合規(guī)定要求組織財(cái)務(wù)人員及時(shí)準(zhǔn)確進(jìn)行帳務(wù)處理，審核會(huì)計(jì)報(bào)表，充分運(yùn)用會(huì)計(jì)信息和資料，編報(bào)財(cái)務(wù)綜合、專題分析報(bào)告，向高層提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息及時(shí)向相關(guān)部門報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)審核對(duì)外報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料定期或不定期向董事長(zhǎng)和總經(jīng)理匯報(bào)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)情況，提交財(cái)務(wù)報(bào)告和評(píng)價(jià)負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)管理及籌劃工作，審核企業(yè)應(yīng)繳的各種稅金職責(zé)七職責(zé)表述：參與公司重大經(jīng)營(yíng)決策活動(dòng)、投資活動(dòng)的管理占全部工作時(shí)間的百分比：5％工作任務(wù)參與審核或擬訂經(jīng)濟(jì)合同和經(jīng)濟(jì)協(xié)議，提高公司的盈利能力和資金運(yùn)營(yíng)能力搞好成本預(yù)測(cè)、利潤(rùn)預(yù)測(cè)等各項(xiàng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)，為高層提供決策依據(jù)監(jiān)控公司資本結(jié)構(gòu)的現(xiàn)狀和變化，保持合理的資本結(jié)構(gòu)，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成對(duì)項(xiàng)目的可行性研究的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)，為公司高層決策提供依據(jù)提出公司利潤(rùn)分配計(jì)劃，綜合考慮股東的利益和公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要監(jiān)督管理企業(yè)的投資活動(dòng)，充分有效利用企業(yè)資金和其他資產(chǎn)職責(zé)八職責(zé)表述：負(fù)責(zé)部門內(nèi)部管理工作占全部工作時(shí)間的百分比：5％工作任務(wù)負(fù)責(zé)落實(shí)和分解部門工作計(jì)劃，并監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行按有關(guān)規(guī)定指定專人保管好暫存于本部門的會(huì)計(jì)檔案。會(huì)計(jì)檔案移交時(shí)負(fù)責(zé)監(jiān)督辦理交接手續(xù)監(jiān)督調(diào)動(dòng)工作或因故離職財(cái)務(wù)人員，及時(shí)辦好會(huì)計(jì)交接手續(xù)，保證會(huì)計(jì)記錄的連續(xù)性和會(huì)計(jì)資料的完整性項(xiàng)目部結(jié)算后，負(fù)責(zé)與甲方財(cái)務(wù)進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，向經(jīng)營(yíng)部門提供應(yīng)收帳款的詳細(xì)資料參與研究財(cái)務(wù)人員的任用和調(diào)配，指導(dǎo)下級(jí)工作，受理合理化建議并按公司制度辦理組織本部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高部門員工專業(yè)技術(shù)能力負(fù)責(zé)本部門人員的績(jī)效考核做好本部門與各部門的協(xié)調(diào)工作，提高工作效能，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神負(fù)責(zé)編制部門工作總結(jié)并上報(bào)公司高層負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、會(huì)計(jì)事務(wù)所建立良好的工作關(guān)系完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)二、權(quán)力：權(quán)限1對(duì)違反國(guó)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度的行為有拒絕、制止和處罰建議權(quán)權(quán)限2對(duì)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行有監(jiān)督檢查權(quán)權(quán)限3對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的開支有監(jiān)督檢查權(quán)權(quán)限4對(duì)財(cái)務(wù)人員的任用和調(diào)配有建議權(quán)工作任務(wù)依照稅法規(guī)定，在財(cái)務(wù)部經(jīng)理的指導(dǎo)下，按期計(jì)算應(yīng)負(fù)擔(dān)的各種稅金及附加，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后交出納及時(shí)辦理納稅手續(xù)。按照稅務(wù)機(jī)關(guān)核對(duì)的申購(gòu)數(shù)量、種類申購(gòu)發(fā)票，妥善保管并按順序使用發(fā)票。