實(shí)訓(xùn)報(bào)告1教材

YunnanCollegeofFinanceandEconomics云南財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院YunnanCollegeofFinanceandEconomics實(shí)驗(yàn)報(bào)告課程名稱《ERP方向包》專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)電算化班級(jí)會(huì)電二班學(xué)號(hào)15020249姓名李月指導(dǎo)教師趙廉提交日期2017年6月30日實(shí)訓(xùn)報(bào)告ERP并非像它的名字一樣簡(jiǎn)單，它對(duì)我們的生活工作產(chǎn)生了很大的影響。ERP代表著新時(shí)代的企業(yè)管理模式，他的出現(xiàn)證明了科學(xué)知識(shí)在信息社會(huì)的重要性。實(shí)訓(xùn)六采購(gòu)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處〖實(shí)訓(xùn)目的〗 掌握采購(gòu)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理及月末處理、數(shù)據(jù)查詢的操作?！紞徫徽f(shuō)明〗采購(gòu)部填制采購(gòu)訂單（審核）、采購(gòu)到貨單（審核）、采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票；倉(cāng)儲(chǔ)部填制采購(gòu)入庫(kù)單（審核）；財(cái)務(wù)部出納填制商業(yè)承兌匯票；財(cái)務(wù)部審核應(yīng)付單、付款單并制單、單據(jù)記賬并制單?！紭I(yè)務(wù)解析〗本筆業(yè)務(wù)是簽訂采購(gòu)合同、采購(gòu)到貨、收到采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票的業(yè)務(wù)?！紝?shí)訓(xùn)內(nèi)容實(shí)訓(xùn)資料〗采購(gòu)與應(yīng)付款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理⑵1月1日，向常州華城化工有限公司購(gòu)入磺酸。對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)1000元。采購(gòu)人員：劉東生G01填制采購(gòu)訂單：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)訂貨】→【采購(gòu)訂單】→【填制】→【審核】業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)訂單日期：2016-01-01訂單編號(hào)：CG001采購(gòu)類(lèi)型：正常采購(gòu)供應(yīng)商：常州華城化工有限公司部門(mén)：采購(gòu)部稅率：17%幣種：人民幣存貨編碼：001存貨名稱：磺酸數(shù)量：10000原幣含稅單價(jià)：9.36﹝單擊增加按鈕，修改訂單編號(hào)為CG0001，選擇供應(yīng)商為：常州華城化工有限公司，部門(mén)為采購(gòu)部，業(yè)務(wù)員是劉東生，存貨編碼是001，存貨名稱是磺酸，數(shù)量是10000，原幣含稅單價(jià)是9.36，原幣單價(jià)為8.00，原幣金額是80000。﹞②生成采購(gòu)到貨單：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)到貨】→【到貨單】→【填制】→【審核】業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)單據(jù)號(hào)：0000000001日期：2016-01-01采購(gòu)類(lèi)型：正常采購(gòu)供應(yīng)商：常州華城化工有限公司部門(mén)：采購(gòu)部幣種：人民幣稅率：17%存貨編碼：001存貨名稱：磺酸數(shù)量：10000原幣單價(jià)：8.00原幣含稅單價(jià)：9.36原幣金額：80000﹝單擊增加按鈕，選擇生單\采購(gòu)訂單命令，找到相應(yīng)的的采購(gòu)訂單并確定，系統(tǒng)自動(dòng)生成到貨單，保存后在審核。﹞倉(cāng)儲(chǔ)人員：張健C01生成采購(gòu)入庫(kù)單：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【庫(kù)存管理】→【入庫(kù)業(yè)務(wù)】→【采購(gòu)入庫(kù)單】→【審核】入庫(kù)日期：2016-01-01倉(cāng)庫(kù)：原料倉(cāng)庫(kù)訂單號(hào)：CG001供貨單位：常州華城化工有限公司部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)類(lèi)型：正常采購(gòu)入庫(kù)類(lèi)別：采購(gòu)入庫(kù)存貨編碼：001存貨名稱：磺酸主計(jì)量單位：千克數(shù)量：10000本幣單價(jià)：8.00本幣金額：80000﹝選擇生單\采購(gòu)到貨單（藍(lán)字）命令，打開(kāi)到貨單列表，選擇相對(duì)應(yīng)的到貨單生單表頭，然后確定，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成采購(gòu)入庫(kù)單，選擇倉(cāng)庫(kù)為原料倉(cāng)庫(kù)，單擊保存后再審核。﹞采購(gòu)人員：劉東生G01㈠填制采購(gòu)發(fā)票：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)發(fā)票】→【采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票】業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)發(fā)票類(lèi)型：專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票號(hào)：32569812開(kāi)票日期：2016-01-01供應(yīng)商：常州華城化工有限公司代墊單位：華城公司采購(gòu)類(lèi)型：正常采購(gòu)稅率：17%部門(mén)名稱：采購(gòu)部幣種：人民幣匯率：1付款條件：01存貨編碼：001存貨名稱：磺酸數(shù)量：10000主計(jì)量單位：千克原幣單價(jià)：8.00原幣金額：80000原幣稅額：13600原幣價(jià)稅合計(jì)：93600﹝單擊增加，選擇生單\入庫(kù)單命令，選中相應(yīng)的入庫(kù)單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，修改發(fā)票號(hào)為：32569812，最后保存。﹞㈡填制采購(gòu)發(fā)票：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)發(fā)票】→【采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票（運(yùn)輸費(fèi)）】業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)發(fā)票類(lèi)型：專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票號(hào)：87654321開(kāi)票日期：2016-01-01供應(yīng)商：常州華城化工有限公司代墊單位：華城公司采購(gòu)類(lèi)型：正常采購(gòu)⑤采購(gòu)結(jié)算：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【采購(gòu)管理】→【采購(gòu)結(jié)算】→【手工結(jié)算】結(jié)算日期：2016-01-01業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)供應(yīng)商：常州華城化工有限公司采購(gòu)類(lèi)型：正常采購(gòu)部門(mén)名稱：采購(gòu)部入庫(kù)單號(hào)：0000000002發(fā)票號(hào)32569812存貨編碼：001主計(jì)量：千克存貨名稱：磺酸結(jié)算數(shù)量：10000結(jié)算單價(jià)：8.00暫估金額：80000票面金額：80000﹝單擊選單按鈕，打開(kāi)結(jié)算選單，點(diǎn)擊查詢，選擇相應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單，系統(tǒng)自動(dòng)回到手工結(jié)算的窗口，單擊結(jié)算按鈕，系統(tǒng)會(huì)顯示完成結(jié)算！按鈕。﹞財(cái)務(wù)人員：會(huì)計(jì)李月錄入商業(yè)承兌匯票：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)付款管理】→【票據(jù)管理】票據(jù)類(lèi)型：商業(yè)承兌匯票方向：付款幣種：人民幣票據(jù)編號(hào)：32569812結(jié)算方式：商業(yè)承兌匯票出票日期：2016-01-01到期日：2016-03-01金額：94710.00票面利率：3%付款人：北京市大洋科技有限公司收款人：常州華城化工有限公司﹝根據(jù)票據(jù)管理打開(kāi)查詢條件選擇對(duì)話框，單擊確定\增加按鈕，打開(kāi)商業(yè)匯票，選擇票據(jù)類(lèi)型為商業(yè)承兌匯票，在票據(jù)編號(hào)欄錄入32569812，在結(jié)算方式欄選擇商業(yè)承兌匯票，修改出票日期和到期日，在金額欄輸入94710.00，輸入票面利率為3%。