負(fù)責(zé)與稅務(wù)部門進(jìn)行日常工作聯(lián)，及時(shí)傳達(dá)稅務(wù)部門的意見和下發(fā)的文件，及時(shí)與稅務(wù)部門溝通協(xié)助稅務(wù)部門對(duì)本公司的稅務(wù)檢查二、權(quán)力：權(quán)限1對(duì)出納所提交的原始會(huì)計(jì)憑證的審核權(quán)權(quán)限2獨(dú)立進(jìn)行帳務(wù)處理的權(quán)利權(quán)限3對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為有向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)直接上報(bào)的權(quán)利三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系各項(xiàng)目部、各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系財(cái)務(wù)軟件公司四、任職資格：教育水平大專以上專業(yè)會(huì)計(jì)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間會(huì)計(jì)知識(shí)后續(xù)教育培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)知識(shí)、工商管理知識(shí)短期培訓(xùn)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)五年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)具備財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、了解相關(guān)法規(guī)、掌握電算會(huì)計(jì)知識(shí)技能基本的計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力、具有一定的管理能力、判斷與分析能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力五、其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時(shí)間特性正常工作時(shí)間，偶爾加班，偶爾出差所需記錄、文檔帳冊(cè)、各種票據(jù)備注：財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)崗位說明書崗位名稱成本會(huì)計(jì)所在部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級(jí)崗位定員所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：依法對(duì)公司成本進(jìn)行預(yù)測(cè)、計(jì)劃、核算、分析、考核和監(jiān)督職責(zé)一職責(zé)表述：制訂公司成本定額，參與財(cái)務(wù)政策和制度的制定占全部工作時(shí)間的百分比：10％工作任務(wù)歸納整理各部門實(shí)際成本消耗，結(jié)合技術(shù)部門的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，制訂出合理的成本消耗定額，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批參與有關(guān)成本核算方面的政策制定職責(zé)二職責(zé)表述：對(duì)公司成本進(jìn)行預(yù)測(cè)，參與公司的預(yù)算管理占全部工作時(shí)間的百分比：10％工作任務(wù)根據(jù)公司的會(huì)計(jì)資料，進(jìn)行成本預(yù)測(cè)，提交預(yù)測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)對(duì)公司的成本預(yù)算進(jìn)行審核并提出分析報(bào)告根據(jù)預(yù)算報(bào)告，監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行職責(zé)三職責(zé)表述：進(jìn)行公司成本核算占全部工作時(shí)間的百分比：45％工作任務(wù)整理審核各種費(fèi)用支出、收入的原始記錄、單據(jù)，準(zhǔn)確進(jìn)行分類核算定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，保證帳實(shí)相符對(duì)材料物資、設(shè)備及備件、工具、辦公用品的等財(cái)產(chǎn)物資的管理，應(yīng)嚴(yán)格按公司制度執(zhí)行，月未與倉(cāng)庫(kù)對(duì)賬核符，方能結(jié)算成本根據(jù)人力資料部的工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目部考勤表計(jì)算工資及代扣各種款項(xiàng)（項(xiàng)目成本會(huì)計(jì)）及時(shí)準(zhǔn)確提交成本費(fèi)用財(cái)務(wù)報(bào)表。職責(zé)四職責(zé)表述：為各責(zé)任中心進(jìn)行成本考核提供支持占全部工作時(shí)間的百分比：15％工作任務(wù)定期編制各責(zé)任中心成本考核表，提交人力資源部和各責(zé)任中心為各項(xiàng)目部完成工作任務(wù)提供建議和財(cái)務(wù)支持。