﹞財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)應(yīng)付賬款：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)付款管理】→【應(yīng)付單據(jù)處理】→【應(yīng)付單據(jù)審核】單據(jù)日期：2016-01-01單據(jù)類(lèi)型：采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票供應(yīng)商：常州華城化工有限公司部門(mén)：采購(gòu)部幣種：人民幣﹝打開(kāi)應(yīng)付單據(jù)查詢條件對(duì)話框，單擊確定按鈕后彈出應(yīng)付單據(jù)列表，雙擊選擇欄，點(diǎn)擊審核按鈕，系統(tǒng)完成審核并給出審核報(bào)告，最后退出。﹞付款單據(jù)審核：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)付款管理】→【付款單據(jù)處理】→【付款單據(jù)審核】財(cái)務(wù)部填制制單處理：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)付款管理】→【制單處理（發(fā)票制單）】憑證類(lèi)別：記賬憑證制單日期：2016-01-01單據(jù)類(lèi)型：采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票﹝執(zhí)行制單處理命令，打開(kāi)制單查詢對(duì)話框，選擇發(fā)票制單，點(diǎn)擊確認(rèn)后打開(kāi)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票制單，選擇記賬憑證，單擊全選按鈕，選中要制單的采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票，點(diǎn)擊制單按鈕，生成記賬憑證，最后點(diǎn)擊保存。﹞核銷(xiāo)：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)付款管理】→【單據(jù)核銷(xiāo)】本次結(jié)算金額：93600和1100﹝打開(kāi)單據(jù)核銷(xiāo)，錄入本次結(jié)算金額93600和1100，單擊保存。﹞⑾采購(gòu)核算成本：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→【正常單據(jù)記賬】﹝打開(kāi)正常單據(jù)記賬列表，選擇日期為2016-01-01，存貨為磺酸的記錄，單擊記賬，系統(tǒng)提示記賬成功，執(zhí)行財(cái)務(wù)核算、生成憑證，單擊選擇欄，選中待生成憑證的單據(jù)，選擇記賬憑證，單擊生成按鈕，最后保存。﹞實(shí)訓(xùn)七銷(xiāo)售與應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理〖實(shí)訓(xùn)目的〗掌握銷(xiāo)售與應(yīng)收款管理系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理及月末處理、數(shù)據(jù)查詢的操作?！紞徫徽f(shuō)明〗銷(xiāo)售部填制銷(xiāo)售訂單（審核）、銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（復(fù)核）；倉(cāng)儲(chǔ)部填制銷(xiāo)售出庫(kù)單（審核）；財(cái)務(wù)部出納填制商業(yè)承兌匯票；財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)審核發(fā)票（制單）、收款單（制單）、單據(jù)記賬。〖業(yè)務(wù)解析〗本筆業(yè)務(wù)是簽訂銷(xiāo)售合同、開(kāi)票發(fā)貨、收到商業(yè)承兌匯票的業(yè)務(wù)。〖實(shí)訓(xùn)內(nèi)容實(shí)訓(xùn)資料〗（3）1月4日，向福耀商貿(mào)銷(xiāo)售3kg瓶裝洗衣液，收到對(duì)方開(kāi)來(lái)的銀行承兌匯票。銷(xiāo)售人員:魏明明X01填制銷(xiāo)售訂單：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【銷(xiāo)售管理】→【銷(xiāo)售訂貨】→【銷(xiāo)售訂單】訂單編號(hào)：XS002銷(xiāo)售類(lèi)型：正常銷(xiāo)售客戶簡(jiǎn)稱：福耀商貿(mào)銷(xiāo)售部門(mén)：銷(xiāo)售部訂單日期：2016-01-04業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通銷(xiāo)售〔打開(kāi)銷(xiāo)售訂單窗口，單擊增加，修改訂單號(hào)XS002，選擇銷(xiāo)售類(lèi)型為正常銷(xiāo)售，單擊保存，最后審核?！成射N(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【銷(xiāo)售管理】→【銷(xiāo)售開(kāi)票】→【銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票】發(fā)票號(hào)：69512478倉(cāng)庫(kù)名稱：產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)客戶簡(jiǎn)稱：福耀商貿(mào)銷(xiāo)售部門(mén)：銷(xiāo)售部開(kāi)票日期：2016-01-04銷(xiāo)售類(lèi)型：正常銷(xiāo)售〔打開(kāi)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票，點(diǎn)擊增加，選擇倉(cāng)庫(kù)名稱和修改發(fā)票號(hào)，最后保存后再審核。〕倉(cāng)儲(chǔ)人員：張健C01生成銷(xiāo)售出庫(kù)單：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【庫(kù)存管理】→【出庫(kù)業(yè)務(wù)】→【銷(xiāo)售出庫(kù)單】倉(cāng)庫(kù)：產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)客戶：福耀商貿(mào)出庫(kù)日期：2016-01-04﹝打開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)單，選擇生單/銷(xiāo)售生單，找到相應(yīng)的發(fā)貨單，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單。﹞財(cái)務(wù)人員：出納陳梓晴填制商業(yè)承兌匯票：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【票據(jù)管理】票據(jù)類(lèi)型：銀行承兌匯票票據(jù)編號(hào)：69512478收到日期：2016-01-04結(jié)算方式：銀行承兌匯票到期日：2016-03-04〔找到票據(jù)管理，單擊增加，按照商業(yè)承兌匯票單據(jù)輸入信息，最后保存。〕財(cái)務(wù)人員：會(huì)計(jì)李月應(yīng)收單據(jù)審核與制單：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【應(yīng)收款單據(jù)處理】→【應(yīng)收單據(jù)審核】→【制單】單據(jù)類(lèi)型：銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票原幣金額：526500〔打開(kāi)應(yīng)收單據(jù)，選擇并審核，執(zhí)行制單處理，選擇發(fā)票制單，憑證類(lèi)別選擇記賬憑證，單擊制單后保存?！呈湛顔螕?jù)審核與制單：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【收款單據(jù)處理】→【收款單據(jù)審核】→【制單】單據(jù)類(lèi)型：收款單單據(jù)日期：2016-01-04〔打開(kāi)收付款單，選擇并審核，執(zhí)行制單處理，選擇收付款單制單，憑證類(lèi)別選擇記賬憑證，單擊制單并保存?！澈虽N(xiāo)：【業(yè)務(wù)工作】→【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】→【應(yīng)收款管理】→【單據(jù)核銷(xiāo)】→【手工核銷(xiāo)】〔輸入本次結(jié)算金額：526500〕單據(jù)記賬：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【存貨核算】→【業(yè)務(wù)核算】→【正常單據(jù)記賬】〔打開(kāi)正常單據(jù)記賬，單擊全選，點(diǎn)擊記賬按鈕，將銷(xiāo)售出庫(kù)單記賬?！称睋?jù)貼現(xiàn)（銀行承兌匯票貼現(xiàn)）：【業(yè)務(wù)工作】→【供應(yīng)鏈】→【應(yīng)收款管理】→【票據(jù)管理】〔打開(kāi)票據(jù)管理后選中2016年1月4日收到銀行承兌匯票，貼現(xiàn)貼現(xiàn)率：5%，結(jié)算科目：100201，單擊結(jié)算科目欄參照選擇100201人民幣，點(diǎn)擊確定，是否立即制單，單擊否〕制單：總結(jié)：在經(jīng)過(guò)一個(gè)學(xué)期的ERP財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化課程后，我發(fā)現(xiàn)ERP是一門(mén)綜合性學(xué)科。現(xiàn)在回想剛開(kāi)始接觸ERP時(shí)的緊張和生疏，感覺(jué)現(xiàn)在雖然不算精通但簡(jiǎn)單的業(yè)務(wù)流程卻是熟悉的，好多業(yè)務(wù)也不像剛開(kāi)始的時(shí)候那么深?yuàn)W難懂了。其次，我們之所以對(duì)ERP操作遇到這樣或那樣的問(wèn)題，最大的問(wèn)題在于我缺乏經(jīng)驗(yàn)，由于我們對(duì)供應(yīng)鏈的相關(guān)數(shù)據(jù)之間的關(guān)