職責(zé)五職責(zé)表述：對(duì)公司實(shí)際成本消耗進(jìn)行分析，提交分析報(bào)告占全部工作時(shí)間的百分比：15％工作任務(wù)定期根據(jù)實(shí)際成本消耗與目標(biāo)成本進(jìn)行比較，查明影響成本升、降的因素，揭示節(jié)約與浪費(fèi)的原因，以便尋求進(jìn)一步降低成本的方向和途徑，提交分析報(bào)告供公司高層決策職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)部經(jīng)理交辦的其他事務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：5％二、權(quán)力：權(quán)限1對(duì)擅自提高開支標(biāo)準(zhǔn)，有監(jiān)督、勸阻和向財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告權(quán)權(quán)限2對(duì)擅自擴(kuò)大開支范圍，有監(jiān)督、勸阻、向財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告權(quán)權(quán)限3對(duì)挪用公款，有監(jiān)督、勸阻、向財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)告權(quán)權(quán)限4獨(dú)立進(jìn)行帳務(wù)處理的權(quán)利權(quán)限5對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的行為有向總經(jīng)理、董事長(zhǎng)直接上報(bào)的權(quán)利三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系項(xiàng)目部、各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系供應(yīng)商、甲方及其他有業(yè)務(wù)往來的單位四、任職資格：教育水平大專以上專業(yè)財(cái)務(wù)及相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、計(jì)算機(jī)知識(shí)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)具備會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)、了解相關(guān)法規(guī)、掌握電算會(huì)計(jì)知識(shí)技能具備財(cái)務(wù)管理知識(shí)，具有判斷與分析能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力五、其它：使用工具/設(shè)備計(jì)算機(jī)、一般辦公設(shè)備、財(cái)務(wù)軟件工作環(huán)境一般工作環(huán)境工作時(shí)間特性正常工作時(shí)間，偶爾加班所需記錄、文檔帳冊(cè)、各種票據(jù)備注：

財(cái)務(wù)部出納崗位說明書崗位名稱出納所在部門財(cái)務(wù)部直接上級(jí)財(cái)務(wù)經(jīng)理直接下級(jí)崗位定員1所轄人員一、職責(zé)與工作任務(wù)：主要負(fù)責(zé)公司資金收付和現(xiàn)金、銀行帳戶管理工作職責(zé)一職責(zé)表述：按照國(guó)家及公司有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)占全部工作時(shí)間的百分比：70%工作任務(wù)根據(jù)公司規(guī)定認(rèn)真把好審核關(guān)，做好日常的銀行、現(xiàn)金收付結(jié)算工作。根據(jù)遞交過來的報(bào)銷單據(jù)，審核及登記有關(guān)表格。上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理有關(guān)支付手續(xù)，逐日逐筆登記入帳。職責(zé)二職責(zé)表述：辦理稅務(wù)申報(bào)工作占全部工作時(shí)間的百分比：5%工作任務(wù)每月在規(guī)定的申報(bào)日期前，根據(jù)經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核，會(huì)計(jì)提供的稅務(wù)申報(bào)資料辦理申報(bào)工作職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)發(fā)放工資占全部工作時(shí)間的百分比：10％工作任務(wù)根據(jù)考勤資料情況，審核人力資源部遞交過來的工資明細(xì)表。上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽批后。根據(jù)工資明細(xì)表，填寫支票辦理手續(xù)。辦理銀行工資代發(fā)業(yè)務(wù)。職責(zé)四職責(zé)表述：嚴(yán)格辦理票據(jù)手續(xù)占全部工作時(shí)間的百分比：10％工作任務(wù)認(rèn)真執(zhí)行支票管理制度，不開具空白銀行支票向外開出支票嚴(yán)格登記職責(zé)五職責(zé)表述：按時(shí)辦理現(xiàn)金收支與銀行收支交換工作占全部工作時(shí)間的百分比：5％工作任務(wù)月底與會(huì)計(jì)及銀行辦理對(duì)帳工作對(duì)月底帳面上的現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行核對(duì)職責(zé)六職責(zé)表述：財(cái)務(wù)部經(jīng)理交付的其他任務(wù)二、權(quán)力：權(quán)限1對(duì)違反國(guó)家及公司制度的開支，不予核銷權(quán)權(quán)限2對(duì)現(xiàn)金、銀行存款及支票的保管權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門人員外部協(xié)調(diào)關(guān)系稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